Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 25Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 95.923.325
aa) működési költségvetési bevételét 81.452.848
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14.470.477
b) tárgyévi költségvetési kiadását 105.920.456
ba) működési költségvetési kiadását 85.914 831, személyi juttatások 29.595.455, munkaadókat terhelő járulékok 3.113.920, dologi kiadások 29.549.062, ellátottak pénzbeli juttatásai 1.624.876, egyéb működési kiadások 22.031.518
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.925.875, beruházások előirányzata 4.924.876, felújítások előirányzata ----, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 999
bc) tartalékát 15.079.750
c) költségvetési hiányát 9.997.131
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 11.334.636
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.337.505 Ft-ban állapítja meg.””
2. § (1) A Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kisharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 915 723 |
8 938 995 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 597 900 |
17 542 950 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 821 204 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
174 990 |
302 385 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 335 628 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
132 762 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
41 343 924 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 301 900 |
23 578 924 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 739 513 |
64 922 848 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 926 601 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 543 876 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 470 477 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
13 750 000 |
13 750 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
13 750 000 |
13 750 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
16 050 000 |
16 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
95 923 325 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 334 636 |
11 334 636 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
11 334 636 |
11 334 636 |
” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 868 335 |
21 970 635 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 068 335 |
22 470 635 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 124 820 |
7 124 820 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
7 124 820 |
7 124 820 |
|
Személyi juttatások összesen |
14 193 155 |
29 595 455 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 920 160 |
3 113 920 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
10 712 200 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 000 000 |
10 762 200 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
950 000 |
950 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
170 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 070 000 |
1 120 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 610 000 |
2 910 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
137 787 |
537 787 |
|
Bérleti és lízing díjak |
70 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
180 000 |
230 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 629 000 |
7 444 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
7 556 787 |
11 191 787 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 325 403 |
4 612 047 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
364 000 |
||
Kamatkiadások |
28 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
1 499 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 675 403 |
6 475 075 |
|
Dologi kiadások összesen |
17 302 190 |
29 549 062 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 624 876 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 624 876 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
17 597 900 |
18 815 518 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
3 216 000 |
|
Tartalékok |
8 372 239 |
15 079 750 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
37 111 268 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
3 877 855 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
81 000 |
1 047 021 |
|
Beruházások |
381 000 |
4 924 876 |
|
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
999 |
||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
999 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
105 920 456 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 505 |
1 337 505 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 337 505 |
1 337 505 |
” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
81 452 848 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
100 994 581 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
19 541 733 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
14 470 477 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
4 925 875 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
-9 544 602 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 337 505 |
1 337 505 |
||
9 |
Összesen |
95 923 325 |
107 257 961 |
0 |
11 334 636 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
11 334 636 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
11 334 636 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
381 000 |
601 989 |
|||||
Óvodai játszóudvar eszköz beszerzés - MFP-OJKJF/2021 |
4 543 876 |
|||||||
Összesen |
381 000 |
4 924 876 |
||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
MFP-TFB/2019.évi támogatás fel nem használt részének visszautalása |
999 |
|||||||
Összesen |
0 |
999 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
381 000 |
4 925 875 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Járda felújítás támogatása |
9 926 601 |
|||||||
Óvodai játszóudvar MFP-OJKJF |
4 543 876 |
|||||||
Összesen |
0 |
14 470 477 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14 470 477 |
” |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
41 343 924 |
Személyi juttatások |
14 193 155 |
29 595 455 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 900 |
23 578 924 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 920 160 |
3 113 920 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 470 477 |
Dologi kiadások |
17 302 190 |
29 549 062 |
|||
Vagyoni típusu adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 624 876 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
13 750 000 |
13 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
37 111 268 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
381 000 |
4 924 876 |
||||
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
Felújítások |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
999 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
95 923 325 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
105 920 456 |
||
Finanszírozási bevételek |
11 334 636 |
11 334 636 |
Finanszírozási kiadások |
1 337 505 |
1 337 505 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
107 257 961 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
107 257 961 |
” |
|