Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 35.297.574Ft
aa) működési költségvetési bevételét 35.297.574Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét -----Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 38.266.883Ft
ba) működési költségvetési kiadását 38.266.883Ft, ebből: személyi juttatások 17.433.800Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.143.954Ft, dologi kiadások 13.439.424Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.568.000Ft, egyéb működési kiadások 681.705Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását -----Ft, ebből: beruházások előirányzata -----Ft, felújítások előirányzata -----Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft
c) költségvetési hiányát 2.969.309Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 4.152.012Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.182.703Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
Nagytótfalu, Kossuth u. 45. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 023 050 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 910 300 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
364 224 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 567 574 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 030 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
4 700 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 730 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
5 730 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
35 297 574 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 152 012 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
4 152 012 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 777 800 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 777 800 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 876 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
780 000 |
||
Külső személyi juttatások |
8 656 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
17 433 800 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 143 954 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 100 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
5 100 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
410 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
740 000 |
||
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
286 790 |
||
Bérleti és lízing díjak |
140 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 950 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
4 626 790 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 322 634 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
650 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 972 634 |
||
Dologi kiadások összesen |
13 439 424 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 568 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 568 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
396 000 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
||
Tartalékok |
255 705 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
681 705 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
38 266 883 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 182 703 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 182 703 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
35 297 574 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
38 266 883 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
2 969 309 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 182 703 |
1 182 703 |
||
9 |
Összesen |
35 297 574 |
39 449 586 |
0 |
4 152 012 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
4 152 012 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
4 152 012 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Összesen |
6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 567 574 |
Személyi juttatások |
17 433 800 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 143 954 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
13 439 424 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 568 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 730 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
681 705 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
||||||
Működési bevételek |
Felújítások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 297 574 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
38 266 883 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
4 152 012 |
Finanszírozási kiadások |
1 182 703 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 449 586 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 449 586 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 182 703 |
1 182 703 |
29 567 574 |
29 567 574 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
7 876 000 |
1 068 880 |
2 890 000 |
11 834 880 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
64 000 |
64 000 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
699 000 |
699 000 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
3 778 200 |
3 778 200 |
0 |
||||||||||
6 |
Közművelődés |
3 559 400 |
452 582 |
1 330 000 |
5 341 982 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
4 568 000 |
4 568 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
2 420 000 |
157 300 |
2 577 300 |
0 |
|||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
364 224 |
364 224 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
396 000 |
396 000 |
4 152 012 |
4 152 012 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
3 578 400 |
465 192 |
4 314 000 |
8 357 592 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
255 705 |
255 705 |
0 |
||||||||||
13 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
5 730 000 |
5 730 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
17 433 800 |
2 143 954 |
13 439 424 |
4 964 000 |
0 |
1 438 408 |
39 419 586 |
29 567 574 |
0 |
5 730 000 |
0 |
4 152 012 |
39 449 586 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Mindösszesen: |
17 433 800 |
2 143 954 |
13 439 424 |
4 994 000 |
0 |
1 438 408 |
39 449 586 |
29 567 574 |
0 |
5 730 000 |
0 |
4 152 012 |
39 449 586 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 567 574 |
3 548 108 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
29 567 574 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 730 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
5 730 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 297 574 |
3 548 108 |
2 365 406 |
5 230 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
5 230 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
35 297 574 |
Finanszírozási bevételek |
4 152 012 |
4 152 012 |
4 152 012 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 449 586 |
7 700 120 |
2 365 406 |
5 230 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
5 230 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
2 365 406 |
39 449 586 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
17 433 800 |
2 461 150 |
2 461 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
1 251 150 |
17 433 800 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 143 954 |
244 209 |
244 205 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
165 554 |
2 143 954 |
Dologi kiadások |
13 439 424 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
1 119 952 |
13 439 424 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 568 000 |
30 000 |
30 000 |
1 130 000 |
30 000 |
30 000 |
830 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
2 338 000 |
4 568 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
681 705 |
396 000 |
30 000 |
255 705 |
681 705 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
38 266 883 |
3 855 311 |
3 855 307 |
3 666 656 |
2 566 656 |
2 962 656 |
3 396 656 |
2 566 656 |
2 566 656 |
2 566 656 |
2 566 656 |
2 822 361 |
4 874 656 |
38 266 883 |
Finanszírozási kiadások |
1 182 703 |
1 182 703 |
1 182 703 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 449 586 |
5 038 014 |
3 855 307 |
3 666 656 |
2 566 656 |
2 962 656 |
3 396 656 |
2 566 656 |
2 566 656 |
2 566 656 |
2 566 656 |
2 822 361 |
4 874 656 |
39 449 586 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
45 840 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
5 730 000 |
45 840 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
22 920 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
2 865 000 |
22 920 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
||
3 |
ebből: Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
396 000 |
||
9 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
342 000 |
||
10 |
Mecsek-Dráva Hulladékgazd.Társulás |
54 000 |
||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
426 000 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |