Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 63.729.161 Ft
a) költségvetési bevételét 58.076.977 Ft
b) finanszírozási bevételét 5.652.184 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 61.224.285 Ft
a) költségvetési kiadását 60.122.836 Ft, személyi jellegű kiadásokat 21.305.474 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 2.218.812 Ft, dologi jellegű kiadásokat 22.002.947 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.301.640 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 349.860 Ft, beruházások kiadását 3.944.840 Ft, felújítások kiadását 908.410 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 1.101.449Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 230.141.411 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 230.141.411 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 2.377.891 forintban, maradványát 2.504.876 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
Nagytótfalu, Kossuth u. 45. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 792 187 |
9 821 715 |
9 821 715 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 061 380 |
15 785 350 |
15 785 350 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
412 680 |
563 730 |
563 730 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 098 952 |
1 098 952 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
7 587 |
7 587 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
29 547 334 |
29 547 334 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 554 273 |
21 088 485 |
21 579 416 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 090 520 |
50 635 819 |
51 126 750 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
961 286 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
2 095 452 |
743 711 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
2 095 452 |
743 711 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 932 |
||
Közhatalmi bevételek |
4 050 000 |
3 145 452 |
1 732 929 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
443 410 |
443 410 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
4 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
4 173 884 |
4 173 884 |
|
Működési bevételek |
0 |
4 617 294 |
4 617 298 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
58 998 565 |
58 076 977 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 612 760 |
4 622 760 |
4 622 760 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 029 424 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
4 612 760 |
4 622 760 |
5 652 184 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 277 695 |
15 616 923 |
15 616 923 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
22 236 |
22 236 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 277 695 |
15 639 159 |
15 639 159 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 828 960 |
4 884 804 |
4 884 804 |
Egyéb külső személyi juttatások |
775 000 |
781 511 |
781 511 |
Külső személyi juttatások |
5 603 960 |
5 666 315 |
5 666 315 |
Személyi juttatások összesen |
11 881 655 |
21 305 474 |
21 305 474 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 526 325 |
2 218 812 |
2 218 812 |
Szakmai anyagok beszerzése |
620 000 |
567 670 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 250 000 |
10 033 250 |
9 795 483 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
4 250 000 |
10 653 250 |
10 363 153 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
290 000 |
341 533 |
341 533 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
410 000 |
377 347 |
Kommunikációs szolgáltatások |
640 000 |
751 533 |
718 880 |
Közüzemi díjak |
960 000 |
953 295 |
857 538 |
Vásárolt élelmezés |
324 945 |
524 945 |
506 921 |
Bérleti és lízing díjak |
280 000 |
880 000 |
762 990 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 665 000 |
4 023 000 |
3 786 280 |
Szolgáltatási kiadások |
4 229 945 |
6 381 240 |
5 913 729 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 009 035 |
3 822 637 |
3 748 369 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
2 100 |
2 100 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
780 000 |
1 286 000 |
1 256 716 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 789 035 |
5 110 737 |
5 007 185 |
Dologi kiadások összesen |
11 908 980 |
22 896 760 |
22 002 947 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 601 480 |
9 601 480 |
9 301 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
9 601 480 |
9 301 640 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
350 000 |
349 860 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
1 733 391 |
1 203 247 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
1 553 247 |
349 860 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
472 500 |
3 479 171 |
3 479 171 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
127 500 |
465 669 |
465 669 |
Beruházások |
600 000 |
3 944 840 |
3 944 840 |
Ingatlanok felújítása |
715 284 |
715 284 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
193 126 |
193 126 |
|
Felújítások |
0 |
908 410 |
908 410 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 853 |
90 853 |
|
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
90 853 |
90 853 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
62 519 876 |
60 122 836 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 101 449 |
1 101 449 |
1 101 449 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 101 449 |
1 101 449 |
1 101 449 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Tájház |
465 000 |
465 000 |
||||||
Tolózár, tűzcsap csere - vízhálózat |
443 410 |
443 410 |
||||||
Összesen |
0 |
908 410 |
908 410 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés |
2 444 840 |
2 444 840 |
||||||
Gépjármű beszerzés |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Összesen |
600 000 |
3 944 840 |
3 944 840 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
600 000 |
4 853 250 |
4 853 250 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Gépjármű értékesítés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
Összesen |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 536 247 |
29 547 334 |
29 547 334 |
Személyi juttatások |
11 881 655 |
21 305 474 |
21 305 474 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 554 273 |
21 088 485 |
21 579 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 526 325 |
2 218 812 |
2 218 812 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 908 980 |
22 896 760 |
22 002 947 |
|||
Vagyoni típusu adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
961 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 601 480 |
9 601 480 |
9 301 640 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
2 095 452 |
743 711 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 733 391 |
1 553 247 |
349 860 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 932 |
Beruházások |
600 000 |
3 944 840 |
3 944 840 |
||
Működési bevételek |
4 617 294 |
2 617 298 |
Felújítások |
908 410 |
908 410 |
||
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
