Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 06Kisharsány község képviselő testületének 7/2015 (V.5.) önkormányzati rendelete
Kisharsány Községi Önkormányzat 7/2015.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
2015-05-06-tól
Kisharsány Községi Önkormányzat
7/2015.(V.5.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Kisharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
- § Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) számú önkormányzati rendelete 1.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
( 1 ). A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 139.935 | eFt | |
aa) | működési költségvetési bevételét | 98.685 | eFt | |
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | 41.250 | eFt | |
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 140.371 | eFt | |
ba) | működési költségvetési kiadását | 107.171 | eFt | |
- személyi juttatások | 38.629 | eFt | ||
- munkaadókat terhelő járulékok | 6.250 | eFt | ||
- dologi kiadások | 32.430 | eFt | ||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 16.641 | eFt | ||
- egyéb működési kiadások | 13.221 | eFt | ||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 33.200 | eFt | |
- beruházások előirányzata | 15.200 | eFt | ||
- felújítások előirányzata | 17.500 | eFt | ||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | 500 | eFt | ||
c) | költségvetési hiányát | 7.463 | eFt | |
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 7.899 | eFt | |
da) | a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát | 7.899 | eFt | |
db) | a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát | 0 | eFt | |
e) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 0 | eFt-ban állapítja meg. |
2. A költségvetés részletezése
2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A Képviselő-testület az 1.§(1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait összesítve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek előirányzatát feladatonként és a működési kiadások előirányzatát feladatonként 4/1-4/5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzatait forrásonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait a 3.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2014. évi támogatásait jogcímenként az 5. számú melléklet részletezi.
3. § A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt igénybevételét működési, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ (1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát 33.200 eFt-ban határozza meg.
(2) A felhalmozási kiadások tervezett összegét felhalmozási célok szerint a 4/1/D-4/1/E., 4/3. számú mellékletek tartalmazza.
5.§ Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott bevétellel illetve kiadással nem rendelkezik.
6.§ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
7.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 2. számú melléklet b) pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.
8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési céltartalékát 7.463 eFt-ban határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(3) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy az 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az Önkormányzat a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
10. § (1) A Képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 200.000,-Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(2) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselő részére cafetéria juttatás keretében személyenként bruttó 200.000,- Ft/év - személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó - összegben biztosít keretet, melyet összevontan a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmaznak.
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
(4) Az illetménykiegészítés mértéke 2014. január 1. és 2014. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30-ig, november 30-ig, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. A gazdálkodás szabályai
12.§ Az Önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
13.§ (1) A Képviselő-testület az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót felülvizsgálja és jóváhagyja.
(2) Amennyiben a 2013. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli, annak összegével az érintett költségvetési szerv 2013. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell.
14. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármester aközös önkormányzati hivatal gazdasági szervezetén keresztül köteles gondoskodni a jelen rendelet előirányzatainak figyelembe vételével, időarányosan, minden hó utolsó munkanapjáig.
(2) A felhasználási célok meghatározásáról – az Önkormányzat gazdasági programjával, a településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, az adott évre vonatkozó elfogadott önkormányzati költségvetési rendelettel, valamint az aktuális pályázati lehetőségekkel összhangban évente a Képviselő-testület jogosult dönteni.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró és vegyes rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kisharsány, 2015. április 30.
Léber Gábor Dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. május 5.
