Tófű Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat  2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 13 801 000 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása    9 470 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    0 e Ft
amelyből:
      ba) működési célú támogatások    0 e Ft
      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése    0 Ft
c) közhatalmi bevételek    477 000 Ft
d) működési bevételek    626 000 Ft
e) felhalmozási bevételek           0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök           0 e Ft
g) finanszírozási bevételek                                                                      3 228 000  Ft
amelyből:
      ga) belföldi finanszírozás bevételei    3 228 000 Ft
      gb) külföldi finanszírozás bevételei             0 e Ft
      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    0 Ft
     (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 7 777 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 1 693 000 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 10 573 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés     Ft
      aa) személyi juttatások:     1 032 000 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és
      szociális hozzájárulási adó:        279 000 Ft
      ac) dologi kiadások:     6 692 000 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               1 858 000 Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:        1 940 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés    0 Ft
      ba) beruházások,                  0 Ft
      bb) felújítások                  0  Ft
      bc) egyéb felhalmozási kiadások                   0  Ft
c) finanszírozási kiadások                                                                2 000 000 Ft
amelyből:
      ca) belföldi finanszírozás kiadásai    2 000 000 Ft
      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                 0  Ft
      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai         0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 11 943 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 1 858 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
c) Lakásfenntartási támogatás              818 000 Ft
e) Átmeneti segély                      356 000 Ft
f) Temetési segély                                80 000 Ft
h) Saját hatáskörben adott támogatások        600 000   Ft
Összesen:                        1 858 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint         1 228 000        Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint  0              Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                     2 000 000 e Ft
      aa) működési célú     Ft
      ab) felhalmozási célú      Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1 500 000 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Tófű, 2016. február 25.

                                      Dr. Markó Gábor                                          Walke Zsolt
                                              jegyző                                                polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tófű, 2016. március 7.

Dr. Markó Gábor    
    jegyző