Dinnyeberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Dinnyeberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4./2021.(V.31.) számú rendelete az önkormányzat 2020.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Dinnyeberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Dinnyeberki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4./2021.(V.31.) számú rendelete az önkormányzat 2020.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Dinnyeberki Község Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dinnyeberki Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dinnyeberki Község Önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, az önkormányzat címrendje
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. melléklet foglaltaknak megfelelőenhagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként részletezettséggel a 1. melléklet szerint fogadja el.
5. § . A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Pénzmaradvány összege: 11.238.856 Ft.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét jelen rendelet 1.melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról fogadja el. A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bodai Kirendeltsége kezeli, és a Polgármester és a Jegyző felel annak valódiságáért.
7. § . Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott.
8. § .A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkerete: 1 fő közalkalmazott, 4 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő képviselő. Az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik.
9. § Ezen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Bevételek | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Terv | Módosított előirányzat | Tény |
Működési támogatás | 35 654 237 | 49 434 236 | 40 601 410 |
Átvett pénzeszközök | 28 289 000 | 45 789 000 | 26 447 139 |
Közhatalmi bevételek | 546 000 | 546 000 | 306 254 |
Működési bevételek | 0 | 6 888 986 | 21 087 584 |
Felhalmozási bevételek | 26 800 000 | 34 570 346 | 4 659 997 |
Előző évi pénzmaradvány | 3 124 229 | 11 238 856 | |
Megelőlegezés | 982 000 | 982 000 | 1 041 973 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 95 395 466 | 138 210 568 | 105 383 213 |
Kiadások | |||
Megnevezés | Terv | Módosított előirányzat | Tény |
Személyi juttatások | 11 600 000 | 14 400 689 | 8 818 083 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 593 000 | 2 093 000 | 471 847 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 350 000 | 5 459 600 | 5 358 660 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | 196 784 |
Közüzemi díjak | 800 000 | 959 354 | 759 354 |
Vásárolt élelmezés | |||
Karbantartás, kisjavítás | 950 000 | 4 350 000 | 3 929 608 |
Egyéb szolgáltatások | 3 300 000 | 7 982 496 | 7 773 494 |
Kiküldetések | |||
Áfa | 4 450 000 | 4 720 000 | 2 932 831 |
ÁH-n belüli kamatkiadások | 450 000 | 450 000 | 17 302 |
Egyéb dologi kiadások | 8 381 477 | 8 381 477 | |
Dologi kiadások összesen | 14 650 000 | 32 652 927 | 29 349 510 |
Ellátottak pénzbeli jutt. | 7 661 000 | 7 661 000 | 792 353 |
Egyéb működési támogatások | 2 300 000 | 1 943 974 | 1 404 769 |
Beruházások, felújítások | 24 300 000 | 46 167 342 | 32 139 630 |
Finanszírozási kiadások | 32 271 000 | 32 271 170 | 9 929 309 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 94 375 000 | 137 190 102 | 82 905 501 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 66 655 245 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 72 976 192 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 320 947 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 27 489 112 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 9 929 309 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 17 559 803 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 238 856 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 238 856 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 238 856 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | ||
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 338 544 | 74 544 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 74 693 724 | 92 729 011 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 626 222 | 15 612 276 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 11 498 575 | 11 498 575 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 99 818 521 | 119 839 852 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | ||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | ||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | ||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 100 157 065 | 119 914 396 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | ||
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | ||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 583 178 | 337 680 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 583 178 | 337 680 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 541 051 | 1 254 742 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 541 051 | 1 254 742 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 124 229 | 1 592 422 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | ||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | ||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | ||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | ||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | ||
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | ||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | ||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | ||
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | ||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 200 000 | 200 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 200 000 | 200 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 200 000 | 200 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 123 037 816 | 122 186 818 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 115 590 000 | 115 590 000 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 654 000 | 654 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -44 801 963 | -17 758 446 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 27 043 517 | 18 389 965 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 98 485 554 | 116 875 519 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 719 756 | 715 990 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 9 575 226 | 2 571 460 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | ||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 982 170 | 1 041 973 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 982 170 | 1 041 973 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 982 170 | 1 041 973 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 13 994 866 | |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | ||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 236 375 | |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 13 994 866 | 236 375 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 24 552 262 | 3 849 808 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 461 491 | |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | ||
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 461 491 | |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 123 037 816 | 122 186 818 |
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | 99818521 | 119839852 | |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 100157065 | 119914396 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 338544 | 74544 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 99818521 | 119839852 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 74693724 | 92729001 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 480000 | |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 13626222 | 15612276 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | ||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 11498575 | 11498575 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | ||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | ||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 3124229 | 1592422 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 583178 | 337680 |
III. Forintszámlák | C/III | 2541051 | 1254742 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 200000 | 200000 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 987828 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 19063522 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 123037816 | 122186818 |
FORRÁSOK | 123037816 | 122186818 | |
G/ SAJÁT TŐKE | G | 98485554 | 116875519 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 115590000 | 115590000 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 654000 | 654000 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -44801963 | -17758446 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 27043517 | 18389965 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 9575226 | 2571460 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 9575226 | 2571460 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 982170 | 1041973 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 13994866 | 236375 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1461491 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 123037816 | 122186818 |
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 1022926 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 74544 | |
Használatban lévő készletek | L/3 | 480000 | |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | ||
Függő követelések | L/6 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |