Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 22Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 61.814.818Ft
aa) működési költségvetési bevételét 61.814.818Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét -----Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 146.050.480Ft
ba) működési költségvetési kiadását 69.372.882Ft, ebből: személyi juttatások 22.353.400Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.784.642Ft, dologi kiadások 20.907.840Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1.795.000Ft, egyéb működési kiadások 21.532.000Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 76.677.598Ft, ebből: beruházások előirányzata -----Ft, felújítások előirányzata 76.677.598Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft
c) költségvetési hiányát 84.235.662Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 86.086.227Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.850.565Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2.melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kisharsány Községi Önkormányzat |
Kisharsány, Petőfi u. 25. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 803 558 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 306 220 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 465 300 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
419 040 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 264 118 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
440 700 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 700 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 450 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
12 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
660 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 110 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
15 110 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
61 814 818 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 086 227 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
86 086 227 |
||
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 002 400 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 202 400 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 151 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
11 151 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
22 353 400 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 784 642 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 550 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 550 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
760 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
910 000 |
||
Közüzemi díjak |
5 150 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
329 953 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 777 384 |
||
Szolgáltatási kiadások |
10 457 337 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 226 880 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
109 000 |
||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
654 623 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 990 503 |
||
Dologi kiadások összesen |
20 907 840 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 795 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 795 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
19 032 000 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
||
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
21 532 000 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
60 376 061 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 301 537 |
||
Felújítások |
76 677 598 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
146 050 480 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 850 565 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 850 565 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
61 814 818 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
69 372 882 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
7 558 064 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
76 677 598 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
76 677 598 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 850 565 |
1 850 565 |
||
9 |
Összesen |
61 814 818 |
147 901 045 |
0 |
86 086 227 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
86 086 227 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
44 619 386 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Külterületi utak - VP pályázat |
54 399 258 |
|||||||
Onkormányzati tulajdonban lévő épületek - MFP pályázat |
22 278 340 |
|||||||
Összesen |
76 677 598 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 677 598 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
76 677 598 |
|||||||
Összesen |
76 677 598 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 677 598 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 264 118 |
Személyi juttatások |
22 353 400 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
440 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 784 642 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
20 907 840 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 795 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 110 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 532 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
||||||
Működési bevételek |
Felújítások |
76 677 598 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
61 814 818 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
146 050 480 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
86 086 227 |
Finanszírozási kiadások |
1 850 565 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 901 045 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 901 045 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 850 565 |
1 850 565 |
46 264 118 |
46 264 118 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
12 318 400 |
1 646 392 |
4 453 623 |
18 418 415 |
440 700 |
440 700 |
|||||||
3 |
Temető fenntartás |
63 500 |
63 500 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
9 310 677 |
2 500 000 |
76 677 598 |
88 488 275 |
0 |
||||||||
6 |
Közművelődés |
3 700 000 |
496 000 |
1 100 000 |
5 296 000 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
3 020 000 |
196 300 |
3 216 300 |
0 |
|||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
419 040 |
419 040 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 032 000 |
19 032 000 |
86 086 227 |
86 086 227 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
3 315 000 |
445 950 |
3 910 000 |
7 670 950 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
15 110 000 |
15 110 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
22 353 400 |
2 784 642 |
20 907 840 |
23 327 000 |
76 677 598 |
1 850 565 |
147 901 045 |
46 264 118 |
0 |
15 110 000 |
440 700 |
86 086 227 |
147 901 045 |
|
16 |
Állami feladat |
|||||||||||||
17 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
20 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
22 353 400 |
2 784 642 |
20 907 840 |
23 327 000 |
76 677 598 |
1 850 565 |
147 901 045 |
46 264 118 |
0 |
15 110 000 |
440 700 |
86 086 227 |
147 901 045 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 264 118 |
5 551 699 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
46 264 118 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
440 700 |
146 900 |
146 900 |
146 900 |
440 700 |
|||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 110 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
15 110 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
61 814 818 |
5 698 599 |
3 848 029 |
11 403 029 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
11 256 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
61 814 818 |
Finanszírozási bevételek |
86 086 227 |
86 086 227 |
86 086 227 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 901 045 |
91 784 826 |
3 848 029 |
11 403 029 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
11 256 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
3 701 129 |
147 901 045 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
22 353 400 |
2 631 113 |
2 611 117 |
2 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
1 611 117 |
22 353 400 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 784 642 |
299 879 |
299 879 |
299 879 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
209 445 |
2 784 642 |
Dologi kiadások |
20 907 840 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
1 742 320 |
20 907 840 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 795 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
625 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
920 000 |
1 795 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 532 000 |
2 196 746 |
1 417 456 |
3 842 456 |
2 684 914 |
1 342 456 |
1 918 236 |
1 342 456 |
1 342 456 |
1 417 456 |
1 342 456 |
1 342 456 |
1 342 456 |
21 532 000 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
76 677 598 |
76 677 598 |
76 677 598 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
146 050 480 |
6 895 058 |
6 095 772 |
8 520 772 |
6 872 796 |
4 930 338 |
5 506 118 |
4 930 338 |
4 930 338 |
5 005 338 |
4 930 338 |
81 607 936 |
5 825 338 |
146 050 480 |
Finanszírozási kiadások |
1 850 565 |
1 850 565 |
1 850 565 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 901 045 |
8 745 623 |
6 095 772 |
8 520 772 |
6 872 796 |
4 930 338 |
5 506 118 |
4 930 338 |
4 930 338 |
5 005 338 |
4 930 338 |
81 607 936 |
5 825 338 |
147 901 045 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
120 880 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
15 110 000 |
120 880 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
60 440 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
7 555 000 |
60 440 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
||
3 |
Kisharsányért Közalapítvány |
2 500 000 |
||
4 |
||||
5 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
150 000 |
||
6 |
Bursa |
150 000 |
||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
18 882 000 |
||
9 |
Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány |
18 306 220 |
||
10 |
Siklósi Ügyelet |
498 780 |
||
11 |
Mecsek-Dráva Hulladékgazd.Társulás |
77 000 |
||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
21 532 000 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|