Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 25Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Bodolyabér Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
[2] Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
41.388.236,- Ft Költségvetési bevétellel
44.901.829,- Ft Költségvetési kiadással
1.408.152,- Ft Finanszírozási kiadással
9.930.639,- Ft Finanszírozási bevétellel
5.008.894,- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselő-testület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselő-testület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 121.944.148.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2024. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján –4.367.743.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2024. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 0 fő
4. § A képviselőtestület a 2024. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2024. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 636 000 |
4 536 000 |
4 236 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
353 000 |
353 000 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
312 500 |
312 500 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 636 000 |
6 527 500 |
6 227 500 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 056 000 |
8 336 326 |
8 152 845 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 000 |
3 934 840 |
3 914 840 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 056 000 |
12 291 166 |
12 087 685 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 692 000 |
18 818 666 |
18 315 185 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 038 080 |
1 317 333 |
1 317 333 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 317 333 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 826 098 |
3 492 072 |
3 492 072 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 826 098 |
3 492 072 |
3 492 072 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
231 744 |
199 088 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
245 000 |
70 894 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
295 000 |
476 744 |
269 982 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
1 286 415 |
957 338 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 000 000 |
885 120 |
647 235 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 657 000 |
394 126 |
64 268 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 657 000 |
2 565 661 |
1 668 841 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
366 510 |
478 807 |
475 933 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
146 500 |
146 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
1 613 696 |
1 540 327 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
50 000 |
50 000 |
33 535 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
331 400 |
331 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 350 000 |
4 765 908 |
3 157 787 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
249 933 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 223 510 |
9 951 972 |
7 354 323 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 754 000 |
2 434 223 |
2 224 372 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
30 000 |
22 067 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 764 000 |
2 464 223 |
2 246 439 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 108 608 |
16 385 011 |
13 362 816 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 523 069 |
6 015 265 |
5 447 210 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 700 540 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 033 830 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
712 840 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 523 069 |
6 015 265 |
5 447 210 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
11 970 |
11 970 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
11 970 |
11 970 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 248 223 |
1 630 442 |
1 629 842 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 008 696 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
621 146 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
299 500 |
299 500 |
87 100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
87 100 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 547 723 |
1 941 912 |
1 728 912 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
496 998 |
496 998 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
134 190 |
134 190 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
631 188 |
631 188 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 393 016 |
3 975 522 |
3 640 415 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 456 114 |
703 390 |
458 770 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
6 849 130 |
4 678 912 |
4 099 185 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
9 937 |
9 937 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
9 937 |
9 937 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
47 768 547 |
49 798 224 |
44 901 829 |
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 082 030 |
20 082 030 |
20 082 030 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 920 269 |
13 286 388 |
13 286 388 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
366 510 |
330 600 |
330 600 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 286 779 |
13 616 988 |
13 616 988 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 126 100 |
2 126 100 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 638 809 |
38 095 118 |
38 095 118 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
503 146 |
503 146 |
1 291 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 291 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 141 955 |
38 598 264 |
38 096 409 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
583 952 |
583 952 |
591 040 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
591 040 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 830 890 |
1 830 890 |
1 554 190 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 554 190 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
104 200 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
104 200 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 830 890 |
1 830 890 |
1 658 390 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
112 500 |
112 500 |
174 126 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
25 000 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
10 796 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 527 342 |
2 527 342 |
2 423 556 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
90 000 |
90 000 |
60 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
60 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
55 000 |
55 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
1 767 |
2 235 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
1 767 |
2 235 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 364 |
751 036 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
40 888 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
697 909 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
90 000 |
150 131 |
868 271 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
38 759 297 |
41 275 737 |
41 388 236 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 408 152 |
1 408 152 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 408 152 |
1 408 152 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 408 152 |
1 408 152 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 009 250 |
8 656 073 |
8 656 073 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 009 250 |
8 656 073 |
8 656 073 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 274 566 |
1 274 566 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 009 250 |
9 930 639 |
9 930 639 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 009 250 |
9 930 639 |
9 930 639 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
41 388 236 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 901 829 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 513 593 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 930 639 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 408 152 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 522 487 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 008 894 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 008 894 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 008 894 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
115 262 805 |
114 595 335 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
535 423 |
617 696 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
586 423 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
116 384 651 |
115 213 031 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
230 000 |
230 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
230 000 |
230 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
230 000 |
230 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
116 614 651 |
115 443 031 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
46 080 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
46 080 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
46 080 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
279 945 |
35 115 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
279 945 |
35 115 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 729 305 |
5 081 128 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 729 305 |
5 081 128 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 009 250 |
5 116 243 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
870 267 |
648 163 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
47 420 |
59 369 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
502 215 |
1 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
320 632 |
588 793 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
55 000 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
55 000 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
925 267 |
648 163 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 055 483 |
676 711 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
10 000 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
749 255 |
676 711 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
296 228 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 055 483 |
676 711 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
60 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
60 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 040 750 |
1 384 874 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
127 710 731 |
121 944 148 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
275 432 247 |
275 432 247 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 738 083 |
1 738 083 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-100 273 984 |
-187 992 055 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-87 718 071 |
-4 367 743 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
89 178 275 |
84 810 532 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 408 152 |
1 274 566 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 408 152 |
1 274 566 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 408 152 |
1 274 566 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
413 177 |
167 349 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
413 177 |
167 349 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 821 329 |
1 441 915 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
996 890 |
2 561 098 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
35 714 237 |
33 130 603 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
36 711 127 |
35 691 701 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
127 710 731 |
121 944 148 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 719 178 |
2 260 255 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 875 000 |
60 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 594 178 |
2 320 255 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 012 645 |
38 095 118 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 521 846 |
1 291 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 602 198 |
2 583 634 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 886 143 |
1 372 209 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
50 022 832 |
42 052 252 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 803 580 |
1 859 176 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 008 394 |
7 590 770 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
11 296 |
33 535 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 823 270 |
9 483 481 |
|
18 |
14 Bérköltség |
6 764 250 |
4 589 000 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 873 490 |
15 059 075 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
986 367 |
1 548 651 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 624 107 |
21 196 726 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 701 563 |
5 309 033 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
105 165 514 |
12 753 245 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-87 697 444 |
-4 369 978 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 313 |
2 235 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 313 |
2 235 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
23 940 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
23 940 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-20 627 |
2 235 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-87 718 071 |
-4 367 743 |