Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
43.839.301- Ft Költségvetési bevétellel
41.596.155- Ft Költségvetési kiadással
2.243.146- Ft Alaptevékenység maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 202.053.739.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A 2020. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő - ebből közfoglalkoztatott: 4 fő
4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 5. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 015 404 | 6 184 159 | 6 154 357 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 203 698 | 203 698 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 40 000 | 15 590 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 200 000 | 108 865 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 235 404 | 6 627 857 | 6 482 510 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 279 908 | 4 790 759 | 4 699 737 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 540 000 | 1 523 095 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 88 452 | 88 452 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 279 908 | 6 419 211 | 6 311 284 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 515 312 | 13 047 068 | 12 793 794 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 479 375 | 1 491 051 | 1 488 880 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 424 666 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 7 665 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 3 000 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 53 549 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 900 000 | 4 301 925 | 4 285 618 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 100 000 | 4 301 925 | 4 285 618 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 000 | 50 000 | 11 000 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 250 000 | 157 257 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 200 000 | 300 000 | 168 257 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 000 000 | 1 048 400 | 825 547 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 300 000 | 421 097 | 421 097 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 100 000 | 81 768 | 45 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 688 205 | 614 183 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 700 000 | 542 972 | 542 972 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 200 000 | 4 320 792 | 4 196 427 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 136 166 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 300 000 | 7 103 234 | 6 645 226 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 513 561 | 1 883 556 | 1 695 210 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 30 000 | 394 400 | 242 091 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 543 561 | 2 277 956 | 1 937 301 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 143 561 | 13 983 115 | 13 036 402 |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 3 600 180 | 2 875 614 | 2 601 845 |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 399 595 |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 202 250 |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 3 600 180 | 2 875 614 | 2 601 845 |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 293 712 | 293 712 |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 293 712 | 293 712 |
138 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+…+148) (K505) | 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
145 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 1 300 000 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 476 521 | 447 191 | 447 191 |
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 100 947 |
157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 346 244 |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 386 020 | 70 000 | 70 000 |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 70 000 |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 1 162 541 | 2 110 903 | 2 110 903 |
192 | Ingatlanok beszerzése,létesítése (K62) | 0 | 701 000 | 701 000 |
193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 098 166 | 1 982 555 | 1 982 555 |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 231 017 | 301 017 |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 566 505 | 1 056 934 | 805 834 |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 2 664 671 | 4 971 506 | 3 790 406 |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 800 000 | 3 666 097 | 3 666 097 |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 800 000 | 878 067 | 878 067 |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 3 600 000 | 4 544 164 | 4 544 164 |
227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84) | 15 318 | 15 318 | 15 318 |
235 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 15 318 |
265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 15 318 | 15 318 | 15 318 |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 38 180 958 | 43 038 739 | 40 381 712 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 17 114 114 | 16 960 475 | 16 960 475 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 300 000 | 8 778 554 | 8 778 554 |
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladfatainak támogatása (B1132) | 185 820 | 413 820 | 413 820 |
5 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 8 485 820 | 9 192 374 | 91 292 374 |
6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 533 400 | 533 400 |
8 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 17 670 | 17 670 |
9 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 27 399 934 | 28 703 919 | 28 703 919 |
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 1 000 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 3 121 521 | 3 644 744 | 3 644 744 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 538 729 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 3 065 515 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 40 500 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 30 521 455 | 33 348 663 | 33 348 663 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 914 255 | 2 914 255 |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 999 988 | 188 589 | 0 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 1 999 988 | 3 102 844 | 2 914 255 |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 608 600 | 608 600 | 402 517 |
109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 402 517 |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 1 300 000 | 2 136 391 | 2 074 525 |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 074 525 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 480 000 | 0 | 0 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 480 000 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 70 000 | 205 300 | 196 300 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 1 850 000 | 2 341 691 | 2 270 825 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 30 000 | 451 001 | 59 833 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 20 000 |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 2 488 600 | 3 401 292 | 2 733 175 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 703 359 | 69 032 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 1 043 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 1 043 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 339 866 | 340 251 |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 185 382 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 22 506 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 1 043 225 | 410 326 |
223 | Ingatlanok értékesítése ( B52) | 2 000 000 | 2 004 858 | 2 079 820 |
229 | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 000 000 | 2 004 858 | 2 079 820 |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 37 010 043 | 42 900 882 | 41 486 239 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 214 443 | 1 214 443 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 1 214 443 | 1 214 443 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 1 214 443 | 1 214 443 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 170 915 | 1 080 216 | 1 080 216 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 170 915 | 1 080 216 | 1 080 216 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 272 084 | 1 272 846 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 1 170 915 | 1 352 300 | 2 353 062 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 170 915 | 1 352 300 | 2 353 062 |
2. melléklet
2. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 41 486 239 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 40 381 712 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 104 527 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 353 062 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 214 443 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 138 619 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 243 146 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 243 146 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 243 146 |
3. melléklet
3. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1A - Az eszközök és források alakulása | |||
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 8 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 251 340 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 251 340 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 197 248 614 | 192 289 948 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 587 401 | 2 002 005 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 280 000 | 2 280 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 201 116 015 | 196 571 953 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 230 000 | 230 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 230 000 | 230 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 230 000 | 230 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 201 597 355 | 196 801 953 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 688 170 | 486 995 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 688 170 | 486 995 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 688 170 | 486 995 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 87 020 | 17 635 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 87 020 | 17 635 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 083 895 | 1 790 232 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 083 895 | 1 790 232 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 170 915 | 1 807 867 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 088 723 | 748 326 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 301 594 | 279 152 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 336 128 | 10 221 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 451 001 | 458 953 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 774 346 | 774 346 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 774 346 | 774 346 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 863 069 | 1 522 672 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 608 434 | 789 907 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 608 434 | 756 607 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 33 300 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 608 434 | 789 907 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 54 000 | 458 158 |
