Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 23Nagytótfalu község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének
1/2021.(II.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
33.740.520Ft |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
33.140.520Ft |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
600.000Ft |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
37.251.831Ft |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
36.651.831Ft |
||
- személyi juttatások |
11.881.655Ft |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
1.526.325Ft |
|||
- dologi kiadások |
11.908.980Ft |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
9.601.480Ft |
|||
- egyéb működési kiadások |
1.733.391Ft |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
600.000Ft |
||
- beruházások előirányzata |
600.000Ft |
|||
- felújítások előirányzata |
-----Ft |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
-----Ft |
|||
c) |
költségvetési hiányát |
3.511.311Ft |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
4.612.760Ft |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
-----Ft |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
1.101.449Ft |
-ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Nagytótfalu Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagytótfalu Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
polgármester jegyző
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
Nagytótfalu, Kossuth u. 45. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 792 187 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 061 380 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
412 680 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 554 273 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 554 273 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 050 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
4 050 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
4 050 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 612 760 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
4 612 760 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 277 695 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 277 695 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 828 960 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
775 000 |
||
Külső személyi juttatások |
5 603 960 |
||
Személyi juttatások összesen |
11 881 655 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 526 325 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 250 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 250 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
290 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
640 000 |
||
Közüzemi díjak |
960 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
324 945 |
||
Bérleti és lízing díjak |
280 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 665 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
4 229 945 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 009 035 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
780 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 789 035 |
||
Dologi kiadások összesen |
11 908 980 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 601 480 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
1 733 391 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
472 500 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
127 500 |
||
Beruházások |
600 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 101 449 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 101 449 |
0 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
33 140 520 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
36 651 831 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
3 511 311 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
600 000 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
600 000 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 101 449 |
1 101 449 |
||
9 |
Összesen |
33 740 520 |
38 353 280 |
0 |
4 612 760 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
4 612 780 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
4 612 780 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
Összesen |
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Gép beszerzés |
600 000 |
|||||||
Összesen |
600 000 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
#HIV! |
#HIV! |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
600 000 |
#HIV! |
#HIV! |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Gépjármű értékesítés |
600 000 |
|||||||
Összesen |
600 000 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
600 000 |
0 |
0 |
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
Személyi juttatások |
11 881 655 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 554 273 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 526 325 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 908 980 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
4 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
600 000 |
|||||
Működési bevételek |
Felújítások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
4 612 760 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 449 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 101 449 |
1 101 449 |
27 536 247 |
27 536 247 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
4 828 960 |
801 590 |
2 715 000 |
8 345 550 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
12 700 |
12 700 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
863 600 |
863 600 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
4 500 000 |
600 000 |
5 100 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
6 |
Közművelődés |
775 000 |
1 495 000 |
2 270 000 |
0 |
|||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
9 601 480 |
9 601 480 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
3 204 195 |
248 335 |
3 452 530 |
1 554 273 |
1 554 273 |
||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
412 680 |
412 680 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
4 612 760 |
4 612 760 |
||||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
3 073 500 |
476 400 |
1 910 000 |
5 459 900 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
1 733 391 |
1 733 391 |
0 |
||||||||||
13 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
11 881 655 |
1 526 325 |
11 908 980 |
9 601 480 |
600 000 |
2 834 840 |
38 353 280 |
27 536 247 |
600 000 |
4 050 000 |
1 554 273 |
4 612 760 |
38 353 280 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Mindösszesen: |
11 881 655 |
1 526 325 |
11 908 980 |
9 601 480 |
600 000 |
2 834 840 |
38 353 280 |
27 536 247 |
600 000 |
4 050 000 |
1 554 273 |
4 612 760 |
38 353 280 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
3 304 347 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
27 536 247 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
1 554 273 |
777 137 |
777 136 |
1 554 273 |
||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
4 050 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
4 050 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
4 081 484 |
2 980 036 |
4 227 900 |
2 802 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
4 227 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
33 740 520 |
Finanszírozási bevételek |
4 612 760 |
4 612 760 |
4 612 760 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
8 694 244 |
2 980 036 |
4 227 900 |
2 802 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
4 227 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
2 202 900 |
38 353 280 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
11 881 655 |
2 325 216 |
2 325 219 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
723 122 |
11 881 655 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 526 325 |
230 668 |
230 667 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
106 499 |
1 526 325 |
Dologi kiadások |
11 908 980 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
992 415 |
11 908 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
3 140 490 |
20 000 |
20 000 |
3 140 500 |
20 000 |
20 000 |
3 140 490 |
9 601 480 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
1 733 391 |
1 733 391 |
|||||||||||
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
3 568 299 |
3 568 301 |
1 842 036 |
2 442 036 |
1 842 036 |
4 962 526 |
1 842 036 |
1 842 036 |
4 962 536 |
1 842 036 |
1 842 036 |
6 695 917 |
37 251 831 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 449 |
1 101 449 |
1 101 449 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
4 669 748 |
3 568 301 |
1 842 036 |
2 442 036 |
1 842 036 |
4 962 526 |
1 842 036 |
1 842 036 |
4 962 536 |
1 842 036 |
1 842 036 |
6 695 917 |
38 353 280 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
4 050 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
40 800 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
4 050 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
40 800 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 025 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
20 400 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 025 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
20 400 000 |
11. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
ebből: |
|||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
- |
||
9 |
ebből: |
|||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |