Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 22

Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.22.

Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 35.297.574Ft

aa) működési költségvetési bevételét 35.297.574Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét -----Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 38.266.883Ft

ba) működési költségvetési kiadását 38.266.883Ft, ebből: személyi juttatások 17.433.800Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.143.954Ft, dologi kiadások 13.439.424Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.568.000Ft, egyéb működési kiadások 681.705Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását -----Ft, ebből: beruházások előirányzata -----Ft, felújítások előirányzata -----Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft

c) költségvetési hiányát 2.969.309Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 4.152.012Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.182.703Ft -ban állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagytótfalu Községi Önkormányzat	Nagytótfalu, Kossuth u. 45.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 023 050
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 910 300
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	364 224
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	29 567 574
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 030 000
Értékesítési és forgalmi adók	4 700 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	5 730 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	5 730 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	35 297 574

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 152 012
Maradvány igénybevétele összesen	4 152 012

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 777 800
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 777 800
Választott tisztségviselők juttatásai	7 876 000
Egyéb külső személyi juttatások	780 000
Külső személyi juttatások	8 656 000
Személyi juttatások összesen	17 433 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 143 954
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 100 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	5 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000
Kommunikációs szolgáltatások	740 000
Közüzemi díjak	1 200 000
Vásárolt élelmezés	286 790
Bérleti és lízing díjak	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	2 950 000
Szolgáltatási kiadások	4 626 790
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 322 634
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 972 634
Dologi kiadások összesen	13 439 424
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 568 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 568 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	396 000
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
Tartalékok	255 705
Egyéb működési célú kiadások	681 705
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	38 266 883

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 182 703
Finanszírozási kiadások összesen	1 182 703	0

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	35 297 574
2	Működési költségvetési kiadás		38 266 883
3	Müködési többlet/hiány				2 969 309
4	Felhalmozási költségvetési bevétel
5	Felhalmozási költségvetési kiadás
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 182 703		1 182 703
9	Összesen	35 297 574	39 449 586	0	4 152 012
10	Finanszírozás belső forrásból	4 152 012
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	4 152 012
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2023	2024	2025












Összesen

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés




Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK




Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	29 567 574			Személyi juttatások	17 433 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 143 954
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	13 439 424
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 568 000
Termékek és szolgáltatások adói	5 730 000			Egyéb működési célú kiadások	681 705
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások
Működési bevételek				Felújítások
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	35 297 574	0	0	Költségvetési kiadások összesen	38 266 883	0	0
Finanszírozási bevételek	4 152 012			Finanszírozási kiadások	1 182 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 449 586	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 449 586	0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 182 703	1 182 703	29 567 574					29 567 574
2	Önkormányzati igazgatás	7 876 000	1 068 880	2 890 000				11 834 880						0
3	Temető			64 000				64 000						0
4	Közvilágítás			699 000				699 000						0
5	Községgazdálkodás			3 778 200				3 778 200						0
6	Közművelődés	3 559 400	452 582	1 330 000				5 341 982						0
7	Egyéb szociális támogatás				4 568 000			4 568 000						0
8	Közfoglalkoztatás	2 420 000	157 300					2 577 300						0
9	Intézményen kívüli étkeztetés			364 224				364 224						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek				396 000			396 000					4 152 012	4 152 012
11	Falugondnoki szolgálat	3 578 400	465 192	4 314 000				8 357 592						0
12	Tartalék						255 705	255 705						0
13	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			5 730 000			5 730 000
14								0						0
15								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	17 433 800	2 143 954	13 439 424	4 964 000	0	1 438 408	39 419 586	29 567 574	0	5 730 000	0	4 152 012	39 449 586


16	Önként vállalt feladatok
17	Civil szervezetek támogatása				30 000			30 000						0
18								0						0
19	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
20	Mindösszesen:	17 433 800	2 143 954	13 439 424	4 994 000	0	1 438 408	39 449 586	29 567 574	0	5 730 000	0	4 152 012	39 449 586

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023.ÉV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

29 567 574

3 548 108

2 365 406

29 567 574

Műk.tám. államháztartáson belülről

Jövedelemadók

Termékek és szolgáltatások adói

5 730 000

2 865 000

5 730 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 297 574

3 548 108

2 365 406

5 230 406

2 365 406

5 230 406

2 365 406

35 297 574

Finanszírozási bevételek

4 152 012

4 152 012

4 152 012

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 449 586

7 700 120

2 365 406

5 230 406

2 365 406

5 230 406

2 365 406

39 449 586

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

17 433 800

2 461 150

1 251 150

17 433 800

Munkaadót terhelő járulékok

2 143 954

244 209

244 205

165 554

2 143 954

Dologi kiadások

13 439 424

1 119 952

13 439 424

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 568 000

30 000

1 130 000

30 000

830 000

30 000

2 338 000

4 568 000

Egyéb működési célú kiadások

681 705

396 000

30 000

255 705

681 705

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

38 266 883

3 855 311

3 855 307

3 666 656

2 566 656

2 962 656

3 396 656

2 566 656

2 822 361

4 874 656

38 266 883

Finanszírozási kiadások

1 182 703

1 182 703

1 182 703

KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 449 586

5 038 014

3 855 307

3 666 656

2 566 656

2 962 656

3 396 656

2 566 656

2 822 361

4 874 656

39 449 586

10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
1	Helyi adók	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	45 840 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	5 730 000	45 840 000
9	Saját bevételek 50 %-a	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	22 920 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	22 920 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	30 000
3	ebből: Falugondnokok Egyesülete	30 000
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	396 000
9	ebből: Siklósi Ügyelet	342 000
10	Mecsek-Dráva Hulladékgazd.Társulás	54 000
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	426 000

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0