Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Kisharsány Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Kisharsány Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.23.

Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 239.846.698 Ft

a) költségvetési bevételét 193.380.023 Ft

b) finanszírozási bevételét 46.466.675 Ft

(2) tárgyévi kiadási főösszegét 153.760.498 Ft

a) költségvetési kiadását 152.155.185 Ft, személyi jellegű kiadásokat 37.775.896 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 3.853.028 Ft, dologi jellegű kiadásokat 59.264.101 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 2.651.703 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 33.492.341 Ft, beruházások kiadását 5.116 866 felújítások kiadását 10.001.250 Ft, egyéb felhalmozási kiadását --- Ft

b) finanszírozási kiadás összegét 1.605.313Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 750.305.129 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 750.305.129 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 85.864.639 forintban, maradványát 86.086.200 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisharsány Községi Önkormányzat	Kisharsány, Petőfi u. 25.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KISHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 213 305	11 213 305	11 213 305
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 404 890	16 951 603	16 951 603
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 860 940	11 167 598	11 167 598
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	407 835	397 062	397 062
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 053	7 173 565	7 173 565
Elszámolásból származó bevételek		39 670	39 670
Önkormányzatok működési támogatásai	47 072 023	49 212 803	49 212 803
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	24 501 670	25 609 648
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 272 023	73 714 473	74 822 451
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		93 553 493	93 553 493
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	93 553 493	93 553 493
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 450 000	2 450 000	2 497 202
Értékesítési és forgalmi adók	7 989 000	14 531 743	12 783 085
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		380 990	779 790
Termékek és szolgáltatások adói	7 989 000	14 912 733	13 562 875
Egyéb közhatalmi bevételek		205 407	205 536
Közhatalmi bevételek	10 439 000	17 568 140	16 265 613
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	762 000	762 000	846 959
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			50
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			1 457
Működési bevételek	762 000	762 000	848 466
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			390 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	390 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	65 973 023	193 098 106	193 380 023
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 619 386	44 616 110	44 616 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 850 565
Finanszírozási bevételek összesen	44 619 386	44 616 110	46 466 675

3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 955 790	25 555 790	24 685 810
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés		1 127 820	1 127 820
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	132 329
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés		20 000	11 685
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		250 000	107 143
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 155 790	27 153 610	26 064 787
Választott tisztségviselők juttatásai	10 851 435	10 851 435	10 725 210
Egyéb külső személyi juttatások		2 385 900	985 899
Külső személyi juttatások	10 851 435	13 237 335	11 711 109
Személyi juttatások összesen	21 007 225	40 390 945	37 775 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 671 184	3 948 984	3 853 028
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 610 000	13 185 692	13 185 692
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	4 610 000	13 185 692	13 185 692
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000	770 664	767 617
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	119 530
Kommunikációs szolgáltatások	885 000	935 664	887 147
Közüzemi díjak	2 560 000	3 958 973	3 908 973
Vásárolt élelmezés	321 130	321 130	290 503
Bérleti és lízing díjak		100 000	54 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	180 000	176 764
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	19 368 713	28 859 371	28 859 371
Szolgáltatási kiadások	22 429 843	33 419 474	33 289 611
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 256 057	10 117 610	10 009 778
Fizetendő általános forgalmi adó		101 000	101 000
Kamatkiadások		796 247	796 247
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	700 000	1 112 510	994 626
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 956 057	12 127 367	11 901 651
Dologi kiadások összesen	35 880 900	59 668 197	59 264 101
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	3 362 640	3 362 640	2 651 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 362 640	3 362 640	2 651 703
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		12 293 482	12 293 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 303 188	19 318 752	18 877 831
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 321 028	2 321 028
Tartalékok	6 946 389	3 009 161
Egyéb működési célú kiadások	26 249 577	36 942 423	33 492 341
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 577 855	4 139 579	4 139 579
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 021	977 287	977 287
Beruházások	4 543 876	5 116 866	5 116 866
Ingatlanok felújítása	12 024 956	68 251 061	7 875 000
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 246 738	18 427 787	2 126 250
Felújítások	15 271 694	86 678 848	10 001 250
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	108 987 096	236 108 903	152 155 185
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 605 313	1 605 313	1 605 313
Finanszírozási kiadások összesen	1 605 313	1 605 313	1 605 313

