Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Kisharsány község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének

2022.05.24.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kisharsány Polgármestere Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 95.923.325

aa) működési költségvetési bevételét 81.452.848

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14.470.477

b) tárgyévi költségvetési kiadását 105.920.456

ba) működési költségvetési kiadását 85.914 831, személyi juttatások 29.595.455, munkaadókat terhelő járulékok 3.113.920, dologi kiadások 29.549.062, ellátottak pénzbeli juttatásai 1.624.876, egyéb működési kiadások 22.031.518

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.925.875, beruházások előirányzata 4.924.876, felújítások előirányzata ----, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 999

bc) tartalékát 15.079.750

c) költségvetési hiányát 9.997.131

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 11.334.636

e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.337.505 Ft-ban állapítja meg.”

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester Az Önkormányzatet tájékoztatni köteles. Az Önkormányzat legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit Az Önkormányzat hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az Önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az Önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) Az Önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az Önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kisharsány, 2021. február 15.

Léber Gábor dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Kisharsány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Kisharsány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Kisharsány Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Kisharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Kisharsány Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisharsány Községi Önkormányzat	Kisharsány, Petőfi u. 25.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet²

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 915 723	8 938 995
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 597 900	17 542 950
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 821 204
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	174 990	302 385
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 335 628
Elszámolásból származó bevételek		132 762
Önkormányzatok működési támogatásai	33 437 613	41 343 924
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 301 900	23 578 924
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 739 513	64 922 848
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 926 601
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 543 876
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 470 477
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 300 000	2 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 750 000	13 750 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	13 750 000	13 750 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	16 050 000	16 050 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	480 000	480 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	51 269 513	95 923 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 334 636	11 334 636
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	11 334 636	11 334 636

3. melléklet³

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 868 335	21 970 635
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 068 335	22 470 635
Választott tisztségviselők juttatásai	7 124 820	7 124 820
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	7 124 820	7 124 820
Személyi juttatások összesen	14 193 155	29 595 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 920 160	3 113 920
Szakmai anyagok beszerzése		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	10 712 200
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	5 000 000	10 762 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	950 000	950 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	170 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 070 000	1 120 000
Közüzemi díjak	2 610 000	2 910 000
Vásárolt élelmezés	137 787	537 787
Bérleti és lízing díjak		70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	230 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	4 629 000	7 444 000
Szolgáltatási kiadások	7 556 787	11 191 787
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 325 403	4 612 047
Fizetendő általános forgalmi adó		364 000
Kamatkiadások		28
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	350 000	1 499 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 675 403	6 475 075
Dologi kiadások összesen	17 302 190	29 549 062
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 624 876
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 624 876
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 597 900	18 815 518
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	3 216 000
Tartalékok	8 372 239	15 079 750
Egyéb működési célú kiadások	26 270 139	37 111 268
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	3 877 855
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	1 047 021
Beruházások	381 000	4 924 876
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		999
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	999
Költségvetési kiadások összesen	61 266 644	105 920 456






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337 505	1 337 505
Finanszírozási kiadások összesen	1 337 505	1 337 505

4. melléklet⁴

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	81 452 848
2	Működési költségvetési kiadás		100 994 581
3	Müködési többlet/hiány				19 541 733
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	14 470 477
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		4 925 875
6	Felhalmozási többlet/hiány				-9 544 602
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		1 337 505		1 337 505
9	Összesen	95 923 325	107 257 961	0	11 334 636
10	Finanszírozás belső forrásból	11 334 636
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	11 334 636
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet⁵

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0
BERUHÁZÁSOK

Tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	601 989
Óvodai játszóudvar eszköz beszerzés - MFP-OJKJF/2021		4 543 876


Összesen	381 000	4 924 876
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
MFP-TFB/2019.évi támogatás fel nem használt részének visszautalása		999
Összesen	0	999
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS



Összesen	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 000	4 925 875	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Járda felújítás támogatása		9 926 601
Óvodai játszóudvar MFP-OJKJF		4 543 876

Összesen	0	14 470 477
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 470 477

7. melléklet⁶

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	33 437 613	41 343 924		Személyi juttatások	14 193 155	29 595 455
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 301 900	23 578 924		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 920 160	3 113 920
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 470 477		Dologi kiadások	17 302 190	29 549 062
Vagyoni típusu adók	2 300 000	2 300 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 624 876
Termékek és szolgáltatások adói	13 750 000	13 750 000		Egyéb működési célú kiadások	26 270 139	37 111 268
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	381 000	4 924 876
Működési bevételek	480 000	480 000		Felújítások
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások		999
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	51 269 513	95 923 325		Költségvetési kiadások összesen	61 266 644	105 920 456
Finanszírozási bevételek	11 334 636	11 334 636		Finanszírozási kiadások	1 337 505	1 337 505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 604 149	107 257 961		KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 604 149	107 257 961

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 337 505	1 337 505	33 437 613					33 437 613
2	Önkormányzati igazgatás	7 124 820	1 108 210	3 290 000				11 523 030		480 000				480 000
3	Temető fenntartás			38 100				38 100						0
4	Közvilágítás			927 100				927 100						0
5	Községgazdálkodás			8 600 000		381 000		8 981 000						0
6	Közművelődés	815 200	127 670	1 349 000				2 291 870						0
7	Egyéb szociális támogatás				1 200 000			1 200 000						0
8	Közfoglalkoztatás	3 693 375	286 240					3 979 615				1 301 900		1 301 900
9	Intézményen kívüli étkeztetés			174 990				174 990						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek				17 597 900			17 597 900					11 334 636	11 334 636
11	Falugondnoki szolgálat	2 559 760	398 040	2 923 000				5 880 800						0
12	Tartalék						8 372 239	8 372 239						0
13	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			16 050 000			16 050 000
14								0						0
15								0						0
16								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	14 193 155	1 920 160	17 302 190	18 797 900	381 000	9 709 744	62 304 149	33 437 613	480 000	16 050 000	1 301 900	11 334 636	62 604 149





16	Állami feladat
17		0						0						0
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önként vállalt feladatok
20	Civil szervezetek támogatása				300 000			300 000						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	14 193 155	1 920 160	17 302 190	19 097 900	381 000	9 709 744	62 604 149	33 437 613	480 000	16 050 000	1 301 900	11 334 636	62 604 149

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	33 437 613	4 012 514	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	2 675 009	33 437 613
Műk.tám. államháztartáson belülről	1 301 900	650 950	650 950											1 301 900
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	16 050 000			8 025 000						8 025 000				16 050 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	51 269 513	4 703 464	3 365 959	10 740 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	10 740 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	51 269 513
Finanszírozási bevételek	11 334 636	11 334 636												11 334 636
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 604 149	16 038 100	3 365 959	10 740 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	10 740 009	2 715 009	2 715 009	2 715 009	62 604 149

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	14 193 155	2 106 107	2 106 107	2 106 103	874 982	874 982	874 982	874 982	874 982	874 982	874 982	874 982	874 982	14 193 155
Munkaadót terhelő járulékok	1 920 160	231 035	231 035	231 035	135 622	142 079	135 622	135 622	135 622	135 622	135 622	135 622	135 622	1 920 160
Dologi kiadások	17 302 190	1 441 850	1 441 850	1 441 840	1 441 850	1 441 850	1 441 850	1 441 850	1 441 850	1 441 850	1 441 850	1 441 850	1 441 850	17 302 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	300 000	20 000	20 000	20 000	700 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	26 270 139	1 466 500	1 466 500	1 466 500	1 466 500	1 466 500	1 766 500	1 466 500	1 466 500	1 466 500	1 466 500	1 466 500	9 838 639	26 270 139
Beruházások	381 000				381 000									381 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Költségvetési kiadások összesen	61 266 644	5 265 492	5 265 492	5 265 478	4 319 954	3 945 411	4 238 954	3 938 954	4 218 954	3 938 954	3 938 954	3 938 954	12 991 093	61 266 644
Finanszírozási kiadások	1 337 505	1 337 505												1 337 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 604 149	6 602 997	5 265 492	5 265 478	4 319 954	3 945 411	4 238 954	3 938 954	4 218 954	3 938 954	3 938 954	3 938 954	12 991 093	62 604 149

10. melléklet

Kisharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	16 050 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	32 870 000	246 140 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	3 840 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	16 530 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	33 350 000	249 980 000
9	Saját bevételek 50 %-a	8 265 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	124 990 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 265 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	16 675 000	124 990 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	300 000
3	Nyugdíjas klub	200 000
4	Kisharsányért Kulturális Egyesület	50 000
5	Kisharsányi Polgárőr Egyesület	50 000
6
7
8	Társulások támogatása	17 597 900
9	Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány	17 597 900
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	17 897 900


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

A 2. § a Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.