Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisharsány Polgármestere Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 99.792.755 | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 89.647.159 | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | 10.145.596 | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 142.651.404 | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 85.513 661 | ||
- személyi juttatások | 28.499.432 | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 3.711.329 | |||
- dologi kiadások | 32.673.557 | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.210.000 | |||
- egyéb működési kiadások | 19.419.343 | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 57.137.743 | ||
- beruházások előirányzata | 21.209.645 | |||
- felújítások előirányzata | 27.928.098 | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | 8.000.000 | |||
bc) | tartalékát | 4.291.531 | ||
c) | költségvetési hiányát | 42.858.649 | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 43.904.374 | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | ---- | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 1.045.725 | Ft-ban állapítja meg.”” |
2. § (1) A Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kisharsány Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kisharsány község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 798 307 | 1 412 195 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 903 570 | 18 085 510 | |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 718 524 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 391 248 | 377 910 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 018 010 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 577 040 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 2 394 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 143 125 | 28 191 583 | |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 545 473 | 25 439 576 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 688 598 | 53 631 159 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 166 334 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 379 262 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6 545 596 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 2 320 000 | 2 320 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | 29 350 000 | 29 350 000 | |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 1 200 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 30 550 000 | 29 350 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 32 870 000 | 31 670 000 | |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 480 000 | 3 246 000 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 1 100 000 | ||
Működési bevételek | 480 000 | 4 346 000 | |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | 3 600 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 3 600 000 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 63 038 598 | 99 792 755 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 451 123 | 43 904 374 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 48 451 123 | 43 904 374 | ” |
2. melléklet
„3. melléklet
Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 542 575 | 21 174 612 | |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | |
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 742 575 | 21 374 612 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | 7 124 820 | 7 124 820 | |
Egyéb külső személyi juttatások | |||
Külső személyi juttatások | 7 124 820 | 7 124 820 | |
Személyi juttatások összesen | 15 867 395 | 28 499 432 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 2 418 629 | 3 711 329 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 708 369 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 800 000 | 9 994 018 | |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 3 800 000 | 10 702 387 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 400 000 | 951 536 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 130 000 | 130 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 530 000 | 1 081 536 | |
Közüzemi díjak | 3 500 000 | 2 900 000 | |
Vásárolt élelmezés | 308 070 | 758 070 | |
Bérleti és lízing díjak | 350 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 250 000 | 1 210 000 | |
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 7 520 000 | 8 465 000 | |
Szolgáltatási kiadások | 11 578 070 | 13 683 070 | |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 688 178 | 5 153 573 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 98 000 | ||
Kamatkiadások | 4 093 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 5 800 000 | 1 950 898 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 488 178 | 7 206 564 | |
Dologi kiadások összesen | 25 396 248 | 32 673 557 | |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 275 000 | 1 210 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 275 000 | 1 210 000 | |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 191 999 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 18 395 360 | 19 027 344 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
Tartalékok | 4 854 610 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 23 449 970 | 19 419 343 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 3 600 000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 438 189 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 811 023 | 13 443 183 | |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 188 976 | 3 728 273 | |
Beruházások | 14 999 999 | 21 209 645 | |
Ingatlanok felújítása | 15 776 970 | 21 990 626 | |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 259 785 | 5 937 472 | |
Felújítások | 20 036 755 | 27 928 098 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Költségvetési kiadások összesen | 110 443 996 | 142 651 404 | ” |
3. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 89 647 159 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 85 513 661 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | -4 133 498 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 10 145 596 | |||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 57 137 743 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 46 992 147 | |||
7 | Finanszírozási bevétel | 0 | |||
8 | Finanszírozási kiadás | 1 045 725 | 1 045 725 | ||
9 | Összesen | 99 792 755 | 143 697 129 | 0 | 43 904 374 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 43 904 374 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 43 904 374 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | ” | ||||
4. melléklet
„6. melléklet
Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Óvoa | 9 811 820 | 9 811 820 | ||||||
Külterületi utak - VP6-7.2.1-16 | 10 224 935 | 10 224 935 | ||||||
Vis maior - felszínbeszakadás helyreállítás - ebr.477232 | 7 891 343 | |||||||
Összesen | 20 036 755 | 27 928 098 | ||||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Falugondnoki busz | 14 999 999 | 14 999 999 | ||||||
Szolgalmi jog alapítás Kisharsány 081/11 hrsz ingatlanon | 3 600 000 | |||||||
Informatikai eszköz beszerzés - MFP pályázat - óvoda felújítás | 556 500 | |||||||
Eszköz beszerzés - MFP pályázat - óvoda felújítás | 590 756 | |||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás | 179 900 | |||||||
Légtisztító | 100 000 | |||||||
Szódagép | 1 117 092 | |||||||
Takarító eszközök | 65 398 | |||||||
Összesen | 14 999 999 | 21 209 645 | ||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | |||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Kisharsányért Közalapítvány felhalmozási célú támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
Összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 036 754 | 57 137 743 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - vis maior ebr.477232 | 5 166 334 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás - külterületi utak fejlesztése | 1 379 262 | |||||||
Összesen | 0 | 6 545 596 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | 35 036 755 | 35 036 755 | ||||||
Összesen | 35 036 755 | 35 036 755 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 036 755 | 41 582 351 | ” | |||||
5. melléklet
„7. melléklet
Kisharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 143 125 | 28 191 583 | Személyi juttatások | 15 867 395 | 28 499 432 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 545 473 | 25 439 576 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 2 418 629 | 3 711 329 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 545 596 | Dologi kiadások | 25 396 248 | 32 673 557 | |||
Vagyoni típusu adók | 2 320 000 | 2 320 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 275 000 | 1 210 000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 30 550 000 | 29 350 000 | Egyéb működési célú kiadások | 23 449 970 | 19 419 343 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 14 999 999 | 21 209 645 | ||||
Működési bevételek | 480 000 | 4 346 000 | Felújítások | 20 036 755 | 27 928 098 | ||
Felhalmozási bevételek | 3 600 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 000 000 | 8 000 000 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 63 038 598 | 99 792 755 | Költségvetési kiadások összesen | 110 443 996 | 142 651 404 | ||
Finanszírozási bevételek | 48 451 123 | 43 904 374 | Finanszírozási kiadások | 1 045 725 | 1 045 725 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 111 489 721 | 143 697 129 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 111 489 721 | 143 697 129 | ” | |