Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 10:00Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
63.675.729.- Ft Költségvetési bevétellel
50.193.485- Ft Költségvetési kiadással
13 482 244.- Ft Alaptevékenység maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 220.163.737.- Ft-ban állapítja meg.
d) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
e) A 2021. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 2 fő
4. § A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 5. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
Adatok forintban |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 287 616 |
5 883 380 |
5 477 021 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 000 |
150 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
269 130 |
138 261 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
15 000 |
15 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
165 910 |
67 880 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 652 616 |
6 483 420 |
5 833 162 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 279 908 |
4 623 988 |
4 326 137 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 103 792 |
1 103 792 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 279 908 |
5 727 780 |
5 429 929 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
9 932 524 |
12 211 200 |
11 263 091 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
875 560 |
1 126 358 |
903 967 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
824 980 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
6 573 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
72 414 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 300 000 |
3 658 957 |
3 419 450 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 300 000 |
3 658 957 |
3 419 450 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
22 850 |
22 850 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
200 000 |
169 326 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
175 000 |
222 850 |
192 176 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
850 000 |
1 251 954 |
804 066 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
458 749 |
463 501 |
463 501 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
45 000 |
80 000 |
80 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
620 000 |
869 389 |
708 024 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
421 390 |
421 390 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 100 000 |
5 049 273 |
4 879 099 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
315 161 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 623 749 |
8 135 507 |
7 356 080 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 535 421 |
2 065 266 |
1 829 526 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
3 389 |
3 389 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
3 389 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
300 000 |
160 471 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 785 421 |
2 368 655 |
1 993 386 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 884 170 |
14 385 969 |
12 961 092 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 857 000 |
3 533 050 |
3 445 850 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
801 170 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 623 075 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 857 000 |
3 533 050 |
3 445 850 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
50 800 |
50 800 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
50 800 |
50 800 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
458 749 |
404 324 |
404 324 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 200 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
402 124 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
391 884 |
50 000 |
50 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
277 358 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 850 633 |
782 482 |
505 124 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
505 000 |
930 000 |
930 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
136 350 |
251 100 |
251 100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
641 350 |
1 181 100 |
1 181 100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 204 724 |
21 968 048 |
14 691 742 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
595 276 |
5 842 601 |
3 877 998 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 800 000 |
27 810 649 |
18 569 740 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
36 841 237 |
61 030 808 |
48 829 964 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 403 402 |
16 456 959 |
16 456 959 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 636 000 |
9 990 705 |
9 990 705 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
550 620 |
556 890 |
556 890 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
10 186 620 |
10 547 595 |
10 547 595 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
902 912 |
902 912 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
27 930 |
27 930 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 860 022 |
30 205 396 |
30 205 396 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 728 360 |
3 573 612 |
3 573 612 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 241 773 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 331 839 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 588 382 |
33 779 008 |
33 779 008 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 999 988 |
23 662 606 |
23 662 606 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
23 662 606 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 999 988 |
23 662 606 |
23 662 606 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
400 000 |
400 000 |
520 444 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
97 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
415 614 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
7 830 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 000 000 |
1 470 489 |
1 401 719 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 401 719 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
79 600 |
79 600 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
79 600 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 000 000 |
1 550 089 |
1 481 319 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
80 956 |
80 956 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
30 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
24 900 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 420 000 |
2 031 045 |
2 082 719 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
25 000 |
25 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
120 000 |
120 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
120 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
1 389 |
1 389 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
1 389 |
1 389 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
378 078 |
378 080 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
100 000 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
49 922 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
25 000 |
524 467 |
499 469 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
35 033 370 |
59 997 126 |
60 023 802 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 363 521 |
1 363 521 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 363 521 |
1 363 521 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 363 521 |
1 363 521 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 807 867 |
2 243 146 |
2 243 146 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 807 867 |
2 243 146 |
2 243 146 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
154 057 |
1 408 781 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 807 867 |
2 397 203 |
3 651 927 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 807 867 |
2 397 203 |
3 651 927 |
2. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
60 023 802 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
48 829 964 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 193 838 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 651 927 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 363 521 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 288 406 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 482 244 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 482 244 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 482 244 |
3. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
192 289 948 |
189 957 900 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 002 005 |
2 088 371 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 280 000 |
11 082 275 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
196 571 953 |
203 128 546 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
230 000 |
230 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
230 000 |
230 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
230 000 |
230 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
196 801 953 |
203 358 546 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
486 995 |
338 770 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
486 995 |
338 770 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
486 995 |
338 770 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
17 635 |
179 010 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
17 635 |
179 010 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 790 232 |
7 601 892 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 790 232 |
7 601 892 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 807 867 |
7 780 902 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
748 326 |
1 036 442 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
279 152 |
58 690 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 221 |
452 961 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
458 953 |
524 791 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
774 346 |
774 346 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
774 346 |
774 346 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 522 672 |
1 810 788 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
789 907 |
947 092 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
756 607 |
947 092 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
33 300 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
789 907 |
947 092 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
458 158 |
4 620 188 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
425 000 |
4 620 188 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
33 158 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
518 158 |
4 680 188 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 830 737 |
7 438 068 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
114 750 |
1 247 451 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
11 437 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
126 187 |
1 247 451 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
126 187 |
1 247 451 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
202 053 739 |
220 163 737 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
275 432 247 |
275 432 247 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 738 083 |
1 738 083 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-95 120 225 |
-96 158 939 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 038 714 |
-1 139 848 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
181 011 391 |
179 871 543 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
247 848 |
229 171 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
247 848 |
229 171 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 154 401 |
1 199 661 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 154 401 |
1 199 661 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 154 401 |
1 199 661 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
173 999 |
226 297 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
23 630 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
197 629 |
226 297 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 599 878 |
1 655 129 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 144 585 |
923 360 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
18 297 885 |
37 713 705 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
19 442 470 |
38 637 065 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
202 053 739 |
220 163 737 |
4. melléklet
1. 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 477 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 639 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 785 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
138 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 261 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
67 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 833 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 707 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 126 046 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 326 137 |
4 326 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 103 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 098 |
990 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 429 929 |
4 326 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 098 |
990 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 263 091 |
4 326 137 |
0 |
0 |
0 |
2 707 116 |
0 |
0 |
0 |
113 098 |
990 694 |
0 |
0 |
0 |
3 126 046 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
903 967 |
56 337 |
0 |
0 |
0 |
222 205 |
0 |
0 |
0 |
15 777 |
138 202 |
0 |
0 |
0 |
471 446 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
824 980 |
15 333 |
0 |
0 |
0 |
215 632 |
0 |
0 |
0 |
15 777 |
138 202 |
0 |
0 |
0 |
440 036 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 414 |
41 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 410 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 419 450 |
275 442 |
5 653 |
0 |
0 |
248 414 |
6 614 |
0 |
0 |
139 472 |
231 506 |
239 521 |
0 |
0 |
608 120 |
1 664 708 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 419 450 |
275 442 |
5 653 |
0 |
0 |
248 414 |
6 614 |
0 |
0 |
139 472 |
231 506 |
239 521 |
0 |
0 |
608 120 |
1 664 708 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
22 850 |
22 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
169 326 |
30 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 378 |
0 |
0 |
17 882 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
192 176 |
52 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 378 |
0 |
0 |
17 882 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
804 066 |
356 448 |
19 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 755 |
0 |
71 164 |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
463 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 339 |
0 |
41 162 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
708 024 |
16 500 |
29 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
87 996 |
35 788 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
421 390 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 100 |
0 |
0 |
0 |
16 290 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 879 099 |
571 776 |
146 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 800 |
17 395 |
1 107 244 |
326 793 |
1 070 630 |
615 600 |
0 |
298 743 |
210 800 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
315 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 209 |
0 |
0 |
0 |
248 952 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 356 080 |
1 294 724 |
195 237 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
513 800 |
461 146 |
1 143 032 |
513 057 |
1 151 410 |
615 600 |
422 339 |
393 773 |
251 962 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 829 526 |
192 703 |
37 859 |
0 |
0 |
67 071 |
109 786 |
0 |
118 316 |
337 663 |
162 454 |
117 760 |
0 |
114 031 |
190 565 |
381 318 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
3 389 |
3 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
3 389 |
3 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
160 471 |
160 427 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 |
1 |
0 |
0 |
25 |
2 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 993 386 |
356 519 |
37 859 |
0 |
0 |
67 076 |
109 786 |
0 |
118 316 |
337 668 |
162 460 |
117 761 |
0 |
114 031 |
190 590 |
381 320 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 961 092 |
1 979 601 |
238 749 |
0 |
0 |
315 490 |
516 400 |
513 800 |
579 462 |
1 620 172 |
907 023 |
1 630 070 |
615 600 |
536 370 |
1 210 365 |
2 297 990 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 445 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 445 850 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
801 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 170 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 623 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 075 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 445 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 445 850 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
50 800 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
50 800 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
404 324 |
0 |
0 |
0 |
404 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
402 124 |
0 |
0 |
0 |
402 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
505 124 |
0 |
0 |
50 800 |
454 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
251 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 181 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 691 742 |
0 |
328 785 |
0 |
0 |
0 |
387 739 |
8 802 275 |
0 |
0 |
4 163 246 |
1 009 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 877 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 689 |
2 376 614 |
0 |
0 |
1 124 077 |
272 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
18 569 740 |
