Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 25- 2021. 05. 21Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nagytótfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 31.350.430Ft | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 31.350.430Ft | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | -----Ft | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 69.715.396Ft | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 36.639.895Ft | ||
- személyi juttatások | 11.359.494Ft | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 1.678.412Ft | |||
- dologi kiadások | 13.508.300Ft | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.341.504Ft | |||
- egyéb működési kiadások | 3.752.185Ft | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 33.075.501Ft | ||
- beruházások előirányzata | 14.722.472Ft | |||
- felújítások előirányzata | 18.353.029Ft | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | -----Ft | |||
c) | költségvetési hiányát | 38.364.966Ft | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 39.344.855Ft | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | -----Ft | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 979.889Ft | -ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Nagytótfalu Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagytótfalu Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Nagytótfalu, 2020. február 13.
Raposa Attila dr. Szarkándi Zita
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. február 25.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
1. Címrend
2. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
10. Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
11. Közvetlen és közvetett támogatások
12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
1. melléklet
Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
---|---|---|---|
Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege | |
1. | Nagytótfalu Községi Önkormányzat | Nagytótfalu, Kossuth u. 45. | Közhatalmi |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
2. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 041 430 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 655 804 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 603 196 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 603 196 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 1 050 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 3 700 000 | ||
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 500 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 5 250 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 5 250 000 | ||
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Egyéb működési bevételek | |||
Működési bevételek | 0 | ||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 344 855 | ||
Maradvány igénybevétele összesen | 39 344 855 |
3. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 965 534 | ||
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | |||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 965 534 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | 4 828 960 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 565 000 | ||
Külső személyi juttatások | 5 393 960 | ||
Személyi juttatások összesen | 11 359 494 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 678 412 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 400 000 | ||
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 4 400 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 260 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 280 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 540 000 | ||
Közüzemi díjak | 940 000 | ||
Vásárolt élelmezés | 444 330 | ||
Bérleti és lízing díjak | 500 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 070 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | 5 004 330 | ||
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 563 970 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 000 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 563 970 | ||
Dologi kiadások összesen | 13 508 300 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 6 341 504 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 333 680 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Kamattámogatások | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | ||
Tartalékok | 3 218 505 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 592 500 | ||
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 129 972 | ||
Beruházások | 14 722 472 | ||
Ingatlanok felújítása | 14 451 200 | ||
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 901 829 | ||
Felújítások | 18 353 029 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 979 889 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 979 889 | 0 |
4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 31 350 430 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 36 639 895 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | 5 289 465 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 0 | |||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 33 075 501 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 33 075 501 | |||
7 | Általános tartalék | 0 | |||
8 | Finanszírozási kiadás | 979 889 | 979 889 | ||
9 | Összesen | 31 350 430 | 70 695 285 | 0 | 39 344 855 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 39 344 855 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 39 344 855 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet
Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Összesen |
6. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Önkormányzati hivatal - pályázat | 18 353 029 | |||||||
Összesen | 18 353 029 | 0 | 0 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Falugondnoki busz - pályázat | 14 722 472 | |||||||
Összesen | 14 722 472 | 0 | 0 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | #HIV! | #HIV! | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 075 501 | #HIV! | #HIV! | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 33 075 501 | Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||
Összesen | 33 075 501 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 075 501 | 0 | 0 |
7. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | Személyi juttatások | 11 359 494 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 603 196 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 678 412 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 13 508 300 | |||||
Jövedelemadók | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | |||||
Termékek és szolgáltatások adói | 5 250 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 14 722 472 | |||||
Működési bevételek | Felújítások | 18 353 029 | |||||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 39 344 855 | Finanszírozási kiadások | 979 889 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 0 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 0 | 0 |
8. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Feladatra fordított bevételek | ||||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel | 979 889 | 979 889 | 24 497 234 | 24 497 234 | |||||||||
2 | Önkormányzati feladatellátás | 4 828 960 | 845 068 | 7 680 000 | 18 353 029 | 31 707 057 | 0 | |||||||
3 | Közművelődés | 565 000 | 88 988 | 2 310 000 | 2 963 988 | 0 | ||||||||
4 | Egyéb szociális támogatás | 6 341 504 | 6 341 504 | 0 | ||||||||||
5 | Közfoglalkoztatás | 3 424 263 | 299 634 | 3 723 897 | 1 603 196 | 1 603 196 | ||||||||
6 | Intézményen kívüli étkeztetés | 564 300 | 564 300 | 0 | ||||||||||
7 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 333 680 | 333 680 | 39 344 855 | 39 344 855 | |||||||||
8 | Falugondnoki szolgálat | 2 541 271 | 444 722 | 2 954 000 | 14 722 472 | 20 662 465 | 0 | |||||||
9 | Tartalék | 3 218 505 | 3 218 505 | 0 | ||||||||||
10 | Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 5 250 000 | 5 250 000 | ||||||||||
11 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | Kötelező feladatok összesen: | 11 359 494 | 1 678 412 | 13 508 300 | 6 675 184 | 33 075 501 | 4 198 394 | 70 495 285 | 24 497 234 | 0 | 5 250 000 | 1 603 196 | 39 344 855 | 70 695 285 |
15 | Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
16 | Civil szervezetek támogatása | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||||||||
17 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mindösszesen: | 11 359 494 | 1 678 412 | 13 508 300 | 6 875 184 | 33 075 501 | 4 198 394 | 70 695 285 | 24 497 234 | 0 | 5 250 000 | 1 603 196 | 39 344 855 | 70 695 285 |
9. melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | 2 939 668 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 776 | 24 497 234 |
Műk.tám. államháztartáson belülről | 1 603 196 | 801 598 | 801 598 | 1 603 196 | ||||||||||
Jövedelemadók | 0 | |||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 5 250 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 5 250 000 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési bevételek | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | 3 741 266 | 2 761 377 | 4 584 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 4 584 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 776 | 31 350 430 |
Finanszírozási bevételek | 39 344 855 | 39 344 855 | 39 344 855 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 43 086 121 | 2 761 377 | 4 584 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 4 584 779 | 1 959 779 | 1 959 779 | 1 959 776 | 70 695 285 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
Személyi juttatások | 11 359 494 | 1 802 690 | 1 802 690 | 1 802 690 | 661 270 | 661 270 | 661 270 | 661 270 | 661 270 | 661 270 | 661 270 | 661 270 | 661 264 | 11 359 494 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 678 412 | 214 776 | 214 776 | 214 776 | 114 898 | 114 898 | 114 898 | 114 898 | 114 898 | 114 898 | 114 898 | 114 898 | 114 900 | 1 678 412 |
Dologi kiadások | 13 508 300 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 691 | 1 125 699 | 13 508 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | 30 000 | 30 000 | 1 525 376 | 30 000 | 30 000 | 1 525 376 | 30 000 | 30 000 | 1 525 376 | 30 000 | 30 000 | 1 525 376 | 6 341 504 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | 166 840 | 200 000 | 166 840 | 3 218 505 | 3 752 185 | ||||||||
Beruházások | 14 722 472 | 14 722 472 | 14 722 472 | |||||||||||
Felújítások | 18 353 029 | 18 353 029 | 18 353 029 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | 3 173 157 | 3 173 157 | 19 557 845 | 2 131 859 | 20 284 888 | 3 427 235 | 1 931 859 | 1 931 859 | 3 594 075 | 1 931 859 | 1 931 859 | 6 645 744 | 69 715 396 |
Finanszírozási kiadások | 979 889 | 979 889 | 979 889 | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 4 153 046 | 3 173 157 | 19 557 845 | 2 131 859 | 20 284 888 | 3 427 235 | 1 931 859 | 1 931 859 | 3 594 075 | 1 931 859 | 1 931 859 | 6 645 744 | 70 695 285 |
10. melléklet
Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Tárgyév | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összesen | |
1 | Helyi adók | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 42 000 000 |
2 | Osztalékok, koncessziós díjak | 0 | ||||||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | ||||||||
4 | Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. | 0 | ||||||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
6 | Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak | 0 | ||||||||
7 | Kezességvállalással kapcs. Megtérülés | 0 | ||||||||
8 | Saját bevételek összesen: | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 42 000 000 |
9 | Saját bevételek 50 %-a | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 21 000 000 |
10 | Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 21 000 000 |
11. melléklet
Közvetlen támogatások
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg | ||
2 | Civil szervezetek támogatása | 200 000 | ||
3 | ebből: Polgárőrség | 200 000 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Társulások támogatása | 333 680 | ||
9 | ebből: Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet | 333 680 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Működési célú támogatás összesen: | 533 680 | ||
Közvetett támogatások | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: |
12. melléklet
EU forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | Összköltség | Saját forrás | Támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |