Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Nagytótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagytótfalu Polgármestere Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

2. Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának

a) tárgyévi bevételi főösszegét 96.501.224 Ft
- aa) költségvetési bevételét 56.926.991 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 39.574.233 Ft
b) tárgyévi kiadási főösszegét 91.878.464 Ft
- ba) költségvetési kiadását 90.898.575 Ft, személyi jellegű kiadásokat 21.705.052 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 2.463.079 Ft, dologi jellegű kiadásokat 28.332.844 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 6.636.021 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 612.080 Ft, beruházások kiadását 14.081.180 Ft, felújítások kiadását 17.068.319 Ft
- bb) finanszírozási kiadás összegét 979.889 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 239.666.711 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 239.666.711 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 4.579.677 forintban, maradványát 4.622.760 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1	Nagytótfalu Községi Önkormányzat	Nagytótfalu, Kossuth u. 45.	Közhatalmi
2
3
4
5

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 041 430	10 041 430	10 041 430
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 091 504	12 939 224	12 939 224
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	564 300	430 920	430 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 179 575	1 179 575
Elszámolásból származó bevételek		17 100	17 100
Önkormányzatok működési támogatásai	24 497 234	26 608 249	26 608 249
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 603 196	21 266 019	21 795 874
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 100 430	47 874 268	48 404 123
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 050 000	1 050 000	1 085 938
Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000	3 700 000	3 371 748
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	4 200 000	3 700 000	3 371 748
Egyéb közhatalmi bevételek			71 933
Közhatalmi bevételek	5 250 000	4 750 000	4 529 619
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			27
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek		3 933 500	3 993 222
Működési bevételek	0	3 933 500	3 993 249
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 350 430	56 557 768	56 926 991
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 344 855	38 472 784	38 472 784
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 101 449
Finanszírozási bevételek összesen	39 344 855	38 472 784	39 574 233

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 965 534	16 083 594	16 073 303
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 965 534	16 083 594	16 073 303
Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 960	4 960 960	4 960 960
Egyéb külső személyi juttatások	565 000	675 000	670 789
Külső személyi juttatások	5 393 960	5 635 960	5 631 749
Személyi juttatások összesen	11 359 494	21 719 554	21 705 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 678 412	2 478 680	2 463 079
Szakmai anyagok beszerzése		980 000	938 191
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	13 531 493	13 497 914
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	4 400 000	14 511 493	14 436 105
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000	290 000	268 997
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	340 000	338 811
Kommunikációs szolgáltatások	540 000	630 000	607 808
Közüzemi díjak	940 000	940 000	867 823
Vásárolt élelmezés	444 330	444 330	345 281
Bérleti és lízing díjak	500 000	870 000	863 162
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	290 000	238 612
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 070 000	4 435 000	4 210 961
Szolgáltatási kiadások	5 004 330	6 979 330	6 525 839
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 563 970	5 234 595	5 083 769
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 707 929	1 679 323
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 563 970	6 942 524	6 763 092
Dologi kiadások összesen	13 508 300	29 063 347	28 332 844
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	6 341 504	6 671 504	6 636 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 341 504	6 671 504	6 636 021
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	333 680	430 017	333 680
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	278 400	278 400
Tartalékok	3 218 505	134 270
Egyéb működési célú kiadások	3 752 185	842 687	612 080
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 592 500	11 749 500	11 103 700
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 129 972	3 172 362	2 977 480
Beruházások	14 722 472	14 921 862	14 081 180
Ingatlanok felújítása	14 451 200	14 451 200	13 439 621
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 901 829	3 901 829	3 628 698
Felújítások	18 353 029	18 353 029	17 068 319
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	69 715 396	94 050 663	90 898 575






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	979 889	979 889	979 889
Finanszírozási kiadások összesen	979 889	979 889	979 889

4. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzati hivatal - MFP-HPH/2019	18 353 029	18 353 029	17 068 319

Összesen	18 353 029	18 353 029	17 068 319
BERUHÁZÁSOK
Falugondnoki busz - pályázat MFP-TFB/2019	14 722 472	14 722 472	13 632 900
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		199 390	199 390
Mobilklíma			109 990
Lombszívó			138 900


Összesen	14 722 472	14 921 862	14 081 180
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 075 501	33 274 891	31 149 499

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés


Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL



Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	33 075 501	33 075 501	30 701 219
Összesen	33 075 501	33 075 501	30 701 219
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 075 501	33 075 501	30 701 219

5. melléklet

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	24 497 234	26 608 249	26 608 249	Személyi juttatások	11 359 494	21 719 554	21 705 052
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 603 196	21 266 019	21 795 874	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 678 412	2 478 680	2 463 079
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	13 508 300	29 063 347	28 332 844
Vagyoni típusu adók	1 050 000	1 050 000	1 085 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 341 504	6 671 504	6 636 021
Termékek és szolgáltatások adói	4 200 000	3 700 000	3 371 748	Egyéb működési célú kiadások	3 752 185	842 687	612 080
Egyéb közhatalmi bevételek			71 933	Beruházások	14 722 472	14 921 862	14 081 180
Működési bevételek		3 933 500	3 993 249	Felújítások	18 353 029	18 353 029	17 068 319
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	31 350 430	56 557 768	56 926 991	Költségvetési kiadások összesen	69 715 396	94 050 663	90 898 575
Finanszírozási bevételek	39 344 855	38 472 784	39 574 233	Finanszírozási kiadások	979 889	979 889	979 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 695 285	95 030 552	96 501 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 695 285	95 030 552	91 878 464