Dr. Szarkándi Zita
jegyző
1. számú melléklet | ||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||
Kisharsány Község Önkormányzatának | ||||
2014. évi költségvetési címrendje | ||||
Cím száma | Cím megnevezése | |||
1. | Önkormányzati jogalkotás | |||
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | ||||
Önkormányzatok és társulások elszámolásai | ||||
1/A. | Működési célú pénzeszközátadások | |||
1/B. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | |||
1/C. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | |||
1/D. | Önkormányzati felújítási feladatok | |||
1/E. | Önkormányzati beruházási célok | |||
Általános tartalék | ||||
Céltartalék | ||||
2. | Város - és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |||
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||
Köztemető fenntartás és működés | ||||
Közvilágítás | ||||
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | ||||
3. | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | |||
Mezőgazdasági projekt | ||||
Belvízelvezetés | ||||
Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás | ||||
4. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
5. | Könyvtári szolgáltatások | |||
2.számú melléklet | ||||||||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||||||||
Kisharsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete | ||||||||||||||
Cím száma | Cím megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | ||||||||||
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) | Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) | Teljes munkaidőben dolgozók létszáma | Részmunka-időben dolgozók létszáma | Létszám összesen (fő) | ||||||
1. | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
ebből | Mezőgazdasági projekt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
ebből | Belvízelvezetés | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ebből | Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
4. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
MINDÖSSZESEN | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 38 | |||||
3. számú melléklet | ||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||
Kisharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként | ||||||||
Cím száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | |||||||
KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||||||
Alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 000 | 9 750 | Rendszeres személyi juttatások | 31 554 600 | 34 500 400 | 34 333 739 | |
Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel | 390 000 | 390 000 | 306 000 | Nem rendszeres személyi juttatások | 1 104 700 | 228 700 | 186 700 | |
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1 960 000 | 1 250 000 | 2 248 600 | Külső személyi juttatások | 3 295 000 | 3 900 000 | 3 781 406 | |
Általános forgalmi adó - bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 709 151 | 6 250 445 | 6 010 706 | |
Kamat bevétel | 30 500 | 30 500 | 1 144 | Dologi kiadások | 32 168 732 | 31 127 186 | 30 246 419 | |
Intézményi működési bevételek | 2 390 500 | 1 680 500 | 2 565 494 | Egyéb folyó kiadások | 1 430 000 | 1 303 000 | 1 239 373 | |
Illetékek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszközátadások 4/1/A. | 4 384 537 | 12 499 716 | 12 099 876 | |
Helyi adók | 21 800 000 | 27 056 000 | 25 336 019 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások 4/1/B. | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 877 954 | Önkormányzatok által folyósított ellát. 4/1/C. | 19 880 400 | 16 641 200 | 15 933 959 | |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 706 000 | 1 050 000 | 959 712 | Felújítások 4/1/D. | 3 800 000 | 17 500 000 | 17 429 854 | |
Önkorm. sajátos működési bevételei | 23 506 000 | 29 106 000 | 27 173 685 | Felhalmozások - Beruházások 4/1/E. | 18 705 500 | 15 199 500 | 14 243 475 | |
Normatív támogatások | 10 379 282 | 10 379 282 | 10 379 462 | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám. | 0 | 12 057 898 | 12 057 898 | Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin. | 0 | 0 | 0 | |
Normatív kötött felhasználású támogatások | 13 324 960 | 11 797 623 | 11 797 623 | Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart. | 428 400 | 7 462 940 | 4 965 789 | |
Fenntartói támogatás | 5 487 605 | 435 240 | 31 685 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 720 873 | 4 351 840 | |
Önkormányzatok költségvetési tám. | 29 191 847 | 34 670 043 | 34 266 668 | Fenntartói támogatás | 5 487 605 | 435 240 | 31 685 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k | 0 | 0 | 0 | Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 49 416 183 | 42 943 045 | 42 046 248 | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 6 045 500 | 31 250 144 | 30 533 257 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 55 461 683 | 74 193 189 | 72 579 505 | |||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek | 10 000 000 | 0 | 0 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 898 596 | 7 898 596 | 7 898 596 | |||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 720 873 | 720 873 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 7 898 596 | 8 619 469 | 8 619 469 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 128 448 625 | 148 269 201 | 145 204 821 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 128 448 625 | 148 269 201 | 145 204 820 | |