145 | ebből beruházásokra,felújításokra adott előlegek | 0 | 425 000 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 50 000 | 0 |
150 | ebből túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések | 4 000 | 33 158 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 60 000 | 60 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 5 900 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 119 900 | 518 158 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 591 403 | 2 830 737 |
162 | Adott előleghez kapcsolódó felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 114 750 |
163 | Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 11 437 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 126 187 |
171 | E) Egyéb sajátos elszámolások | 0 | 126 187 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 206 047 843 | 202 053 739 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 275 432 247 | 275 432 247 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 738 083 | 1 738 083 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -92 980 871 | -95 120 225 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 139 354 | -1 038 714 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 182 050 105 | 181 011 391 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 194 051 | 247 848 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 300 000 | 0 |
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 300 000 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 470 000 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 964 051 | 247 848 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 095 998 | 1 154 401 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 095 998 | 1 154 401 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 095 998 | 1 154 401 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 210 599 | 173 999 |
236 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 23 630 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 210 599 | 197 629 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 270 648 | 1 599 878 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 063 742 | 1 144 585 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 20 663 348 | 18 297 885 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 21 727 090 | 19 442 470 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 206 047 843 | 202 053 739 |
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása | |||
# | Megnevezés | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Összesen (=3+...8) |
1 | 2 | 5 | 9 |
01 | Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) | 230 000 | 230 000 |
24 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) | 230 000 | 230 000 |
25 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 1 | 1 |
26 | A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban | 1 | 1 |
4. melléklet
4. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 154 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 428 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 602 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 203 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 698 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 15 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 590 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 108 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 482 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 537 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 890 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 699 737 | 4 699 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 523 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 510 | 57 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 88 452 | 50 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 311 284 | 4 750 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 510 | 95 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 793 794 | 4 750 689 | 0 | 0 | 0 | 3 537 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 510 | 95 085 | 0 | 0 | 0 | 2 944 890 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 488 880 | 454 809 | 0 | 0 | 0 | 311 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 177 | 12 070 | 0 | 0 | 0 | 491 148 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 424 666 | 424 433 | 0 | 0 | 0 | 304 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 177 | 9 070 | 0 | 0 | 0 | 467 975 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 7 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 53 549 | 30 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 173 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 285 618 | 558 728 | 0 | 0 | 0 | 240 589 | 16 292 | 59 842 | 3 150 | 0 | 223 935 | 493 399 | 0 | 598 456 | 0 | 645 892 | 1 445 335 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 285 618 | 558 728 | 0 | 0 | 0 | 240 589 | 16 292 | 59 842 | 3 150 | 0 | 223 935 | 493 399 | 0 | 598 456 | 0 | 645 892 | 1 445 335 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 157 257 | 60 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 548 | 0 | 15 372 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 168 257 | 71 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 548 | 0 | 15 372 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 825 547 | 328 812 | 19 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 999 | 193 | 72 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 421 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 143 | 359 954 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 614 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 996 | 102 906 | 205 945 | 0 | 0 | 0 | 217 336 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 542 972 | 219 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 123 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 196 427 | 391 298 | 69 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 000 | 174 492 | 19 644 | 82 500 | 638 477 | 0 | 907 930 | 0 | 125 431 | 245 600 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 136 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 800 | 0 | 0 | 0 | 77 366 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 645 226 | 939 460 | 88 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 742 000 | 174 492 | 511 639 | 185 599 | 1 040 931 | 0 | 1 014 073 | 359 954 | 342 767 | 245 600 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 695 210 | 274 887 | 23 771 | 0 | 0 | 64 959 | 4 399 | 43 158 | 47 964 | 128 997 | 102 789 | 256 845 | 0 | 112 415 | 97 186 | 183 004 | 354 836 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 242 091 | 103 294 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 198 | 1 | 38 556 | 0 | 25 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 937 301 | 378 181 | 23 771 | 0 | 0 | 64 972 | 4 400 | 43 158 | 47 964 | 128 997 | 102 792 | 357 043 | 1 | 150 971 | 97 186 | 183 029 | 354 836 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 036 402 | 1 947 706 | 112 482 | 0 | 0 | 305 561 | 20 692 | 1 845 000 | 225 606 | 640 636 | 512 326 | 1 891 373 | 1 | 1 845 048 | 457 140 | 1 187 060 | 2 045 771 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 601 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 601 845 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 399 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 595 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 2 202 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 202 250 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 601 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 601 845 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 293 712 | 0 | 0 | 293 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 293 712 | 0 | 0 | 293 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 447 191 | 0 | 0 | 0 | 447 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 100 947 | 0 | 0 | 0 | 100 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 346 244 | 0 | 0 | 0 | 346 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 70 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 70 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 2 110 903 | 40 000 | 0 | 293 712 | 1 747 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 701 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 982 555 | 11 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 971 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 301 017 | 66 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 992 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 805 834 | 20 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 270 | 532 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 448 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 3 790 406 | 98 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 270 | 2 503 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 440 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 666 097 | 2 304 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 079 | 0 | 0 | 0 | 75 800 | 0 | 629 921 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 878 067 | 587 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 921 | 0 | 0 | 0 | 20 466 | 0 | 170 079 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 