Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 23

Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagytótfalu Polgármestere Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 § A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

56.557.768 Ft

aa)

működési költségvetési bevételét

56.557.768 Ft

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

---- Ft

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

94.050.663 Ft

ba)

működési költségvetési kiadását

60.775.772 Ft

- személyi juttatások

21.719.554 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

2.478.680 Ft

- dologi kiadások

29.063.347 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

6.671.504 Ft

- egyéb működési kiadások

708.417 Ft

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

33.274.891 Ft

- beruházások előirányzata

14.921.862 Ft

- felújítások előirányzata

18.353.029 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

---- Ft

bc)

tartalékát

134.270 Ft

c)

költségvetési hiányát

37.492.895 Ft

d)

előző év felhasználható pénzmaradványát

38.472.784 Ft

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

---- Ft

f)

finanszírozási célú műveletek kiadását

979.889 Ft

-ban állapítja meg.”

2 § (1) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagytótfalu község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3 § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 041 430

10 041 430

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 091 504

12 939 224

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

564 300

430 920

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 179 575

Elszámolásból származó bevételek

17 100

Önkormányzatok működési támogatásai

24 497 234

26 608 249

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 603 196

21 266 019

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 100 430

47 874 268

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 050 000

1 050 000

Értékesítési és forgalmi adók

3 700 000

3 700 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

500 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

4 200 000

3 700 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

5 250 000

4 750 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

3 933 500

Működési bevételek

0

3 933 500

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

31 350 430

56 557 768

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 344 855

38 472 784

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

39 344 855

38 472 784

”

2. melléklet

„3. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 965 534

16 083 594

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5 965 534

16 083 594

Választott tisztségviselők juttatásai

4 828 960

4 960 960

Egyéb külső személyi juttatások

565 000

675 000

Külső személyi juttatások

5 393 960

5 635 960

Személyi juttatások összesen

11 359 494

21 719 554

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 678 412

2 478 680

Szakmai anyagok beszerzése

980 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 400 000

13 531 493

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 400 000

14 511 493

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

260 000

290 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

280 000

340 000

Kommunikációs szolgáltatások

540 000

630 000

Közüzemi díjak

940 000

940 000

Vásárolt élelmezés

444 330

444 330

Bérleti és lízing díjak

500 000

870 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

290 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 070 000

4 435 000

Szolgáltatási kiadások

5 004 330

6 979 330

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 563 970

5 234 595

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 000 000

1 707 929

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 563 970

6 942 524

Dologi kiadások összesen

13 508 300

29 063 347

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

6 341 504

6 671 504

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 341 504

6 671 504

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

333 680

430 017

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

278 400

Tartalékok

3 218 505

134 270

Egyéb működési célú kiadások

3 752 185

842 687

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

11 592 500

11 749 500

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 129 972

3 172 362

Beruházások

14 722 472

14 921 862

Ingatlanok felújítása

14 451 200

14 451 200

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 901 829

3 901 829

Felújítások

18 353 029

18 353 029

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

69 715 396

94 050 663

”

3. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

56 557 768

2

Működési költségvetési kiadás

60 775 772

3

Müködési többlet/hiány

4 218 004

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

33 274 891

6

Felhalmozási többlet/hiány

33 274 891

7

Finanszírozási bevétel

0

8

Finanszírozási kiadás

979 889

979 889

9

Összesen

56 557 768

95 030 552

0

38 472 784

10

Finanszírozás belső forrásból

38 472 784

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

38 472 784

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet

„6. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Önkormányzati hivatal - MFP-HPH/2019

18 353 029

18 353 029

Összesen

18 353 029

18 353 029

BERUHÁZÁSOK

Falugondnoki busz - pályázat MFP-TFB/2019

14 722 472

14 722 472

Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás

199 390

Összesen

14 722 472

14 921 862

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 075 501

33 274 891

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány igénybevétele

33 075 501

33 075 501

Összesen

33 075 501

33 075 501

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 075 501

33 075 501

”

5. melléklet

„7. melléklet

Nagytótfalu Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

24 497 234

26 608 249

Személyi juttatások

11 359 494

21 719 554

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 603 196

21 266 019

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 678 412

2 478 680

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

13 508 300

29 063 347

Vagyoni típusu adók

1 050 000

1 050 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 341 504

6 671 504

Termékek és szolgáltatások adói

4 200 000

3 700 000

Egyéb működési célú kiadások

3 752 185

842 687

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

14 722 472

14 921 862

Működési bevételek

3 933 500

Felújítások

18 353 029

18 353 029

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

31 350 430

56 557 768

Költségvetési kiadások összesen

69 715 396

94 050 663

Finanszírozási bevételek

39 344 855

38 472 784

Finanszírozási kiadások

979 889

979 889

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 695 285

95 030 552

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 695 285

95 030 552

”