90 853 |
90 853 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
33 740 520 |
58 998 565 |
56 076 977 |
Költségvetési kiadások összesen |
37 251 831 |
62 519 876 |
60 122 836 |
Finanszírozási bevételek |
4 612 760 |
4 622 760 |
5 652 184 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 449 |
1 101 449 |
1 101 449 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
63 621 325 |
61 729 161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 353 280 |
63 621 325 |
61 224 285 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 101 449 |
1 101 449 |
29 547 334 |
1 029 424 |
30 576 758 |
||||||||
3 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 732 929 |
1 732 929 |
||||||||||
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 100 |
349 860 |
90 853 |
442 813 |
1 260 000 |
4 622 760 |
5 882 760 |
||||||
6 |
Önkormányzati jogalkotás |
5 052 204 |
774 525 |
3 339 585 |
9 166 314 |
3 688 |
167 400 |
171 088 |
||||||
7 |
Közvilágítás |
632 514 |
632 514 |
0 |
||||||||||
8 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
10 412 287 |
643 800 |
11 056 087 |
5 213 610 |
5 213 610 |
||||||||
9 |
Közművelődés |
781 511 |
1 159 137 |
465 000 |
2 405 648 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 410 335 |
9 301 640 |
10 711 975 |
0 |
|||||||||
11 |
Közfoglalkoztatás |
12 314 259 |
954 879 |
1 838 245 |
3 744 450 |
18 851 833 |
19 152 016 |
19 152 016 |
||||||
12 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
6 420 |
6 420 |
0 |
||||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
643 790 |
643 790 |
0 |
||||||||||
14 |
Falugondnoki szolgálat |
3 157 500 |
489 408 |
2 558 534 |
6 205 442 |
0 |
||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
21 305 474 |
2 218 812 |
22 002 947 |
9 651 500 |
4 944 103 |
1 101 449 |
61 224 285 |
29 547 334 |
5 217 298 |
1 732 929 |
21 579 416 |
5 652 184 |
63 729 161 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
17 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
18 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
19 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
21 305 474 |
2 218 812 |
22 002 947 |
9 651 500 |
4 944 103 |
1 101 449 |
61 224 285 |
29 547 334 |
5 217 298 |
1 732 929 |
21 579 416 |
5 652 184 |
63 729 161 |
7. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
ebből: |
|||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
349 860 |
||
9 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
349 860 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
349 860 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
2 660 531 |
2 660 531 |
2 660 531 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
183 180 153 |
0 |
104 836 825 |
476 000 |
288 492 978 |
210 217 864 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
44 179 269 |
44 179 269 |
13 661 350 |
20 893 060 |
|||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
104 836 825 |
44 655 269 |
149 492 094 |
223 879 214 |
20 893 060 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
104 836 825 |
47 365 800 |
152 202 625 |
223 929 214 |
23 553 591 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
200 385 |
200 385 |
200 385 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
2 177 506 |
2 177 506 |
2 177 506 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
2 377 891 |
2 377 891 |
2 377 891 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 410 378 |
2 410 378 |
2 410 378 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 246 928 |
1 246 928 |
1 246 928 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
3 827 306 |
3 827 306 |
3 827 306 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
104 836 825 |
53 577 997 |
158 414 822 |
230 141 411 |
23 553 591 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
227 770 433 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
228 461 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
8 588 871 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-10 106 987 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
226 480 778 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
522 316 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 029 424 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
43 015 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 594 755 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 065 878 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
230 141 411 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
215 881 038 |
210 217 864 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
14 509 728 |
13 661 350 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
||||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
230 390 766 |
223 879 214 |
||||||
1. Részesedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
50 000 |
50 000 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
230 440 766 |
223 929 214 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
7 000 |
7 000 |
||||||
II. Értékpapírok |
7 000 |
7 000 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
7 000 |
7 000 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
61 645 |
200 385 |
||||||
3. Forintszámlák |
4 518 032 |
2 177 506 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
4 579 677 |
2 377 891 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
2 816 838 |
2 410 378 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 712 430 |
1 246 928 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
110 000 |
170 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
4 639 268 |
3 827 306 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
239 666 711 |
230 141 411 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
227 770 433 |
227 770 433 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
228 461 |
228 461 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
27 499 141 |
8 588 871 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
-18 910 270 |
-10 106 987 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
236 587 765 |
226 480 778 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
522 316 |
|||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 101 449 |
1 029 424 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
66 917 |
43 015 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 168 366 |
1 594 755 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 910 580 |
2 065 878 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
239 666 711 |
230 141 411 |
11. melléklet
NagytótfaluKözségi Önkormányzat |
|
2021. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
4 579 677 |
Bevételek |
59 106 401 |
Kiadások |
61 224 285 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-83 902 |
Záró pénzkészlet |
2 377 891 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
58 076 977 |
Alaptevékenység kiadásai |
60 122 836 |
Finanszírozási bevételek |
5 652 184 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 449 |
2021. évi pénzmaradvány |
2 504 876 |