Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kisharsány Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Kisharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kisharsány Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 128.706.078 Ft
a) költségvetési bevételét 115.766.129 Ft
b) finanszírozási bevételét 12.939.949 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 84.089.968 Ft
a) költségvetési kiadását 82.752.463 Ft, személyi jellegű kiadásokat 27.094.839 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 3.005.210 Ft, dologi jellegű kiadásokat 28.505.032 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 1.612.876 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 21.931.518 Ft, beruházások kiadását 601.989 Ft, felújítások kiadását ---- Ft, egyéb felhalmozási kiadását 999 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 1.337.505Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 729.956.072 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 729.956.072 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 44.389.260 forintban, maradványát 44.616.110 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Kisharsány Községi Önkormányzat |
Kisharsány, Petőfi u. 25. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 915 723 |
8 938 995 |
8 938 995 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 597 900 |
17 542 950 |
17 542 950 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 821 204 |
4 821 204 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
174 990 |
302 385 |
302 385 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 335 628 |
7 335 628 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
132 762 |
132 762 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
41 343 924 |
41 343 924 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 301 900 |
23 578 924 |
42 293 897 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 739 513 |
64 922 848 |
83 637 821 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 926 601 |
9 926 601 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 543 876 |
4 543 876 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
14 470 477 |
14 470 477 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 531 830 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 750 000 |
13 750 000 |
13 614 852 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
330 200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
13 750 000 |
13 750 000 |
13 945 052 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 193 |
||
Közhatalmi bevételek |
16 050 000 |
16 050 000 |
16 617 075 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
1 036 072 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
17 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
4 667 |
||
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
1 040 756 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
95 923 325 |
115 766 129 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 334 636 |
11 334 636 |
11 334 636 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 605 313 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
11 334 636 |
11 334 636 |
12 939 949 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 868 335 |
21 970 635 |
19 770 019 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 068 335 |
22 470 635 |
19 970 019 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 124 820 |
7 124 820 |
7 124 820 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
7 124 820 |
7 124 820 |
7 124 820 |
Személyi juttatások összesen |
14 193 155 |
29 595 455 |
27 094 839 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 920 160 |
3 113 920 |
3 005 210 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
33 018 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
10 712 200 |
10 712 035 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 000 000 |
10 762 200 |
10 745 053 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
950 000 |
950 000 |
664 583 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
170 000 |
117 739 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 070 000 |
1 120 000 |
782 322 |
Közüzemi díjak |
2 610 000 |
2 910 000 |
2 727 912 |
Vásárolt élelmezés |
137 787 |
537 787 |
532 514 |
Bérleti és lízing díjak |
70 000 |
70 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
180 000 |
230 000 |
160 346 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 629 000 |
7 444 000 |
7 041 237 |
Szolgáltatási kiadások |
7 556 787 |
11 191 787 |
10 532 009 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 325 403 |
4 612 047 |
4 583 242 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
364 000 |
364 000 |
|
Kamatkiadások |
28 |
28 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
1 499 000 |
1 498 378 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 675 403 |
6 475 075 |
6 445 648 |
Dologi kiadások összesen |
17 302 190 |
29 549 062 |
28 505 032 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 624 876 |
1 612 876 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 624 876 |
1 612 876 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
17 597 900 |
18 815 518 |
18 815 518 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
3 216 000 |
3 116 000 |
Tartalékok |
8 372 239 |
15 079 750 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
37 111 268 |
21 931 518 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
3 877 855 |
474 007 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
81 000 |
1 047 021 |
127 982 |
Beruházások |
381 000 |
4 924 876 |
601 989 |
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
999 |
999 |
|
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
999 |
999 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
105 920 456 |
82 752 463 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 505 |
1 337 505 |
1 337 505 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 337 505 |
1 337 505 |
1 337 505 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
381 000 |
601 989 |
|||||
Óvodai játszóudvar eszköz beszerzés - MFP-OJKJF/2021 |
4 543 876 |
|||||||
Összesen |
381 000 |
4 924 876 |
601 989 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
MFP-TFB/2019. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása |
999 |
999 |
||||||
Összesen |
0 |
999 |
999 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
381 000 |
4 925 875 |
602 988 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Járda felújítás támogatása |
9 926 601 |
9 926 601 |
||||||
Óvodai játszóudvar MFP-OJKJF |
4 543 876 |
4 543 676 |
||||||
Összesen |
0 |
14 470 477 |
14 470 277 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14 470 477 |
14 470 277 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 437 613 |
41 343 924 |
41 343 924 |
Személyi juttatások |
14 193 155 |
29 595 455 |
27 094 839 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 900 |
23 578 924 |
42 293 897 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 920 160 |
3 113 920 |
3 005 210 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 470 477 |
14 470 477 |
Dologi kiadások |
17 302 190 |
29 549 062 |
28 505 032 |
|
Vagyoni típusu adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 531 830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 624 876 |
1 612 876 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 750 000 |
13 750 000 |
13 945 052 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 270 139 |
37 111 268 |
21 931 518 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 193 |
Beruházások |
381 000 |
4 924 876 |
601 989 |
||
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
1 040 756 |
Felújítások |
|||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
999 |
999 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
51 269 513 |
95 923 325 |
115 766 129 |
Költségvetési kiadások összesen |
61 266 644 |
105 920 456 |
82 752 463 |
Finanszírozási bevételek |
11 334 636 |
11 334 636 |
12 939 949 |
Finanszírozási kiadások |
1 337 505 |
1 337 505 |
1 337 505 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
107 257 961 |
128 706 078 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 604 149 |
107 257 961 |
84 089 968 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 337 505 |
1 337 505 |
41 343 924 |
9 926 601 |
1 605 313 |
52 875 838 |
|||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
16 617 075 |
16 617 075 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 |
18 815 518 |
999 |
18 816 545 |
11 334 636 |
11 334 636 |
|||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 419 321 |
1 289 566 |
3 609 826 |
19 990 |
13 338 703 |
4 684 |
818 500 |
823 184 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
1 045 168 |
1 045 168 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
8 344 787 |
8 344 787 |
1 036 072 |
22 855 641 |
23 891 713 |
||||||||
8 |
Közművelődés |
851 791 |
131 528 |
1 539 729 |
2 523 048 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 707 268 |
1 612 876 |
3 320 144 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
15 199 967 |
1 177 932 |
5 876 614 |
22 254 513 |
22 163 632 |
22 163 632 |
|||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
5 792 |
5 792 |
0 |
||||||||||
12 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
676 292 |
676 292 |
0 |
||||||||||
14 |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
1 821 703 |
581 999 |
2 403 702 |
0 |
|||||||||
15 |
Falugondnoki szolgálat |
2 623 760 |
406 184 |
3 877 825 |
6 907 769 |
0 |
||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
27 094 839 |
3 005 210 |
28 505 032 |
20 428 394 |
602 988 |
1 337 505 |
80 973 968 |
41 343 924 |
1 040 756 |
16 617 075 |
56 764 374 |
12 939 949 |
128 706 078 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
3 116 000 |
3 116 000 |
0 |
||||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
3 116 000 |
0 |
0 |
3 116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
27 094 839 |
3 005 210 |
28 505 032 |
23 544 394 |
602 988 |
1 337 505 |
84 089 968 |
41 343 924 |
1 040 756 |
16 617 075 |
56 764 374 |
12 939 949 |
128 706 078 |
7. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
3 116 000 |
||
3 |
ebből: Kisharsányért Közalapítvány |
2 916 000 |
||
4 |
Hagyományőrző és Kulturális Egy. |
150 000 |
||
5 |
Polgárőr Egyesüleg |
50 000 |
||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
18 665 518 |
||
9 |
ebből: Óvoda fenntartó társulás |
18 002 950 |
||
10 |
Siklósi Ügyelet |
503 880 |
||
11 |
Mecsek-Dráva Önkorm.Társulás |
158 688 |
||
12 |
Egyéb támogatás áht-n belülre |
150 000 |
||
ebből: Bursa |
150 000 |
|||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
21 781 518 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||||
Megnevezés |
2021.évi kiadás |
Saját forrás |
2021.évi támogatás |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
2 608 570 |
2 608 570 |
2 608 570 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
443 788 756 |
0 |
321 618 424 |
68 724 810 |
834 131 990 |
636 977 254 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
133 557 318 |
133 557 318 |
35 702 968 |
71 834 383 |
|||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
321 618 424 |
202 282 128 |
523 900 552 |
672 680 222 |
71 834 383 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
321 618 424 |
205 080 698 |
526 699 122 |
672 870 222 |
74 442 953 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
44 373 260 |
44 373 260 |
44 373 260 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
44 389 260 |
44 389 260 |
44 389 260 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
6 022 945 |
6 022 945 |
6 022 945 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 531 253 |
6 531 253 |
6 531 253 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
12 784 198 |
12 784 198 |
12 784 198 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-97 608 |
-97 608 |
-97 608 |
||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
321 618 424 |
262 166 548 |
583 784 972 |
729 956 072 |
74 442 953 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
507 861 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 899 000 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
214 583 775 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-4 897 690 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
725 446 085 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 870 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 605 313 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 150 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 612 333 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 897 654 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
729 956 072 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
200 000 |
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
657 286 119 |
636 977 254 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
45 541 348 |
35 702 968 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
||||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
702 827 467 |
672 680 222 |
||||||
1. Részesedések |
190 000 |
190 000 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
190 000 |
190 000 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
703 017 467 |
672 870 222 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
10 000 |
10 000 |
||||||
II. Értékpapírok |
10 000 |
10 000 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
16 645 |
16 000 |
||||||
3. Forintszámlák |
11 166 066 |
44 373 260 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
11 182 711 |
44 389 260 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
8 663 916 |
6 022 945 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 989 242 |
6 531 253 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
200 000 |
230 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
19 853 158 |
12 784 198 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-97 608 |
|||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
734 063 336 |
729 956 072 |
11. melléklet
Kisharsány Községi Önkormányzat |
|
2021. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
11 182 711 |
Bevételek |
117 371 442 |
Kiadások |
84 089 968 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-74 925 |
Záró pénzkészlet |
44 389 260 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
115 766 129 |
Alaptevékenység kiadásai |
82 752 463 |
Finanszírozási bevételek |
12 939 949 |
Finanszírozási kiadások |
1 337 505 |
2021. évi pénzmaradvány |
44 616 110 |