Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 117.806.028Ft

aa) működési költségvetési bevételét 69.401.543Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 48.404.485Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 143.877.996Ft

ba) működési költségvetési kiadását 75.604.270Ft, ebből: személyi juttatások 22.833.620Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.648.824Ft, dologi kiadások 23.957.114Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 3.266.362Ft, egyéb működési kiadások 22.898.350Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 68.273.726Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 68.273.726Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft

c) költségvetési hiányát 26.071.968Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 27.933.032Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.861.064Ft -ban állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisharsány Községi Önkormányzat	Kisharsány, Petőfi u. 25.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 333 558
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 098 350
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 954 562
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	427 329
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	52 083 799
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 417 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 417 744
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 404 485
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 404 485
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 450 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	450 000
Termékek és szolgáltatások adói	15 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	15 900 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	9 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	9 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	117 806 028
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 933 032
Maradvány igénybevétele összesen	27 933 032

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 407 620
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 607 620
Választott tisztségviselők juttatásai	11 226 000
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	11 226 000
Személyi juttatások összesen	22 833 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 648 824
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 370 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	5 370 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	910 000
Áramdíj	2 600 000
Gázdíj	2 550 000
Vízdíj	250 000
Vásárolt élelmezés	336 480
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	6 549 000
Szolgáltatási kiadások	12 535 480
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 650 634
Fizetendő általános forgalmi adó	91 000
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 141 634
Dologi kiadások összesen	23 957 114
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	3 266 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 266 362
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 098 350
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások	22 898 350
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	53 758 839
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 514 887
Felújítások	68 273 726
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	143 877 996
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 861 064
Finanszírozási kiadások összesen	1 861 064

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	69 401 543
2	Működési költségvetési kiadás		75 604 270
3	Müködési többlet/hiány				6 202 727
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	48 404 485
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		68 273 726
6	Felhalmozási többlet/hiány				19 869 241
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 861 064		1 861 064
9	Összesen	117 806 028	145 739 060	0	27 933 032
10	Finanszírozás belső forrásból	27 933 032
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	27 933 032
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2024	2025	2026












Összesen

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV
FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21	60 531 058
Járda felújítás - MFP-UHJ/2023.	7 742 668


Összesen	68 273 726	0	0
BERUHÁZÁSOK




Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 273 726	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2024. ÉV
TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21	39 404 485


Összesen	39 404 485	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 869 241

Összesen	28 869 241	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 273 726	0	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	52 083 799			Személyi juttatások	22 833 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 417 744			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 648 824
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 404 485			Dologi kiadások	23 957 114
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 266 362
Termékek és szolgáltatások adói	15 900 000			Egyéb működési célú kiadások	22 898 350
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások
Működési bevételek				Felújítások	68 273 726
Felhalmozási bevételek	9 000 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	117 806 028	0	0	Költségvetési kiadások összesen	143 877 996	0	0
Finanszírozási bevételek	27 933 032			Finanszírozási kiadások	1 861 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 739 060	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 739 060	0	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 861 064	1 861 064	52 083 799					52 083 799
2	Önkormányzati igazgatás	11 226 000	1 502 630	3 905 460				16 634 090						0
3	Temető fenntartás			88 900				88 900						0
4	Közvilágítás			2 603 500				2 603 500						0
5	Községgazdálkodás			12 291 425	800 000	68 273 726		81 365 151		9 000 000		39 404 485		48 404 485
6	Közművelődés	1 567 000	218 710	484 500				2 270 210						0
7	Egyéb szociális támogatás				3 266 362			3 266 362						0
8	Közfoglalkoztatás	6 043 020	392 796					6 435 816				1 417 755		1 417 755
9	Intézményen kívüli étkeztetés			427 329				427 329						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek				22 098 350			22 098 350					27 933 032	27 933 032
11	Falugondnoki szolgálat	3 997 600	534 688	4 156 000				8 688 288						0
12	Tartalék							0						0
13	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			15 900 000			15 900 000
14								0						0
15								0						0
16								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	22 833 620	2 648 824	23 957 114	26 164 712	68 273 726	1 861 064	145 739 060	52 083 799	9 000 000	15 900 000	40 822 240	27 933 032	145 739 071
	Állami feladat
		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok
	Civil szervezetek támogatása							0						0
								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	22 833 620	2 648 824	23 957 114	26 164 712	68 273 726	1 861 064	145 739 060	52 083 799	9 000 000	15 900 000	40 822 240	27 933 032	145 739 071

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

52 083 799

6 250 055

4 166 704

52 083 799

Műk.tám. államháztartáson belülről

1 417 744

1 417 744

1 417 744

Felh.tám.államháztartáson belülről

39 404 485

39 404 485

39 404 485

Termékek és szolgáltatások adói

15 900 000

7 950 000

15 900 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

117 806 028

7 667 799

4 166 704

12 116 704

13 166 704

43 571 189

4 166 704

12 116 704

4 166 704

117 806 028

Finanszírozási bevételek

27 933 032

27 933 032

27 933 032

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

145 739 060

35 600 831

4 166 704

12 116 704

13 166 704

43 571 189

4 166 704

12 116 704

4 166 704

145 739 060

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

22 833 620

3 413 557

1 399 217

1 399 213

22 833 620

Munkaadót terhelő járulékok

2 648 824

337 247

337 248

181 898

2 648 824

Dologi kiadások

23 957 114

1 996 426

1 996 428

23 957 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 266 362

50 000

1 000 000

50 000

1 766 362

3 266 362

Egyéb működési célú kiadások

22 898 350

2 651 802

1 767 868

2 567 868

1 767 868

22 898 350

Beruházások

Felújítások

68 273 726

68 273 726

68 273 726

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

143 877 996

8 449 032

7 565 098

9 315 099

5 395 409

73 669 135

5 395 409

7 111 769

143 877 996

Finanszírozási kiadások

1 861 064

KIADÁSOK ÖSSZESEN

145 739 060

10 310 096

7 565 098

9 315 099

5 395 409

73 669 135

5 395 409

7 111 769

145 739 060

10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen
1	Helyi adók	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	127 200 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	127 200 000
9	Saját bevételek 50 %-a	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	63 600 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	63 600 000

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK

Közvetlen támogatások
	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	800 000
3	Kisharsányért Közalapítvány	800 000
4
5	Központi költségvetési szervek támogatása	-
6
7
8	Társulások támogatása	22 098 350
9	Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány	22 098 350
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	22 898 350
Közvetett támogatások
	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése		60 531 058		60 531 058





Összesen		60 531 058	0	60 531 058