Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 12. 30Nagytótfalu község képviselő testületének 1/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-21-tól 2017-12-30-ig
Nagytótfalu Községi Önkormányzat
1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(egységes szerkezet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel)
Nagytótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 65.644.788 Ft | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 65.644.788 Ft | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | ------ Ft | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 76.540.146 Ft | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 60.022.832 Ft | ||
- személyi juttatások | 23.370.929 Ft | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 3.291.070 Ft | |||
- dologi kiadások | 25.984.315 Ft | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.529.240 Ft | |||
- egyéb működési kiadások | 4.847.281 Ft | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 12.858.153 Ft | ||
- beruházások előirányzata | 6.429.156 Ft | |||
- felújítások előirányzata | 6.428.994 Ft | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | ---- Ft | |||
bc) | tartalékát | 3.659.161 Ft | ||
c) | költségvetési hiányát | 10.895.358 Ft | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 10.731.678 Ft | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | 801.477 Ft | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 637.797 Ft | -ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
- § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- § (1) Nagytótfalu Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagytótfalu Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2017. március 1-től 2018. február utolsó napjáig 44.450 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2017. január 1. és 2017. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 222.250 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- b.) A képviselő-testület a polgármester részére cafetéria juttatás keretében bruttó 222.250 Ft/év– személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
- § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
- § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Nagytótfalu, 2018.05.31.
Raposa Attila dr. Szarkándi Zita
polgármesterjegyző
Kihirdetve: 2018.05.31.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.
- Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Nagytótfalu Község Önkormányzat 2017.évi tervezett létszámkerete
1. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje | |||
A | B | D | |
Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege |
1. | Nagytótfalu Községi Önkormányzat | Nagytótfalu, Kossuth u. 45. | Közhatalmi |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
2. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||
Forintban | |||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 659 803 | 9 659 803 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 085 120 | 6 539 963 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 429 646 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 47 880 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 15 944 923 | 19 877 292 | |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 35 527 376 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 944 923 | 55 404 668 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 750 000 | 1 140 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 000 | 3 440 000 | |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 500 000 | 1 400 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 2 500 000 | 4 840 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 3 250 000 | 5 980 000 | |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Egyéb működési bevételek | 615 120 | ||
Működési bevételek | 400 000 | 1 015 120 | |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 3 245 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 3 245 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 19 594 923 | 65 644 788 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10 757 376 | 10 731 678 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 801 477 | ||
Finanszírozási bevételek összesen | 10 757 376 | 11 533 155 |
3. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
Forintban | |||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 691 550 | 19 081 929 | |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | |||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 691 550 | 19 081 929 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | 3 958 000 | 4 180 000 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 109 000 | ||
Külső személyi juttatások | 3 958 000 | 4 289 000 | |
Személyi juttatások összesen | 6 649 550 | 23 370 929 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 411 860 | 3 291 070 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 775 799 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 260 000 | 13 688 379 | |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 3 260 000 | 14 464 178 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 | 206 659 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | 260 132 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 500 000 | 466 791 | |
Közüzemi díjak | 1 200 000 | 1 097 159 | |
Vásárolt élelmezés | 792 851 | ||
Bérleti és lízing díjak | 300 000 | 303 117 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 | 170 183 | |
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 188 796 | 2 527 053 | |
Szolgáltatási kiadások | 5 038 796 | 4 890 363 | |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 195 640 | 4 832 052 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | 422 448 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 273 000 | 908 483 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 468 640 | 6 162 983 | |
Dologi kiadások összesen | 12 267 436 | 25 984 315 | |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 897 180 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 1 171 120 | 2 529 240 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 068 300 | 2 529 240 | |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 3 920 919 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 697 362 | 697 362 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 111 000 | 229 000 | |
Tartalékok | 3 659 161 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 808 362 | 8 506 442 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 787 402 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 80 000 | 80 000 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 396 895 | ||
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 164 859 | ||
Beruházások | 80 000 | 6 429 156 | |
Ingatlanok felújítása | 5 062 200 | 5 062 200 | |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 366 794 | 1 366 794 | |
Felújítások | 6 428 994 | 6 428 994 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 29 714 502 | 76 540 146 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 637 797 | 637 797 | |
Finanszírozási kiadások összesen | 637 797 | 637 797 |
4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása | |||||||
Forintban | |||||||
A | B | C | D | E | |||
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |||
1 | Működési költségvetési bevétel | 65 644 788 | |||||
2 | Működési költségvetési kiadás | 63 681 996 | |||||
3 | Müködési többlet/hiány | -1 962 792 | |||||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | ||||||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 12 858 150 | |||||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 12 858 150 | |||||
7 | Finanszírozási bevétel | 801 477 | -801 477 | ||||
8 | Finanszírozási kiadás | 637 797 | 637 797 | ||||
9 | Összesen | 65 644 788 | 77 177 943 | 0 | 10 731 678 | ||
10 | Finanszírozás belső forrásból | 10 731 678 | |||||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||||
12 | Belső forrás összesen: | 10 731 678 | |||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | |||||||
5.melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai | |||||||||
Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Összesen |
6. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Út felújítás - pályázat | 6428994 | 6 428 994 | ||||||
Összesen | 6 428 994 | 6 428 994 | ||||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Arculati kézikönyv | 1 000 000 | |||||||
Ingatlan - épület - vásárlás | 80 000 | 80 000 | ||||||
Kisértékű eszköz beszerzés | 624 756 | |||||||
Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás | 4 724 400 | |||||||
Összesen | 80 000 | 6 429 156 | ||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | |||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | 0 | |||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 508 994 | 12 858 150 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2017. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
7. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE | |||||||
Forintban | |||||||
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 15 944 923 | 19 877 292 | Személyi juttatások | 6 649 550 | 23 370 929 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 527 376 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 411 860 | 3 291 070 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 12 267 436 | 25 984 315 | ||||
Vagyoni típusú adók | 750 000 | 1 140 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 068 300 | 2 529 240 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 2 500 000 | 4 840 000 | Egyéb működési célú kiadások | 808 362 | 8 506 442 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 80 000 | 6 429 156 | ||||
Működési bevételek | 400 000 | 1 015 120 | Felújítások | 6 428 994 | 6 428 994 | ||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 3 245 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 19 594 923 | 65 644 788 | Költségvetési kiadások összesen | 29 714 502 | 76 540 146 | ||
Finanszírozási bevételek | 10 757 376 | 11 533 155 | Finanszírozási kiadások | 637 797 | 637 797 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 352 299 | 77 177 943 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 352 299 | 77 177 943 |
8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez | 2/1 | |||||||||||||
Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Forintban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Feladatra fordított bevételek | ||||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzok elszámolása a közp.költségvetéssel | 422 448 | 4 558 716 | 4 981 164 | 19 877 292 | 801 477 | 20 678 769 | |||||||
2 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 697 362 | 697 362 | 200 000 | 10 731 678 | 10 931 678 | ||||||||
3 | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Önkormányzati jogalkotás | 4 416 500 | 907 252 | 2 783 286 | 3 659 161 | 11 766 199 | 3 245 000 | 3 245 000 | ||||||
5 | Közvilágítás | 1 015 534 | 1 015 534 | 0 | ||||||||||
