Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 22

Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.22.

Nagytótfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	56.557.768 Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	56.557.768 Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	---- Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	94.050.663 Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	60.775.772 Ft
		- személyi juttatások	21.719.554 Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	2.478.680 Ft
		- dologi kiadások	29.063.347 Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	6.671.504 Ft
		- egyéb működési kiadások	708.417 Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	33.274.891 Ft
		- beruházások előirányzata	14.921.862 Ft
		- felújítások előirányzata	18.353.029 Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	---- Ft
	bc)	tartalékát	134.270 Ft
c)		költségvetési hiányát	37.492.895 Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	38.472.784 Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	---- Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	979.889 Ft	-ban állapítja meg.”

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nagytótfalu Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagytótfalu Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagytótfalu, 2020. február 13.

Raposa Attila dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. február 25.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagytótfalu Községi Önkormányzat	Nagytótfalu, Kossuth u. 45.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 041 430
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 655 804
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	24 497 234
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 603 196
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 603 196
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 050 000
Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	5 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	5 250 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	31 350 430

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 344 855
Maradvány igénybevétele összesen	39 344 855

3. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 965 534
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 965 534
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960
Egyéb külső személyi juttatások	565 000
Külső személyi juttatások	5 393 960
Személyi juttatások összesen	11 359 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 678 412
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	4 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000
Kommunikációs szolgáltatások	540 000
Közüzemi díjak	940 000
Vásárolt élelmezés	444 330
Bérleti és lízing díjak	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 070 000
Szolgáltatási kiadások	5 004 330
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 563 970
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 563 970
Dologi kiadások összesen	13 508 300
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	6 341 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 341 504
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	333 680
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
Tartalékok	3 218 505
Egyéb működési célú kiadások	3 752 185
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 592 500
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 129 972
Beruházások	14 722 472
Ingatlanok felújítása	14 451 200
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 901 829
Felújítások	18 353 029
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	69 715 396

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	979 889
Finanszírozási kiadások összesen	979 889	0

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	31 350 430
2	Működési költségvetési kiadás		36 639 895
3	Müködési többlet/hiány				5 289 465
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		33 075 501
6	Felhalmozási többlet/hiány				33 075 501
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		979 889		979 889
9	Összesen	31 350 430	70 695 285	0	39 344 855
10	Finanszírozás belső forrásból	39 344 855
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	39 344 855
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Önkormányzati hivatal - pályázat	18 353 029



Összesen	18 353 029	0	0
BERUHÁZÁSOK
Falugondnoki busz - pályázat	14 722 472



Összesen	14 722 472	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 075 501	#HIV!	#HIV!

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	33 075 501	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
Összesen	33 075 501	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 075 501	0	0

7. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	24 497 234			Személyi juttatások	11 359 494
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 603 196			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 678 412
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	13 508 300
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 341 504
Termékek és szolgáltatások adói	5 250 000			Egyéb működési célú kiadások	3 752 185
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	14 722 472
Működési bevételek				Felújítások	18 353 029
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	31 350 430	0	0	Költségvetési kiadások összesen	69 715 396	0	0
Finanszírozási bevételek	39 344 855			Finanszírozási kiadások	979 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 695 285	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 695 285	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						979 889	979 889	24 497 234					24 497 234
2	Önkormányzati feladatellátás	4 828 960	845 068	7 680 000		18 353 029		31 707 057						0
3	Közművelődés	565 000	88 988	2 310 000				2 963 988						0
4	Egyéb szociális támogatás				6 341 504			6 341 504						0
5	Közfoglalkoztatás	3 424 263	299 634					3 723 897				1 603 196		1 603 196
6	Intézményen kívüli étkeztetés			564 300				564 300						0
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				333 680			333 680					39 344 855	39 344 855
8	Falugondnoki szolgálat	2 541 271	444 722	2 954 000		14 722 472		20 662 465						0
9	Tartalék						3 218 505	3 218 505						0
10	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			5 250 000			5 250 000
11								0						0
12								0						0
13								0						0
14	Kötelező feladatok összesen:	11 359 494	1 678 412	13 508 300	6 675 184	33 075 501	4 198 394	70 495 285	24 497 234	0	5 250 000	1 603 196	39 344 855	70 695 285


15	Önként vállalt feladatok
16	Civil szervezetek támogatása				200 000			200 000						0
17								0						0
18	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
19	Mindösszesen:	11 359 494	1 678 412	13 508 300	6 875 184	33 075 501	4 198 394	70 695 285	24 497 234	0	5 250 000	1 603 196	39 344 855	70 695 285

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

24 497 234

2 939 668

1 959 779

1 959 776

24 497 234

Műk.tám. államháztartáson belülről

1 603 196

801 598

1 603 196

Jövedelemadók

Termékek és szolgáltatások adói

5 250 000

2 625 000

5 250 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

31 350 430

3 741 266

2 761 377

4 584 779

1 959 779

4 584 779

1 959 779

1 959 776

31 350 430

Finanszírozási bevételek

39 344 855

39 344 855

39 344 855

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 695 285

43 086 121

2 761 377

4 584 779

1 959 779

4 584 779

1 959 779

1 959 776

70 695 285

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

11 359 494

1 802 690

661 270

661 264

11 359 494

Munkaadót terhelő járulékok

1 678 412

214 776

114 898

114 900

1 678 412

Dologi kiadások

13 508 300

1 125 691

1 125 699

13 508 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 341 504

30 000

1 525 376

30 000

1 525 376

30 000

1 525 376

30 000

1 525 376

6 341 504

Egyéb működési célú kiadások

3 752 185

166 840

200 000

166 840

3 218 505

3 752 185

Beruházások

14 722 472

14 722 472

14 722 472

Felújítások

18 353 029

18 353 029

18 353 029

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

69 715 396

3 173 157

19 557 845

2 131 859

20 284 888

3 427 235

1 931 859

3 594 075

1 931 859

6 645 744

69 715 396

Finanszírozási kiadások

979 889

979 889

979 889

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 695 285

4 153 046

3 173 157

19 557 845

2 131 859

20 284 888

3 427 235

1 931 859

3 594 075

1 931 859

6 645 744

70 695 285

10. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	42 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	42 000 000
9	Saját bevételek 50 %-a	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	21 000 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	21 000 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	200 000
3	ebből: Polgárőrség	200 000
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	333 680
9	ebből: Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	333 680
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	533 680

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

A 2. § a Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.