Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 29Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 58.998.565 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 58.398.565 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 600.000 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 62.519.876 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 56.372.526 Ft, személyi juttatások 21.305.474 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.218.812 Ft, dologi kiadások 22.896.760 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 9.601.480 Ft, egyéb működési kiadások 350.000 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.944.103 Ft, beruházások előirányzata 3.944.840 Ft, felújítások előirányzata 908.410 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 90.853 Ft
bc) tartalékát 1.203.247 Ft
c) költségvetési hiányát 3.521.311 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 4.622.760 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.101.449 Ft -ban állapítja meg.”
2. § (1) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagytótfalu Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 792 187 |
9 821 715 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 061 380 |
15 785 350 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
412 680 |
563 730 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 098 952 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
7 587 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
29 547 334 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 554 273 |
21 088 485 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 090 520 |
50 635 819 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
2 095 452 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
2 095 452 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
4 050 000 |
3 145 452 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
443 410 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
4 173 884 |
||
Működési bevételek |
0 |
4 617 294 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
600 000 |
|
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
58 998 565 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 612 760 |
4 622 760 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
4 612 760 |
4 622 760 |
” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 277 695 |
15 616 923 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
22 236 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 277 695 |
15 639 159 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 828 960 |
4 884 804 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
775 000 |
781 511 |
|
Külső személyi juttatások |
5 603 960 |
5 666 315 |
|
Személyi juttatások összesen |
11 881 655 |
21 305 474 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 526 325 |
2 218 812 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
620 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 250 000 |
10 033 250 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 250 000 |
10 653 250 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
290 000 |
341 533 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
410 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
640 000 |
751 533 |
|
Közüzemi díjak |
960 000 |
953 295 |
|
Vásárolt élelmezés |
324 945 |
524 945 |
|
Bérleti és lízing díjak |
280 000 |
880 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 665 000 |
4 023 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
4 229 945 |
6 381 240 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 009 035 |
3 822 637 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
2 100 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
780 000 |
1 286 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 789 035 |
5 110 737 |
|
Dologi kiadások összesen |
11 908 980 |
22 896 760 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 601 480 |
9 601 480 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
9 601 480 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
350 000 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
1 733 391 |
1 203 247 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
1 553 247 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
472 500 |
3 479 171 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
127 500 |
465 669 |
|
Beruházások |
600 000 |
3 944 840 |
|
Ingatlanok felújítása |
715 284 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
193 126 |
||
Felújítások |
0 |
908 410 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 853 |
||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
90 853 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
62 519 876 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 101 449 |
1 101 449 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 101 449 |
1 101 449 |
” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
58 398 565 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
57 575 773 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
-822 792 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
600 000 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
4 944 103 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
4 344 103 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 101 449 |
1 101 449 |
||
9 |
Összesen |
58 998 565 |
63 621 325 |
0 |
4 622 760 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
4 622 760 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
4 622 760 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Tájház |
465 000 |
|||||||
Tolózár, tűzcsap csere - vízhálózat |
443 410 |
|||||||
Összesen |
0 |
908 410 |
||||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés |
2 444 840 |
|||||||
Gépjármű beszerzés |
600 000 |
1 500 000 |
||||||
Összesen |
600 000 |
3 944 840 |
||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
600 000 |
4 853 250 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Gépjármű értékesítés |
600 000 |
600 000 |
||||||
Összesen |
600 000 |
600 000 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
600 000 |
600 000 |
” |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
29 547 334 |
Személyi juttatások |
11 881 655 |
21 305 474 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 554 273 |
21 088 485 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 526 325 |
2 218 812 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 908 980 |
22 896 760 |
||||
Vagyoni típusu adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
9 601 480 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
2 095 452 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
1 553 247 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
600 000 |
3 944 840 |
||||
Működési bevételek |
4 617 294 |
Felújítások |
908 410 |
||||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
90 853 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
58 998 565 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
62 519 876 |
||
Finanszírozási bevételek |
4 612 760 |
4 622 760 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 449 |
1 101 449 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
63 621 325 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
63 621 325 |
” |
|