Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagytótfalu Polgármestere Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
2. Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának
- a) tárgyévi bevételi főösszegét 96.501.224 Ft
- aa) költségvetési bevételét 56.926.991 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 39.574.233 Ft
- b) tárgyévi kiadási főösszegét 91.878.464 Ft
- ba) költségvetési kiadását 90.898.575 Ft, személyi jellegű kiadásokat 21.705.052 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 2.463.079 Ft, dologi jellegű kiadásokat 28.332.844 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 6.636.021 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 612.080 Ft, beruházások kiadását 14.081.180 Ft, felújítások kiadását 17.068.319 Ft
- bb) finanszírozási kiadás összegét 979.889 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 239.666.711 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 239.666.711 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 4.579.677 forintban, maradványát 4.622.760 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
---|---|---|---|
Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege | |
1 | Nagytótfalu Községi Önkormányzat | Nagytótfalu, Kossuth u. 45. | Közhatalmi |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
2. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 041 430 | 10 041 430 | 10 041 430 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 091 504 | 12 939 224 | 12 939 224 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 564 300 | 430 920 | 430 920 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 179 575 | 1 179 575 | |
Elszámolásból származó bevételek | 17 100 | 17 100 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | 26 608 249 | 26 608 249 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 603 196 | 21 266 019 | 21 795 874 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 100 430 | 47 874 268 | 48 404 123 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 085 938 |
Értékesítési és forgalmi adók | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 371 748 |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 500 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 4 200 000 | 3 700 000 | 3 371 748 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 71 933 | ||
Közhatalmi bevételek | 5 250 000 | 4 750 000 | 4 529 619 |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 27 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 3 933 500 | 3 993 222 | |
Működési bevételek | 0 | 3 933 500 | 3 993 249 |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | 56 557 768 | 56 926 991 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 344 855 | 38 472 784 | 38 472 784 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 101 449 | ||
Finanszírozási bevételek összesen | 39 344 855 | 38 472 784 | 39 574 233 |
3. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 965 534 | 16 083 594 | 16 073 303 |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | |||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 965 534 | 16 083 594 | 16 073 303 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 4 828 960 | 4 960 960 | 4 960 960 |
Egyéb külső személyi juttatások | 565 000 | 675 000 | 670 789 |
Külső személyi juttatások | 5 393 960 | 5 635 960 | 5 631 749 |
Személyi juttatások összesen | 11 359 494 | 21 719 554 | 21 705 052 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 678 412 | 2 478 680 | 2 463 079 |
Szakmai anyagok beszerzése | 980 000 | 938 191 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 400 000 | 13 531 493 | 13 497 914 |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 4 400 000 | 14 511 493 | 14 436 105 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 260 000 | 290 000 | 268 997 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 280 000 | 340 000 | 338 811 |
Kommunikációs szolgáltatások | 540 000 | 630 000 | 607 808 |
Közüzemi díjak | 940 000 | 940 000 | 867 823 |
Vásárolt élelmezés | 444 330 | 444 330 | 345 281 |
Bérleti és lízing díjak | 500 000 | 870 000 | 863 162 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 290 000 | 238 612 |
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 070 000 | 4 435 000 | 4 210 961 |
Szolgáltatási kiadások | 5 004 330 | 6 979 330 | 6 525 839 |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 563 970 | 5 234 595 | 5 083 769 |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 1 000 000 | 1 707 929 | 1 679 323 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 563 970 | 6 942 524 | 6 763 092 |
Dologi kiadások összesen | 13 508 300 | 29 063 347 | 28 332 844 |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 6 341 504 | 6 671 504 | 6 636 021 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | 6 671 504 | 6 636 021 |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 333 680 | 430 017 | 333 680 |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 278 400 | 278 400 |
Tartalékok | 3 218 505 | 134 270 | |
Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | 842 687 | 612 080 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 592 500 | 11 749 500 | 11 103 700 |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 129 972 | 3 172 362 | 2 977 480 |
Beruházások | 14 722 472 | 14 921 862 | 14 081 180 |