6 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 7 638 083 | 7 588 750 | 15 226 833 | 400 000 | 400 000 | ||||||||
7 | Közművelődés | 826 203 | 520 000 | 1 346 203 | 0 | |||||||||
8 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 006 580 | 1 006 580 | 0 | ||||||||||
9 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 2 529 240 | 2 529 240 | 0 | ||||||||||
10 | Közfoglalkoztatás | 16 775 050 | 1 897 900 | 11 127 413 | 4 724 400 | 34 524 763 | 615 120 | 35 327 376 | 35 942 496 | |||||
11 | Köztemető fenntartás és működtetés | 12 171 | 12 171 | 0 | ||||||||||
12 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 5 980 000 | 5 980 000 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 21 191 550 | 2 805 152 | 24 831 718 | 3 226 602 | 12 833 150 | 8 217 877 | 73 106 049 | 19 877 292 | 1 015 120 | 5 980 000 | 38 772 376 | 11 533 155 | 77 177 943 |
9. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | 15 944 923 | 1 913 389 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 15 944 923 |
Műk.tám. államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
Jövedelemadók | 0 | 0 | ||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 3 250 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 3 250 000 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | 19 594 923 | 1 913 389 | 1 275 594 | 3 000 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 375 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 3 000 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 375 594 | 19 594 923 |
Finanszírozási bevételek | 10 757 376 | 10 757 376 | 10 757 376 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 352 299 | 12 670 765 | 1 275 594 | 3 000 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 375 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 3 000 594 | 1 275 594 | 1 275 594 | 1 375 594 | 30 352 299 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 6 649 550 | 883 938 | 883 942 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 488 167 | 6 649 550 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 411 860 | 162 180 | 162 180 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 108 750 | 1 411 860 |
Dologi kiadások | 12 267 436 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 286 | 1 022 290 | 12 267 436 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 068 300 | 347 180 | 175 000 | 50 000 | 280 280 | 50 000 | 50 000 | 175 000 | 280 280 | 50 000 | 50 000 | 280 280 | 280 280 | 2 068 300 |
Egyéb működési célú kiadások | 808 362 | 348 681 | 111 000 | 348 681 | 808 362 | |||||||||
Beruházások | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||||
Felújítások | 6 428 994 | 6 428 994 | 6 428 994 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen | 29 714 502 | 2 415 584 | 2 323 408 | 8 098 197 | 1 899 483 | 1 669 203 | 2 017 884 | 1 794 203 | 1 899 483 | 1 669 203 | 1 669 203 | 2 010 483 | 2 248 168 | 29 714 502 |
Finanszírozási kiadások | 637 797 | 637 797 | 637 797 | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 352 299 | 3 053 381 | 2 323 408 | 8 098 197 | 1 899 483 | 1 669 203 | 2 017 884 | 1 794 203 | 1 899 483 | 1 669 203 | 1 669 203 | 2 010 483 | 2 248 168 | 30 352 299 |
10. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
Ssz. | Megnevezés | Tárgyév | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |
1 | Helyi adók | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 26 000 000 | |
2 | Osztalékok, koncessziós díjak | 0 | |||||||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | |||||||||
4 | Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. | 0 | |||||||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | |||||||||
6 | Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak | 0 | |||||||||
7 | Kezességvállalással kapcs. Megtérülés | 0 | |||||||||
8 | Saját bevételek összesen: | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 26 000 000 | |
9 | Saját bevételek 50 %-a | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 13 000 000 | |
10 | Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 625 000 | 13 000 000 |
11. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
Közvetlen támogatások | ||||
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg | ||
2 | Civil szervezetek támogatása | 111 000 | ||
3 | ebből: Esthajnal Egylet | 30 000 | ||
4 | polgárőrség | 30 000 | ||
5 | Nagytótfaluért Egyesület | 30 000 | ||
6 | Fontos vagy nekünk Egyesület | 21 000 | ||
7 | ||||
8 | Társulások támogatása | 697 362 | ||
9 | ebből: Beremendi szociális társulás | 593 412 | ||
10 | Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet | 103 950 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Működési célú támogatás összesen: | 808 362 | ||
Közvetett támogatások | ||||
ezer forint | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: |
12. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
EU forrásból megvalósuló programok | ||||||
PÁLYÁZATOK | ||||||
Megnevezés | Összköltség | Saját forrás | Támogatás | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||
13. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Költségvetési létszám | |||||
2017. ÉV | |||||
Kormányzati funkció száma | Cím megnevezése | Előirányzat | Átlaglétszám | ||
Szak alkalmazott | Technikai dolgozók | Létszám összesen (fő) | |||
I. cím | |||||
Márok Község Önkormányzata | |||||
KÖZALKALMAZOTTAK | |||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER | |||||
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK | |||||
O41233 | Közfoglalkoztatás hagyományos | 5 | 5 | ||
Önkormányzat összesen | 1 | 5 | 6 | ||