Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
293.100.439.- Ft Költségvetési bevétellel
260.990.808.- Ft Költségvetési kiadással
32.109.631.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 838.064.020.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2022. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -13.849.467.- Ft-ban állapítja meg.
e) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
f) A 2022. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 7 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 8 fő
4. § A képviselőtestület a 2022. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2023. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai. |
||||
|---|---|---|---|---|
# |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 586 480 |
27 695 768 |
26 618 821 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 282 191 |
1 009 731 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
23 274 |
8 490 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
667 487 |
82 892 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 586 480 |
29 668 720 |
27 719 934 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 956 000 |
11 541 111 |
8 681 232 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
163 001 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 096 900 |
711 500 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 956 000 |
12 801 012 |
9 392 732 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 542 480 |
42 469 732 |
37 112 666 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 450 140 |
5 169 632 |
4 181 441 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 991 649 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
55 373 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
134 419 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
91 597 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 287 763 |
11 707 935 |
11 608 464 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 387 763 |
11 807 935 |
11 700 061 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
338 670 |
315 658 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
422 920 |
354 874 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
680 000 |
761 590 |
670 532 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
9 916 427 |
6 645 478 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
279 870 |
279 870 |
227 850 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
595 910 |
595 910 |
318 018 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 357 468 |
4 357 468 |
1 560 523 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 040 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 847 755 |
15 989 287 |
14 632 947 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
762 252 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 421 003 |
33 478 962 |
25 424 816 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
18 370 |
18 370 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
66 000 |
66 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
66 000 |
84 370 |
18 370 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 311 986 |
9 884 382 |
7 985 772 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
13 744 |
13 265 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (B353) |
0 |
0 |
1 710 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
595 910 |
1 035 602 |
794 307 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 907 896 |
10 933 728 |
8 793 344 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 462 662 |
57 066 585 |
46 607 123 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 508 000 |
7 508 000 |
3 854 946 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 120 207 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 714 280 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
296 300 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 508 000 |
7 508 000 |
3 854 946 |
128 |
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
1 500 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 271 755 |
5 027 086 |
4 507 732 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
175 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 451 038 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 881 694 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 369 430 |
3 369 430 |
433 532 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
383 532 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
10 975 625 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 641 185 |
20 872 141 |
6 441 264 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 244 850 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 929 338 |
6 946 124 |
6 946 124 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 060 922 |
2 114 584 |
1 631 062 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
10 990 260 |
15 060 708 |
11 822 036 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
38 319 515 |
43 330 879 |
43 330 873 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
500 000 |
250 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 346 266 |
11 382 682 |
11 381 140 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
48 665 781 |
55 213 561 |
54 962 013 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
140 260 508 |
203 360 359 |
164 981 489 |
# |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 939 381 |
79 939 381 |
79 939 381 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 650 300 |
13 343 619 |
13 343 619 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
279 870 |
259 350 |
259 350 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 930 170 |
13 602 969 |
13 602 969 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
12 568 413 |
12 568 413 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
331 725 |
331 725 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
99 055 204 |
108 712 488 |
108 712 488 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
1 500 000 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 298 295 |
12 015 998 |
11 611 888 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
625 930 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 993 380 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
36 696 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
955 882 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
106 353 499 |
122 228 486 |
120 324 376 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
150 000 |
150 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
13 354 720 |
13 354 720 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
13 354 720 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
13 504 720 |
13 504 720 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
14 351 309 |
14 474 922 |
15 059 615 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 505 230 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 588 737 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
8 965 648 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 448 390 |
14 033 083 |
9 531 819 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
9 531 819 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
1 531 710 |
2 211 900 |
3 081 050 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
3 081 050 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
14 980 100 |
16 244 983 |
12 612 869 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
208 646 |
208 646 |
398 349 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
38 572 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
208 477 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
91 800 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
29 540 055 |
30 928 551 |
28 070 833 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
16 000 |
16 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
5 354 100 |
5 428 500 |
4 062 791 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 618 900 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 545 853 |
1 545 853 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
763 742 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
23 448 |
23 448 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
23 448 |
23 448 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
108 260 |
108 260 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
623 402 |
470 450 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
62 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
5 354 100 |
7 745 463 |
6 226 802 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
28 220 000 |
28 220 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
28 220 000 |
28 220 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
141 247 654 |
202 627 220 |
196 346 731 |
# |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
28 111 792 |
28 078 042 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
10 000 000 |
28 111 792 |
28 078 042 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
62 797 950 |
61 108 288 |
61 108 288 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
62 797 950 |
61 108 288 |
61 108 288 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 567 378 |
7 567 378 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
72 797 950 |
96 787 458 |
96 753 708 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
72 797 950 |
96 787 458 |
96 753 708 |
# |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
28 123 042 |
28 078 042 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
10 000 000 |
28 123 042 |
28 078 042 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 775 320 |
6 775 320 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 785 096 |
61 155 957 |
61 155 957 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
73 785 096 |
96 054 319 |
96 009 319 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
73 785 096 |
96 054 319 |
96 009 319 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2021. éviMARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
|---|---|---|
sorszám |
megnevezés |
összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
196 346 731 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
164 981 489 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
31 365 242 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
96 753 708 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
96 009 319 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
744 389 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
32 109 631 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
32 109 631 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
32 109 631 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2021. évi Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
sorszám |
megnevezés |
előző időszak |
módosítások |
tárgyidőszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
745 815 109 |
0 |
751 658 613 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 071 855 |
0 |
10 254 377 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
407 250 |
0 |
8 082 660 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
755 294 214 |
0 |
769 995 650 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
760 404 214 |
0 |
775 105 650 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
2 347 500 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
2 347 500 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
2 347 500 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
148 770 |
0 |
116 490 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
148 770 |
0 |
116 490 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 793 834 |
0 |
33 839 146 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 248 927 |
0 |
1 508 132 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
64 042 761 |
0 |
35 347 278 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
64 191 531 |
0 |
35 463 768 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 420 000 |
0 |
2 420 000 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 255 150 |
0 |
3 107 650 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 448 673 |
0 |
2 052 174 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
428 786 |
0 |
543 735 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
377 691 |
0 |
511 741 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 532 918 |
0 |
6 112 254 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 529 918 |
0 |
6 112 254 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
3 000 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
1 600 000 |
84 |
D/I/5c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
1 600 000 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 137 300 |
0 |
2 137 300 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 137 300 |
0 |
2 137 300 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
800 000 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
800 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 145 368 |
0 |
16 177 204 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
1 500 000 |
105 |
D/II/1a- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
1 500 000 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 718 131 |
0 |
6 959 459 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
51 332 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 645 996 |
0 |
6 958 642 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
20 803 |
0 |
817 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 718 131 |
0 |
8 459 459 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 439 |
0 |
260 438 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
30 000 |
0 |
259 999 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
439 |
0 |
439 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
180 439 |
0 |
410 438 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 043 938 |
0 |
25 047 101 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
90 001 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
10 000 |
0 |
100 001 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
10 000 |
0 |
100 001 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
844 649 683 |
0 |
838 064 020 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 045 859 150 |
0 |
1 045 859 150 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 859 054 |
0 |
16 859 054 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-385 700 844 |
0 |
-407 479 254 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-21 778 410 |
0 |
-13 849 467 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
655 238 950 |
0 |
641 389 483 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 955 714 |
0 |
5 181 822 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
394 240 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 955 714 |
0 |
5 576 062 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 718 168 |
0 |
4 510 226 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 718 168 |
0 |
4 510 226 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 718 168 |
0 |
4 510 226 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 273 682 |
0 |
3 748 576 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
116 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 273 682 |
0 |
3 864 576 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 947 564 |
0 |
13 950 864 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 299 457 |
0 |
3 382 617 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
174 163 712 |
0 |
179 341 056 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
177 463 169 |
0 |
182 723 673 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
844 649 683 |
0 |
838 064 020 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
31262303 |
31 383 482 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6725860 |
6 206 980 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
37988163 |
37 590 462 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100780681 |
108 712 488 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11327595 |
11 516 017 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-8066921 |
8 177 376 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
25097213 |
33 875 293 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
129138568 |
162 281 174 |
10 Anyagköltség |
8044838 |
6 984 309 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22292941 |
26 291 379 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30337779 |
33 275 688 |
14 Bérköltség |
21 133 333 |
26 588 638 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6890775 |
10 912 611 |
16 Bérjárulékok |
3335312 |
3 876 018 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31359420 |
41 377 267 |
VI Értékcsökkenési leírás |
33704862 |
36 372 466 |
VII Egyéb ráfordítások |
93510609 |
102 705 386 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-21785939 |
-13 859 171 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
7529 |
23 448 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
7529 |
23 448 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
13 744 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
13 744 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
7529 |
9 704 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-21778410 |
-13 849 467 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bev-kiad. |
||||
Kiadás |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Költségvetési kidások |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 016 510 |
54 075 791 |
47 929 412 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 500 000 |
3 800 300 |
3 045 909 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 400 000 |
2 453 000 |
1 848 959 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
806 000 |
806 000 |
627 194 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
250 000 |
250 000 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
30 000 |
30 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 880 651 |
1 626 836 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 972 510 |
63 295 742 |
55 108 310 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nam saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
947 000 |
946 361 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
5 223 271 |
2 370 300 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
6 170 271 |
3 316 661 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 972 510 |
69 466 013 |
58 424 971 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 089 729 |
8 554 771 |
7 673 868 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 342 422 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
331 446 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
101 574 |
101 574 |
71 143 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
730 000 |
1 136 034 |
753 691 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
831 574 |
1 237 608 |
824 834 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
370 000 |
351 547 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
23 181 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
350 000 |
420 000 |
374 728 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
650 000 |
642 283 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
50 000 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
400 000 |
264 750 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
120 000 |
100 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 343 655 |
2 673 655 |
2 448 825 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
693 418 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 453 655 |
3 903 655 |
3 455 858 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
871 780 |
933 324 |
933 324 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
871 780 |
933 324 |
933 324 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
754 959 |
693 415 |
485 990 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
80 000 |
76 771 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
814 959 |
773 415 |
562 761 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 321 968 |
7 268 002 |
6 151 505 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
550 000 |
550 000 |
100 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
550 000 |
550 000 |
100 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
115 000 |
114 541 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
700 000 |
156 581 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
66 454 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
889 000 |
1 004 000 |
337 576 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
70 823 207 |
86 842 786 |
72 687 920 |
Költségvetési bevételek |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 115 690 |
20 104 373 |
8 901 493 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
145 342 |
40 |
ebből: Eelkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 881 151 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
875 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
4 115 690 |
20 104 373 |
8 901 493 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
18 183 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
1 575 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
5 335 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
1 667 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 000 |
1 000 |
26 760 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
4 116 690 |
20 105 373 |
8 928 253 |
Finanszírozási bevételek |
||||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 921 421 |
5 581 456 |
5 581 456 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 921 421 |
5 581 456 |
5 581 456 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 785 096 |
51 155 957 |
61 155 957 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
66 706 517 |
66 737 413 |
66 737 413 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
66 706 517 |
66 737 413 |
66 737 413 |