Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 69.277.289 Ft
a) költségvetési bevételét 65.589.710 Ft
b) finanszírozási bevételét 3.687.579 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 65.129.627 Ft
a) költségvetési kiadását 64.100.203 Ft, személyi jellegű kiadásokat 27.872.636 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 2.764.162 Ft, dologi jellegű kiadásokat 23.999.331 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 7.169.275 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 544.725 Ft, beruházások kiadását 1.750.074 Ft, felújítások kiadását ----- Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 1.029.424Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 221.927.629 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 221.927.629 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 202121. december 31-i záró pénzkészletét 4.020.677 forintban, maradványát 4.147.662 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
Nagytótfalu, Kossuth u. 45. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 577 795 |
10 577 795 |
10 577 795 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 737 300 |
14 510 821 |
14 510 821 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
458 280 |
331 170 |
331 170 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 442 555 |
4 771 329 |
4 771 329 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 485 930 |
32 461 115 |
32 461 115 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
445 000 |
21 826 004 |
19 809 332 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 930 930 |
54 287 119 |
52 270 447 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
950 000 |
950 000 |
965 437 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 300 000 |
5 800 000 |
5 843 587 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
5 800 000 |
5 843 587 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
32 703 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 250 000 |
6 780 000 |
6 841 727 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
7 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
5 125 000 |
5 137 529 |
|
Működési bevételek |
0 |
5 125 000 |
5 137 536 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
650 000 |
650 000 |
|
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
650 000 |
650 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
630 000 |
690 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
630 000 |
690 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
35 180 930 |
67 472 119 |
65 589 710 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 504 876 |
2 504 876 |
2 504 876 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 182 703 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
2 504 876 |
2 504 876 |
3 687 579 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 375 825 |
22 205 825 |
19 369 012 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
41 363 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 375 825 |
22 405 825 |
19 410 375 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 622 080 |
7 722 080 |
7 682 261 |
Egyéb külső személyi juttatások |
390 000 |
780 000 |
780 000 |
Külső személyi juttatások |
8 012 080 |
8 502 080 |
8 462 261 |
Személyi juttatások összesen |
16 387 905 |
30 907 905 |
27 872 636 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 014 666 |
2 958 466 |
2 764 162 |
Szakmai anyagok beszerzése |
630 000 |
630 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 550 000 |
11 117 114 |
11 117 114 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 550 000 |
11 747 114 |
11 747 114 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
350 000 |
405 949 |
405 949 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
380 000 |
309 911 |
Kommunikációs szolgáltatások |
730 000 |
785 949 |
715 860 |
Közüzemi díjak |
875 000 |
1 004 026 |
954 026 |
Vásárolt élelmezés |
360 850 |
360 850 |
242 909 |
Bérleti és lízing díjak |
750 000 |
688 420 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
35 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 412 000 |
4 662 000 |
4 658 050 |
Szolgáltatási kiadások |
3 647 850 |
6 826 876 |
6 578 405 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 820 747 |
3 916 427 |
3 902 927 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
1 127 085 |
1 055 025 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 850 747 |
5 043 512 |
4 957 952 |
Dologi kiadások összesen |
9 778 597 |
24 403 451 |
23 999 331 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 958 000 |
7 958 000 |
7 169 275 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 958 000 |
7 958 000 |
7 169 275 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
119 259 |
119 259 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
517 214 |
517 214 |
395 466 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
30 000 |
|
Tartalékok |
303 202 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
517 214 |
969 675 |
544 725 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 568 831 |
1 568 831 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
181 243 |
181 243 |
|
Beruházások |
0 |
1 750 074 |
1 750 074 |
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 656 382 |
68 947 571 |
64 100 203 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 029 424 |
1 029 424 |
1 029 424 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 029 424 |
1 029 424 |
1 029 424 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés |
1 750 074 |
1 750 074 |
||||||
Összesen |
0 |
1 750 074 |
1 750 074 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 750 074 |
1 750 074 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés |
650 000 |
650 000 |
||||||
Összesen |
0 |
650 000 |
650 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
650 000 |
650 000 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 485 930 |
32 461 115 |
32 461 115 |
Személyi juttatások |
16 387 905 |
30 907 905 |
27 872 636 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
445 000 |
21 826 004 |
19 809 332 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 014 666 |
2 958 466 |
2 764 162 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
9 778 597 |
24 403 451 |
23 999 331 |
|||
Vagyoni típusu adók |
950 000 |
950 000 |
965 437 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 958 000 |
7 958 000 |
7 169 275 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 300 000 |
5 800 000 |
5 843 587 |
Egyéb működési célú kiadások |
517 214 |
969 675 |
544 725 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
32 703 |
Beruházások |
1 750 074 |
1 750 074 |
||
Működési bevételek |
5 125 000 |
5 137 536 |
Felújítások |
||||
Felhalmozási bevételek |
650 000 |
650 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
630 000 |
690 000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 180 930 |
