Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 23- 2024. 09. 24Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bodolyabér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét:48 275 601,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 48 275 601,- Ft-ban
c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 48 275 601,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 36 438 909,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0 ,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 2 527 342,- Ft,
d) Működési bevételek: 653 277 Ft,
e) Felhalmozási bevételek:0.- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0.-Ft,
h) Finanszírozási bevételek 8 656 073,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 656 073.- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 48 275 601,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:48 275 601,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 19 108 307,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 1 038 080,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 14 546 908,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 523 069,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 547 723,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 1 408 152 ,- Ft,
ag) Tartalékok 0,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 6 103 362,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 560 900,- Ft,
bb) Felújítások: 5 532 525,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 9 937,- Ft.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 6 103 362,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 560 900 ,- Ft,
b) felújítási kiadás: 5 532 525,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás:9 937,- Ft.”
5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 638 809 |
36 438 909 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 082 030 |
20 082 030 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 286 779 |
13 286 779 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
800 100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
503 146 |
503 146 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
503 146 |
503 146 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 414 842 |
2 414 842 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
583 952 |
583 952 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 830 890 |
1 830 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 500 |
112 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
90 000 |
150 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 767 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 364 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 759 297 |
39 619 528 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024.módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 909 480 |
40 764 087 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 692 000 |
19 108 307 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 038 080 |
1 038 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 108 608 |
14 546 908 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 523 069 |
4 523 069 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 723 |
1 547 723 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 248 223 |
1 248 223 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
299 500 |
299 500 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 859 067 |
6 103 362 |
|
2.1. |
Beruházások |
560 900 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 849 130 |
5 532 525 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 937 |
9 937 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 937 |
9 937 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
47 768 547 |
46 867 449 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 408 152 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-9 009 250 |
-7 247 921 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
9 009 250 |
7 247 921 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024.módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 638 809 |
36 438 909 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 082 030 |
20 082 030 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 286 779 |
13 286 779 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
800 100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
503 146 |
503 146 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
503 146 |
503 146 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 414 842 |
2 414 842 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
583 952 |
583 952 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 830 890 |
1 830 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 500 |
112 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
90 000 |
150 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 767 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 364 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 759 297 |
39 619 528 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024.módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 909 480 |
40 764 087 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 692 000 |
19 108 307 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 038 080 |
1 038 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 108 608 |
14 546 908 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 523 069 |
4 523 069 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 723 |
1 547 723 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 248 223 |
1 248 223 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
299 500 |
299 500 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 859 067 |
6 103 362 |
|
2.1. |
Beruházások |
560 900 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 849 130 |
5 532 525 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 937 |
9 937 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 937 |
9 937 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
47 768 547 |
46 867 449 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 408 152 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-9 009 250 |
-7 247 921 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
9 009 250 |
7 247 921 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
3. |
4. |
5. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 638 809 |
36 438 909 |
Személyi juttatások |
15 692 000 |
19 108 307 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
503 146 |
503 146 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 038 080 |
1 038 080 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 108 608 |
14 546 908 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
2 527 342 |
2 527 342 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 523 069 |
4 523 069 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 723 |
1 547 723 |
||
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
150 131 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
38 759 297 |
39 619 528 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
40 909 480 |
40 764 087 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 009 250 |
8 656 073 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 009 250 |
8 656 073 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 408 152 |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
47 768 547 |
48 275 601 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
40 909 480 |
42 172 239 |
|
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||
|
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
560 900 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 849 130 |
5 532 525 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 937 |
9 937 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
Tartalékok |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 859 067 |
6 103 362 |
||
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 859 067 |
6 103 362 |
||
|
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Helyi adók |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
6. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2024.évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
209/2 garázs felújítás |
3 320 000 |
3 320 000 |
||||
|
48/1 hrsz árok felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
571 600 |
|||
|
250 hrsz, Petőfi utca 21. mosdó felújítás, nyílászárók, hivatal felújítása |
2 029 130 |
2 029 130 |
3 582 185 |
|||
|
98.hrsz vízelvezető árok, áteresz felújítása |
1 150 620 |
|||||
|
296/2 temető ravatalozó párkánydeszka cseréje,járda felújítása |
228 120 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
6 849 130 |
6 849 130 |
5 532 525 |
7. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 638 809 |
36 438 909 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 082 030 |
20 082 030 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 286 779 |
13 286 779 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
800 100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
503 146 |
503 146 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
503 146 |
503 146 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 414 842 |
2 414 842 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
583 952 |
583 952 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 830 890 |
1 830 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 500 |
112 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
90 000 |
150 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1767 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3364 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 759 297 |
39 619 528 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 909 480 |
40 764 087 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 692 000 |
19 108 307 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 038 080 |
1 038 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 108 608 |
14 546 908 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 523 069 |
4 523 069 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 723 |
1 547 723 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 248 223 |
1 248 223 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
299 500 |
299 500 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 859 067 |
6 103 362 |
|
2.1. |
Beruházások |
560 900 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 849 130 |
5 532 525 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 937 |
9937 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 937 |
9937 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
47 768 547 |
46 867 449 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 408 152 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
||
|
forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 638 809 |
36 438 909 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 082 030 |
20 082 030 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 286 779 |
13 286 779 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
800 100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
503 146 |
503 146 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
503 146 |
503 146 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 414 842 |
2 414 842 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
583 952 |
583 952 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 830 890 |
1 830 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 500 |
112 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
90 000 |
150 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 767 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 364 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 759 297 |
39 619 528 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 909 480 |
40 764 087 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 692 000 |
19 108 307 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 038 080 |
1 038 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 108 608 |
14 546 908 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 523 069 |
4 523 069 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 723 |
1 547 723 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 248 223 |
1 248 223 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
299 500 |
299 500 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 859 067 |
6 103 362 |
|
2.1. |
Beruházások |
560 900 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 849 130 |
5 532 525 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 937 |
9937 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 937 |
9937 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
47 768 547 |
46 867 449 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 408 152 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 663 419 |
37 012 645 |
35 638 809 |
36 438 909 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 746 718 |
21 219 637 |
20 082 030 |
20 082 030 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 969 785 |
12 669 568 |
13 286 779 |
13 286 779 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 676 916 |
853 440 |
800 100 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 053 461 |
2 521 846 |
503 146 |
503 146 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 053 461 |
2 521 846 |
503 146 |
503 146 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 196 451 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 196 451 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 797 649 |
2 527 180 |
2 527 342 |
2 527 342 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 628 344 |
2 414 842 |
2 414 842 |
2 414 842 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
433 000 |
583 952 |
583 952 |
583 952 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 195 344 |
1 830 890 |
1 830 890 |
1 830 890 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 100 |
97 500 |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 205 |
14 838 |
112 500 |
112 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
284 983 |
1 311 145 |
90 000 |
150 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 767 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
284 983 |
1 311 145 |
3 364 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 183 680 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 183 680 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
400 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
54 395 963 |
49 556 496 |
38 759 297 |
39 619 528 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 009 250 |
8 656 073 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 009 250 |
8 656 073 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
54 395 963 |
49 556 496 |
47 768 547 |
48 275 601 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 829 086 |
39 520 069 |
40 909 480 |
40 764 087 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 113 951 |
15 997 304 |
15 692 000 |
19 108 307 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
828 318 |
1 020 110 |
1 038 080 |
1 038 080 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 772 327 |
16 415 632 |
16 108 608 |
14 546 908 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 995 086 |
4 278 834 |
6 523 069 |
4 523 069 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 119 404 |
1 808 189 |
1 547 723 |
1 547 723 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 045 504 |
1 796 089 |
1 248 223 |
1 248 223 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
74 000 |
12 100 |
299 500 |
299 500 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 171 055 |
3 464 511 |
6 859 067 |
6 103 362 |
|
2.1. |
Beruházások |
454 910 |
370 779 |
560 900 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
29 716 145 |
3 093 732 |
6 849 130 |
5 532 525 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 937 |
9937 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 937 |
9937 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
66 000 141 |
42 984 580 |
47 768 547 |
46 867 449 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 408 152 |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
66 000 141 |
42 984 580 |
47 768 547 |
48 275 601 |
10. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
2024. évre
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 969 901 |
2 969 901 |
2 969 901 |
2 969 901 |
2969901 |
2 969 901 |
2969901 |
2 969 901 |
3 770 001 |
2 969 901 |
2 969 901 |
2 969 898 |
36 438 909 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 929 |
41 927 |
503 146 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 612 |
210 610 |
2 527 342 |
|
6. |
Működési bevételek |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 510 |
12 521 |
150 131 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 339 |
721 344 |
8 656 073 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 956 291 |
3 956 291 |
3 956 291 |
3 956 291 |
3956291 |
3 956 291 |
3956291 |
3 956 291 |
4 756 391 |
3 956 291 |
3 956 291 |
3 956 300 |
48 275 601 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 592 359 |
1 592 359 |
1 592 359 |
1 592 359 |
1592359 |
1 592 359 |
1592359 |
1 592 359 |
1 592 359 |
1 592 359 |
1 592 359 |
1 592 358 |
19 108 307 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 507 |
86 503 |
1 038 080 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 212 242 |
1 212 242 |
1 212 242 |
1 212 242 |
1212242 |
1 212 242 |
1212242 |
1 212 242 |
1 212 242 |
1 212 242 |
1 212 242 |
1 212 246 |
14 546 908 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
376 922 |
4 523 064 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 977 |
128 976 |
1 547 723 |
|
18. |
Beruházások |
560 900 |
560 900 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
461 044 |
5 532 525 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
829 |
9 937 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 346 |
117 348 |
1 408 157 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
3 976 225 |
3 976 225 |
3 976 225 |
3 976 225 |
3976225 |
3 976 225 |
4537125 |
3 976 225 |
3 976 225 |
3 976 225 |
3 976 225 |
3 976 226 |
48 275 601 |
11. melléklet a 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
KÖOSZ |
működési célú hozzájárulás |
4 800 |
|
2. |
Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesület |
működési célú hozzájárulás |
24 000 |
|
3. |
Falugondnoki Egyesület |
működési célú hozzájárulás |
30 000 |
|
4. |
Háziorvos (Suavis Bt) |
működési célú hozzájárulás |
200 000 |
|
5. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
működési célú hozzájárulás |
20 700 |
|
6. |
Komlói Állatvédő Közhasznú Egyesület |
működési célú hozzájárulás |
20 000 |
|
7. |
KKTÖT kistérségi tagdíj |
működési célú hozzájárulás |
121 000 |
|
8. |
KKTÖT családsegítő |
működési célú hozzájárulás |
202 217 |
|
9. |
KKTÖT Szociális Szolgáltató Központ |
működési célú hozzájárulás |
170 149 |
|
10. |
KKTÖT gyepmester |
működési célú hozzájárulás |
127 780 |
|
11. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
működési célú hozzájárulás |
137 014 |
|
12. |
Magyarhertelend Község Önk közművelődési referens |
működési célú hozzájárulás |
490 063 |
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
1 547 723 |
||
|
Nem kötelező! |
|||