4/1.számú melléklet | ||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||
Kisharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként | ||||||||
Cím száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | |||||||
1. | Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások | |||||||
Alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 000 | 9 750 | Rendszeres személyi juttatások | 1 922 000 | 2 215 000 | 2 211 493 | |
Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | Nem rendszeres személyi juttatások | 816 700 | 104 700 | 85 700 | |
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0 | 0 | 5 000 | Külső személyi juttatások | 3 295 000 | 3 900 000 | 3 781 406 | |
Általános forgalmi adó - bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 457 700 | 1 654 272 | 1 436 676 | |
Kamat bevétel | 30 000 | 30 000 | 1 103 | Dologi kiadások | 12 018 300 | 13 034 050 | 12 797 763 | |
Intézményi működési bevételek | 40 000 | 40 000 | 15 853 | Egyéb folyó kiadások | 880 000 | 1 071 000 | 1 014 881 | |
Illetékek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszközátadások 4/1/A. | 4 384 537 | 12 499 716 | 12 099 876 | |
Helyi adók | 21 800 000 | 27 056 000 | 25 336 019 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások 4/1/B. | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 877 954 | Önkormányzatok által folyósított ellát. 4/1/C. | 19 880 400 | 16 641 200 | 15 933 959 | |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 150 000 | 150 000 | 103 079 | Felújítások 4/1/D. | 3 800 000 | 17 500 000 | 17 429 854 | |
Önkorm. sajátos működési bevételei | 22 950 000 | 28 206 000 | 26 317 052 | Felhalmozások - Beruházások 4/1/E. | 16 200 000 | 11 944 000 | 10 873 975 | |
Normatív támogatások | 10 379 282 | 10 379 282 | 10 379 462 | Kölcsön törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám. | 0 | 12 057 898 | 12 057 898 | Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin. | 0 | 0 | 0 | |
Normatív kötött felhasználású támogatások | 13 324 960 | 11 797 623 | 11 797 623 | Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart. | 428 400 | 7 462 940 | 4 965 789 | |
Fenntartói támogatás | -10 547 396 | 4 313 576 | 4 069 365 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 720 873 | 4 351 840 | ||
Önkormányzatok költségvetési tám. | 13 156 846 | 38 548 379 | 38 304 348 | Fenntartói támogatás | 5 487 605 | 435 240 | 31 685 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k | 0 | 0 | 0 | Pénzforg. nélküli kiadások - céltartartalék | ||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 13 485 200 | 4 500 000 | 4 339 031 | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 3 540 000 | 9 769 144 | 9 769 144 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 17 025 200 | 14 269 144 | 14 108 175 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül. | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek | 10 000 000 | 0 | 0 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 898 596 | 7 898 596 | 7 898 596 |
| ||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 720 873 | 720 873 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 7 898 596 | 8 619 469 | 8 619 469 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71 070 642 | 89 682 992 | 87 364 897 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 070 642 | 89 682 992 | 87 364 897 | |
4/1/A. számú melléklet | ||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||
Működési célú pénzeszközátadások | ||||
Támogatottak megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
Előirányzat | ||||
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök | ||||
Közös Önkormányzati hivatal normatívájának átadása | 0 | 8 501 000 | 8 537 638 | 100 |
Kisharsányi Óvoda, konyha tagint.közös kiadás - Nagyharsány | 1 970 000 | 1 000 000 | 985 002 | 99 |
Nyári gyermekétkeztetési normatíva átadása | 348 480 | 348 480 | 100 | |
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (állati hulladékfeldolgozó) | 100 000 | 100 000 | 74 760 | 75 |
Nagytótfalu és Kisharsány Viziközmű Társulás | 50 000 | 250 000 | 244 000 | 98 |
Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás | 364 537 | 470 236 | 470 236 | 100 |
Katasztrófavédelem ktg.hjár. Siklós | 30 000 | 30 000 | 0 | |
Dráva-Tenkes vizitársulás érdekeltségi hozzájárulás | 60 000 | 60 000 | 26 860 | 45 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás működési hozzájárulás | 240 000 | 240 000 | 0 | |
Hegyközség - Mezőőri támogatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100 |
Nyugdíjasklub támogatása | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100 |
Gyereknap támogatása - Ifjúsági focicsapat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 |
Ördögkatlan Fesztivál támogatása - Bárka KHT. - ÖK. Egyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100 |
Pátria Tv. támogatása | 180 000 | 87 000 | ||
Vöröskereszt támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |
Polgárőrség támogatása - Böllérverseny | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 100 |
"Fontos Vagy Nekünk" Alapítvány támogatása - Képz.tám. KH.A. | 70 000 | 70 000 | 100 | |
Harkányi Turiaztikai Egyesület | 53 000 | 52 900 | 100 | |
Támogatás összesen | 4 384 537 | 12 499 716 | 12 099 876 | 97 |
Ellenőrzés | ||||
4/1/B. számú melléklet | ||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások | ||||
Támogatottak megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
Előirányzat | ||||
Nagytótfalu és Kisharsány Viziközmű Társulás | 500 000 | 500 000 | 350 000 | 70 |
Kisharsányért Közalapítvány - pályázati előleg | ||||
Támogatás összesen | 500 000 | 500 000 | 350 000 | 70 |
4/1/C. számú melléklet | ||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
Előirányzat | ||||
Rendszeres segélyek | ||||
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 5 fő | 1 860 000 | 2 270 000 | 2 263 126 | 100 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 42 fő | 11 491 200 | 9 050 000 | 8 964 475 | 99 |
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 52 fő | 3 300 000 | 3 100 000 | 2 864 700 | 92 |
Szociális tűzifabeszerzés | 1 191 200 | 1 191 200 | 1 191 199 | 100 |
Szociális tűzifabeszerzés | ||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - beisk. (helyi megállapítás) | 300 000 | 165 000 | ||
Átmeneti segélyek | ||||
Átmeneti segélyek | 200 000 | 130 000 | 100 550 | 77 |
Temetési segélyek, köztemetések | 100 000 | 150 000 | 149 999 | 100 |
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás átvett pénzeszköz 100% | 638 000 | 70 000 | 68 000 | 97 |
Egyéb szociális ellátások | ||||
Övodáztatási támogatás 2 fő -100% | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 100 |
Közgyógyellátás | 60 000 | 60 000 | 0 | |
Arany J. ösztöndíj, BURSA pályázat, bérlettám., gy.étkezt. | 200 000 | 200 000 | 135 000 | 68 |
Karácsonyi csomag 110 fő | 390 000 | 200 000 | 146 000 | 73 |
Szociális étkeztetés - Csonka Ferenc ellátása | 50 000 | 15 000 | 10 910 | 73 |
Támogatás összesen | 19 880 400 | 16 641 200 | 15 933 959 | 96 |
4/1/D. számú melléklet | ||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||
Önkormányzati felújítási feladatok | ||||
Felújítási feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
Előirányzat | ||||
Közvil.berendezések felújítása | 850 000 | 850 000 | 847 954 | 100 |
Petőfi u 25. felújítása nyílászáró csere 6800021 | 2 650 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 |
Táncsics Levendula ház | 300 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 |
Kerékpárút - épületátalakítás terve | 1 950 000 | 1 905 000 | 98 | |
Petőfi u 25. felújítása konyha - pályázat 6800021 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100 | |
Energetikai felmérés - KEOP | 700 000 | 676 900 | 97 | |
Felújítások összesen | 3 800 000 | 17 500 000 | 17 429 854 | 100 |
4/1/E. számú melléklet | ||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||
Önkormányzati beruházási célok | ||||
Beruházási célok megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
Előirányzat | ||||
Szennyvízhálózat kialakítás - pályázati önerő | ||||
Csapadékvíz elvezetés - pályázat önerő | 10 000 000 | |||
Csapadékvíz vízjogi engedély | ||||
Kerékpárút | ||||
Információs tábla - pályázat | ||||
Utcanévtáblák cseréje | 1 000 000 | |||
Erdő vásárlás | 2 700 000 | |||
Kossuth u. 3. ingatlan vásárlás | 1 500 000 | |||
Kerékpárút | 11 944 000 | 10 873 975 | 91 | |
Beruházások összesen | 15 200 000 | 11 944 000 | 10 873 975 | 91 |
4/2. számú melléklet | ||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||
Cím száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | |||||||
2. | Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése | |||||||
Alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel | 390 000 | 390 000 | 306 000 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1 960 000 | 1 250 000 | 2 243 600 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó - bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |
Kamat bevétel | 500 | 500 | 41 | Dologi kiadások | 13 986 900 | 12 419 310 | 11 936 011 | |
Intézményi működési bevételek | 2 350 500 | 1 640 500 | 2 549 641 | Egyéb folyó kiadások | 50 000 | 50 000 | 44 951 | |
Illetékek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszközátadások | ||||
Helyi adók | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | ||||
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó | 0 | 0 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | ||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 556 000 | 900 000 | 856 633 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Önkorm. sajátos működési bevételei | 556 000 | 900 000 | 856 633 | Felhalmozások - Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Normatív támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Fenntartói támogatás | 11 047 400 | -11 635 190 | -12 189 425 | |||||
Önkormányzatok költségvetési tám. | 11 047 400 | -11 635 190 | -12 189 425 | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 83 000 | 83 000 | 0 | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 21 481 000 | 20 764 113 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 83 000 | 21 564 000 | 20 764 113 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül. | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 036 900 | 12 469 310 | 11 980 962 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 036 900 | 12 469 310 | 11 980 962 | |
4/3. számú melléklet | ||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||
Cím száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | |||||||
3. | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | |||||||
Alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | Rendszeres személyi juttatások | 28 412 600 | 30 893 400 | 30 726 246 | |
Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0 | 0 | 0 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó - bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 835 851 | 4 174 759 | 4 162 446 | |
Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 3 599 532 | 3 921 356 | 3 891 671 | |
Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 7 000 | 7 020 | |
Illetékek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszközátadások | ||||
Helyi adók | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | ||||
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó | 0 | 0 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | ||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Önkorm. sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | Felhalmozások - Beruházások | 2 505 500 | 3 255 500 | 3 369 500 | |
Normatív támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Fenntartói támogatás | 0 | 3 891 970 | 4 449 666 | |||||
Önkormányzatok költségvetési tám. | 0 | 3 891 970 | 4 449 666 | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 35 847 983 | 38 360 045 | 37 707 217 | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 2 505 500 | 0 | 0 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 38 353 483 | 38 360 045 | 37 707 217 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül. | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 38 353 483 | 42 252 015 | 42 156 883 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 353 483 | 42 252 015 | 42 156 883 | |
4/4. számú melléklet | ||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||
Cím száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | |||||||
4. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||||
Alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | Rendszeres személyi juttatások | 1 220 000 | 1 392 000 | 1 396 000 | |
Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | Nem rendszeres személyi juttatások | 288 000 | 124 000 | 101 000 | |
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0 | 0 | 0 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó - bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 415 600 | 421 414 | 411 584 | |
Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 2 096 600 | 1 555 580 | 1 464 116 | |
Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb folyó kiadások | 500 000 | 175 000 | 172 521 | |
Illetékek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszközátadások | ||||
Helyi adók | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | ||||
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó | 0 | 0 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | ||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Önkorm. sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | Felhalmozások - Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Normatív támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Fenntartói támogatás | 4 520 200 | 3 667 994 | 3 545 221 | |||||
Önkormányzatok költségvetési tám. | 4 520 200 | 3 667 994 | 3 545 221 | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül. | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 520 200 | 3 667 994 | 3 545 221 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 520 200 | 3 667 994 | 3 545 221 | |
4/5 számú melléklet | ||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||
Cím száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | I-XII.havi Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | |||||||
5. | Könyvtári szolgáltatások | |||||||
Alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 0 | 0 | 0 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó - bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |
Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 467 400 | 196 890 | 156 858 | |
Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Illetékek | 0 | 0 | 0 | Működési célú pénzeszközátadások | ||||
Helyi adók | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | ||||
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó | 0 | 0 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | ||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Önkorm. sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | Felhalmozások - Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Normatív támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||
Fenntartói támogatás | 467 400 | 196 890 | 156 858 | |||||
Önkormányzatok költségvetési tám. | 467 400 | 196 890 | 156 858 | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül. | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 467 400 | 196 890 | 156 858 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 467 400 | 196 890 | 156 858 | |
5. számú melléklet | |||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | |||||||
Kisharsány Község Önkormányzatát 2014. évben megillető állami támogatások | |||||||
változása és megosztása önkormányzati és intézményi szinten | |||||||
Száma | Támogatás megnevezése, jogcíme | 2014. év | Állami támogatás összege 2014. eredeti | Állami támogatás összege 2014. április 30. | Állami támogatás összege 2014. június 30. | Állami támogatás összege 2014. október 15. | Állami támogatás összege 2014. TÉNY |
