Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
54.041.391.- Ft Költségvetési bevétellel
45.385.318- Ft Költségvetési kiadással
8.656.073.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 127.710.731.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2023. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján –87.718.071.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2023. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 2 fő
4. § A képviselőtestület a 2023. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2023. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 537 650 |
6 499 286 |
6 499 286 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
398 964 |
398 964 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
234 375 |
234 375 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
84 951 |
69 046 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 757 650 |
7 237 576 |
7 201 671 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 332 250 |
7 854 125 |
7 854 125 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
941 508 |
941 508 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 332 250 |
8 795 633 |
8 795 633 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 089 900 |
16 033 209 |
15 997 304 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 577 352 |
1 577 352 |
1 020 110 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 005 030 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 080 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 900 000 |
4 057 849 |
4 057 849 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 900 000 |
4 057 849 |
4 057 849 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
179 817 |
178 712 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
240 000 |
72 256 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
419 817 |
250 968 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 208 474 |
950 864 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 000 000 |
968 476 |
392 484 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
657 000 |
657 000 |
33 037 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 657 000 |
2 833 950 |
1 376 385 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
453 000 |
746 554 |
746 554 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
924 531 |
851 162 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
11 296 |
11 296 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
8 472 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
444 700 |
444 700 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 000 000 |
6 460 912 |
6 327 248 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
315 467 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 960 000 |
11 461 943 |
9 797 345 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 098 817 |
3 144 406 |
2 992 834 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
23 940 |
23 940 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
169 557 |
168 024 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 108 817 |
3 337 903 |
3 184 798 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 268 817 |
19 277 512 |
17 290 960 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 985 000 |
4 589 342 |
4 278 834 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
465 120 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 912 100 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
774 234 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 985 000 |
4 589 342 |
4 278 834 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
220 436 |
220 436 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
220 436 |
220 436 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 908 514 |
1 575 653 |
1 575 653 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 033 022 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
542 631 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
222 996 |
222 996 |
12 100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
12 100 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 131 510 |
2 019 085 |
1 808 189 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
275 488 |
143 228 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
78 827 |
38 671 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
354 315 |
181 899 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 336 000 |
4 502 469 |
2 140 138 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
704 570 |
704 570 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
864 000 |
864 000 |
496 994 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
3 200 000 |
6 071 039 |
3 341 702 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
45 252 579 |
49 921 854 |
43 918 998 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 219 637 |
21 219 637 |
21 219 637 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 477 300 |
12 313 318 |
12 313 318 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
436 050 |
356 250 |
356 250 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
11 913 350 |
12 669 568 |
12 669 568 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
853 440 |
853 440 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 402 987 |
37 012 645 |
37 012 645 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 510 704 |
2 521 846 |
2 521 846 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
381 558 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 140 288 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 913 691 |
39 534 491 |
39 534 491 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
466 800 |
466 800 |
583 952 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
583 952 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 250 890 |
1 250 890 |
1 830 890 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 830 890 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
97 500 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
97 500 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 250 890 |
1 250 890 |
1 928 390 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
133 095 |
133 095 |
12 438 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 850 785 |
1 850 785 |
2 524 780 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
1 979 222 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 979 222 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
3 313 |
3 313 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
3 313 |
3 313 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
263 028 |
263 028 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
135 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
123 707 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
266 341 |
2 245 563 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
3 200 000 |
6 183 680 |
6 183 680 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
2 983 680 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
3 200 000 |
6 183 680 |
6 183 680 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
42 964 476 |
47 835 297 |
50 488 514 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 466 320 |
1 466 320 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 466 320 |
1 466 320 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 466 320 |
1 466 320 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 288 103 |
2 094 524 |
2 094 524 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 288 103 |
2 094 524 |
2 094 524 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 458 353 |
1 458 353 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
2 288 103 |
3 552 877 |
3 552 877 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
2 288 103 |
3 552 877 |
3 552 877 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50 488 514 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 918 998 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 569 516 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 552 877 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 466 320 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 086 557 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 656 073 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 656 073 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 656 073 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
213 552 181 |
115 262 805 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 285 577 |
535 423 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 280 000 |
586 423 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
217 117 758 |
116 384 651 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
230 000 |
230 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
230 000 |
230 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
230 000 |
230 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
217 347 758 |
116 614 651 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
68 320 |
46 080 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
68 320 |
46 080 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
68 320 |
46 080 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
135 220 |
279 945 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
135 220 |
279 945 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 152 883 |
8 729 305 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 152 883 |
8 729 305 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 288 103 |
9 009 250 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 206 029 |
870 267 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
86 804 |
47 420 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
505 255 |
502 215 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
613 970 |
320 632 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
774 346 |
55 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
774 346 |
55 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 980 375 |
925 267 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
757 291 |
1 055 483 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
10 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
757 291 |
749 255 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
296 228 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
757 291 |
1 055 483 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
60 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 797 666 |
2 040 750 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
222 501 847 |
127 710 731 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
275 432 247 |
275 432 247 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 738 083 |
1 738 083 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-97 298 787 |
-100 273 984 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 975 197 |
-87 718 071 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
176 896 346 |
89 178 275 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
229 171 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
229 171 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 416 119 |
1 408 152 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 416 119 |
1 408 152 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 416 119 |
1 408 152 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
253 579 |
413 177 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
253 579 |
413 177 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 898 869 |
1 821 329 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 390 197 |
996 890 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
42 316 435 |
35 714 237 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
43 706 632 |
36 711 127 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
222 501 847 |
127 710 731 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 872 766 |
2 719 178 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
218 060 |
1 875 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 090 826 |
4 594 178 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 663 419 |
37 012 645 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 453 461 |
2 521 846 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 593 721 |
6 602 198 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
107 086 |
3 886 143 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
47 817 687 |
50 022 832 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 172 287 |
1 803 580 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 426 229 |
10 008 394 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
11 296 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 598 516 |
11 823 270 |
|
18 |
14 Bérköltség |
6 359 987 |
6 764 250 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 223 472 |
8 873 490 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
825 647 |
986 367 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 409 106 |
16 624 107 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 222 528 |
8 701 563 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 609 143 |
105 165 514 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 930 780 |
-87 697 444 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 951 |
3 313 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 951 |
3 313 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
46 368 |
23 940 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
46 368 |
23 940 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-44 417 |
-20 627 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 975 197 |
-87 718 071 |