Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.23.

Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 69.277.289 Ft

a) költségvetési bevételét 65.589.710 Ft

b) finanszírozási bevételét 3.687.579 Ft

(2) tárgyévi kiadási főösszegét 65.129.627 Ft

a) költségvetési kiadását 64.100.203 Ft, személyi jellegű kiadásokat 27.872.636 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 2.764.162 Ft, dologi jellegű kiadásokat 23.999.331 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 7.169.275 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 544.725 Ft, beruházások kiadását 1.750.074 Ft, felújítások kiadását ----- Ft

b) finanszírozási kiadás összegét 1.029.424Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 221.927.629 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 221.927.629 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 202121. december 31-i záró pénzkészletét 4.020.677 forintban, maradványát 4.147.662 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Nagytótfalu Községi Önkormányzat

Nagytótfalu, Kossuth u. 45.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 577 795

10 577 795

10 577 795

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 737 300

14 510 821

14 510 821

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

458 280

331 170

331 170

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 442 555

4 771 329

4 771 329

Elszámolásból származó bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

30 485 930

32 461 115

32 461 115

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

445 000

21 826 004

19 809 332

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 930 930

54 287 119

52 270 447

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

950 000

950 000

965 437

Értékesítési és forgalmi adók

3 300 000

5 800 000

5 843 587

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

3 300 000

5 800 000

5 843 587

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

32 703

Közhatalmi bevételek

4 250 000

6 780 000

6 841 727

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

7

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

5 125 000

5 137 529

Működési bevételek

0

5 125 000

5 137 536

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

650 000

650 000

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

650 000

650 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

630 000

690 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

630 000

690 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

35 180 930

67 472 119

65 589 710

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 504 876

2 504 876

2 504 876

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 182 703

Finanszírozási bevételek összesen

2 504 876

2 504 876

3 687 579

3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 375 825

22 205 825

19 369 012

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

41 363

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 375 825

22 405 825

19 410 375

Választott tisztségviselők juttatásai

7 622 080

7 722 080

7 682 261

Egyéb külső személyi juttatások

390 000

780 000

780 000

Külső személyi juttatások

8 012 080

8 502 080

8 462 261

Személyi juttatások összesen

16 387 905

30 907 905

27 872 636

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 014 666

2 958 466

2 764 162

Szakmai anyagok beszerzése

630 000

630 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 550 000

11 117 114

11 117 114

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 550 000

11 747 114

11 747 114

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

350 000

405 949

405 949

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

380 000

380 000

309 911

Kommunikációs szolgáltatások

730 000

785 949

715 860

Közüzemi díjak

875 000

1 004 026

954 026

Vásárolt élelmezés

360 850

360 850

242 909

Bérleti és lízing díjak

750 000

688 420

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

35 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

2 412 000

4 662 000

4 658 050

Szolgáltatási kiadások

3 647 850

6 826 876

6 578 405

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 820 747

3 916 427

3 902 927

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

30 000

1 127 085

1 055 025

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 850 747

5 043 512

4 957 952

Dologi kiadások összesen

9 778 597

24 403 451

23 999 331

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 958 000

7 958 000

7 169 275

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 958 000

7 958 000

7 169 275

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

119 259

119 259

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

517 214

517 214

395 466

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

30 000

Tartalékok

303 202

Egyéb működési célú kiadások

517 214

969 675

544 725

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 568 831

1 568 831

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

181 243

181 243

Beruházások

0

1 750 074

1 750 074

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

36 656 382

68 947 571

64 100 203

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 029 424

1 029 424

1 029 424

Finanszírozási kiadások összesen

1 029 424

1 029 424

1 029 424

4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Eszköz beszerzés

1 750 074

1 750 074

Összesen

0

1 750 074

1 750 074

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1 750 074

1 750 074

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tárgyi eszköz értékesítés

650 000

650 000

Összesen

0

650 000

650 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

650 000

650 000

5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

30 485 930

32 461 115

32 461 115

Személyi juttatások

16 387 905

30 907 905

27 872 636

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

445 000

21 826 004

19 809 332

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 014 666

2 958 466

2 764 162

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

9 778 597

24 403 451

23 999 331

Vagyoni típusu adók

950 000

950 000

965 437

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 958 000

7 958 000

7 169 275

Termékek és szolgáltatások adói

3 300 000

5 800 000

5 843 587

Egyéb működési célú kiadások

517 214

969 675

544 725

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

32 703

Beruházások

1 750 074

1 750 074

Működési bevételek

5 125 000

5 137 536

Felújítások

Felhalmozási bevételek

650 000

650 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

630 000

690 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 180 930

67 472 119

65 589 710

Költségvetési kiadások összesen

