Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 24Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 193.098.106
aa) működési költségvetési bevételét 92.044.613
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 101.053.493
b) tárgyévi költségvetési kiadását 236.108.903
ba) működési költségvetési kiadását 141.304.028, személyi juttatások 40.390.945, munkaadókat terhelő járulékok 3.948.984, dologi kiadások 59.668.197, ellátottak pénzbeli juttatásai 3.362.640, egyéb működési kiadások 33.933.262
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 91.795.714, beruházások előirányzata 5.116.866, felújítások előirányzata 86.678.848, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 3.009.161
c) költségvetési hiányát 43.010.797
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 44.616.110
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.605.313 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 213 305 |
11 213 305 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 404 890 |
16 951 603 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 860 940 |
11 167 598 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
407 835 |
397 062 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 053 |
7 173 565 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
39 670 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 072 023 |
49 212 803 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
200 000 |
24 501 670 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 272 023 |
73 714 473 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
93 553 493 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
93 553 493 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
7 989 000 |
14 531 743 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
380 990 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
7 989 000 |
14 912 733 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
205 407 |
||
Közhatalmi bevételek |
10 439 000 |
17 568 140 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
762 000 |
762 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
65 973 023 |
193 098 106 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44 619 386 |
44 616 110 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
44 619 386 |
44 616 110 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 955 790 |
25 555 790 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
1 127 820 |
||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
20 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
250 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 155 790 |
27 153 610 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 851 435 |
10 851 435 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 385 900 |
||
Külső személyi juttatások |
10 851 435 |
13 237 335 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
21 007 225 |
40 390 945 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 671 184 |
3 948 984 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 610 000 |
13 185 692 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 610 000 |
13 185 692 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
720 000 |
770 664 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
165 000 |
165 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
885 000 |
935 664 |
0 |
Közüzemi díjak |
2 560 000 |
3 958 973 |
|
Vásárolt élelmezés |
321 130 |
321 130 |
|
Bérleti és lízing díjak |
100 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
19 368 713 |
28 859 371 |
|
Szolgáltatási kiadások |
22 429 843 |
33 419 474 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 256 057 |
10 117 610 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
101 000 |
||
Kamatkiadások |
796 247 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
700 000 |
1 112 510 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 956 057 |
12 127 367 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
35 880 900 |
59 668 197 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 362 640 |
3 362 640 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 640 |
3 362 640 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
12 293 482 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
19 303 188 |
19 318 752 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 321 028 |
||
Tartalékok |
6 946 389 |
3 009 161 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
26 249 577 |
36 942 423 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 577 855 |
4 139 579 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
966 021 |
977 287 |
|
Beruházások |
4 543 876 |
5 116 866 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
12 024 956 |
68 251 061 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 246 738 |
18 427 787 |
|
Felújítások |
15 271 694 |
86 678 848 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
108 987 096 |
236 108 903 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 605 313 |
1 605 313 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 605 313 |
1 605 313 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
92 044 613 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
144 313 189 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
52 268 576 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
101 053 493 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
91 795 714 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
-9 257 779 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 605 313 |
1 605 313 |
||
9 |
Összesen |
193 098 106 |
237 714 216 |
0 |
44 616 110 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
44 616 110 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
44 616 110 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
Előirányzat |
||||||
Járda felújítás - pályázat |
15 271 694 |
|||||
Közösségi tér kialakítás - pályázat |
10 001 250 |
|||||
Összesen |
15 271 694 |
10 001 250 |
0 |
|||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Óvodai játszóudvar eszköz beszerzés - pályázat |
4 543 876 |
5 083 866 |
||||
Eszközbeszerzés |
33 000 |
|||||
Összesen |
4 543 876 |
5 116 866 |
0 |
|||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 815 570 |
15 118 116 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
2022. ÉV |
||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
Előirányzat |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Összesen |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||
Külterületi utak fejlesztése - pályázat |
58 844 258 |
|||||
Önkorm.tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - pályázat |
34 709 235 |
|||||
Összesen |
0 |
93 553 493 |
0 |
|||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
19 815 570 |
|||||
Összesen |
19 815 570 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 315 570 |
101 053 493 |
0 |
|||
5. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 072 023 |
49 212 803 |
Személyi juttatások |
21 007 225 |
40 390 945 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
24 501 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 671 184 |
3 948 984 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
93 553 493 |
Dologi kiadások |
35 880 900 |
59 668 197 |
|||
Vagyoni típusu adók |
2 450 000 |
2 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 640 |
3 362 640 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
7 989 000 |
14 912 733 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 249 577 |
36 942 423 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
205 407 |
Beruházások |
4 543 876 |
5 116 866 |
|||
Működési bevételek |
762 000 |
762 000 |
Felújítások |
15 271 694 |
86 678 848 |
||
Felhalmozási bevételek |
7 500 000 |
7 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
65 973 023 |
193 098 106 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
108 987 096 |
236 108 903 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
44 619 386 |
44 616 110 |
Finanszírozási kiadások |
1 605 313 |
1 605 313 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 592 409 |
237 714 216 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
110 592 409 |
237 714 216 |
0 |