Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
210.541.466.- Ft Költségvetési bevétellel
204.335.575.- Ft Költségvetési kiadással
6.205.891.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 4. melléklet szerint jóváhagyja. A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát az 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 824.383.136- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő - ebből közfoglalkoztatott: 18 fő
4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V28.) önkormányzati rendelethez. Magyarhertelend Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai. | |||
|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 29 991 340 | 32 254 940 | 30 989 242 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 750 000 | 958 991 | 826 680 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 000 | 100 000 | 10 216 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 700 000 | 700 000 | 294 148 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 541 340 | 34 013 931 | 32 120 286 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 655 768 | 5 757 984 | 5 613 156 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 548 455 | 548 455 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 655 768 | 6 306 439 | 6 161 611 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 37 197 108 | 40 320 370 | 38 281 897 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 4 702 056 | 5 041 584 | 4 519 990 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 333 621 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 10 043 |
ebből: mmunkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 176 326 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 100 000 | 69 641 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 635 440 | 15 359 855 | 12 516 836 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 835 440 | 15 459 855 | 12 586 477 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 350 000 | 350 000 | 273 046 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 485 000 | 373 828 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 650 000 | 835 000 | 646 874 |
Közüzemi díjak (K331) | 3 500 000 | 5 808 000 | 4 841 612 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 550 000 | 515 000 | 227 142 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 250 000 | 450 000 | 395 940 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 | 4 840 000 | 2 129 589 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 2 805 000 | 2 735 114 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 000 000 | 7 600 000 | 6 363 371 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 990 152 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 11 800 000 | 22 018 000 | 16 692 768 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 9 760 | 9 760 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 9 760 | 9 760 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 000 000 | 7 272 134 | 5 926 886 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 300 000 | 600 000 | 307 336 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 5 300 000 | 7 872 134 | 6 234 222 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 22 585 440 | 46 194 749 | 36 170 101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 5 370 666 | 4 670 666 | 4 435 075 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 581 320 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 853 755 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 5 370 666 | 4 670 666 | 4 435 075 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 20 690 | 20 690 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 20 690 | 20 690 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 14 658 159 | 11 631 758 | 11 188 125 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 10 198 525 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 939 600 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 7 110 494 | 150 000 | 150 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 21 768 653 | 11 802 268 | 11 358 815 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Y=192) (K62) | 5 000 000 | 755 910 | 380 441 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 683 150 | 1 682 480 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 000 000 | 5 300 000 | 5 266 619 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 774 210 | 1 974 210 | 1 965 476 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 13 774 210 | 9 713 270 | 9 295 016 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 6 700 000 | 7 744 167 | 3 635 195 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 700 000 | 2 289 883 | 858 228 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) | 8 400 000 | 10 034 050 | 4 493 423 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 41 568 | 41 568 | 41 568 |
ebből: társulások és kökltségvetési szervei (K84) | 0 | 0 | 41 568 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 41 568 | 41 568 | 41 568 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 113 839 701 | 127 818 525 | 108 595 885 |
Költségvetési bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 78 385 090 | 77 362 237 | 77 362 237 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) | 10 524 000 | 11 236 749 | 11 236 749 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 501 600 | 261 060 | 261 060 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 11 025 600 | 11 497 809 | 11 497 809 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 081 220 | 2 081 220 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 5 038 538 | 5 038 538 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 10 260 | 10 260 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 91 210 690 | 95 990 064 | 95 990 064 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztaérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 30 000 | 30 000 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 30 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 30 787 587 | 32 296 808 | 27 776 885 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 18 414 712 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 9 312 173 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 50 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 121 998 277 | 128 316 872 | 123 796 949 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 4 342 419 | 4 342 419 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 4 653 000 | 647 581 | 677 635 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 677 635 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 4 653 000 | 4 990 000 | 5 020 054 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 16 723 955 | 16 723 955 | 14 495 948 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 4 388 455 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 1 520 218 |
ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 8 587 275 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 12 000 000 | 17 887 484 | 17 887 484 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 17 887 484 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 2 400 000 | 1 227 792 | 429 900 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 429 900 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 16 900 000 | 21 615 276 | 18 317 384 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 100 000 | 629 521 | 1 068 515 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 420 000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj(B36) | 0 | 0 | 329 762 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 33 723 955 | 38 968 752 | 33 881 847 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 100 000 | 5 047 072 | 166 400 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 4 692 600 | 4 692 600 | 5 849 830 |