Fajlagos összeg és a mutatószám | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK | |||||||
1.I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatás | ||||||
0 | Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó faladatellátás összesen | 3 909 483 | 7 267 282 | ||||
7.I.1.d. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 000 | |||||
17. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - Központosított támogatás | 2612 Ft/fő - 47 fő | |||||
43. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 612 000 | 612 180 | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 7 521 483 | 0 | 0 | 0 | 7 879 462 | ||
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK | |||||||
25.III.2. | Pénzbeli szociális juttatások | Differenciált | 5 443 764 | ||||
38.III.3. | Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | 166.380 Ft/hó | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 7 943 764 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | ||
15 465 247 | 0 | 0 | 0 | 10 379 462 | |||
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | |||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 15 465 247 | 0 | 0 | 0 | 10 379 462 | ||
5.I.1.c. | Beszámítási összeg | -5 085 965 | |||||
MINDÖSSZESEN | 10 379 282 | 0 | 0 | 0 | 10 379 462 | ||
6. számú melléklet | ||||||||||||||
KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2014. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE | ||||||||||||||
Kisharsány Község Képviselőtestületének .../2015 (…...) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
Intézményi ellátási díjak | 0 | |||||||||||||
Alkalmazottak térítése | 0 | |||||||||||||
Egyéb alaptevékenységi bevételek | 1 750 | 2 000 | 1 750 | 2 500 | 2 000 | 10 000 | ||||||||
Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 750 | 2 000 | 1 750 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások | 0 | |||||||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 390 000 | |
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 390 000 | |
Bérleti és lízingdíjak | 0 | |||||||||||||
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése | 0 | |||||||||||||
Egyéb bevételek | 163 333 | 163 333 | 163 333 | 63 333 | 163 333 | 163 333 | 163 333 | 163 333 | 33 334 | 10 000 | 1 250 000 | |||
Intézmények egyéb sajátos bevételei | 163 333 | 0 | 163 333 | 163 333 | 63 333 | 163 333 | 163 333 | 163 333 | 163 333 | 33 334 | 10 000 | 0 | 1 250 000 | |
ÁFA visszatérülés | 0 | |||||||||||||
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 0 | |||||||||||||
Általános forgalmi adó -bevételek | 0 | |||||||||||||
Kamat bevétel | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 30 500 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 198 375 | 36 792 | 200 375 | 200 125 | 100 875 | 198 375 | 198 375 | 198 375 | 198 375 | 70 376 | 45 042 | 35 042 | 1 680 500 | |
Illetékek | 0 | |||||||||||||
Helyi adók | 13 528 000 | 13 528 000 | 27 056 000 | |||||||||||
Átengedett központi adók | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |||||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 33 000 | 43 000 | 43 000 | 53 000 | 43 000 | 123 000 | 263 000 | 33 000 | 73 000 | 105 000 | 153 000 | 85 000 | 1 050 000 | |
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 33 000 | 43 000 | 14 071 000 | 53 000 | 43 000 | 123 000 | 263 000 | 33 000 | 14 101 000 | 105 000 | 153 000 | 85 000 | 29 106 000 | |
Normatív támogatások | 518 964 | 830 343 | 1 349 307 | 830 343 | 830 343 | 830 343 | 830 343 | 830 343 | 830 343 | 830 343 | 830 343 | 1 037 928 | 10 379 282 | |
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás | 889 | 30 204 | 10 000 000 | 378 684 | 30 204 | 1028700 | 589 217 | 12 057 898 | ||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 815 019 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 907 509 | 11 797 623 | |
Fenntartói támogatás - általános tartalék | -6 238 562 | 1 955 781 | -14 168 076 | -12 515 798 | 10 121 833 | 7 998 271 | 11 407 853 | 3 038 197 | -12 094 131 | -4 232 246 | 11 545 846 | 2 813 767 | -367 263 | |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA | -3 903 690 | 3 693 633 | -11 881 056 | -777 946 | 11 859 685 | 10 114 807 | 13 145 705 | 4 776 050 | -10 326 075 | -2 494 394 | 14 312 398 | 5 348 421 | 33 867 540 | |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 3 253 418 | 3 882 813 | 6 689 518 | 3 551 265 | 2 975 723 | 3 207 308 | 3 362 580 | 3 032 873 | 3 190 604 | 3 208 196 | 3 368 923 | 3 219 824 | 42 943 045 | |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 7 271 906 | 280 000 | 825 500 | 0 | 0 | 0 | 9 200 000 | 0 | 14 040 000 | 31 617 406 | |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 3 253 418 | 3 882 813 | 6 689 518 | 10 823 171 | 3 255 723 | 4 032 808 | 3 362 580 | 3 032 873 | 3 190 604 | 12 408 196 | 3 368 923 | 17 259 824 | 74 560 451 | |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR | 0 | |||||||||||||
HITELEK | 0 | |||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 898 596 | 7 898 596 | ||||||||||||
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 720873 | 720 873 | ||||||||||||
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 7 898 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 873 | 8 619 469 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 479 699 | 7 656 238 | 9 079 837 | 10 298 349 | ######### | 14 468 990 | 16 969 660 | 8 040 298 | 7 163 905 | 10 089 178 | 17 879 363 | 23 449 160 | 147 833 960 | |
KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2014. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE | ||||||||||||||
KIADÁSOK | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
Köztisztviselők alapilletménye | 0 | |||||||||||||
Közalkalmazottak alapilletménye | 98 000 | 102 000 | 102 000 | 274 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 1 392 000 | |
Köztisztviselők illetménykiegészítése | 0 | |||||||||||||
Köztisztviselők nyelvpótléka | 0 | |||||||||||||
Közalkalmazottak nyelvpótléka | 0 | |||||||||||||
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka | 0 | |||||||||||||
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka | 0 | |||||||||||||
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai | 0 | |||||||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére | 2 733 800 | 2 818 880 | 2 535 800 | 2 818 880 | 2 818 880 | 2 818 880 | 2 818 880 | 2 748 880 | 2 748 880 | 2 748 880 | 2 748 880 | 2 748 880 | 33 108 400 | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen | 2 831 800 | 2 920 880 | 2 637 800 | 3 092 880 | 2 920 880 | 2 920 880 | 2 920 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 34 500 400 | |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | |||||||||||||
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2 831 800 | 2 920 880 | 2 637 800 | 3 092 880 | 2 920 880 | 2 920 880 | 2 920 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 2 850 880 | 34 500 400 | |
Jutalom | 0 | |||||||||||||
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj | 0 | |||||||||||||
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás - ösztönző keret 2% | 16 700 | 4 000 | 20 700 | |||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen | 16 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
Részmunkaidőben foglalk.munkavégéshez kapcsolódó juttatása | 0 | |||||||||||||
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen | 16 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | |
Végkielégítés | 0 | |||||||||||||
Jubileumi jutalom | 0 | |||||||||||||
Egyéb sajátos juttatás -Tanfolyamdíj, betegszab. | 0 | |||||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása | 0 | |||||||||||||
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||||||||||||
Üdülési hozzájárulás | 0 | |||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | 0 | |||||||||||||
Étkezési hozzájárulás 6000Ft/fő - 2 fő | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 208 000 | |
Egyéb költségtérítés és hjár. | 0 | |||||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 208 000 | |
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései | 0 | |||||||||||||
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 208 000 | |
Szociális jellegű juttatások összesen | 0 | |||||||||||||
Különféle nem rendszeres juttatások összesen | 0 | |||||||||||||
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 34 033 | 21 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 17 333 | 228 700 | |
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai | 0 | |||||||||||||
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak | 380 000 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 447 000 | 447 000 | 446 000 | 3 900 000 | |
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 380 000 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 447 000 | 447 000 | 446 000 | 3 900 000 | |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 3 245 833 | 3 231 213 | 2 944 133 | 3 399 213 | 3 227 213 | 3 227 213 | 3 183 213 | 3 113 213 | 3 113 213 | 3 315 213 | 3 315 213 | 3 314 213 | 38 629 100 | |
Szociális hozzájárulási adó - 27 % | 513 400 | 503 058 | 425 545 | 548 408 | 501 968 | 501 968 | 490 088 | 471 188 | 492 302 | 575 729 | 575 728 | 575 453 | 6 174 831 | |
Munkaerő-piaci járulék - 1 % | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |||||||||||
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 6 946 | 34 800 | |
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Caffetéria 35,70% | 1 719 | 3 719 | 3 719 | 1 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 1 719 | 3 719 | 3 719 | 1 905 | 3 721 | 36 814 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN | 517 651 | 509 309 | 431 796 | 552 659 | 508 219 | 510 219 | 498 339 | 475 439 | 498 553 | 581 980 | 580 165 | 586 120 | 6 250 445 | |
Élelmiszer beszerzés | 0 | |||||||||||||
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés | 0 | 0 | 34 500 | 35 000 | 7 000 | 11 500 | 15 000 | 15 000 | 17 000 | 6 000 | 0 | 141 000 | ||
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 35 000 | 25 000 | 2 000 | 5 000 | 35 000 | 20 000 | 1 000 | 3 000 | 20 000 | 1 000 | 10 000 | 3 000 | 160 000 | |
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 8 000 | |||||
Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |||
Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 230 000 | 255 000 | 306 500 | 205 000 | 295 000 | 276 500 | 243 000 | 205 000 | 205 000 | 295 000 | 205 000 | 245 000 | 2 966 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 100 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 60 000 | 25 000 | 260 000 | |
Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termékek | 0 | 0 | 62 000 | 140 000 | 25 000 | 300 000 | 95 000 | 28 000 | 10 000 | 125 000 | 0 | 785 000 | ||
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése | 0 | 0 | 450 000 | 235 000 | 12 500 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 1 110 000 | |
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés | 72 500 | 87 500 | 486 950 | 152 000 | 216 500 | 202 500 | 205 000 | 182 500 | 412 000 | 97 500 | 124 300 | 10 750 | 2 250 000 | |
Egyéb készlet beszerzés | 25 000 | 25 000 | 63 600 | 160 000 | 50 000 | 120 000 | 160 000 | 103 000 | 218 400 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 1 050 000 | |
I. KÉSZLETBESZERZÉS | 362 500 | 392 500 | 1 405 550 | 957 000 | 641 000 | 1 455 500 | 744 000 | 536 500 | 872 400 | 453 500 | 595 800 | 333 750 | 8 750 000 | |
Telefondíjak | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | |
Internet előfizetés | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 70 000 | |
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 190 000 | |
Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bérleti és lízingdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | |
Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gázenergia-szolgáltatás díjak | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 148 333 | 1 780 000 | |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 94 167 | 1 130 000 | |
Víz- és csatornadíjak (CSŐTÖRÉS) | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 285 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 0 | 120 000 | 50 000 | 130 000 | 5 000 | 120 000 | 75 000 | 220 000 | 65 000 | 0 | 0 | 785 000 | ||
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás | 140 000 | 250 000 | 280 000 | 1 757 500 | 1 280 000 | 4 972 900 | 293 100 | 525 000 | 285 000 | 250 000 | 262 500 | 269 000 | 10 565 000 | |
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 1 100 000 | |
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 497 917 | 727 917 | 687 917 | 2 245 417 | 1 642 917 | 5 450 816 | 726 017 | 1 292 917 | 662 917 | 672 917 | 620 417 | 626 917 | 15 855 000 | |
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása | 146 618 | 230 318 | 477 460 | 718 458 | 464 463 | 1 827 260 | 231 210 | 382 248 | 248 841 | 150 588 | 170 784 | 101 941 | 5 150 185 | |
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ | 146 618 | 230 318 | 477 460 | 718 458 | 464 463 | 1 827 260 | 231 210 | 382 248 | 248 841 | 150 588 | 170 784 | 101 941 | 5 150 185 | |
Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 25 000 | 0 | 8 000 | 0 | 25 000 | 4 000 | 0 | 70 000 | |
Reprezentáció | 0 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 475 000 | 0 | 200 000 | 0 | 45 000 | 30 000 | 1 000 000 | ||
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ | 0 | 50 000 | 100 000 | 58 000 | 50 000 | 500 000 | 0 | 208 000 | 0 | 70 000 | 34 000 | 0 | 1 070 000 | |
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK | 0 | 47 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 112 000 | |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) | 1 022 868 | 1 463 568 | 2 701 760 | 3 994 708 | 2 814 213 | 9 249 410 | 1 717 060 | 2 480 498 | 1 799 991 | 1 362 838 | 1 441 834 | 1 078 441 | 31 127 185 | |
Különféle költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | |
Munkáltató által fizetett SZJA - adók,díjak | 10 000 | 10 000 | 260 000 | 60 000 | 10 000 | 90 000 | 10 000 | 10 000 | 260 000 | 98 000 | 200 000 | 200 000 | 1 218 000 | |
Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 260 000 | 145 000 | 10 000 | 90 000 | 10 000 | 10 000 | 260 000 | 98 000 | 200 000 | 200 000 | 1 303 000 | |
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 032 868 | 1 473 568 | 2 961 760 | 4 139 708 | 2 824 213 | 9 339 410 | 1 727 060 | 2 490 498 | 2 059 991 | 1 460 838 | 1 641 834 | 1 278 441 | 32 430 185 | |
Működési célú pénzeszközátadások | 274 548 | 474 548 | 499 548 | 904 170 | 376 439 | 224 548 | 224 548 | 224 548 | 224 548 | 344 548 | 224 548 | 8 503 175 | 12 499 716 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások | 2 408 800 | 1 117 600 | 1 242 600 | 1 302 600 | 1 117 600 | 1 167 600 | 1 142 600 | 1 736 600 | 1 267 600 | 1 436 600 | 1 117 600 | 1 583 400 | 16 641 200 | |
Felújítások | 669 291 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 322 835 | 787 402 | 13 779 528 | ||||||||
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 180 709 | 1 350 000 | 1 350 000 | 627 165 | 212 598 | 3 720 472 | ||||||||
Felújítások összesen | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 2 950 000 | 1 000 000 | 0 | 17 500 000 | |
Beruházások | 0 | 0 | 787 402 | 280 000 | 3 026 708 | 0 | 0 | 0 | 7 874 000 | 0 | 11 968 110 | |||
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 0 | 212 598 | 0 | 75 600 | 0 | 817 192 | 0 | 0 | 0 | 2 126 000 | 0 | 3 231 391 | |
Intézményi beruházások összesen | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 355 600 | 0 | 3 843 900 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 15 199 500 | |
Likviditási hitel törlesztése | 0 | |||||||||||||
Tartalék | 720873 | 8 183 813 | 8 183 813 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 479 699 | 7 656 238 | 9 079 837 | 10 298 349 | 15 259 283 | 14 468 990 | 16 969 660 | 8 040 298 | 7 163 905 | 10 089 178 | 17 879 363 | 23 449 162 | 147 833 960 | |