Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 12. 30

Nagytótfalu Községi Önkormányzat

1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


(egységes szerkezet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel)


Nagytótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya


l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

     (2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.


II.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §  A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a)


tárgyévi  költségvetési bevételét   

65.644.788 Ft



aa)

működési költségvetési bevételét

65.644.788 Ft



ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

 ------ Ft


b)


tárgyévi költségvetési kiadását    

76.540.146 Ft



ba)

 működési költségvetési kiadását

60.022.832 Ft




- személyi juttatások                               

23.370.929 Ft




- munkaadókat terhelő járulékok                      

3.291.070 Ft




- dologi kiadások                                  

25.984.315 Ft




- ellátottak pénzbeli juttatásai

2.529.240 Ft




- egyéb működési kiadások                            

4.847.281 Ft



bb)

felhalmozási költségvetési kiadását 

12.858.153 Ft




-  beruházások előirányzata

 6.429.156 Ft




-  felújítások előirányzata

6.428.994 Ft




- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

---- Ft



bc)

tartalékát

3.659.161 Ft


c)


költségvetési hiányát

10.895.358 Ft


d)


előző év felhasználható  pénzmaradványát 

10.731.678 Ft


e)


finanszírozási célú műveletek bevételét

801.477 Ft


f)


finanszírozási célú műveletek kiadását

637.797 Ft

-ban állapítja meg.






III.


A költségvetés szerkezete



  1. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a   2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 


(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.



  1. § (1) Nagytótfalu Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.


(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


(3) Nagytótfalu Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.


  1.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.


  1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.



IV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai




  1. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


  1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


  1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


  1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során  év közben létrejött hiány finanszírozási módja  folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.


  1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.



  1. §  (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal  köztisztviselői  illetményalapját 2017. március 1-től 2018. február utolsó napjáig  44.450 Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.


Az illetménykiegészítés mértéke 2017. január 1. és 2017. december 31. napja között


 a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,


b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.



  1. a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 222.250 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
  2. b.) A képviselő-testület a polgármester részére cafetéria juttatás keretében bruttó 222.250 Ft/év– személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
  3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.


  1. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.




V. Záró és hatályba léptető rendelkezések



  1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Nagytótfalu, 2018.05.31.




Raposa Attila dr. Szarkándi Zita

polgármesterjegyző




Kihirdetve: 2018.05.31.

     



dr. Szarkándi Zita

jegyző















Mellékletek:


  1. Címrend
  2. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
  3. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
  4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
  5. Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
  6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
  7. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
  8. Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
  9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.
  10. Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
  11. Közvetlen és közvetett támogatások
  12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
  13. Nagytótfalu Község Önkormányzat 2017.évi tervezett létszámkerete








1. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

















Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje




A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Nagytótfalu Községi Önkormányzat

Nagytótfalu, Kossuth u. 45.

Közhatalmi

2.




3.




4.




5.






2. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez


NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK




Forintban

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 659 803

9 659 803


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 085 120

6 539 963


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000


Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


2 429 646


Elszámolásból származó bevételek


47 880


Önkormányzatok működési támogatásai

15 944 923

19 877 292


Elvonások és befizetések bevételei




Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről




Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről




Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről




Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


35 527 376


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 944 923

55 404 668


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről




Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről




Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről




Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről




Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0


Magánszemélyek jövedelemadói




Társaságok jövedelemadói




Jövedelemadók




Szociális hozzájárulási adó és járulékok




Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók




Vagyoni tipusú adók

750 000

1 140 000


Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

3 440 000


Fogyasztási adók




Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók




Gépjárműadók

500 000

1 400 000


Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




Termékek és szolgáltatások adói 

2 500 000

4 840 000


Egyéb közhatalmi bevételek




Közhatalmi bevételek

3 250 000

5 980 000


Készletértékesítés ellenértéke




Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000


Közvetített szolgáltatások ellenértéke




Tulajdonosi bevételek




Ellátási díjak




Kiszámlázott általános forgalmi adó




Általános forgalmi adó visszatérítése




Kamatbevételek




Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




Egyéb működési bevételek


615 120


Működési bevételek

400 000

1 015 120


Immateriális javak értékesítése




Ingatlanok értékesítése




Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




Részesedések értékesítése




Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




Felhalmozási bevételek


0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről




Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről




Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


3 245 000


Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

3 245 000


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről




Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök




Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0


Költségvetési bevételek összesen

19 594 923

65 644 788






FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK





Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 757 376

10 731 678


Államháztartáson belüli megelőlegezések


801 477


Finanszírozási bevételek összesen

10 757 376

11 533 155




3. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez





NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK








Forintban

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 691 550

19 081 929


Normatív jutalmak




Céljuttatás, projektprémium




Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat




Végkielégítés




Jubileumi jutalom




Béren kívüli juttatások




Ruházati költségtérítés




Közlekedési költségtérítés




Egyéb költségtérítések




Lakhatási támogatások




Szociális támogatások




Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai




Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 691 550

19 081 929


Választott tisztségviselők juttatásai

3 958 000

4 180 000


Egyéb külső személyi juttatások


109 000


Külső személyi juttatások

3 958 000

4 289 000


Személyi juttatások összesen

6 649 550

23 370 929


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                                                            

1 411 860

3 291 070


Szakmai anyagok beszerzése


775 799


Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 260 000

13 688 379


Árubeszerzés




Készletbeszerzés

3 260 000

14 464 178


Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100 000

206 659


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400 000

260 132


Kommunikációs szolgáltatások

500 000

466 791


Közüzemi díjak

1 200 000

1 097 159


Vásárolt élelmezés


792 851


Bérleti és lízing díjak

300 000

303 117


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

170 183


Közvetített szolgáltatások




Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások




Egyéb szolgáltatások

3 188 796

2 527 053


Szolgáltatási kiadások

5 038 796

4 890 363


Kiküldetések kiadásai




Reklám- és propagandakiadások




Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0


Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 195 640

4 832 052


Fizetendő általános forgalmi adó




Kamatkiadások


422 448


Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai




Egyéb dologi kiadások

1 273 000

908 483


Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 468 640

6 162 983


Dologi kiadások összesen

12 267 436

25 984 315


Társadalombiztosítási ellátások




Családi támogatások




Pénzbeli kárpótlások, kártérítések




Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások




Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások




Lakhatással kapcsolatos ellátások

897 180



Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai




Egyéb nem intézményi ellátások

1 171 120

2 529 240


Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 068 300

2 529 240


Nemzetközi kötelezettségek




Elvonások és befizetések


3 920 919


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

697 362

697 362


Árkiegészítések, ártámogatások




Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre




Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

111 000

229 000


Tartalékok


3 659 161


Egyéb működési célú kiadások

808 362

8 506 442


Immateriális javak beszerzése, létesítése


787 402


Ingatlanok beszerzése, létesítése

80 000

80 000


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése




Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése


4 396 895


Részesedések beszerzése




Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások




Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


1 164 859


Beruházások

80 000

6 429 156


Ingatlanok felújítása

5 062 200

5 062 200


Informatikai eszközök felújítása




Egyéb tárgyi eszközök felújítása




Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 366 794

1 366 794


Felújítások

6 428 994

6 428 994


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre




Lakástámogatás




Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0


Költségvetési kiadások összesen

29 714 502

76 540 146


























FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK





Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

637 797

637 797


Finanszírozási kiadások összesen

637 797

637 797





4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez



























Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása






























Forintban




A

B

C

D

E




Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

 Kiadás

Többlet

Hiány



1

Működési költségvetési bevétel

65 644 788






2

Működési költségvetési  kiadás


63 681 996





3

Müködési többlet/hiány




-1 962 792



4

Felhalmozási költségvetési bevétel







5

Felhalmozási költségvetési kiadás


12 858 150





6

Felhalmozási többlet/hiány




12 858 150



7

Finanszírozási bevétel

801 477



-801 477



8

Finanszírozási kiadás


637 797


637 797



9

Összesen

65 644 788

77 177 943

0

10 731 678



10

Finanszírozás belső forrásból

10 731 678






11

 Tervezett költségvetési maradvány



0




12

Belső forrás összesen:

