Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 117.806.028Ft
aa) működési költségvetési bevételét 69.401.543Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 48.404.485Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 143.877.996Ft
ba) működési költségvetési kiadását 75.604.270Ft, ebből: személyi juttatások 22.833.620Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.648.824Ft, dologi kiadások 23.957.114Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 3.266.362Ft, egyéb működési kiadások 22.898.350Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 68.273.726Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 68.273.726Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
c) költségvetési hiányát 26.071.968Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 27.933.032Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.861.064Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kisharsány Községi Önkormányzat |
Kisharsány, Petőfi u. 25. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 333 558 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 098 350 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 954 562 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
427 329 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 083 799 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 417 744 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 417 744 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 404 485 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 404 485 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
2 450 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
450 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 900 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
15 900 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
117 806 028 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 933 032 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
27 933 032 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 407 620 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 607 620 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 226 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
11 226 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
22 833 620 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 648 824 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 370 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 370 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
760 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
910 000 |
||
Áramdíj |
2 600 000 |
||
Gázdíj |
2 550 000 |
||
Vízdíj |
250 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
336 480 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
6 549 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
12 535 480 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 650 634 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
91 000 |
||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 141 634 |
||
Dologi kiadások összesen |
23 957 114 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 266 362 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 266 362 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
22 098 350 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
||
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
22 898 350 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
53 758 839 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 514 887 |
||
Felújítások |
68 273 726 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
143 877 996 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 861 064 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 861 064 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
69 401 543 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
75 604 270 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
6 202 727 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
48 404 485 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
68 273 726 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
19 869 241 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 861 064 |
1 861 064 |
||
9 |
Összesen |
117 806 028 |
145 739 060 |
0 |
27 933 032 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
27 933 032 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
27 933 032 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 |
60 531 058 |
|||||||
Járda felújítás - MFP-UHJ/2023. |
7 742 668 |
|||||||
Összesen |
68 273 726 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 273 726 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2024. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Külterületi utak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21 |
39 404 485 |
|||||||
Összesen |
39 404 485 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
28 869 241 |
|||||||
Összesen |
28 869 241 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 273 726 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 083 799 |
Személyi juttatások |
22 833 620 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 417 744 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 648 824 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 404 485 |
Dologi kiadások |
23 957 114 |
||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 266 362 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 900 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 898 350 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
||||||
Működési bevételek |
Felújítások |
68 273 726 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
117 806 028 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
143 877 996 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 032 |
Finanszírozási kiadások |
1 861 064 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
145 739 060 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
145 739 060 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 861 064 |
1 861 064 |
52 083 799 |
52 083 799 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
11 226 000 |
1 502 630 |
3 905 460 |
16 634 090 |
0 |
||||||||
3 |
Temető fenntartás |
88 900 |
88 900 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
2 603 500 |
2 603 500 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
12 291 425 |
800 000 |
68 273 726 |
81 365 151 |
9 000 000 |
39 404 485 |
48 404 485 |
||||||
6 |
Közművelődés |
1 567 000 |
218 710 |
484 500 |
2 270 210 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
3 266 362 |
3 266 362 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
6 043 020 |
392 796 |
6 435 816 |
1 417 755 |
1 417 755 |
||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
427 329 |
427 329 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 098 350 |
22 098 350 |
27 933 032 |
27 933 032 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
3 997 600 |
534 688 |
4 156 000 |
8 688 288 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
15 900 000 |
15 900 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
22 833 620 |
2 648 824 |
23 957 114 |
26 164 712 |
68 273 726 |
1 861 064 |
145 739 060 |
52 083 799 |
9 000 000 |
15 900 000 |
40 822 240 |
27 933 032 |
145 739 071 |
|
Állami feladat |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
22 833 620 |
2 648 824 |
23 957 114 |
26 164 712 |
68 273 726 |
1 861 064 |
145 739 060 |
52 083 799 |
9 000 000 |
15 900 000 |
40 822 240 |
27 933 032 |
145 739 071 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 083 799 |
6 250 055 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
52 083 799 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 417 744 |
1 417 744 |
1 417 744 |
|||||||||||
Felh.tám.államháztartáson belülről |
39 404 485 |
39 404 485 |
39 404 485 |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 900 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
15 900 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
117 806 028 |
7 667 799 |
4 166 704 |
12 116 704 |
13 166 704 |
43 571 189 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
12 116 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
117 806 028 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 032 |
27 933 032 |
27 933 032 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
145 739 060 |
35 600 831 |
4 166 704 |
12 116 704 |
13 166 704 |
43 571 189 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
12 116 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
4 166 704 |
145 739 060 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
22 833 620 |
3 413 557 |
3 413 557 |
3 413 557 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 217 |
1 399 213 |
22 833 620 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 648 824 |
337 247 |
337 247 |
337 248 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
181 898 |
2 648 824 |
Dologi kiadások |
23 957 114 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 426 |
1 996 428 |
23 957 114 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 266 362 |
50 000 |
50 000 |
1 000 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 766 362 |
3 266 362 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 898 350 |
2 651 802 |
1 767 868 |
2 567 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
1 767 868 |
22 898 350 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
68 273 726 |
68 273 726 |
68 273 726 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
143 877 996 |
8 449 032 |
7 565 098 |
9 315 099 |
5 395 409 |
73 669 135 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
7 111 769 |
143 877 996 |
Finanszírozási kiadások |
1 861 064 |
1 861 064 |
1 861 064 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
145 739 060 |
10 310 096 |
7 565 098 |
9 315 099 |
5 395 409 |
73 669 135 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
5 395 409 |
7 111 769 |
145 739 060 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
127 200 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
15 900 000 |
127 200 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
63 600 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
63 600 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
800 000 |
||
3 |
Kisharsányért Közalapítvány |
800 000 |
||
4 |
||||
5 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
- |
||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
22 098 350 |
||
9 |
Óvoda fenntartói társulás-Kisharsány |
22 098 350 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
22 898 350 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
60 531 058 |
60 531 058 |
||
Összesen |
60 531 058 |
0 |
60 531 058 |