0 |
328 785 |
0 |
0 |
0 |
492 428 |
11 178 889 |
0 |
0 |
5 287 323 |
1 282 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
48 829 964 |
6 362 075 |
567 534 |
50 800 |
454 324 |
3 244 811 |
1 008 828 |
12 873 789 |
579 462 |
1 749 047 |
7 323 242 |
2 912 385 |
615 600 |
536 370 |
4 807 857 |
5 743 840 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 363 521 |
0 |
0 |
1 363 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 363 521 |
0 |
0 |
1 363 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 363 521 |
0 |
0 |
1 363 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
50 193 485 |
6 362 075 |
567 534 |
1 414 321 |
454 324 |
3 244 811 |
1 008 828 |
12 873 789 |
579 462 |
1 749 047 |
7 323 242 |
2 912 385 |
615 600 |
536 370 |
4 807 857 |
5 743 840 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2. 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 456 959 |
0 |
16 456 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 990 705 |
0 |
9 990 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
556 890 |
0 |
556 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 547 595 |
0 |
10 547 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
902 912 |
0 |
902 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
27 930 |
0 |
27 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 205 396 |
0 |
30 205 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 573 612 |
0 |
2 573 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 241 773 |
0 |
241 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 331 839 |
0 |
2 331 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 779 008 |
0 |
32 779 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
23 662 606 |
0 |
21 779 849 |
0 |
0 |
1 882 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
23 662 606 |
0 |
21 779 849 |
0 |
0 |
1 882 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
23 662 606 |
0 |
21 779 849 |
0 |
0 |
1 882 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
520 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 444 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
97 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
415 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 614 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
7 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 830 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 401 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 719 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 401 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 401 719 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
79 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 600 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
79 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 600 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 481 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 481 319 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
80 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 956 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
24 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 900 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 082 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 082 719 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
120 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
120 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 389 |
1 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 389 |
1 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
378 080 |
278 051 |
0 |
0 |
5 |
0 |
7 |
2 |
0 |
100 015 |
0 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
49 922 |
49 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
499 469 |
359 440 |
0 |
0 |
5 |
0 |
7 |
40 002 |
0 |
100 015 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
60 023 802 |
359 440 |
54 558 857 |
0 |
5 |
1 882 757 |
7 |
40 002 |
1 000 000 |
100 015 |
2 082 719 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 243 146 |
0 |
0 |
2 243 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
2 243 146 |
0 |
0 |
2 243 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 408 781 |
0 |
1 408 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81) |
3 651 927 |
0 |
1 408 781 |
2 243 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
3 651 927 |
0 |
1 408 781 |
2 243 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
63 675 729 |
359 440 |
55 967 638 |
2 243 146 |
5 |
1 882 757 |
7 |
40 002 |
1 000 000 |
100 015 |
2 082 719 |
5. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 883 380 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
269 130 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
15 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
165 910 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 483 420 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 623 988 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 103 792 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 727 780 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 211 200 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 126 358 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 658 957 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 658 957 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
22 850 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
222 850 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 251 954 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
463 501 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
80 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
869 389 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
421 390 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 049 273 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 135 507 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 065 266 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
3 389 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 368 655 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 385 969 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 533 050 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 533 050 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
50 800 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
50 800 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
404 324 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
50 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
277 358 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
782 482 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
930 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
251 100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 181 100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 968 048 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 842 601 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
27 810 649 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 030 808 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 456 959 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 990 705 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
556 890 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
10 547 595 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
902 912 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
27 930 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 205 396 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 573 612 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 779 008 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
23 662 606 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
23 662 606 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
400 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 470 489 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
79 600 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 550 089 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
80 956 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 031 045 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
25 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
120 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 389 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 389 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
378 078 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
524 467 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
59 997 126 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 363 521 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 363 521 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 363 521 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 243 146 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 243 146 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
154 057 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
2 397 203 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
2 397 203 |