ebből. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 318 567 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 384 784 | 575 171 |
ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 575 171 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4802) | 0 | 0 | 1 818 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408) | 0 | 0 | 1 818 |
Biztosító által fizetett kátrérítés (B410) | 0 | 0 | 15 000 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 500 000 | 351 464 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 5 792 600 | 10 624 456 | 6 959 683 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 196 200 | 196 200 |
Egyéb tárgyi eszközzök értékesítése (B53) | 0 | 508 330 | 508 330 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 704 530 | 704 530 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) | 0 | 2 217 300 | 80 000 |
ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 80 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 2 217 300 | 80 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 166 167 832 | 185 821 910 | 170 443 063 |
Finanszírozási kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 3 000 000 | 35 000 000 | 31 277 662 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 3 000 000 | 35 000 000 | 31 277 662 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 2 878 852 | 2 878 852 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 61 246 163 | 61 583 176 | 61 583 176 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 64 246 163 | 99 462 028 | 95 739 690 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 64 246 163 | 99 462 028 | 95 739 690 |
Finanszírozási bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 3 000 000 | 35 000 000 | 31 277 662 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 3 000 000 | 35 000 000 | 31 277 662 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 918 032 | 3 514 979 | 3 514 979 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 918 032 | 3 514 979 | 3 514 979 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 943 664 | 5 305 762 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 11 918 032 | 41 458 643 | 40 098 403 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 11 918 032 | 41 458 643 | 40 098 403 |
2. melléklet
2. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |
|---|---|
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2020. évi | |
MARADVÁNYKIMUTATÁSA | |
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 170 443 063 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 108 595 885 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 61 847 178 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 40 098 403 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 95 739 690 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -55 641 287 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 6 205 891 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 6 205 891 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 6 205 891 |
3. melléklet
3. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez Magyarhertelend Község Önkormányzat 2020. évi Vagyonkimutatás | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 251 340 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 251 340 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 797 013 755 | 775 949 384 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 776 291 | 9 023 738 |
A/II/3 Tenyészállatok | 838 467 | 0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 678 240 | 407 250 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 806 306 753 | 785 380 372 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 110 000 | 5 110 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 110 000 | 5 110 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 110 000 | 5 110 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 811 668 093 | 790 490 372 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 1 264 000 |
B/I Készletek | 0 | 1 264 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 0 | 1 264 000 |
C/II/1 Forintpénztár | 389 175 | 216 705 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 389 175 | 216 705 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 7 838 553 | 8 747 131 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 690 304 | 254 874 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 528 857 | 9 002 005 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 8 918 032 | 9 218 710 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 2 420 000 | 2 420 000 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 7 163 175 | 6 118 104 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 433 014 | 3 770 428 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 247 400 | 1 827 967 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 482 761 | 519 709 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 527 882 | 5 298 901 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 512 882 | 5 284 901 |
D/I/4i-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 15 000 | 14 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 2 217 300 | 2 137 300 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 217 300 | 2 137 300 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 16 328 357 | 15 974 305 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről | 30 000 | 30 000 |
D/II/1a ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 30 000 | 30 000 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 4 377 922 | 7 151 299 |
D/II/3d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 21 000 | 0 |
D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 356 922 | 7 151 299 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 4 407 922 | 7 151 299 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 966 000 | 65 000 |
D/III/1c- ebből: készeltekre adott előlegek | 936 000 | 35 000 |
D/III/1e-ebből: foglalkoztatottaknakadott előlegek | 30 000 | 30 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 200 000 | 200 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 166 000 | 265 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 21 902 279 | 23 390 604 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 252 720 | 9 450 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 252 720 | 9 450 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 10 000 | 10 000 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 10 000 | 10 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 262 720 | 19 450 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 842 751 124 | 824 383 136 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 045 859 150 | 1 045 859 150 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 16 859 054 | 16 859 054 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -332 970 573 | -372 036 352 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -39 165 779 | -13 664 492 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 690 581 852 | 677 017 360 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 998 217 | 5 676 312 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 5 140 617 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+….+H/I/9) | 4 998 217 | 10 833 918 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 198 581 | 3 625 491 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 198 581 | 3 625 491 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 198 581 | 3 625 491 |