10 731 678







A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges























5.melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez













































Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai










































Megnevezés


2017

2018

2019


























































































































Összesen












6. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez




















NAGYTÓTFALU KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA

2017.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Út felújítás - pályázat

6428994

6 428 994










Összesen





6 428 994

6 428 994


BERUHÁZÁSOK




Arculati kézikönyv


1 000 000


Ingatlan - épület - vásárlás

80 000

80 000


Kisértékű eszköz beszerzés


624 756


Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás


4 724 400










Összesen





80 000

6 429 156


PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK










0

0


Összesen








TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS










0

0


Összesen








FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS






















Összesen





0

0


Felhalmozási tartalék






FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


6 508 994

12 858 150











FELHALMOZÁSI  BEVÉTELEK

 2017. ÉV










TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat





Összesen





0

0


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK





















Összesen





0

0


FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL





















Összesen





0

0


Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök








Összesen





0

0


FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY




Pénzmaradvány igénybevétele




Összesen





0

0


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


0

0




7. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez


NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE








Forintban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat









Önkormányzatok működési támogatásai

15 944 923

19 877 292


Személyi juttatások

6 649 550

23 370 929


Működési célú támogatások államháztartáson belülről


35 527 376


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                                                            

1 411 860

3 291 070


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről




Dologi kiadások

12 267 436

25 984 315


Vagyoni típusú adók

750 000

1 140 000


Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 068 300

2 529 240


Termékek és szolgáltatások adói

2 500 000

4 840 000


Egyéb működési célú kiadások

808 362

8 506 442


Egyéb közhatalmi bevételek




Beruházások 

80 000

6 429 156


Működési bevételek

400 000

1 015 120


Felújítások

6 428 994

6 428 994


Felhalmozási bevételek




Egyéb felhalmozási célú kiadások




Működési célú átvett pénzeszközök


3 245 000






Felhalmozási célú átvett pénzeszközök








Költségvetési bevételek  összesen

19 594 923

65 644 788


Költségvetési kiadások összesen

29 714 502

76 540 146


Finanszírozási bevételek

10 757 376

11 533 155


Finanszírozási kiadások

637 797

637 797


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 352 299

77 177 943


KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 352 299

77 177 943






8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2/1


Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban














Forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N


Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek


megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított  bevétel összesen

1

Önkormányzok elszámolása a közp.költségvetéssel



422 448



4 558 716

4 981 164

19 877 292




801 477

20 678 769

2

Támogatási célú finanszírozási műveletek




697 362



697 362




200 000

10 731 678

10 931 678

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.  feladatok







0






0

4

Önkormányzati jogalkotás

4 416 500

907 252

2 783 286



3 659 161

11 766 199




3 245 000


3 245 000

5

Közvilágítás



1 015 534




1 015 534






0

6

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások



7 638 083


7 588 750


15 226 833


400 000




400 000

7

Közművelődés



826 203


520 000


1 346 203






0

8

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés



1 006 580




1 006 580






0

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások




2 529 240



2 529 240






0

10

Közfoglalkoztatás

16 775 050

1 897 900

11 127 413


4 724 400


34 524 763


615 120


35 327 376


35 942 496

11

Köztemető fenntartás és működtetés



12 171




12 171






0

12

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei







0



5 980 000



5 980 000

13








0






0

14








0






0


Kötelező feladatok összesen:

21 191 550

2 805 152

24 831 718

3 226 602

12 833 150

8 217 877

73 106 049

19 877 292

1 015 120

5 980 000

38 772 376

11 533 155

77 177 943



9. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K                               Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

