Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kisharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ^[1]

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	99.792.755
	aa)	működési költségvetési bevételét	89.647.159
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	10.145.596
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	142.651.404
	ba)	működési költségvetési kiadását	85.513 661
		- személyi juttatások	28.499.432
		- munkaadókat terhelő járulékok	3.711.329
		- dologi kiadások	32.673.557
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.210.000
		- egyéb működési kiadások	19.419.343
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	57.137.743
		- beruházások előirányzata	21.209.645
		- felújítások előirányzata	27.928.098
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	8.000.000
	bc)	tartalékát	4.291.531
c)		költségvetési hiányát	42.858.649
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	43.904.374
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	----
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	1.045.725	Ft-ban állapítja meg.”

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kisharsány, 2020. február 11.

Léber Gábor dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. február 25.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Kisharsány Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Kisharsány Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Kisharsány Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Kisharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Kisharsány Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisharsány Községi Önkormányzat	Kisharsány, Petőfi u. 25.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 798 307
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 903 570
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 641 248
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	26 143 125
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 545 473
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 545 473
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 320 000
Értékesítési és forgalmi adók	29 350 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	1 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	32 870 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	32 870 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	480 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	63 038 598

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 451 123
Maradvány igénybevétele összesen	48 451 123

3. melléklet

Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 542 575
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 742 575
Választott tisztségviselők juttatásai	7 124 820
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	7 124 820
Személyi juttatások összesen	15 867 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 418 629
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 800 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000
Kommunikációs szolgáltatások	530 000
Közüzemi díjak	3 500 000
Vásárolt élelmezés	308 070
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	7 520 000
Szolgáltatási kiadások	11 578 070
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 688 178
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	5 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 488 178
Dologi kiadások összesen	25 396 248
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	275 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 395 360
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
Tartalékok	4 854 610
Egyéb működési célú kiadások	23 449 970
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 811 023
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 976
Beruházások	14 999 999
Ingatlanok felújítása	15 776 970
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 259 785
Felújítások	20 036 755
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000
Költségvetési kiadások összesen	110 443 996
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 045 725
Finanszírozási kiadások összesen	1 045 725

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	63 038 598
2	Működési költségvetési kiadás		67 407 242
3	Müködési többlet/hiány				4 368 644
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		43 036 754
6	Felhalmozási többlet/hiány				43 036 754
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 045 725		1 045 725
9	Összesen	63 038 598	111 489 721	0	48 451 123
10	Finanszírozás belső forrásból	48 451 123
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	48 451 123
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Óvoda	9 811 820
Külterületi utak	10 224 935


Összesen	20 036 755	0	0
BERUHÁZÁSOK

Falugondnoki busz	14 999 999


Összesen	14 999 999	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Kisharsányért Alapítvány felhalmozási célú támogatása	8 000 000


Összesen	8 000 000	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 036 754	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	35 036 755

Összesen	35 036 755	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 036 755	0	0

7. melléklet

Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	26 143 125			Személyi juttatások	15 867 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 545 473			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 418 629
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	25 396 248
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 000
Termékek és szolgáltatások adói	32 870 000			Egyéb működési célú kiadások	23 449 970
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	14 999 999
Működési bevételek	480 000			Felújítások	20 036 755
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	63 038 598	0	0	Költségvetési kiadások összesen	110 443 996	0	0
Finanszírozási bevételek	48 451 123			Finanszírozási kiadások	1 045 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 489 721	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 489 721	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 045 725	1 045 725	26 143 125					26 143 125
2	Önkormányzati feladatelltás	9 856 420	1 707 374	16 340 000		10 224 935		38 128 729		480 000				480 000
3	Közművelődés			6 310 000				6 310 000						0
4	Egyéb szociális támogatás				275 000			275 000						0
5	Közfoglalkoztatás	3 693 375	323 175					4 016 550				2 945 473		2 945 473
6	Intézményen kívüli étkeztetés			391 248				391 248						0
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				18 395 360			18 395 360				600 000	48 451 123	49 051 123
8	Óvoda					9 811 820		9 811 820						0
9	Falugondnoki szolgálat	2 317 600	388 080	2 355 000		14 999 999		20 060 679						0
10	Tartalék						4 854 610	4 854 610						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			32 870 000			32 870 000
12								0						0
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	15 867 395	2 418 629	25 396 248	18 670 360	35 036 754	5 900 335	103 289 721	26 143 125	480 000	32 870 000	3 545 473	48 451 123	111 489 721





16	Állami feladat
17		0						0						0
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önként vállalt feladatok
20	Civil szervezetek támogatása				200 000	8 000 000		8 200 000						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	200 000	8 000 000	0	8 200 000	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	15 867 395	2 418 629	25 396 248	18 870 360	43 036 754	5 900 335	111 489 721	26 143 125	480 000	32 870 000	3 545 473	48 451 123	111 489 721

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	26 143 125	3 137 175	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	2 091 450	26 143 125
Műk.tám. államháztartáson belülről	3 545 473		2 945 473		300 000						300 000			3 545 473
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	32 870 000			16 435 000						16 435 000				32 870 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	63 038 598	3 177 175	5 076 923	18 566 450	2 431 450	2 131 450	2 131 450	2 131 450	2 131 450	18 566 450	2 431 450	2 131 450	2 131 450	63 038 598
Finanszírozási bevételek	48 451 123	48 451 123												48 451 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 489 721	51 628 298	5 076 923	18 566 450	2 431 450	2 131 450	2 131 450	2 131 450	2 131 450	18 566 450	2 431 450	2 131 450	2 131 450	111 489 721

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	15 867 395	2 228 960	2 228 960	2 228 960	997 835	997 835	1 197 835	997 835	997 835	997 835	997 835	997 835	997 835	15 867 395
Munkaadót terhelő járulékok	2 418 629	282 346	282 346	282 346	174 621	174 621	174 623	174 621	174 621	174 621	174 621	174 621	174 621	2 418 629
Dologi kiadások	25 396 248	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	2 116 354	25 396 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	55 000	275 000
Egyéb működési célú kiadások	23 449 970	2 148 428	1 432 286	1 778 179	1 432 286	1 432 286	1 432 286	1 432 286	1 432 286	1 778 179	1 432 286	1 432 286	6 286 896	23 449 970
Beruházások	14 999 999				14 999 999									14 999 999
Felújítások	20 036 755									20 036 755				20 036 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000				4 000 000						4 000 000			8 000 000
Költségvetési kiadások összesen	110 443 996	6 796 088	6 079 946	6 425 839	23 741 095	4 741 096	4 941 098	4 741 096	4 741 096	25 123 744	8 741 096	4 741 096	9 630 706	110 443 996
Finanszírozási kiadások	1 045 725	1 045 725												1 045 725
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 489 721	7 841 813	6 079 946	6 425 839	23 741 095	4 741 096	4 941 098	4 741 096	4 741 096	25 123 744	8 741 096	4 741 096	9 630 706	111 489 721

10. melléklet

Kisharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	262 960 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	3 840 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	266 800 000
9	Saját bevételek 50 %-a	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	133 400 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	133 400 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	200 000
3	Nyugdíjas klub	200 000
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	18 395 360
9	Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány	17 903 570
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	491 790
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	18 595 360

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

[1] A 2. § a Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 2. mellékletben foglalt táblázata a Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 3. mellékletben foglalt táblázata a Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 4. mellékletben foglalt táblázata a Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 6. mellékletben foglalt táblázata a Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 7. mellékletben foglalt táblázata a Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.