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						979 889	979 889	26 608 249				1 101 449	27 709 698
2	Központi költségvetési befizetések							0						0
3	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			4 529 619			4 529 619
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek				333 680			333 680				1 713 553	38 472 784	40 186 337
6	Önkormányzati jogalkotás	5 121 960	832 318	3 639 539		109 990		9 703 807		254 521		185 956		440 477
7	Közvilágítás			792 103				792 103						0
8	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			9 671 391	17 207 219			26 878 610		3 738 728				3 738 728
9	Közművelődés	670 789	49 613	3 400 008				4 120 410				1 900 000		1 900 000
10	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			1 215 390	6 636 021			7 851 411						0
11	Közfoglalkoztatás	12 870 257	1 074 405	5 316 903		199 390		19 460 955				17 996 365		17 996 365
12	Köztemető fenntartás és működtetés			6 579				6 579						0
13	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			438 507				438 507						0
14	Falugondnoki szolgálat	3 042 046	506 743	3 852 424		13 632 900		21 034 113						0
15								0						0
16								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	21 705 052	2 463 079	28 332 844	24 176 920	13 942 280	979 889	91 600 064	26 608 249	3 993 249	4 529 619	21 795 874	39 574 233	96 501 224

														2/2
	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
17		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok
18	Civil szervezetek támogatása				278 400			278 400						0
19								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	278 400	0	0	278 400	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	21 705 052	2 463 079	28 332 844	24 455 320	13 942 280	979 889	91 878 464	26 608 249	3 993 249	4 529 619	21 795 874	39 574 233	96 501 224

7. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	278 400
3	ebből: Polgárőr Egyesület	265 400
4	Reménycsillag Alapítvány	13 000
5
6
7
8	Társulások támogatása	333 680
9	ebből: Siklósi Ügyelet	333 680
10
11
12
13
14	Működési célú támogatás összesen:	612 080

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

8. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS, 2020. DECEMBER 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak				2 660 531	2 660 531		2 660 531
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 180 153	0	104 121 541	476 000	287 777 694	215 881 038
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				48 512 984	48 512 984	14 509 728	28 219 819
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások					0
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök		0	104 121 541	48 988 984	153 110 525	230 390 766	28 219 819
A/III/1.	Tartós részesedések				50 000	50 000	50 000
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				7 000	7 000	7 000
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	57 000	57 000	57 000	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	104 121 541	51 706 515	155 828 056	230 447 766	30 880 350
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok					0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				61 645	61 645	61 645
C/III.	Forintszámlák				4 518 032	4 518 032	4 518 032
C/IV.	Devizaszámlák					0
C/V.	Idegen pénzeszközök					0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	4 579 677	4 579 677	4 579 677	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				2 816 838	2 816 838	2 816 838
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				1 712 430	1 712 430	1 712 430
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				110 000	110 000	110 000
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	4 639 268	4 639 268	4 639 268	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	104 121 541	60 925 460	165 047 001	239 666 711	30 880 350

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	227 770 433
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	228 461
G/IV.	Felhalmozott eredmény	27 499 141
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-18 910 270
G)	SAJÁT TŐKE	236 587 765
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 101 449
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66 917
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 168 366
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 910 580
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	239 666 711


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	0

10. melléklet

2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	255 612
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		255 612	0
	1. Ingatlanok	208 610 417	215 881 038
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	7 381 576	14 509 728
	3. Járművek
	4. Beruházások
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		215 991 993	230 390 766
	1. Részesedések	50 000	50 000
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		50 000	50 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		216 297 605	230 440 766
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok	7 000	7 000
II. Értékpapírok		7 000	7 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		7 000	7 000
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	2 885	61 645
	3. Forintszámlák	38 486 971	4 518 032
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		38 489 856	4 579 677
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	1 645 045	2 816 838
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 981 684	1 712 430
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	310 000	110 000
KÖVETELÉSEK		3 936 729	4 639 268
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		750
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		258 731 940	239 666 711



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	227 770 433	227 770 433
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	228 461	228 461
	4. Felhalmozott eredmény	1 789 959	27 499 141
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	25 709 182	-18 910 270
SAJÁT TŐKE		255 498 035	236 587 765
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	979 889	1 101 449
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	327 072	66 917
KÖTELEZETTSÉGEK		1 306 961	1 168 366
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 926 944	1 910 580
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		258 731 940	239 666 711

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	38 489 856
Bevételek	58 028 440
Kiadások	91 878 464
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-60 155
Záró pénzkészlet	4 579 677

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	56 926 991
Alaptevékenység kiadásai	90 898 575
Finanszírozási bevételek	39 574 233
Finanszírozási kiadások	979 889
2020. évi pénzmaradvány	4 622 760