15 944 923

1 913 389

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

1 275 594

15 944 923

Műk.tám. államháztartáson belülről














0


0













0

Jövedelemadók

0













0

Termékek és szolgáltatások adói

3 250 000



1 625 000






1 625 000




3 250 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0













0

Működési bevételek

400 000



100 000



100 000



100 000



100 000

400 000

Felhalmozási bevételek














0

Működési célú átvett pénzeszközök

0













0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0













0

Költségvetési bevételek  összesen

19 594 923

1 913 389

1 275 594

3 000 594

1 275 594

1 275 594

1 375 594

1 275 594

1 275 594

3 000 594

1 275 594

1 275 594

1 375 594

19 594 923

Finanszírozási bevételek

10 757 376

10 757 376












10 757 376

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 352 299

12 670 765

1 275 594

3 000 594

1 275 594

1 275 594

1 375 594

1 275 594

1 275 594

3 000 594

1 275 594

1 275 594

1 375 594

30 352 299
















K I A D Á S O K                               Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

6 649 550

883 938

883 942

488 167

488 167

488 167

488 167

488 167

488 167

488 167

488 167

488 167

488 167

6 649 550

Munkaadót terhelő járulékok

1 411 860

162 180

162 180

108 750

108 750

108 750

108 750

108 750

108 750

108 750

108 750

108 750

108 750

1 411 860

Dologi kiadások

12 267 436

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 286

1 022 290

12 267 436

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 068 300

347 180

175 000

50 000

280 280

50 000

50 000

175 000

280 280

50 000

50 000

280 280

280 280

2 068 300

Egyéb működési célú kiadások

808 362






348 681





111 000

348 681

808 362

Beruházások 

80 000


80 000











80 000

Felújítások

6 428 994



6 428 994










6 428 994

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0













0

Költségvetési kiadások összesen

29 714 502

2 415 584

2 323 408

8 098 197

1 899 483

1 669 203

2 017 884

1 794 203

1 899 483

1 669 203

1 669 203

2 010 483

2 248 168

29 714 502

Finanszírozási kiadások

637 797

637 797












637 797

KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 352 299

3 053 381

2 323 408

8 098 197

1 899 483

1 669 203

2 017 884

1 794 203

1 899 483

1 669 203

1 669 203

2 010 483

2 248 168

30 352 299




10. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez























Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

























A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Összesen


1

Helyi adók

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

26 000 000


2

Osztalékok, koncessziós díjak









0


3

Díjak, pótlékok, bírságok









0


4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.









0


5

Részvények, részesedések értékesítése









0


6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak









0


7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés









0


8

Saját bevételek összesen:

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

3 250 000

26 000 000


9

Saját bevételek 50 %-a

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

13 000 000


10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0


15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0


16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0


17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0


21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0


22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0


23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0


24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0


25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0


26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0


27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

1 625 000

13 000 000






11. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez








                                                  Közvetlen támogatások






A

B



1

Támogatott cél

Összeg



2

Civil szervezetek támogatása

                               111 000   



3

ebből: Esthajnal Egylet

                                30 000   



4

          polgárőrség

                                30 000   



5

          Nagytótfaluért Egyesület

                                30 000   



6

          Fontos vagy nekünk Egyesület

                                21 000   



7





8

Társulások támogatása

                               697 362   



9

  ebből: Beremendi szociális társulás

                              593 412   



10

            Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet

                              103 950   



11





12





13

Működési célú támogatás összesen:

                               808 362   










Közvetett támogatások







ezer forint


Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1





2





3





4





5





6





7





8





9





10

Összesen:






12. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez








EU forrásból megvalósuló programok











































 PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás































Összesen


0

0

0










13. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez













NAGYTÓTFALU  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA







Költségvetési létszám



2017. ÉV

Kormányzati funkció száma

Cím megnevezése

Előirányzat

Átlaglétszám

Szak alkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám  összesen (fő)

I. cím

Márok Község Önkormányzata

KÖZALKALMAZOTTAK





107055

Falugondnoki szolgálat

1


1








EGYÉB BÉRRENDSZER












KÖZFOGLALKOZTATOTTAK





O41233

Közfoglalkoztatás hagyományos


5

5









Önkormányzat összesen

1

5

6