Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
67.536.133.- Ft Költségvetési bevétellel
69.630.657.- Ft Költségvetési kiadással
2.094.524.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 222.501.847.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2022. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján –2.975.197.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2022. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 2 fő
4. § A képviselőtestület a 2022. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2022. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 579 882 |
5 986 403 |
5 986 403 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
375 564 |
150 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
120 000 |
120 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
15 000 |
15 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
137 998 |
122 093 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 794 882 |
6 634 965 |
6 378 496 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 922 080 |
7 078 330 |
7 078 330 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
657 125 |
657 125 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 922 080 |
7 735 455 |
7 735 455 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 716 962 |
14 370 420 |
14 113 951 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
755 244 |
841 314 |
828 318 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
776 872 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
7 810 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
43 636 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 536 220 |
3 717 545 |
3 717 545 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 536 220 |
3 717 545 |
3 717 545 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
136 074 |
134 969 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
91 083 |
69 722 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
175 000 |
227 157 |
204 691 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
850 000 |
1 846 697 |
1 620 611 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 321 953 |
820 367 |
745 363 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
193 000 |
193 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
470 880 |
374 015 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
157 935 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 100 000 |
6 200 642 |
6 130 614 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
491 012 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 821 953 |
9 781 586 |
9 221 538 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 841 772 |
2 706 995 |
2 572 993 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
46 368 |
46 368 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
46 368 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
130 596 |
9 192 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 846 772 |
2 883 959 |
2 628 553 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 379 945 |
16 610 247 |
15 772 327 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 891 145 |
4 057 861 |
3 995 086 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
304 325 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 021 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
505 656 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 891 145 |
4 057 861 |
3 995 086 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 006 232 |
1 045 404 |
1 045 404 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
586 449 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
458 955 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
378 800 |
74 000 |
74 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
74 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
332 689 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 385 032 |
1 452 093 |
1 119 404 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 500 000 |
358 197 |
358 197 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
675 000 |
96 713 |
96 713 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 175 000 |
454 910 |
454 910 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 696 998 |
24 127 136 |
23 853 543 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 808 189 |
5 936 472 |
5 862 602 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
8 505 187 |
30 063 608 |
29 716 145 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
49 808 515 |
67 850 453 |
66 000 141 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 746 718 |
17 746 718 |
17 746 718 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 180 300 |
11 537 725 |
11 537 725 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
679 440 |
432 060 |
432 060 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 859 740 |
11 969 785 |
11 969 785 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 640 133 |
4 640 133 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
36 783 |
36 783 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 319 613 |
36 663 419 |
36 663 419 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 571 400 |
4 571 400 |
3 053 461 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 217 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
239 427 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 810 817 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 891 013 |
41 234 819 |
39 716 880 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
12 196 451 |
12 196 451 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
12 196 451 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
12 196 451 |
12 196 451 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
506 600 |
506 600 |
433 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
433 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 195 344 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 195 344 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
150 100 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
150 100 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 345 444 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
20 000 |
19 205 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 976 600 |
1 976 600 |
1 797 649 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
160 000 |
160 000 |
218 060 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
218 060 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
1 951 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
1 951 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
64 972 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
25 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
29 520 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
160 000 |
160 000 |
284 983 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
400 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
400 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
400 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
42 027 613 |
55 567 870 |
54 395 963 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 535 992 |
1 535 992 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 535 992 |
1 535 992 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 535 992 |
1 535 992 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 780 902 |
13 482 244 |
13 482 244 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 780 902 |
13 482 244 |
13 482 244 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
336 331 |
1 752 450 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
7 780 902 |
13 818 575 |
15 234 694 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
7 780 902 |
13 818 575 |
15 234 694 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54 395 963 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
66 000 141 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-11 604 178 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 234 694 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 535 992 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 698 702 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 094 524 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 094 524 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 094 524 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
189 957 900 |
213 552 181 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 088 371 |
1 285 577 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 082 275 |
2 280 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
203 128 546 |
217 117 758 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
230 000 |
230 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
230 000 |
230 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
230 000 |
230 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
203 358 546 |
217 347 758 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
338 770 |
68 320 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
338 770 |
68 320 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
338 770 |
68 320 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
179 010 |
135 220 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
179 010 |
135 220 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 601 892 |
2 152 883 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 601 892 |
2 152 883 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 780 902 |
2 288 103 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 036 442 |
1 206 029 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
58 690 |
86 804 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
452 961 |
505 255 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
524 791 |
613 970 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
774 346 |
774 346 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
774 346 |
774 346 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 810 788 |
1 980 375 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
947 092 |
757 291 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
947 092 |
757 291 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
947 092 |
757 291 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 620 188 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 620 188 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 680 188 |
60 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 438 068 |
2 797 666 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 247 451 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 247 451 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 247 451 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
220 163 737 |
222 501 847 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
275 432 247 |
275 432 247 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 738 083 |
1 738 083 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-96 158 939 |
-97 298 787 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 139 848 |
-2 975 197 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
179 871 543 |
176 896 346 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
229 171 |
229 171 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
229 171 |
229 171 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 199 661 |
1 416 119 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 199 661 |
1 416 119 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 199 661 |
1 416 119 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
226 297 |
253 579 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
226 297 |
253 579 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 655 129 |
1 898 869 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
923 360 |
1 390 197 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
37 713 705 |
42 316 435 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
38 637 065 |
43 706 632 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
220 163 737 |
222 501 847 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 585 001 |
1 872 766 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
120 000 |
218 060 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 705 001 |
2 090 826 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 205 396 |
36 663 419 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 573 612 |
3 453 461 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 246 786 |
7 593 721 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
402 137 |
107 086 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
38 427 931 |
47 817 687 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 930 034 |
2 172 287 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 533 803 |
9 426 229 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 463 837 |
11 598 516 |
18 |
14 Bérköltség |
5 417 412 |
6 359 987 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 642 545 |
8 223 472 |
20 |
16 Bérjárulékok |
885 876 |
825 647 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 945 833 |
15 409 106 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 065 149 |
10 222 528 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 795 961 |
15 609 143 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 137 848 |
-2 930 780 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 389 |
1 951 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 389 |
1 951 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 389 |
46 368 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 389 |
46 368 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 000 |
-44 417 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 139 848 |
-2 975 197 |