4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Járda felújítás - pályázat	15 271 694
Közösségi tér kialakítás - pályázat		10 001 250	10 001 250
Összesen	15 271 694	10 001 250	10 001 250
BERUHÁZÁSOK
Óvodai játszóudvar eszköz beszerzés - pályázat	4 543 876	5 083 866	5 083 866
Eszközbeszerzés		33 000	33 000
Összesen	4 543 876	5 116 866	5 116 866
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 815 570	15 118 116	15 118 116

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Ingatlanok értékesítése	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Összesen	7 500 000	7 500 000	7 500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Külterületi utak fejlesztése - pályázat		58 844 258	58 844 258
Önkorm.tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - pályázat		34 709 235	34 709 235

Összesen	0	93 553 493	93 553 493
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 815 570
Összesen	19 815 570	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 315 570	101 053 493	101 053 493

5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	47 072 023	49 212 803	49 212 803	Személyi juttatások	21 007 225	40 390 945	37 775 896
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	24 501 670	25 609 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 671 184	3 948 984	3 853 028
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		93 553 493	93 553 493	Dologi kiadások	35 880 900	59 668 197	59 264 101
Vagyoni típusu adók	2 450 000	2 450 000	2 497 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 362 640	3 362 640	2 651 703
Termékek és szolgáltatások adói	7 989 000	14 912 733	13 562 875	Egyéb működési célú kiadások	26 249 577	36 942 423	33 492 341
Egyéb közhatalmi bevételek		205 407	205 536	Beruházások	4 543 876	5 116 866	5 116 866
Működési bevételek	762 000	762 000	848 466	Felújítások	15 271 694	86 678 848	10 001 250
Felhalmozási bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök			390 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	65 973 023	193 098 106	193 380 023	Költségvetési kiadások összesen	108 987 096	236 108 903	152 155 185
Finanszírozási bevételek	44 619 386	44 616 110	46 466 675	Finanszírozási kiadások	1 605 313	1 605 313	1 605 313
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 592 409	237 714 216	239 846 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 592 409	237 714 216	153 760 498

6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			12 293 482			1 605 313	13 898 795	49 212 803				1 850 565	51 063 368
2	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0						16 265 613
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek			796 247	18 877 831			19 674 078					44 616 110	44 616 110
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
5	Önkormányzati jogalkotás	12 464 041	1 640 902	3 285 900		33 000		17 423 843		1 507		628 375		629 882
6	Közvilágítás			1 118 256				1 118 256						0
7	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	85 899	10 050	39 669 719		15 085 116		54 850 784		8 346 959		93 943 493		102 290 452
8	Közművelődés							6 552 429						9
	Könyvtár			354 639				354 639						10
9	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							4 784 673						11
10	Közfoglalkoztatás	17 644 253	1 164 048	5 095 273				23 903 574				24 131 658		12
11	Köztemető fenntartás és működtetés			5 644				5 644						0
12	Óvodai nevelés működtetési feladatai							518 476						0
13	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							368 938						0
14	Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
15	Falugondnoki szolgálat							7 985 341						0
	Kötelező feladatok összesen:	37 775 896	3 853 028	71 557 583	21 529 534	15 118 116	1 605 313	151 439 470	49 212 803	8 348 466	16 265 613	119 553 141	46 466 675	214 865 494
	Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
	Állami feladat
16		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok

17	Civil szervezetek támogatása				2 321 028			2 321 028						0
18								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	2 321 028	0	0	2 321 028	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	37 775 896	3 853 028	71 557 583	23 850 562	15 118 116	1 605 313	153 760 498	49 212 803	8 348 466	16 265 613	119 553 141	46 466 675	214 865 494

7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	2 321 028
3	ebből: Kisharsányért Közalapítvány	2 916 000
4	Hagyományőrző és Kulturális Egy.	150 000
5	Polgárőr Egyesüleg	50 000
6
7
8	Társulások támogatása	18 567 267
9	ebből: Óvoda fenntartó társulás	18 002 950
10	Siklósi Ügyelet	503 880
11	Mecsek-Dráva Önkorm.Társulás	158 688
12	Egyéb támogatás áht-n belülre	295 000
	ebből: Bursa	150 000
13
14	Működési célú támogatás összesen:	20 888 295
		Közvetett támogatások
	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	2021.évi kiadás		Saját forrás	2021.évi támogatás






Összesen		4 445 000	0	58 844 258

9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2021. DECEMBER 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak				2 608 570	2 608 570		2 608 570
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 788 756	0	321 618 424	68 724 810	830 735 540	636 977 254
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				133 557 318	137 696 897	35 702 968	71 834 383
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások					7 875 000
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök		0	321 618 424	210 900 257	532 518 681	651 005 835	75 903 157
A/III/1.	Tartós részesedések				190 000	190 000	190 000
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	190 000	190 000	190 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	321 618 424	213 698 827	535 317 251	651 195 835	78 511 727
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok				10 000	10 000	10 000
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				16 000	124 645	16 000
C/III.	Forintszámlák				44 373 260	85 739 994	44 373 260
C/IV.	Devizaszámlák					0
C/V.	Idegen pénzeszközök					0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	85 864 639	85 864 639	85 864 639	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				6 022 945	5 317 018	6 022 945
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				6 531 253	7 793 646	6 531 253
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				230 000	230 000	230 000
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	13 340 664	13 340 664	13 340 664	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				-97 608	-106 009	-97 608
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	321 618 424	312 808 121	634 426 545	750 305 129	78 511 727

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 861 000
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 899 000
G/IV.	Felhalmozott eredmény	214 583 775
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-4 897 690
G)	SAJÁT TŐKE	744 818 570
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 870
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 605 313
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 150
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 862 874
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 897 654
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	750 305 129


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	200 000

10. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	0	0
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		0	0
	1. Ingatlanok	636 977 254	613 940 025
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	35 702 968	29 190 810
	3. Járművek
	4. Beruházások		7 875 000
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		672 680 222	651 005 835
	1. Részesedések	190 000	190 000
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		190 000	190 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		672 870 222	651 195 835
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok	10 000	10 000
II. Értékpapírok		10 000	10 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		10 000	10 000
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	16 000	124 645
	3. Forintszámlák	44 373 260	85 739 994
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		44 389 260	85 864 639
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	6 022 945	5 317 018
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 531 253	7 793 646
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	230 000	230 000
KÖVETELÉSEK		12 784 198	13 340 664
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-97 608	-106 009
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		729 956 072	750 305 129



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 861 000	507 861 000
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 899 000	7 899 000
	4. Felhalmozott eredmény	214 583 775	209 686 085
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	-4 897 690	19 372 485
SAJÁT TŐKE		725 446 085	744 818 570
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 870	3 870
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 605 313	1 850 565
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 150	8 439
KÖTELEZETTSÉGEK		1 612 333	1 862 874
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 897 654	3 623 685
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		729 956 072	750 305 129

11. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	44 389 260
Bevételek	195 230 588
Kiadások	153 760 498
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	5 289
Záró pénzkészlet	85 864 639

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	193 380 023
Alaptevékenység kiadásai	152 155 185
Finanszírozási bevételek	46 466 675
Finanszírozási kiadások	1 605 313
2022. évi pénzmaradvány	86 086 200