Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Nagytótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagytótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 37.776.480Ft
aa) működési költségvetési bevételét 37.776.480Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 41.173.621Ft
ba) működési költségvetési kiadását 41.173.621Ft, ebből: személyi juttatások 18.203.220Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.262.284Ft, dologi kiadások 14.627.117Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.997.000Ft, egyéb működési kiadások 84.000Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 0 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
c) költségvetési hiányát 3.397.141Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 4.676.000Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.278.859Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
Nagytótfalu, Kossuth u. 45. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 023 050 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
15 807 200 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
306 230 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 406 480 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 270 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
4 100 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 370 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
5 370 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
37 776 480 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 676 000 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
4 676 000 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 388 220 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 488 220 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 935 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
780 000 |
||
Külső személyi juttatások |
8 715 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
18 203 220 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 262 284 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 050 000 |
||
Készletbeszerzés |
5 050 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
340 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
290 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
630 000 |
||
Áramdíj |
1 970 000 |
||
Vízdíj |
240 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
241 126 |
||
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 550 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
5 251 126 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 995 991 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
700 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 695 991 |
||
Dologi kiadások összesen |
14 627 117 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 997 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 997 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
84 000 |
||
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
84 000 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
41 173 621 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 278 859 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 278 859 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
37 776 480 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
41 173 621 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
3 397 141 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 278 859 |
1 278 859 |
||
9 |
Összesen |
37 776 480 |
42 452 480 |
0 |
4 676 000 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
4 676 000 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
4 676 000 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2024. év |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 406 480 |
Személyi juttatások |
18 203 220 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 262 284 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
14 627 117 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 997 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 370 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
||||||
Működési bevételek |
Felújítások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
37 776 480 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
41 173 621 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
4 676 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 278 859 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 452 480 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 452 480 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 278 859 |
1 278 859 |
32 406 480 |
32 406 480 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
7 935 000 |
1 037 880 |
3 475 000 |
12 447 880 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
63 500 |
63 500 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
952 500 |
952 500 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
4 538 887 |
54 000 |
4 592 887 |
0 |
|||||||||
6 |
Közművelődés |
3 714 000 |
472 680 |
927 000 |
5 113 680 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
5 997 000 |
5 997 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
1 774 220 |
115 324 |
1 889 544 |
0 |
|||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
306 230 |
306 230 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
4 676 000 |
4 676 000 |
||||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
4 780 000 |
636 400 |
4 364 000 |
9 780 400 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
5 370 000 |
5 370 000 |
||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
18 203 220 |
2 262 284 |
14 627 117 |
6 051 000 |
0 |
1 278 859 |
42 422 480 |
32 406 480 |
0 |
5 370 000 |
0 |
4 676 000 |
42 452 480 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
18 203 220 |
2 262 284 |
14 627 117 |
6 081 000 |
0 |
1 278 859 |
42 452 480 |
32 406 480 |
0 |
5 370 000 |
0 |
4 676 000 |
42 452 480 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 406 480 |
3 888 782 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
32 406 480 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
5 370 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
5 370 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
37 776 480 |
3 888 782 |
2 592 518 |
5 277 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
5 277 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
37 776 480 |
Finanszírozási bevételek |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 452 480 |
8 564 782 |
2 592 518 |
5 277 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
5 277 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
2 592 518 |
42 452 480 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
18 203 220 |
1 960 491 |
1 960 491 |
1 960 491 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
1 369 083 |
18 203 220 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 262 284 |
220 154 |
220 154 |
220 156 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
177 980 |
2 262 284 |
Dologi kiadások |
14 627 117 |
1 218 931 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
1 218 926 |
14 627 117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 997 000 |
50 000 |
50 000 |
2 100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3 397 000 |
5 997 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|||||||||||
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
41 173 621 |
3 449 576 |
3 449 571 |
5 499 573 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 899 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
6 162 989 |
41 173 621 |
Finanszírozási kiadások |
1 278 859 |
1 278 859 |
1 278 859 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 452 480 |
4 728 435 |
3 449 571 |
5 499 573 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 899 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
2 815 989 |
6 162 989 |
42 452 480 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
42 960 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
42 960 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
21 480 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
21 480 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
||
3 |
ebből: Falugondnokok Egyesülete |
30 000 |
||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
Társulások támogatása |
- |
||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
30 000 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|