4 544 164 | 2 891 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 000 | 0 | 0 | 0 | 96 266 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 15 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 40 381 712 | 10 183 628 | 112 482 | 293 712 | 1 762 509 | 4 154 857 | 20 692 | 3 491 270 | 2 728 776 | 640 636 | 2 197 013 | 2 094 794 | 1 | 2 645 048 | 457 140 | 4 951 538 | 4 647 616 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 214 443 | 0 | 0 | 1 214 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 1 214 443 | 0 | 0 | 1 214 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 1 214 443 | 0 | 0 | 1 214 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 41 596 155 | 10 183 628 | 112 482 | 1 508 155 | 1 762 509 | 4 154 857 | 20 692 | 3 491 270 | 2 728 776 | 640 636 | 2 197 013 | 2 094 794 | 1 | 2 645 048 | 457 140 | 4 951 538 | 4 647 616 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | |||||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 16 960 475 | 0 | 16 960 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 778 554 | 0 | 8 778 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 413 820 | 0 | 413 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 192 374 | 0 | 9 192 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 533 400 | 0 | 533 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 17 670 | 0 | 17 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 28 703 919 | 0 | 28 703 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 3 644 744 | 0 | 3 644 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 538 729 | 0 | 538 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 3 065 515 | 0 | 3 065 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 33 348 663 | 0 | 32 348 663 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 2 914 255 | 0 | 2 914 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 2 914 255 | 0 | 2 914 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 402 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 517 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 402 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 517 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 074 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 074 525 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 074 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 074 525 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 196 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 300 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 196 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 300 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 270 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 825 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 59 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 833 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 733 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 733 175 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 69 032 | 69 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 69 032 | 69 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 043 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 043 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 340 251 | 189 046 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 151 172 | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 185 382 | 185 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 410 326 | 259 121 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 151 172 | 0 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 2 079 820 | 2 079 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 2 079 820 | 2 079 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 41 486 239 | 2 338 941 | 35 262 918 | 1 000 000 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 151 172 | 2 733 175 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 080 216 | 0 | 0 | 1 080 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 080 216 | 0 | 0 | 1 080 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 272 846 | 0 | 1 272 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 2 353 062 | 0 | 1 272 846 | 1 080 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 2 353 062 | 0 | 1 272 846 | 1 080 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 43 839 301 | 2 338 941 | 36 535 764 | 2 080 216 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 151 172 | 2 733 175 |
5. melléklet
5. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Bodolyabér Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat módosítás
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat |
2 | 3 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 184 159 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 203 698 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 40 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 627 857 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 790 759 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 540 000 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 88 452 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 419 211 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 047 068 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 491 051 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 301 925 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 301 925 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 000 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 000 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 300 000 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 048 400 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 421 097 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 81 768 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 688 205 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 542 972 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 320 792 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 103 234 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 883 556 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 394 400 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 277 956 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 983 115 |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 2 875 614 |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 |
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 |
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 2 875 614 |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 293 712 |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 293 712 |
138 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+…+148) (K505) | 1 300 000 |
145 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 447 191 |
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 |
156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 |
157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 |
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 70 000 |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 |
188 | Tartalékok (K513) | 0 |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 2 110 903 |
192 | Ingatlanok beszerzése,létesítése (K62) | 701 000 |
193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 982 555 |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 231 017 |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 056 934 |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 4 971 506 |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 666 097 |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 878 067 |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 4 544 164 |
227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84) | 15 318 |
235 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 |
265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 15 318 |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 38 180 958 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat |
2 | 3 | 5 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 16 960 475 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 192 374 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 533 400 |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 17 670 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 28 703 919 |
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) | 1 000 000 |
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 3 644 744 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 33 348 663 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 2 914 255 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 188 589 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 3 102 844 |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 608 600 |
109 | ebből: építményadó (B34) | 0 |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 |
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 2 136 391 |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 0 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 205 300 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 2 341 691 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 451 001 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 3 401 292 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 703 359 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 339 866 |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 339 866 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 043 225 |
223 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 2 004 858 |
229 | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 004 858 |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 42 900 882 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat |
2 | 3 | 5 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 214 443 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 214 443 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 214 443 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat |
2 | 3 | 5 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 080 216 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 080 216 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 272 084 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 1 352 300 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 352 300 |