Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 24Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 67.472.119
aa) működési költségvetési bevételét 66.822.119
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 650.000
b) tárgyévi költségvetési kiadását 68.947.571
ba) működési költségvetési kiadását 66.894.295, személyi juttatások 30.907.905, munkaadókat terhelő járulékok 2.958.466, dologi kiadások 24.403.451, ellátottak pénzbeli juttatásai 7.958.000, egyéb működési kiadások 666.473
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.750.074, beruházások előirányzata 1.750.074, felújítások előirányzata ----, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 303.202
c) költségvetési hiányát 1.475.452
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 2.504.876
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.029.424 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 577 795 |
10 577 795 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 737 300 |
14 510 821 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
458 280 |
331 170 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 442 555 |
4 771 329 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 485 930 |
32 461 115 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
445 000 |
21 826 004 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 930 930 |
54 287 119 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
950 000 |
950 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 300 000 |
5 800 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
5 800 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
4 250 000 |
6 780 000 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
5 125 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
5 125 000 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
650 000 |
||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
650 000 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
630 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
630 000 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
35 180 930 |
67 472 119 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 504 876 |
2 504 876 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
2 504 876 |
2 504 876 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 375 825 |
22 205 825 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 375 825 |
22 405 825 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 622 080 |
7 722 080 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
390 000 |
780 000 |
|
Külső személyi juttatások |
8 012 080 |
8 502 080 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
16 387 905 |
30 907 905 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 014 666 |
2 958 466 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
630 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 550 000 |
11 117 114 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 550 000 |
11 747 114 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
350 000 |
405 949 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
380 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
730 000 |
785 949 |
0 |
Közüzemi díjak |
875 000 |
1 004 026 |
|
Vásárolt élelmezés |
360 850 |
360 850 |
|
Bérleti és lízing díjak |
750 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 412 000 |
4 662 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
3 647 850 |
6 826 876 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 820 747 |
3 916 427 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
1 127 085 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 850 747 |
5 043 512 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
9 778 597 |
24 403 451 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 958 000 |
7 958 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 958 000 |
7 958 000 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
119 259 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
517 214 |
517 214 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
||
Tartalékok |
303 202 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
517 214 |
969 675 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 568 831 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
181 243 |
||
Beruházások |
0 |
1 750 074 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 656 382 |
68 947 571 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 029 424 |
1 029 424 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 029 424 |
1 029 424 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
66 822 119 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
67 197 497 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
375 378 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
650 000 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
1 750 074 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
1 100 074 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 029 424 |
1 029 424 |
||
9 |
Összesen |
67 472 119 |
69 976 995 |
0 |
2 504 876 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
2 504 876 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
4 622 760 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés |
1 750 074 |
|||||||
Összesen |
0 |
1 750 074 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 750 074 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés |
650 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
650 000 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
650 000 |
0 |
|||||
5. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 485 930 |
32 461 115 |
Személyi juttatások |
16 387 905 |
30 907 905 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 000 |
21 826 004 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 014 666 |
2 958 466 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
9 778 597 |
24 403 451 |
||||
Vagyoni típusu adók |
950 000 |
950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 958 000 |
7 958 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
5 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
517 214 |
969 675 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
Beruházások |
1 750 074 |
||||
Működési bevételek |
5 125 000 |
Felújítások |
|||||
Felhalmozási bevételek |
650 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
630 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 180 930 |
67 472 119 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 656 382 |
68 947 571 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
2 504 876 |
2 504 876 |
Finanszírozási kiadások |
1 029 424 |
1 029 424 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 685 806 |
69 976 995 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 685 806 |
69 976 995 |
0 |