Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 23Kisharsány község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021.(II.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
51.269.513Ft |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
51.269.513Ft |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
-----Ft |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
61.266.644Ft |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
60.885.644Ft |
||
- személyi juttatások |
14.193.155Ft |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
1.920.160Ft |
|||
- dologi kiadások |
17.302.190Ft |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.200.000Ft |
|||
- egyéb működési kiadások |
26.270.139Ft |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
381.000Ft |
||
- beruházások előirányzata |
381.000Ft |
|||
- felújítások előirányzata |
-----Ft |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
|
|||
c) |
költségvetési hiányát |
9.997.131Ft |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
11.334.636Ft |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
-----Ft |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
1.337.505Ft |
-ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester Az Önkormányzatet tájékoztatni köteles. Az Önkormányzat legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit Az Önkormányzat hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § (1) Az Önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § Az Önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
polgármester jegyző
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Kisharsány Községi Önkormányzat |
Kisharsány, Petőfi u. 25. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 915 723 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 597 900 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
174 990 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 301 900 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 900 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 300 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
13 750 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 050 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
16 050 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
480 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 334 636 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
11 334 636 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 868 335 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 068 335 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 804 820 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 320 000 |
||
Külső személyi juttatások |
7 124 820 |
||
Személyi juttatások összesen |
14 193 155 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 920 160 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 000 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
950 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 070 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 610 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
137 787 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
180 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 629 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
7 556 787 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 325 403 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 675 403 |
||
Dologi kiadások összesen |
17 302 190 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
17 597 900 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
||
Tartalékok |
8 372 239 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
81 000 |
||
Beruházások |
381 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 337 505 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 337 505 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
51 269 513 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
60 885 644 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
9 616 131 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
381 000 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
381 000 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 337 505 |
1 337 505 |
||
9 |
Összesen |
51 269 513 |
62 604 149 |
0 |
11 334 636 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
11 334 636 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
11 334 636 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
Összesen |
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
|||||||
Összesen |
381 000 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
381 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
Személyi juttatások |
14 193 155 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 920 160 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
17 302 190 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
381 000 |
||||
Működési bevételek |
480 000 |
Felújítások |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
11 334 636 |
Finanszírozási kiadások |
1 337 505 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 337 505 |
1 337 505 |
33 437 613 |
33 437 613 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
7 124 820 |
1 108 210 |
3 290 000 |
11 523 030 |
480 000 |
480 000 |
|||||||
3 |
Temető fenntartás |
38 100 |
38 100 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
927 100 |
927 100 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
8 600 000 |
381 000 |
8 981 000 |
0 |
|||||||||
6 |
Közművelődés |
815 200 |
127 670 |
1 349 000 |
2 291 870 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
3 693 375 |
286 240 |
3 979 615 |
1 301 900 |
1 301 900 |
||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
174 990 |
174 990 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 597 900 |
17 597 900 |
11 334 636 |
11 334 636 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
2 559 760 |
398 040 |
2 923 000 |
5 880 800 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
8 372 239 |
8 372 239 |
0 |
||||||||||
13 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
16 050 000 |
16 050 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
14 193 155 |
1 920 160 |
17 302 190 |
18 797 900 |
381 000 |
9 709 744 |
62 304 149 |
33 437 613 |
480 000 |
16 050 000 |
1 301 900 |
11 334 636 |
62 604 149 |
|
16 |
Állami feladat |
|||||||||||||
17 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
20 |
Civil szervezetek támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
14 193 155 |
1 920 160 |
17 302 190 |
19 097 900 |
381 000 |
9 709 744 |
62 604 149 |
33 437 613 |
480 000 |
16 050 000 |
1 301 900 |
11 334 636 |
62 604 149 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
4 012 514 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
2 675 009 |
33 437 613 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 301 900 |
650 950 |
650 950 |
1 301 900 |
||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 050 000 |
8 025 000 |
8 025 000 |
16 050 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
480 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
480 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
4 703 464 |
3 365 959 |
10 740 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
10 740 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
51 269 513 |
Finanszírozási bevételek |
11 334 636 |
11 334 636 |
11 334 636 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
16 038 100 |
3 365 959 |
10 740 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
10 740 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
2 715 009 |
62 604 149 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
14 193 155 |
2 106 107 |
2 106 107 |
2 106 103 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
874 982 |
14 193 155 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 920 160 |
231 035 |
231 035 |
231 035 |
135 622 |
142 079 |
135 622 |
135 622 |
135 622 |
135 622 |
135 622 |
135 622 |
135 622 |
1 920 160 |
Dologi kiadások |
17 302 190 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 840 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
1 441 850 |
17 302 190 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
300 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
700 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 766 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
1 466 500 |
9 838 639 |
26 270 139 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
5 265 492 |
5 265 492 |
5 265 478 |
4 319 954 |
3 945 411 |
4 238 954 |
3 938 954 |
4 218 954 |
3 938 954 |
3 938 954 |
3 938 954 |
12 991 093 |
61 266 644 |
Finanszírozási kiadások |
1 337 505 |
1 337 505 |
1 337 505 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
6 602 997 |
5 265 492 |
5 265 478 |
4 319 954 |
3 945 411 |
4 238 954 |
3 938 954 |
4 218 954 |
3 938 954 |
3 938 954 |
3 938 954 |
12 991 093 |
62 604 149 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
16 050 000 |
32 870 000 |
32 870 000 |
32 870 000 |
32 870 000 |
32 870 000 |
32 870 000 |
32 870 000 |
246 140 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
3 840 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
16 530 000 |
33 350 000 |
33 350 000 |
33 350 000 |
33 350 000 |
33 350 000 |
33 350 000 |
33 350 000 |
249 980 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
8 265 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
124 990 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 265 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
16 675 000 |
124 990 000 |
11. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
300 000 |
||
3 |
Nyugdíjas klub |
200 000 |
||
4 |
Kisharsányért Kulturális Egyesület |
50 000 |
||
5 |
Kisharsányi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
17 597 900 |
||
9 |
Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány |
17 597 900 |
||
10 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
17 897 900 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |