Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagytótfalu Polgármestere Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
„2. §
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 56.557.768 Ft | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 56.557.768 Ft | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | ---- Ft | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 94.050.663 Ft | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 60.775.772 Ft | ||
- személyi juttatások | 21.719.554 Ft | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 2.478.680 Ft | |||
- dologi kiadások | 29.063.347 Ft | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.671.504 Ft | |||
- egyéb működési kiadások | 708.417 Ft | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 33.274.891 Ft | ||
- beruházások előirányzata | 14.921.862 Ft | |||
- felújítások előirányzata | 18.353.029 Ft | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | ---- Ft | |||
bc) | tartalékát | 134.270 Ft | ||
c) | költségvetési hiányát | 37.492.895 Ft | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 38.472.784 Ft | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | ---- Ft | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 979.889 Ft | -ban állapítja meg.” |
A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2 § (1) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3 § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 041 430 | 10 041 430 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 091 504 | 12 939 224 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 564 300 | 430 920 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 179 575 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 17 100 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | 26 608 249 | |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 603 196 | 21 266 019 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 100 430 | 47 874 268 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 1 050 000 | 1 050 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | 3 700 000 | 3 700 000 | |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 500 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 4 200 000 | 3 700 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 5 250 000 | 4 750 000 | |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 3 933 500 | ||
Működési bevételek | 0 | 3 933 500 | |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | 56 557 768 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 344 855 | 38 472 784 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 39 344 855 | 38 472 784 | ” |
2. melléklet
„3. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 965 534 | 16 083 594 | |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | |||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 965 534 | 16 083 594 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | 4 828 960 | 4 960 960 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 565 000 | 675 000 | |
Külső személyi juttatások | 5 393 960 | 5 635 960 | |
Személyi juttatások összesen | 11 359 494 | 21 719 554 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 678 412 | 2 478 680 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 980 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 400 000 | 13 531 493 | |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 4 400 000 | 14 511 493 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 260 000 | 290 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 280 000 | 340 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 540 000 | 630 000 | |
Közüzemi díjak | 940 000 | 940 000 | |
Vásárolt élelmezés | 444 330 | 444 330 | |
Bérleti és lízing díjak | 500 000 | 870 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 290 000 | |
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 070 000 | 4 435 000 | |
Szolgáltatási kiadások | 5 004 330 | 6 979 330 | |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 563 970 | 5 234 595 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 000 000 | 1 707 929 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 563 970 | 6 942 524 | |
Dologi kiadások összesen | 13 508 300 | 29 063 347 | |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 6 341 504 | 6 671 504 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | 6 671 504 | |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 333 680 | 430 017 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 278 400 | |
Tartalékok | 3 218 505 | 134 270 | |
Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | 842 687 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 592 500 | 11 749 500 | |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 129 972 | 3 172 362 | |
Beruházások | 14 722 472 | 14 921 862 | |
Ingatlanok felújítása | 14 451 200 | 14 451 200 | |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 901 829 | 3 901 829 | |
Felújítások | 18 353 029 | 18 353 029 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | 94 050 663 | ” |
3. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 56 557 768 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 60 775 772 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | 4 218 004 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | ||||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 33 274 891 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 33 274 891 | |||
7 | Finanszírozási bevétel | 0 | |||
8 | Finanszírozási kiadás | 979 889 | 979 889 | ||
9 | Összesen | 56 557 768 | 95 030 552 | 0 | 38 472 784 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 38 472 784 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 38 472 784 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | ” |
4. melléklet
„6. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Önkormányzati hivatal - MFP-HPH/2019 | 18 353 029 | 18 353 029 | ||||||
Összesen | 18 353 029 | 18 353 029 | ||||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Falugondnoki busz - pályázat MFP-TFB/2019 | 14 722 472 | 14 722 472 | ||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás | 199 390 | |||||||
Összesen | 14 722 472 | 14 921 862 | ||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | |||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 075 501 | 33 274 891 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 33 075 501 | 33 075 501 | ||||||
Összesen | 33 075 501 | 33 075 501 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 075 501 | 33 075 501 | ” |
5. melléklet
„7. melléklet
Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | 26 608 249 | Személyi juttatások | 11 359 494 | 21 719 554 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 603 196 | 21 266 019 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 678 412 | 2 478 680 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 13 508 300 | 29 063 347 | ||||
Vagyoni típusu adók | 1 050 000 | 1 050 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | 6 671 504 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 4 200 000 | 3 700 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | 842 687 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 14 722 472 | 14 921 862 | ||||
Működési bevételek | 3 933 500 | Felújítások | 18 353 029 | 18 353 029 | |||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | 56 557 768 | Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | 94 050 663 | ||
Finanszírozási bevételek | 39 344 855 | 38 472 784 | Finanszírozási kiadások | 979 889 | 979 889 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 95 030 552 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 95 030 552 | ” |