Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 10:00Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
237.754.381.- Ft Költségvetési bevétellel
176.646.093.- Ft Költségvetési kiadással
61.108.288.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 4. melléklet szerint jóváhagyja. A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 844.649.683.- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 5 fő
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 6 fő
4. § A képviselőtestület a 2021. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2021. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet
# |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 600 447 |
21 645 700 |
20 759 036 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
750 000 |
1 290 575 |
826 087 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
750 000 |
121 257 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 650 447 |
23 736 275 |
21 706 380 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 655 768 |
8 538 612 |
5 678 733 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
200 000 |
127 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
738 280 |
352 880 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 655 768 |
9 476 892 |
6 158 613 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 306 215 |
33 213 167 |
27 864 993 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 794 589 |
4 597 818 |
3 329 785 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 153 665 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 417 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
174 703 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
117 618 |
117 618 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 000 000 |
10 410 672 |
10 402 798 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 100 000 |
10 528 290 |
10 520 416 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
370 000 |
337 805 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
446 411 |
326 291 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
680 000 |
816 411 |
664 096 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
8 222 787 |
5 058 684 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
482 220 |
482 220 |
156 637 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
400 000 |
595 910 |
305 758 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
4 357 468 |
1 618 692 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 500 000 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 000 000 |
3 756 036 |
2 566 036 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
0 |
13 706 521 |
12 407 967 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
923 926 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 982 220 |
31 120 942 |
22 113 774 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
17 795 |
17 795 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
66 378 |
66 378 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
84 173 |
84 173 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 311 986 |
8 482 126 |
6 579 860 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
597 548 |
358 873 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 611 986 |
9 079 674 |
6 938 733 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 374 206 |
51 629 490 |
40 321 192 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 079 000 |
5 079 000 |
3 756 071 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 356 555 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 469 976 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
447 185 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 079 000 |
5 079 000 |
3 756 071 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
118 000 |
118 000 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
118 000 |
118 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
6 916 417 |
6 176 756 |
4 814 667 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
175 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
284 600 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 355 067 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 190 658 |
2 190 658 |
250 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
250 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
3 500 000 |
31 010 510 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
12 607 075 |
39 495 924 |
5 182 667 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
7 000 000 |
3 000 000 |
300 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 566 929 |
3 016 929 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 560 794 |
4 560 794 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
963 071 |
1 721 231 |
1 231 415 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
11 530 000 |
12 298 954 |
6 092 209 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 622 533 |
5 622 533 |
4 831 245 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 518 084 |
1 518 084 |
1 125 372 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
7 140 617 |
7 140 617 |
5 956 617 |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
800 000 |
800 000 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
800 000 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
800 000 |
800 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
93 831 702 |
154 254 970 |
93 303 534 |
# |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
76 177 058 |
76 435 846 |
76 435 846 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 708 000 |
12 353 213 |
12 353 213 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
482 220 |
188 670 |
188 670 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 190 220 |
12 541 883 |
12 541 883 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 173 552 |
9 173 552 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
359 400 |
359 400 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
90 637 278 |
100 780 681 |
100 780 681 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 288 537 |
10 185 595 |
10 185 595 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 747 861 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 407 734 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
30 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
98 925 815 |
110 966 276 |
110 966 276 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
4 625 308 |
20 619 960 |
20 619 960 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
4 000 000 |
34 314 179 |
34 997 200 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
34 967 200 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
30 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
8 625 308 |
54 934 139 |
55 617 160 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
14 300 000 |
14 351 309 |
14 287 355 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 326 549 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 702 086 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
8 258 720 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
12 500 000 |
13 448 390 |
14 319 433 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
14 319 433 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
1 000 000 |
1 517 850 |
1 287 900 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
1 287 900 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 500 000 |
14 966 240 |
15 607 333 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
620 000 |
620 000 |
218 824 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
2 528 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
108 646 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
107 650 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
28 420 000 |
29 937 549 |
30 113 512 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 880 400 |
6 005 354 |
6 005 354 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 186 396 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
475 489 |
475 489 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
461 519 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
7 529 |
7 529 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
7 529 |
7 529 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
61 020 |
61 020 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
167 304 |
270 172 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
30 000 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
85 666 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
3 880 400 |
6 716 696 |
6 819 564 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
3 000 000 |
4 176 000 |
4 176 400 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
6 000 000 |
7 176 000 |
7 176 400 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
1 142 000 |
1 142 000 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
112 000 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 030 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
1 142 000 |
1 142 000 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
800 000 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
800 000 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
145 851 523 |
211 672 660 |
211 834 912 |
# |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
15 427 115 |
15 421 715 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
10 000 000 |
15 427 115 |
15 421 715 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 218 710 |
6 205 891 |
6 205 891 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 218 710 |
6 205 891 |
6 205 891 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 291 863 |
4 291 863 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
19 218 710 |
25 924 869 |
25 919 469 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
19 218 710 |
25 924 869 |
25 919 469 |
# |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
15 421 715 |
15 421 715 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
10 000 000 |
15 421 715 |
15 421 715 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
4 199 186 |
4 199 186 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
61 238 531 |
63 721 658 |
63 721 658 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
71 238 531 |
83 342 559 |
83 342 559 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
71 238 531 |
83 342 559 |
83 342 559 |
2. melléklet
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2021. évi |
||
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
sorszám |
megnevezés |
összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
211 834 912 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 303 534 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
118 531 378 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 919 469 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
