Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Nagytótfalu község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének

2022.05.24.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagytótfalu Polgármestere Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 58.998.565 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 58.398.565 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 600.000 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 62.519.876 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 56.372.526 Ft, személyi juttatások 21.305.474 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.218.812 Ft, dologi kiadások 22.896.760 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 9.601.480 Ft, egyéb működési kiadások 350.000 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.944.103 Ft, beruházások előirányzata 3.944.840 Ft, felújítások előirányzata 908.410 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 90.853 Ft

bc) tartalékát 1.203.247 Ft

c) költségvetési hiányát 3.521.311 Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 4.622.760 Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- Ft

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.101.449 Ft -ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nagytótfalu Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagytótfalu Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagytótfalu, 2021. február 15.

Raposa Attila dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagytótfalu Községi Önkormányzat	Nagytótfalu, Kossuth u. 45.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet²

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 792 187	9 821 715
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 061 380	15 785 350
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	412 680	563 730
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 098 952
Elszámolásból származó bevételek		7 587
Önkormányzatok működési támogatásai	27 536 247	29 547 334
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 554 273	21 088 485
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 090 520	50 635 819
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 050 000	1 050 000
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	2 095 452
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	2 095 452
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	4 050 000	3 145 452
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke		443 410
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek		4 173 884
Működési bevételek	0	4 617 294
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	600 000
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	33 740 520	58 998 565
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 612 760	4 622 760
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	4 612 760	4 622 760

3. melléklet³

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 277 695	15 616 923
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		22 236
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 277 695	15 639 159
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960	4 884 804
Egyéb külső személyi juttatások	775 000	781 511
Külső személyi juttatások	5 603 960	5 666 315
Személyi juttatások összesen	11 881 655	21 305 474
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 526 325	2 218 812
Szakmai anyagok beszerzése		620 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 250 000	10 033 250
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	4 250 000	10 653 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290 000	341 533
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	410 000
Kommunikációs szolgáltatások	640 000	751 533
Közüzemi díjak	960 000	953 295
Vásárolt élelmezés	324 945	524 945
Bérleti és lízing díjak	280 000	880 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	2 665 000	4 023 000
Szolgáltatási kiadások	4 229 945	6 381 240
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 009 035	3 822 637
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások		2 100
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	780 000	1 286 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 789 035	5 110 737
Dologi kiadások összesen	11 908 980	22 896 760
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	9 601 480	9 601 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 601 480	9 601 480
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		350 000
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	1 733 391	1 203 247
Egyéb működési célú kiadások	1 733 391	1 553 247
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472 500	3 479 171
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	127 500	465 669
Beruházások	600 000	3 944 840
Ingatlanok felújítása		715 284
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		193 126
Felújítások	0	908 410
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		90 853
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	90 853
Költségvetési kiadások összesen	37 251 831	62 519 876






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 101 449	1 101 449
Finanszírozási kiadások összesen	1 101 449	1 101 449

4. melléklet⁴

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	58 398 565
2	Működési költségvetési kiadás		57 575 773
3	Müködési többlet/hiány				-822 792
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	600 000
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		4 944 103
6	Felhalmozási többlet/hiány				4 344 103
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		1 101 449		1 101 449
9	Összesen	58 998 565	63 621 325	0	4 622 760
10	Finanszírozás belső forrásból	4 622 760
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	4 622 760
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet⁵

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Tájház		465 000
Tolózár, tűzcsap csere - vízhálózat		443 410

Összesen	0	908 410
BERUHÁZÁSOK
Eszköz beszerzés		2 444 840
Gépjármű beszerzés	600 000	1 500 000

Összesen	600 000	3 944 840
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	4 853 250

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés


Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Gépjármű értékesítés	600 000	600 000


Összesen	600 000	600 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL



Összesen	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	600 000

7. melléklet⁶

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	27 536 247	29 547 334		Személyi juttatások	11 881 655	21 305 474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 273	21 088 485		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 526 325	2 218 812
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	11 908 980	22 896 760
Vagyoni típusu adók	1 050 000	1 050 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 601 480	9 601 480
Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	2 095 452		Egyéb működési célú kiadások	1 733 391	1 553 247
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	600 000	3 944 840
Működési bevételek		4 617 294		Felújítások		908 410
Felhalmozási bevételek	600 000	600 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások		90 853
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	33 740 520	58 998 565		Költségvetési kiadások összesen	37 251 831	62 519 876
Finanszírozási bevételek	4 612 760	4 622 760		Finanszírozási kiadások	1 101 449	1 101 449
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 353 280	63 621 325		KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 353 280	63 621 325

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 101 449	1 101 449	27 536 247					27 536 247
2	Önkormányzati igazgatás	4 828 960	801 590	2 715 000				8 345 550						0
3	Temető			12 700				12 700						0
4	Közvilágítás			863 600				863 600						0
5	Községgazdálkodás			4 500 000		600 000		5 100 000		600 000				600 000
6	Közművelődés	775 000		1 495 000				2 270 000						0
7	Egyéb szociális támogatás				9 601 480			9 601 480						0
8	Közfoglalkoztatás	3 204 195	248 335					3 452 530				1 554 273		1 554 273
9	Intézményen kívüli étkeztetés			412 680				412 680						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					4 612 760	4 612 760
11	Falugondnoki szolgálat	3 073 500	476 400	1 910 000				5 459 900						0
12	Tartalék						1 733 391	1 733 391						0
13	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			4 050 000			4 050 000
14								0						0
15								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	11 881 655	1 526 325	11 908 980	9 601 480	600 000	2 834 840	38 353 280	27 536 247	600 000	4 050 000	1 554 273	4 612 760	38 353 280


16	Önként vállalt feladatok
17	Civil szervezetek támogatása							0						0
18								0						0
19	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Mindösszesen:	11 881 655	1 526 325	11 908 980	9 601 480	600 000	2 834 840	38 353 280	27 536 247	600 000	4 050 000	1 554 273	4 612 760	38 353 280

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	27 536 247	3 304 347	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	27 536 247
Műk.tám. államháztartáson belülről	1 554 273	777 137	777 136											1 554 273
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	4 050 000			2 025 000						2 025 000				4 050 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek														0
Felhalmozási bevételek	600 000				600 000									600 000
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	33 740 520	4 081 484	2 980 036	4 227 900	2 802 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	4 227 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	33 740 520
Finanszírozási bevételek	4 612 760	4 612 760												4 612 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 353 280	8 694 244	2 980 036	4 227 900	2 802 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	4 227 900	2 202 900	2 202 900	2 202 900	38 353 280

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	11 881 655	2 325 216	2 325 219	723 122	723 122	723 122	723 122	723 122	723 122	723 122	723 122	723 122	723 122	11 881 655
Munkaadót terhelő járulékok	1 526 325	230 668	230 667	106 499	106 499	106 499	106 499	106 499	106 499	106 499	106 499	106 499	106 499	1 526 325
Dologi kiadások	11 908 980	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	992 415	11 908 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 601 480	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 140 490	20 000	20 000	3 140 500	20 000	20 000	3 140 490	9 601 480
Egyéb működési célú kiadások	1 733 391												1 733 391	1 733 391
Beruházások	600 000				600 000									600 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Költségvetési kiadások összesen	37 251 831	3 568 299	3 568 301	1 842 036	2 442 036	1 842 036	4 962 526	1 842 036	1 842 036	4 962 536	1 842 036	1 842 036	6 695 917	37 251 831
Finanszírozási kiadások	1 101 449	1 101 449												1 101 449
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 353 280	4 669 748	3 568 301	1 842 036	2 442 036	1 842 036	4 962 526	1 842 036	1 842 036	4 962 536	1 842 036	1 842 036	6 695 917	38 353 280

10. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	4 050 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	40 800 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	4 050 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	40 800 000
9	Saját bevételek 50 %-a	2 025 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	20 400 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 025 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	20 400 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3	ebből:
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	-
9	ebből:
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	-

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

A 2. § a Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.