Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Kisharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (V.26.) rendelete az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kisharsány Polgármestere Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
2. Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának
a) tárgyévi bevételi főösszegét 138.561.054 Ft
aa) költségvetési bevételét 93.319.175 Ft
ab) finanszírozási bevételét 45.241.879 Ft
b) tárgyévi kiadási főösszegét 127.226.418 Ft
ba) költségvetési kiadását 126.180.693 Ft, személyi jellegű kiadásokat 27.710.494 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 3.360.835 Ft, dologi jellegű kiadásokat 30.313.932 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 1.139.000 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 19.417.865 Ft, beruházások kiadását 21.208.048 Ft, felújítások kiadását 23.030.519 Ft, egyéb felhalmozási kiadását ---- Ft
bb) finanszírozási kiadás összegét 1.045.725 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 734.063.336 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 734.063.336 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 11.182.711 forintban, maradványát 11.334.636 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Kisharsány Községi Önkormányzat |
Kisharsány, Petőfi u. 25. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 798 307 |
1 412 195 |
1 412 195 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 903 570 |
18 085 510 |
18 085 510 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 718 524 |
4 718 524 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
391 248 |
377 910 |
377 910 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 018 010 |
2 018 010 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 577 040 |
1 577 040 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
2 394 |
2 394 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 143 125 |
28 191 583 |
28 191 583 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 545 473 |
25 439 576 |
22 547 124 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 688 598 |
53 631 159 |
50 738 707 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 166 334 |
5 166 334 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 379 262 |
1 379 262 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 545 596 |
6 545 596 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 440 159 |
Értékesítési és forgalmi adók |
29 350 000 |
29 350 000 |
22 647 365 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
1 200 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
217 400 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
30 550 000 |
29 350 000 |
22 864 765 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
126 898 |
||
Közhatalmi bevételek |
32 870 000 |
31 670 000 |
25 431 822 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
3 246 000 |
3 286 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
31 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
167 864 |
||
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
3 319 155 |
|
Működési bevételek |
480 000 |
4 346 000 |
6 773 050 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
3 600 000 |
3 830 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 600 000 |
3 830 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
63 038 598 |
99 792 755 |
93 319 175 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 451 123 |
43 904 374 |
43 904 374 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 337 505 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
48 451 123 |
43 904 374 |
45 241 879 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 542 575 |
21 174 612 |
20 389 674 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
196 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 742 575 |
21 374 612 |
20 585 674 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 124 820 |
7 124 820 |
7 124 820 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
7 124 820 |
7 124 820 |
7 124 820 |
Személyi juttatások összesen |
15 867 395 |
28 499 432 |
27 710 494 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 418 629 |
3 711 329 |
3 360 835 |
Szakmai anyagok beszerzése |
708 369 |
708 369 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 800 000 |
9 994 018 |
9 924 990 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 800 000 |
10 702 387 |
10 633 359 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
951 536 |
774 404 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
115 476 |
Kommunikációs szolgáltatások |
530 000 |
1 081 536 |
889 880 |
Közüzemi díjak |
3 500 000 |
2 900 000 |
2 605 269 |
Vásárolt élelmezés |
308 070 |
758 070 |
619 267 |
Bérleti és lízing díjak |
350 000 |
300 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
1 210 000 |
1 196 062 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
7 520 000 |
8 465 000 |
7 916 056 |
Szolgáltatási kiadások |
11 578 070 |
13 683 070 |
12 636 654 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 688 178 |
5 153 573 |
4 380 268 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
98 000 |
98 000 |
|
Kamatkiadások |
4 093 |
4 093 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
5 800 000 |
1 950 898 |
1 671 678 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 488 178 |
7 206 564 |
6 154 039 |
Dologi kiadások összesen |
25 396 248 |
32 673 557 |
30 313 932 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
275 000 |
1 210 000 |
1 139 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
275 000 |
1 210 000 |
1 139 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
191 999 |
191 999 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 395 360 |
19 027 344 |
19 025 866 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Tartalékok |
4 854 610 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
23 449 970 |
19 419 343 |
19 417 865 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
438 189 |
438 189 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 811 023 |
13 443 183 |
13 442 570 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 188 976 |
3 728 273 |
3 727 289 |
Beruházások |
14 999 999 |
21 209 645 |
21 208 048 |
Ingatlanok felújítása |
15 776 970 |
21 990 626 |
18 134 267 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 259 785 |
5 937 472 |
4 896 252 |
Felújítások |
20 036 755 |
27 928 098 |
23 030 519 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
110 443 996 |
142 651 404 |
126 180 693 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 045 725 |
1 045 725 |
1 045 725 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 045 725 |
1 045 725 |
1 045 725 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Óvoda |
9 811 820 |
9 811 820 |
7 249 373 |
|||||
Külterületi utak - VP6-7.2.1-16 |
10 224 935 |
10 224 935 |
10 141 482 |
|||||
Vis maior - felszínbeszakadás helyreállítás - ebr.477232 |
7 891 343 |
5 225 009 |
||||||
Villamos hálózat kialakítás- Kreatív ház - EFOP-4.1.7-16-2017-00052 |
414 655 |
|||||||
Összesen |
20 036 755 |
27 928 098 |
23 030 519 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Falugondnoki busz |
14 999 999 |
14 999 999 |
14 999 000 |
|||||
Szolgalmi jog alapítás Kisharsány 081/11 hrsz ingatlanon |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||
Informatikai eszköz beszerzés - MFP pályázat - óvoda felújítás |
556 500 |
556 500 |
||||||
Eszköz beszerzés - MFP pályázat - óvoda felújítás |
590 756 |
590 756 |
||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
179 900 |
179 900 |
||||||
Légtisztító |
100 000 |
99 800 |
||||||
Szódagép |
1 117 092 |
1 117 092 |
||||||
Takarító eszközök |
65 398 |
65 000 |
||||||
Összesen |
14 999 999 |
21 209 645 |
21 208 048 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Kisharsányért Közalapítvány felhalmozási célú támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
Összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 036 754 |
57 137 743 |
44 238 567 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2020. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
3 600 000 |
3 830 000 |
||||||
Összesen |
0 |
3 600 000 |
3 830 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - vis maior ebr.477232 |
5 166 334 |
5 166 334 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás - külterületi utak fejlesztése |
1 379 262 |
1 379 262 |
||||||
Összesen |
0 |
6 545 596 |
6 545 596 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
35 036 755 |
35 036 755 |
35 036 755 |
|||||
Összesen |
35 036 755 |
35 036 755 |
35 036 755 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 036 755 |
45 182 351 |
45 412 351 |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 143 125 |
28 191 583 |
28 191 583 |
Személyi juttatások |
15 867 395 |
28 499 432 |
27 710 494 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 545 473 |
25 439 576 |
22 547 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 418 629 |
3 711 329 |
3 360 835 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 545 596 |
6 545 596 |
Dologi kiadások |
25 396 248 |
32 673 557 |
30 313 932 |
|
Vagyoni típusu adók |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 440 159 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
275 000 |
1 210 000 |
1 139 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 550 000 |
29 350 000 |
22 864 765 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 449 970 |
19 419 343 |
19 417 865 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
126 898 |
Beruházások |
14 999 999 |
21 209 645 |
21 208 048 |
||
Működési bevételek |
480 000 |
4 346 000 |
6 773 050 |
Felújítások |
20 036 755 |
27 928 098 |
23 030 519 |
Felhalmozási bevételek |
3 600 000 |
3 830 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
63 038 598 |
99 792 755 |
93 319 175 |
Költségvetési kiadások összesen |
110 443 996 |
142 651 404 |
126 180 693 |
Finanszírozási bevételek |
48 451 123 |
43 904 374 |
45 241 879 |
Finanszírozási kiadások |
1 045 725 |
1 045 725 |
1 045 725 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 489 721 |
143 697 129 |
138 561 054 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 489 721 |
143 697 129 |
127 226 418 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
4 093 |
1 237 724 |
1 241 817 |
28 191 583 |
5 166 334 |
1 337 505 |
34 695 422 |
||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
25 431 822 |
25 431 822 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 925 866 |
18 925 866 |
600 000 |
43 904 374 |
44 504 374 |
||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
9 104 120 |
1 489 074 |
4 153 671 |
14 746 865 |
2 163 953 |
650 846 |
2 814 799 |
||||||
6 |
Közvilágítás |
844 826 |
844 826 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
14 462 374 |
28 580 012 |
43 042 386 |
8 439 097 |
1 379 262 |
9 818 359 |
|||||||
8 |
Közművelődés |
1 315 800 |
219 233 |
760 092 |
479 655 |
2 774 780 |
0 |
|||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 969 300 |
1 239 000 |
3 208 300 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
14 757 194 |
1 229 681 |
4 405 197 |
179 900 |
20 571 972 |
21 296 278 |
21 296 278 |
||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
34 661 |
34 661 |
0 |
||||||||||
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
410 122 |
410 122 |
0 |
||||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
786 470 |
786 470 |
0 |
||||||||||
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
Falugondnoki szolgálat |
2 533 380 |
422 847 |
2 483 126 |
14 999 000 |
20 438 353 |
0 |
|||||||
Kötelező feladatok összesen: |
27 710 494 |
3 360 835 |
30 313 932 |
20 164 866 |
44 238 567 |
1 237 724 |
127 026 418 |
28 191 583 |
10 603 050 |
25 431 822 |
29 092 720 |
45 241 879 |
138 561 054 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
27 710 494 |
3 360 835 |
30 313 932 |
20 364 866 |
44 238 567 |
1 237 724 |
127 226 418 |
28 191 583 |
10 603 050 |
25 431 822 |
29 092 720 |
45 241 879 |
138 561 054 |
|
7. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
||
3 |
ebből: Kisharsányért Közalapítvány |
200 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
18 737 390 |
||
9 |
ebből: Óvoda fenntartó társulás |
18 215 600 |
||
10 |
Siklósi Ügyelet |
491 790 |
||
11 |
Kh.-Ntf.víziközmű társulás |
30 000 |
||
12 |
Egyéb támogatás áht-n belülre |
288 476 |
||
ebből: Bursa |
175 000 |
|||
EFOP-4.1.7-16-2017-00052 támogatás fel nem használt részének visszafizetése |
113 476 |
|||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
18 937 390 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
|||||
Megnevezés |
2020.évi kiadás |
Saját forrás |
2020.évi támogatás |
||
EFOP-4.1.7-16-2017-00052 - |
|||||
Kreatív Ház |
414 655 |
||||
Külterületi utak - VP6-7.2.1-16 |
10 141 482 |
1 379 262 |
|||
Összesen |
10 556 137 |
0 |
1 379 262 |
||
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
2 608 570 |
2 608 570 |
2 608 570 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
443 788 756 |
0 |
321 618 424 |
68 724 810 |
834 131 990 |
657 286 119 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
133 083 311 |
133 083 311 |
45 541 348 |
70 038 643 |
|||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
321 618 424 |
201 808 121 |
523 426 545 |
702 827 467 |
70 038 643 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
321 618 424 |
204 606 691 |
526 225 115 |
703 017 467 |
72 647 213 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 645 |
16 645 |
16 645 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
11 166 066 |
11 166 066 |
11 166 066 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
11 182 711 |
11 182 711 |
11 182 711 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
8 663 916 |
1 951 275 |
8 663 916 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 989 242 |
10 989 242 |
10 989 242 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
19 853 158 |
19 853 158 |
19 853 158 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
321 618 424 |
235 652 560 |
557 270 984 |
734 063 336 |
72 647 213 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
507 861 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 899 000 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
243 524 529 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-28 940 754 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
730 343 775 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 870 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 337 505 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
48 075 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 389 450 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 330 111 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
734 063 336 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
200 000 |
|||||||
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
245 507 |
|||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
245 507 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
655 897 967 |
657 286 119 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
41 668 776 |
45 541 348 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
||||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
697 566 743 |
702 827 467 |
||||||
1. Részesedések |
190 000 |
190 000 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
190 000 |
190 000 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
698 002 250 |
703 017 467 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
10 000 |
10 000 |
||||||
II. Értékpapírok |
10 000 |
10 000 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
13 635 |
16 645 |
||||||
3. Forintszámlák |
45 990 205 |
11 166 066 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
46 003 840 |
11 182 711 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
7 759 043 |
8 663 916 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
13 231 271 |
10 989 242 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
200 000 |
200 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
21 190 314 |
19 853 158 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-111 580 |
|||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
765 094 824 |
734 063 336 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
507 861 000 |
507 861 000 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 899 000 |
7 899 000 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
145 669 854 |
243 524 529 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
97 854 675 |
-28 940 754 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
759 284 529 |
730 343 775 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 870 |
3 870 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 045 725 |
1 337 505 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 299 466 |
48 075 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
3 349 061 |
1 389 450 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 461 234 |
2 330 111 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
765 094 824 |
734 063 336 |
||||||
11. melléklet
Pénzeszközök változása |
|
|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
46 003 840 |
Bevételek |
94 656 680 |
Kiadások |
127 226 418 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-2 251 391 |
Záró pénzkészlet |
11 182 711 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
93 319 175 |
Alaptevékenység kiadásai |
126 180 693 |
Finanszírozási bevételek |
45 241 879 |
Finanszírozási kiadások |
1 045 725 |
2020. évi pénzmaradvány |
11 334 636 |