67 472 119 |
65 589 710 |
Költségvetési kiadások összesen |
36 656 382 |
68 947 571 |
64 100 203 |
Finanszírozási bevételek |
2 504 876 |
2 504 876 |
3 687 579 |
Finanszírozási kiadások |
1 029 424 |
1 029 424 |
1 029 424 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 685 806 |
69 976 995 |
69 277 289 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 685 806 |
69 976 995 |
65 129 627 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
119 259 |
1 029 424 |
1 148 683 |
32 461 115 |
1 182 703 |
33 643 818 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
6 841 727 |
6 841 727 |
||||||||||
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
395 466 |
395 466 |
2 504 876 |
2 504 876 |
|||||||||
6 |
Önkormányzati jogalkotás |
7 729 881 |
998 662 |
3 418 199 |
12 146 742 |
12 535 |
47 619 |
60 154 |
||||||
7 |
Közvilágítás |
632 756 |
632 756 |
0 |
||||||||||
8 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
6 159 958 |
252 490 |
6 412 448 |
5 775 001 |
690 000 |
6 465 001 |
|||||||
9 |
Közművelődés |
3 076 869 |
395 649 |
2 986 904 |
6 459 422 |
945 446 |
945 446 |
|||||||
10 |
Könyvtár |
715 000 |
715 000 |
0 |
||||||||||
11 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 518 666 |
7 169 275 |
8 687 941 |
0 |
|||||||||
12 |
Közfoglalkoztatás |
12 588 363 |
874 110 |
4 218 480 |
1 497 584 |
19 178 537 |
18 816 267 |
18 816 267 |
||||||
13 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
5 977 |
5 977 |
0 |
||||||||||
14 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
308 495 |
308 495 |
0 |
||||||||||
15 |
Falugondnoki szolgálat |
3 762 523 |
495 741 |
4 749 896 |
9 008 160 |
0 |
||||||||
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
17 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
27 872 636 |
2 764 162 |
24 118 590 |
7 564 741 |
1 750 074 |
1 029 424 |
65 099 627 |
32 461 115 |
5 787 536 |
6 841 727 |
20 499 332 |
3 687 579 |
69 277 289 |
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
18 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
0 |
||||||||||
20 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
27 872 636 |
2 764 162 |
24 118 590 |
7 594 741 |
1 750 074 |
1 029 424 |
65 129 627 |
32 461 115 |
5 787 536 |
6 841 727 |
20 499 332 |
3 687 579 |
69 277 289 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
||
3 |
ebből: Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
395 466 |
||
9 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
341 700 |
||
10 |
Mecsek-Dráva Társulás |
53 766 |
||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
425 466 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
2 660 531 |
2 660 531 |
2 660 531 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
183 180 153 |
0 |
104 836 825 |
476 000 |
288 492 978 |
203 834 213 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
44 548 100 |
44 548 100 |
10 521 316 |
20 983 131 |
|||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
104 836 825 |
45 024 100 |
149 860 925 |
214 355 529 |
20 983 131 |
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
104 836 825 |
47 734 631 |
152 571 456 |
214 405 529 |
23 643 662 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
32 465 |
32 465 |
32 465 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
3 988 212 |
3 988 212 |
3 988 212 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
4 020 677 |
4 020 677 |
4 020 677 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 128 715 |
1 128 715 |
1 128 715 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 195 708 |
2 195 708 |
2 195 708 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
3 494 423 |
3 494 423 |
3 494 423 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
104 836 825 |
55 256 731 |
160 093 556 |
221 927 629 |
23 643 662 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
227 770 433 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
228 461 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-1 518 116 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-8 382 469 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
218 098 309 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 182 703 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
43 015 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 225 718 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 603 602 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
221 927 629 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
210 217 864 |
203 834 213 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
13 661 350 |
10 521 316 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
||||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
223 879 214 |
214 355 529 |
||||||
1. Részesedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
50 000 |
50 000 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
223 929 214 |
214 405 529 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
7 000 |
7 000 |
||||||
II. Értékpapírok |
7 000 |
7 000 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
7 000 |
7 000 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
200 385 |
32 465 |
||||||
3. Forintszámlák |
2 177 506 |
3 988 212 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
2 377 891 |
4 020 677 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
2 410 378 |
1 128 715 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 246 928 |
2 195 708 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
170 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
3 827 306 |
3 494 423 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
230 141 411 |
221 927 629 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
227 770 433 |
227 770 433 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
228 461 |
228 461 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
8 588 871 |
-1 518 116 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
-10 106 987 |
-8 382 469 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
226 480 778 |
218 098 309 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
522 316 |
|||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 029 424 |
1 182 703 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
43 015 |
43 015 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 594 755 |
1 225 718 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 065 878 |
2 603 602 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
230 141 411 |
221 927 629 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|
---|---|
Nyitó pénzkészlet |
2 377 891 |
Bevételek |
66 772 413 |
Kiadások |
65 129 627 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
|
Záró pénzkészlet |
4 020 677 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
65 589 710 |
Alaptevékenység kiadásai |
64 100 203 |
Finanszírozási bevételek |
3 687 579 |
Finanszírozási kiadások |
1 029 424 |
2022. évi pénzmaradvány |
4 147 662 |