83 342 559 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-57 423 090 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
61 108 288 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
61 108 288 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
61 108 288 |
3. melléklet
sorszám |
megnevezés |
előző időszak |
módosítások |
tárgyidőszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
775 949 384 |
0 |
745 815 109 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 023 738 |
0 |
9 071 855 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
407 250 |
0 |
407 250 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
785 380 372 |
0 |
755 294 214 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
790 490 372 |
0 |
760 404 214 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 264 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 264 000 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 264 000 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
216 705 |
0 |
148 770 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
216 705 |
0 |
148 770 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 747 131 |
0 |
60 793 834 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
254 874 |
0 |
3 248 927 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 002 005 |
0 |
64 042 761 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 218 710 |
0 |
64 191 531 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 420 000 |
0 |
2 420 000 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 118 104 |
0 |
2 255 150 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 770 428 |
0 |
1 448 673 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 827 967 |
0 |
428 786 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
519 709 |
0 |
377 691 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 298 901 |
0 |
5 532 918 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 284 901 |
0 |
5 529 918 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
14 000 |
0 |
3 000 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 137 300 |
0 |
2 137 300 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 137 300 |
0 |
2 137 300 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
800 000 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
800 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 974 305 |
0 |
13 145 368 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 151 299 |
0 |
6 718 131 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
51 332 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 151 299 |
0 |
6 645 996 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
20 803 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 151 299 |
0 |
6 718 131 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
65 000 |
0 |
30 439 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
35 000 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
30 000 |
0 |
30 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
439 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
0 |
150 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
265 000 |
0 |
180 439 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 390 604 |
0 |
20 043 938 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
9 450 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 450 |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
10 000 |
0 |
10 000 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 450 |
0 |
10 000 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
824 383 136 |
0 |
844 649 683 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 045 859 150 |
0 |
1 045 859 150 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 859 054 |
0 |
16 859 054 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-372 036 352 |
0 |
-385 700 844 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 664 492 |
0 |
-21 778 410 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
677 017 360 |
0 |
655 238 950 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 676 312 |
0 |
4 955 714 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
16 989 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
5 140 617 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
10 833 918 |
0 |
4 955 714 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 625 491 |
0 |
3 718 168 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 625 491 |
0 |
3 718 168 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 625 491 |
0 |
3 718 168 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 200 567 |
0 |
3 273 682 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
96 702 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 297 269 |
0 |
3 273 682 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 756 678 |
0 |
11 947 564 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 134 815 |
0 |
3 299 457 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
126 474 283 |
0 |
174 163 712 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
129 609 098 |
0 |
177 463 169 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
824 383 136 |
0 |
844 649 683 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
39374736 |
31 262 303 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7363420 |
6 725 860 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
46738156 |
37 988 163 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
66660 |
0 |
II. Aktivát saját teljesítmények értéke (=04+05) |
66660 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
95990064 |
100 780 681 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27776885 |
11 327 595 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13396367 |
-8 066 921 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1180272 |
25 097 213 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
138343588 |
129 138 568 |
10 Anyagköltség |
8564580 |
8 044 838 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17901013 |
22 292 941 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26465593 |
30 337 779 |
14 Bérköltség |
30092489 |
21 133 333 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7253442 |
6 890 775 |
16 Bérjárulékok |
4400666 |
3 335 312 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
41746597 |
31 359 420 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35445997 |
33 704 862 |
VII Egyéb ráfordítások |
95156527 |
93 510 609 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13666310 |
-21 785 939 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1818 |
7 529 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1818 |
7 529 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1818 |
7 529 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13664492 |
-21 778 410 |
5. melléklet
Kiadás |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Költségvetési kiadások |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 276 570 |
43 763 570 |
41 573 662 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 500 000 |
2 160 000 |
1 562 256 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 400 000 |
3 020 000 |
2 663 193 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
906 000 |
906 000 |
471 121 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
675 951 |
675 951 |
275 952 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
120 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
729 651 |
436 124 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 758 521 |
51 375 172 |
47 042 308 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
152 286 |
152 286 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
152 286 |
152 286 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 758 521 |
51 527 458 |
47 194 594 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 899 220 |
7 636 220 |
7 514 476 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 730 369 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
383 475 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
400 632 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
300 000 |
105 142 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
798 617 |
796 647 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 700 000 |
1 098 617 |
901 789 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
278 627 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
70 000 |
38 035 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
370 000 |
370 000 |
316 662 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
600 000 |
600 000 |
429 283 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
40 646 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
9 354 |
9 354 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
350 000 |
214 862 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
230 000 |
112 856 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 374 000 |
3 483 647 |
3 483 647 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
633 710 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 374 000 |
4 713 647 |
4 250 002 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
640 400 |
702 832 |
702 638 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
640 400 |
702 832 |
702 638 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
901 902 |
901 902 |
400 543 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
60 000 |
12 004 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
961 902 |
961 902 |
412 547 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 046 302 |
7 846 998 |
6 583 638 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
550 000 |
550 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
550 000 |
550 000 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
323 009 |
251 953 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
562 988 |
218 834 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
425 197 |
425 197 |
127 113 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 000 000 |
1 311 194 |
597 900 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
66 254 043 |
68 871 870 |
61 890 608 |
Költségvetési bevételek |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
100 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
1 194 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 000 |
1 000 |
1 194 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
1 501 000 |
1 501 000 |
101 194 |
Finanszírozási bevételek |
||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 514 512 |
3 649 212 |
3 649 212 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 514 512 |
3 649 212 |
3 649 212 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 238 531 |
63 721 658 |
63 721 658 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
64 753 043 |
67 370 870 |
67 370 870 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
64 753 043 |
67 370 870 |
67 370 870 |