Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 26Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bodolyabér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
46.404.377 Ft Költségvetési bevétellel
46.404.377 Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Bodolyabér Község Önkormányzat B E V É T E L E K |
|||
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 402 987 |
36 256 427 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 219 637 |
21 219 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 913 350 |
11 913 350 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
853 440 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 510 704 |
2 510 704 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 510 704 |
2 510 704 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 850 785 |
1 850 785 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 717 690 |
1 717 690 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
466 800 |
466 800 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 250 890 |
1 250 890 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
133 095 |
133 095 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
41 937 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
41 937 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 200 000 |
3 650 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 000 |
3 650 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
42 964 476 |
44 309 853 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 288 103 |
2 094 524 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 288 103 |
2 094 524 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 288 103 |
2 094 524 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
45 252 579 |
46 404 377 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 052 579 |
41 338 258 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 089 900 |
14 684 182 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 577 352 |
1 577 352 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 268 817 |
16 822 400 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 985 000 |
5 985 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 131 510 |
2 269 324 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 908 514 |
2 046 328 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
222 996 |
222 996 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 200 000 |
3 650 000 |
2.1. |
Beruházások |
88 400 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
3 200 000 |
3 561 600 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
45 252 579 |
44 988 258 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 416 119 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 416 119 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 416 119 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
45 252 579 |
46 404 377 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-2 288 103 |
-678 405 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
2 288 103 |
678 405 |
Költségvetés engedélyezet létszám kerete |
|||
4. sz. táblázat |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
|
2. melléklet az 5/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 402 987 |
36 256 427 |
Személyi juttatások |
14 089 900 |
14 684 182 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 510 704 |
2 510 704 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 577 352 |
1 577 352 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 268 817 |
16 822 400 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 850 785 |
1 850 785 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 985 000 |
5 985 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 131 510 |
2 269 324 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
41 937 |
||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
39 764 476 |
40 659 853 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
42 052 579 |
41 338 258 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 288 103 |
2 094 524 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁHT belül megelőlegezés visszafizetése |
1 416 119 |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
2 288 103 |
2 094 524 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 416 119 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
42 052 579 |
42 754 377 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
42 052 579 |
42 754 377 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|||
3. melléklet az 5/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 200 000 |
3 650 000 |
Beruházások |
88 400 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 200 000 |
3 561 600 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 200 000 |
3 650 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 200 000 |
3 650 000 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 200 000 |
3 650 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 200 000 |
3 650 000 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 5/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Bodolyabér Község Önkormányzatnál
forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Komló Kistérségi Társulás |
Tagdíj |
127 000 |
2. |
Komló Kistérségi Társulás |
Családsegítő |
155 079 |
3. |
Komló Kistérségi Társulás |
Szociális szolgáltató központ |
457 434 |
4. |
Komló Kistérségi Társulás |
Háziorvosi ügyelet |
330 405 |
5. |
Komló Kistérségi Társulás |
Gyepmesteri |
108 928 |
6. |
KÖOSZ |
működési hozzájárulás |
4 800 |
7. |
Mecsek-Völgység-Hegyhát egyesület |
tagdíj |
24 000 |
8. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
működési hozzájárulás |
379 322 |
9. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
44 196 |
10. |
Suavis Bt. |
háziorvosi szolgálat műk. Tám. |
100 000 |
11. |
Falugondnoki Egyesület |
működési hozzájárulás |
30 000 |
12. |
Komlói Állatvédő Egyesület |
működési hozzájárulás |
20 000 |
13. |
Magyarhertelend Község Önkormányzat kulturális referens |
működési hozzájárulás |
488 160 |
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
Összesen: |
2 269 324 |
||