36 656 382

68 947 571

64 100 203

Finanszírozási bevételek

2 504 876

2 504 876

3 687 579

Finanszírozási kiadások

1 029 424

1 029 424

1 029 424

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 685 806

69 976 995

69 277 289

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 685 806

69 976 995

65 129 627

6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

119 259

1 029 424

1 148 683

32 461 115

1 182 703

33 643 818

3

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

6 841 727

6 841 727

5

Támogatási célú finanszírozási műveletek

395 466

395 466

2 504 876

2 504 876

6

Önkormányzati jogalkotás

7 729 881

998 662

3 418 199

12 146 742

12 535

47 619

60 154

7

Közvilágítás

632 756

632 756

0

8

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

6 159 958

252 490

6 412 448

5 775 001

690 000

6 465 001

9

Közművelődés

3 076 869

395 649

2 986 904

6 459 422

945 446

945 446

10

Könyvtár

715 000

715 000

0

11

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

1 518 666

7 169 275

8 687 941

0

12

Közfoglalkoztatás

12 588 363

874 110

4 218 480

1 497 584

19 178 537

18 816 267

18 816 267

13

Köztemető fenntartás és működtetés

5 977

5 977

0

14

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

308 495

308 495

0

15

Falugondnoki szolgálat

3 762 523

495 741

4 749 896

9 008 160

0

16

0

0

17

0

0

Kötelező feladatok összesen:

27 872 636

2 764 162

24 118 590

7 564 741

1 750 074

1 029 424

65 099 627

32 461 115

5 787 536

6 841 727

20 499 332

3 687 579

69 277 289

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

18

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

30 000

30 000

0

20

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

27 872 636

2 764 162

24 118 590

7 594 741

1 750 074

1 029 424

65 129 627

32 461 115

5 787 536

6 841 727

20 499 332

3 687 579

69 277 289

7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

30 000

3

ebből: Falugondnokok Egyesülete

30 000

4

5

6

7

8

Társulások támogatása

395 466

9

ebből: Siklósi Ügyelet

341 700

10

Mecsek-Dráva Társulás

53 766

11

12

13

14

Működési célú támogatás összesen:

425 466

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2022. DECEMBER 31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes bruttó érték

Nettó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

2 660 531

2 660 531

2 660 531

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

183 180 153

0

104 836 825

476 000

288 492 978

203 834 213

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

44 548 100

44 548 100

10 521 316

20 983 131

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

0

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

0

104 836 825

45 024 100

149 860 925

214 355 529

20 983 131

A/III/1.

Tartós részesedések

50 000

50 000

50 000

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

50 000

50 000

50 000

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

0

0

104 836 825

47 734 631

152 571 456

214 405 529

23 643 662

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

7 000

7 000

7 000

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

7 000

7 000

7 000

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

32 465

32 465

32 465

C/III.

Forintszámlák

3 988 212

3 988 212

3 988 212

C/IV.

Devizaszámlák

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

4 020 677

4 020 677

4 020 677

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 128 715

1 128 715

1 128 715

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 195 708

2 195 708

2 195 708

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

170 000

170 000

170 000

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

3 494 423

3 494 423

3 494 423

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

104 836 825

55 256 731

160 093 556

221 927 629

23 643 662

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

227 770 433

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

228 461

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-1 518 116

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-8 382 469

G)

SAJÁT TŐKE

218 098 309

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 182 703

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

43 015

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

1 225 718

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 603 602

FORRÁSOK ÖSSZESEN

221 927 629

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

0

0

1. Ingatlanok

210 217 864

203 834 213

2. Gépek, berendezések és felszerelések

13 661 350

10 521 316

3. Járművek

4. Beruházások

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

223 879 214

214 355 529

1. Részesedések

50 000

50 000

2. Értékpapírok

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

50 000

50 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

223 929 214

214 405 529

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

7 000

7 000

II. Értékpapírok

7 000

7 000

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

7 000

7 000

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

200 385

32 465

3. Forintszámlák

2 177 506

3 988 212

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

2 377 891

4 020 677

1. Költségvetési évben esedékes követelések

2 410 378

1 128 715

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 246 928

2 195 708

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

170 000

170 000

KÖVETELÉSEK

3 827 306

3 494 423

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

230 141 411

221 927 629

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

227 770 433

227 770 433

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

228 461

228 461

4. Felhalmozott eredmény

8 588 871

-1 518 116

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

-10 106 987

-8 382 469

SAJÁT TŐKE

226 480 778

218 098 309

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

522 316

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 029 424

1 182 703

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

43 015

43 015

KÖTELEZETTSÉGEK

1 594 755

1 225 718

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 065 878

2 603 602

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

230 141 411

221 927 629

11. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

2 377 891

Bevételek

66 772 413

Kiadások

65 129 627

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

Záró pénzkészlet

4 020 677

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

65 589 710

Alaptevékenység kiadásai

64 100 203

Finanszírozási bevételek

3 687 579

Finanszírozási kiadások

1 029 424

2022. évi pénzmaradvány

4 147 662