Ingatlanok felújítása | 14 451 200 | 14 451 200 | 13 439 621 |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 901 829 | 3 901 829 | 3 628 698 |
Felújítások | 18 353 029 | 18 353 029 | 17 068 319 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | 94 050 663 | 90 898 575 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 979 889 | 979 889 | 979 889 |
Finanszírozási kiadások összesen | 979 889 | 979 889 | 979 889 |
4. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Önkormányzati hivatal - MFP-HPH/2019 | 18 353 029 | 18 353 029 | 17 068 319 | |||||
Összesen | 18 353 029 | 18 353 029 | 17 068 319 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Falugondnoki busz - pályázat MFP-TFB/2019 | 14 722 472 | 14 722 472 | 13 632 900 | |||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás | 199 390 | 199 390 | ||||||
Mobilklíma | 109 990 | |||||||
Lombszívó | 138 900 | |||||||
Összesen | 14 722 472 | 14 921 862 | 14 081 180 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 075 501 | 33 274 891 | 31 149 499 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 33 075 501 | 33 075 501 | 30 701 219 | |||||
Összesen | 33 075 501 | 33 075 501 | 30 701 219 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 075 501 | 33 075 501 | 30 701 219 |
5. melléklet
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 497 234 | 26 608 249 | 26 608 249 | Személyi juttatások | 11 359 494 | 21 719 554 | 21 705 052 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 603 196 | 21 266 019 | 21 795 874 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 678 412 | 2 478 680 | 2 463 079 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 13 508 300 | 29 063 347 | 28 332 844 | |||
Vagyoni típusu adók | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 085 938 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 341 504 | 6 671 504 | 6 636 021 |
Termékek és szolgáltatások adói | 4 200 000 | 3 700 000 | 3 371 748 | Egyéb működési célú kiadások | 3 752 185 | 842 687 | 612 080 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 71 933 | Beruházások | 14 722 472 | 14 921 862 | 14 081 180 | ||
Működési bevételek | 3 933 500 | 3 993 249 | Felújítások | 18 353 029 | 18 353 029 | 17 068 319 | |
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 31 350 430 | 56 557 768 | 56 926 991 | Költségvetési kiadások összesen | 69 715 396 | 94 050 663 | 90 898 575 |
Finanszírozási bevételek | 39 344 855 | 38 472 784 | 39 574 233 | Finanszírozási kiadások | 979 889 | 979 889 | 979 889 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 95 030 552 | 96 501 224 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70 695 285 | 95 030 552 | 91 878 464 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 979 889 | 979 889 | 26 608 249 | 1 101 449 | 27 709 698 | ||||||||
2 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 4 529 619 | 4 529 619 | ||||||||||
4 | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 333 680 | 333 680 | 1 713 553 | 38 472 784 | 40 186 337 | ||||||||
6 | Önkormányzati jogalkotás | 5 121 960 | 832 318 | 3 639 539 | 109 990 | 9 703 807 | 254 521 | 185 956 | 440 477 | |||||
7 | Közvilágítás | 792 103 | 792 103 | 0 | ||||||||||
8 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 9 671 391 | 17 207 219 | 26 878 610 | 3 738 728 | 3 738 728 | ||||||||
9 | Közművelődés | 670 789 | 49 613 | 3 400 008 | 4 120 410 | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||
10 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 1 215 390 | 6 636 021 | 7 851 411 | 0 | |||||||||
11 | Közfoglalkoztatás | 12 870 257 | 1 074 405 | 5 316 903 | 199 390 | 19 460 955 | 17 996 365 | 17 996 365 | ||||||
12 | Köztemető fenntartás és működtetés | 6 579 | 6 579 | 0 | ||||||||||
13 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 438 507 | 438 507 | 0 | ||||||||||
14 | Falugondnoki szolgálat | 3 042 046 | 506 743 | 3 852 424 | 13 632 900 | 21 034 113 | 0 | |||||||
15 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 21 705 052 | 2 463 079 | 28 332 844 | 24 176 920 | 13 942 280 | 979 889 | 91 600 064 | 26 608 249 | 3 993 249 | 4 529 619 | 21 795 874 | 39 574 233 | 96 501 224 | |
2/2 | ||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Állami feladat | ||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
18 | Civil szervezetek támogatása | 278 400 | 278 400 | 0 | ||||||||||
19 | 0 | 0 | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 278 400 | 0 | 0 | 278 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 21 705 052 | 2 463 079 | 28 332 844 | 24 455 320 | 13 942 280 | 979 889 | 91 878 464 | 26 608 249 | 3 993 249 | 4 529 619 | 21 795 874 | 39 574 233 | 96 501 224 |
7. melléklet
Közvetlen támogatások
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg | ||
2 | Civil szervezetek támogatása | 278 400 | ||
3 | ebből: Polgárőr Egyesület | 265 400 | ||
4 | Reménycsillag Alapítvány | 13 000 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Társulások támogatása | 333 680 | ||
9 | ebből: Siklósi Ügyelet | 333 680 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Működési célú támogatás összesen: | 612 080 | ||
Közvetett támogatások | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: |
8. melléklet
EU forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | Összköltség | Saját forrás | Támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS, 2020. DECEMBER 31.
ESZKÖZÖK | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon | Üzleti vagyon | Összes bruttó érték | Nettó érték | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke | ||||||||
A/I. | Immateriális javak | 2 660 531 | 2 660 531 | 2 660 531 | ||||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 183 180 153 | 0 | 104 121 541 | 476 000 | 287 777 694 | 215 881 038 | |
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 48 512 984 | 48 512 984 | 14 509 728 | 28 219 819 | |||
A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | ||||||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 0 | ||||||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 0 | 104 121 541 | 48 988 984 | 153 110 525 | 230 390 766 | 28 219 819 | |
A/III/1. | Tartós részesedések | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | |
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 104 121 541 | 51 706 515 | 155 828 056 | 230 447 766 | 30 880 350 |
B/I. | Készletek | 0 | ||||||
B/II. | Értékpapírok | 0 | ||||||
B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | ||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 61 645 | 61 645 | 61 645 | ||||
C/III. | Forintszámlák | 4 518 032 | 4 518 032 | 4 518 032 | ||||
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | ||||||
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | ||||||
C) | PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 4 579 677 | 4 579 677 | 4 579 677 | 0 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 2 816 838 | 2 816 838 | 2 816 838 | ||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 712 430 | 1 712 430 | 1 712 430 | ||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||
D) | KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 4 639 268 | 4 639 268 | 4 639 268 | 0 |
E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | ||||||
F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 104 121 541 | 60 925 460 | 165 047 001 | 239 666 711 | 30 880 350 | |
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: | ||||||||
FORRÁSOK | Állományi érték | |||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 227 770 433 | ||||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | |||||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 228 461 | ||||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | 27 499 141 | ||||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -18 910 270 | ||||||
G) | SAJÁT TŐKE | 236 587 765 | ||||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 101 449 | ||||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 66 917 | ||||||
H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 168 366 | ||||||
I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 910 580 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 239 666 711 | |||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: | ||||||||
Megnevezés | Állományi érték | |||||||
01 | Befektetett eszközök | 0 | ||||||
011 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
012 | Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | ||||||
013 | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 0 | ||||||
014 | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 0 | ||||||
02 | Készletek | |||||||
021 | Bérbe vett készletek | 0 | ||||||
022 | Letétbe, bizmányba átvett készletek | 0 | ||||||
023 | Intervenciós készletek | 0 | ||||||
03 | Függő és biztos jövőbeni követelések | 0 | ||||||
04 | Függő kötelezettségek | 0 | ||||||
Részesedések | Ft-ban | |||||||
1. | ||||||||
Részesedések összesen | 0 |
10. melléklet
2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||||||
2. Szellemi termékek | 255 612 | |||||||
3. Egyéb immateriális javak | ||||||||
I. Immateriális javak | 255 612 | 0 | ||||||
1. Ingatlanok | 208 610 417 | 215 881 038 | ||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 7 381 576 | 14 509 728 | ||||||
3. Járművek | ||||||||
4. Beruházások | ||||||||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 215 991 993 | 230 390 766 | ||||||
1. Részesedések | 50 000 | 50 000 | ||||||
2. Értékpapírok | ||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 50 000 | 50 000 | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 216 297 605 | 230 440 766 | ||||||
1. Vásárolt készletek | ||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
3. Állatok | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||||||
1. Kárpótlási jegyek | ||||||||
2. Kincstárjegyek | ||||||||
3. Kötvények | ||||||||
4. Egyéb értékpapírok | 7 000 | 7 000 | ||||||
II. Értékpapírok | 7 000 | 7 000 | ||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 7 000 | 7 000 | ||||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | 2 885 | 61 645 | ||||||
3. Forintszámlák | 38 486 971 | 4 518 032 | ||||||
4. Deviza számlák | ||||||||
PÉNZESZKÖZÖK | 38 489 856 | 4 579 677 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 1 645 045 | 2 816 838 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 981 684 | 1 712 430 | ||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 310 000 | 110 000 | ||||||
KÖVETELÉSEK | 3 936 729 | 4 639 268 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 750 | |||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 258 731 940 | 239 666 711 | ||||||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 227 770 433 | 227 770 433 | ||||||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 228 461 | 228 461 | ||||||
4. Felhalmozott eredmény | 1 789 959 | 27 499 141 | ||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | 25 709 182 | -18 910 270 | ||||||
SAJÁT TŐKE | 255 498 035 | 236 587 765 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | ||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 979 889 | 1 101 449 | ||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 327 072 | 66 917 | ||||||
KÖTELEZETTSÉGEK | 1 306 961 | 1 168 366 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 926 944 | 1 910 580 | ||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 258 731 940 | 239 666 711 |
11. melléklet
2020. évi beszámoló
Pénzeszközök változása | |
---|---|
Nyitó pénzkészlet | 38 489 856 |
Bevételek | 58 028 440 |
Kiadások | 91 878 464 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | -60 155 |
Záró pénzkészlet | 4 579 677 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 56 926 991 |
Alaptevékenység kiadásai | 90 898 575 |
Finanszírozási bevételek | 39 574 233 |
Finanszírozási kiadások | 979 889 |
2020. évi pénzmaradvány | 4 622 760 |