H/III/1 Kapott előlegek | 6 831 773 | 3 200 567 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 96 702 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 6 831 773 | 3 297 269 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 13 028 571 | 17 756 678 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 190 105 | 3 134 815 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 134 950 596 | 126 474 283 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 139 140 701 | 129 609 098 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 842 751 124 | 824 383 136 |
4. melléklet
4. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 3/2021. (V.28.) zárszámadási rendelethez Eredménykimutatás | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 40 775 465 | 39 374 736 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 719 190 | 7 363 420 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 46 494 655 | 46 738 156 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -484 652 | 66 660 |
II. Aktivát saját teljesítmények értéke (=04+05) | -484 652 | 66 660 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 31 600 162 | 95 990 064 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 26 933 944 | 27 776 885 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 29 253 952 | 13 396 367 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 044 927 | 1 180 272 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 89 832 985 | 138 343 588 |
10 Anyagköltség | 11 562 235 | 8 564 580 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18 886 030 | 17 901 013 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 30 448 265 | 26 465 593 |
14 Bérköltség | 34 576 630 | 30 092 489 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 170 614 | 7 253 442 |
16 Bérjárulékok | 5 346 229 | 4 400 666 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 48 093 473 | 41 746 597 |
VI Értékcsökkenési leírás | 39 843 959 | 35 445 997 |
VII Egyéb ráfordítások | 56 624 174 | 95 156 527 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -39 166 883 | -13 666 310 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 112 | 1 818 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 112 | 1 818 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 8 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 8 | 0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 104 | 1 818 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -39 165 779 | -13 664 492 |
5. melléklet
5. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet a 3/2021(V.28.) számú Önkormányzati rendelethez a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bev-kiad. | ||||
Kiadás | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 40909903 | 38481187 | 38481003 |
2. | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2913129 | 2472743 | 1287001 |
3. | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2400000 | 3259528 | 2957632 |
4. | Ruházati költségtérítés (K1108) | 50000 | 0 | 0 |
5. | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1048776 | 786581 | 665498 |
6. | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 110500 | 110448 |
7. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 473818 | 220167 |
8. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 47321808 | 45584357 | 43721749 |
9. | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 47321808 | 45584357 | 43721749 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7192174 | 7705963 | 7684059 |
10.1. | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7011813 |
10.2. | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 180534 |
10.3. | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 491712 |
11. | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 70000 | 126747 | 126747 |
12. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1400000 | 1582646 | 1582405 |
13. | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1470000 | 1709393 | 1709152 |
14. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200000 | 241200 | 241165 |
15. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200000 | 49501 | 49333 |
16. | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 400000 | 290701 | 290498 |
17. | Közüzemi díjak (K331) | 400000 | 567000 | 566468 |
18. | Vásárolt élelmezés (K332) | 50000 | 0 | 0 |
19. | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 3600 | 3600 | 3600 |
20. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 400000 | 259728 | 259728 |
21. | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2332036 | 3710036 | 3667089 |
21.1. | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 47763 |
22. | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3185636 | 4540364 | 4496885 |
23. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 450000 | 480000 | 478408 |
24. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 450000 | 480000 | 478408 |
25. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 951000 | 628248 | 628209 |
26. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 68497 | 58509 |
27. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 951000 | 696745 | 686718 |
28. | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6456636 | 7717203 | 7661661 |
29. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 225000 | 555000 | 553417 |
29.1. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 553417 |
30. | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 225000 | 555000 | 553417 |
31. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 300000 | 0 | 0 |
32. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 200000 | 1191050 | 1191041 |
33. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 135000 | 214000 | 213383 |
34. | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 635000 | 1405050 | 1404424 |
35. | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 61830618 | 62967573 | 61025310 |
Bevételek | ||||
1. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 583455 | 1383397 | 3090516 |
1.1. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 1809062 |
1.2. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1281454 |
3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 583455 | 1383397 | 3090516 |
4. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1000 | 1000 | 825 |
5. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1000 | 1000 | 825 |
6. | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 5 |
7. | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1000 | 1000 | 830 |
8. | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 584455 | 1384397 | 3091346 |
Finanszírozási bevételek | ||||
1. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 61246163 | 61583176 | 61583176 |
2. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 61246163 | 61583176 | 61583176 |
3. | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 61246163 | 61583176 | 61583176 |