Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 22Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nagytótfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
56.557.768 Ft |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
56.557.768 Ft |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
---- Ft |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
94.050.663 Ft |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
60.775.772 Ft |
||
- személyi juttatások |
21.719.554 Ft |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
2.478.680 Ft |
|||
- dologi kiadások |
29.063.347 Ft |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.671.504 Ft |
|||
- egyéb működési kiadások |
708.417 Ft |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
33.274.891 Ft |
||
- beruházások előirányzata |
14.921.862 Ft |
|||
- felújítások előirányzata |
18.353.029 Ft |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
---- Ft |
|||
bc) |
tartalékát |
134.270 Ft |
||
c) |
költségvetési hiányát |
37.492.895 Ft |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
38.472.784 Ft |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
---- Ft |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
979.889 Ft |
-ban állapítja meg.” |
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Nagytótfalu Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagytótfalu Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
polgármester jegyző
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
Nagytótfalu, Kossuth u. 45. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 041 430 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 655 804 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 497 234 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 603 196 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 603 196 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 050 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
3 700 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
500 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 250 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
5 250 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
31 350 430 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 344 855 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
39 344 855 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 965 534 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 965 534 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 828 960 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
565 000 |
||
Külső személyi juttatások |
5 393 960 |
||
Személyi juttatások összesen |
11 359 494 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 678 412 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 400 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 400 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
260 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
540 000 |
||
Közüzemi díjak |
940 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
444 330 |
||
Bérleti és lízing díjak |
500 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 070 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
5 004 330 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 563 970 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 563 970 |
||
Dologi kiadások összesen |
13 508 300 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 341 504 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 341 504 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
333 680 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||
Tartalékok |
3 218 505 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
3 752 185 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 592 500 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 129 972 |
||
Beruházások |
14 722 472 |
||
Ingatlanok felújítása |
14 451 200 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 901 829 |
||
Felújítások |
18 353 029 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
69 715 396 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
979 889 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
979 889 |
0 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
31 350 430 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
36 639 895 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
5 289 465 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
33 075 501 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
33 075 501 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
979 889 |
979 889 |
||
9 |
Összesen |
31 350 430 |
70 695 285 |
0 |
39 344 855 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
39 344 855 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
39 344 855 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzati hivatal - pályázat |
18 353 029 |
|||||||
Összesen |
18 353 029 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Falugondnoki busz - pályázat |
14 722 472 |
|||||||
Összesen |
14 722 472 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 075 501 |
#HIV! |
#HIV! |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2020. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
33 075 501 |
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||
Összesen |
33 075 501 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 075 501 |
0 |
0 |
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 497 234 |
Személyi juttatások |
11 359 494 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 603 196 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 678 412 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
13 508 300 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 341 504 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 250 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 752 185 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
14 722 472 |
|||||
Működési bevételek |
Felújítások |
18 353 029 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
31 350 430 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
69 715 396 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
39 344 855 |
Finanszírozási kiadások |
979 889 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 695 285 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 695 285 |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
979 889 |
979 889 |
24 497 234 |
24 497 234 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati feladatellátás |
4 828 960 |
845 068 |
7 680 000 |
18 353 029 |
31 707 057 |
0 |
|||||||
3 |
Közművelődés |
565 000 |
88 988 |
2 310 000 |
2 963 988 |
0 |
||||||||
4 |
Egyéb szociális támogatás |
6 341 504 |
6 341 504 |
0 |
||||||||||
5 |
Közfoglalkoztatás |
3 424 263 |
299 634 |
3 723 897 |
1 603 196 |
1 603 196 |
||||||||
6 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
564 300 |
564 300 |
0 |
||||||||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
333 680 |
333 680 |
39 344 855 |
39 344 855 |
|||||||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
2 541 271 |
444 722 |
2 954 000 |
14 722 472 |
20 662 465 |
0 |
|||||||
9 |
Tartalék |
3 218 505 |
3 218 505 |
0 |
||||||||||
10 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||||||
11 |
0 |
0 |
||||||||||||
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
Kötelező feladatok összesen: |
11 359 494 |
1 678 412 |
13 508 300 |
6 675 184 |
33 075 501 |
4 198 394 |
70 495 285 |
24 497 234 |
0 |
5 250 000 |
1 603 196 |
39 344 855 |
70 695 285 |
15 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
16 |
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||||||||
17 |
0 |
0 |
||||||||||||
18 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Mindösszesen: |
11 359 494 |
1 678 412 |
13 508 300 |
6 875 184 |
33 075 501 |
4 198 394 |
70 695 285 |
24 497 234 |
0 |
5 250 000 |
1 603 196 |
39 344 855 |
70 695 285 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 497 234 |
2 939 668 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 776 |
24 497 234 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 603 196 |
801 598 |
801 598 |
1 603 196 |
||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 250 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
5 250 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
31 350 430 |
3 741 266 |
2 761 377 |
4 584 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
4 584 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 776 |
31 350 430 |
Finanszírozási bevételek |
39 344 855 |
39 344 855 |
39 344 855 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 695 285 |
43 086 121 |
2 761 377 |
4 584 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
4 584 779 |
1 959 779 |
1 959 779 |
1 959 776 |
70 695 285 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
11 359 494 |
1 802 690 |
1 802 690 |
1 802 690 |
661 270 |
661 270 |
661 270 |
661 270 |
661 270 |
661 270 |
661 270 |
661 270 |
661 264 |
11 359 494 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 678 412 |
214 776 |
214 776 |
214 776 |
114 898 |
114 898 |
114 898 |
114 898 |
114 898 |
114 898 |
114 898 |
114 898 |
114 900 |
1 678 412 |
Dologi kiadások |
13 508 300 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 691 |
1 125 699 |
13 508 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 341 504 |
30 000 |
30 000 |
1 525 376 |
30 000 |
30 000 |
1 525 376 |
30 000 |
30 000 |
1 525 376 |
30 000 |
30 000 |
1 525 376 |
6 341 504 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 752 185 |
166 840 |
200 000 |
166 840 |
3 218 505 |
3 752 185 |
||||||||
Beruházások |
14 722 472 |
14 722 472 |
14 722 472 |
|||||||||||
Felújítások |
18 353 029 |
18 353 029 |
18 353 029 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
69 715 396 |
3 173 157 |
3 173 157 |
19 557 845 |
2 131 859 |
20 284 888 |
3 427 235 |
1 931 859 |
1 931 859 |
3 594 075 |
1 931 859 |
1 931 859 |
6 645 744 |
69 715 396 |
Finanszírozási kiadások |
979 889 |
979 889 |
979 889 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 695 285 |
4 153 046 |
3 173 157 |
19 557 845 |
2 131 859 |
20 284 888 |
3 427 235 |
1 931 859 |
1 931 859 |
3 594 075 |
1 931 859 |
1 931 859 |
6 645 744 |
70 695 285 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
42 000 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
42 000 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
21 000 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
21 000 000 |
11. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
||
3 |
ebből: Polgárőrség |
200 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
333 680 |
||
9 |
ebből: Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet |
333 680 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
533 680 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.