Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30 23:59Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 460 801 |
118 296 584 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 874 309 |
87 746 192 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 686 492 |
14 156 392 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
13 630 000 |
13 630 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 338 107 |
11 618 729 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 500 000 |
1 500 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 838 107 |
10 118 729 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
91 300 075 |
120 951 746 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
91 300 075 |
120 951 746 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
91 300 075 |
101 058 062 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 017 991 |
31 676 441 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 719 905 |
30 719 905 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 059 615 |
15 059 615 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 660 290 |
15 660 290 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
91 800 |
750 250 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
206 286 |
206 286 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 615 000 |
7 987 226 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 523 000 |
4 523 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 092 000 |
1 786 504 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 677 722 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 870 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 870 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 731 974 |
293 400 726 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
23 711 664 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
23 711 664 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 455 636 |
32 109 631 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 610 460 |
8 264 455 |
12.2. |
Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele |
23 845 176 |
23 845 176 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 455 636 |
55 821 295 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
302 187 610 |
349 222 021 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 956 688 |
114 439 767 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 301 727 |
38 120 624 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 213 244 |
4 213 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 440 579 |
56 205 743 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 578 000 |
7 446 808 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 423 138 |
8 453 348 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
30 210 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 342 323 |
5 342 323 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 080 815 |
3 080 815 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 425 501 |
137 781 317 |
2.1. |
Beruházások |
112 584 511 |
7 632 521 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
84 384 511 |
|
2.3. |
Felújítások |
14 800 000 |
130 131 716 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
101 058 062 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 990 |
17 080 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
40 990 |
17 080 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
223 382 189 |
252 221 084 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
23 711 664 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
23 711 664 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
63 805 421 |
73 289 273 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 510 226 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
63 805 421 |
68 779 047 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
78 805 421 |
97 000 937 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
302 187 610 |
349 222 021 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
28 349 785 |
41179642 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
-28 349 785 |
-41179642 |
Költségvetés engedélyezet létszám kerete |
|||
4. sz. táblázat |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
11 |
|
- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
3 |
|
2. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
113 460 801 |
118 296 590 |
Személyi juttatások |
36 301 727 |
38 120 624 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 838 107 |
10 118 729 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 213 244 |
4 213 244 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
37 677 269 |
56 205 743 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 017 991 |
31 676 441 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 578 000 |
7 446 808 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre |
5 205 633 |
8 453 348 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
5 615 000 |
7 987 226 |
Felhalmozási kiadások |
||
8. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
9. |
8.-ból EU-s támogatás |
Egyéb működési kiadások áht-n kívülre |
2 980 815 |
3 080 815 |
||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése Áht-n belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
160 431 899 |
169 578 986 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
95 956 688 |
117 520 582 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 610 460 |
32 109 631 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 610 460 |
32 109 631 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
23 711 664 |
16. |
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
23 711 664 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
23 711 664 |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
63 805 421 |
68 779 047 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
26 610 460 |
55 821 295 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
78 805 421 |
92 490 711 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
187 042 359 |
225 400 281 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
174 762 109 |
210 011 293 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
64 475 211 |
52 058 404 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
2 719 750 |
8 322 676 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat |
||||||
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 300 075 |
120 951 746 |
Beruházások |
112 584 511 |
7 632 521 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
91 300 075 |
101 058 062 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
84 384 511 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 870 000 |
Felújítások |
14 800 000 |
130 131 716 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
101 058 062 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 990 |
17 080 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
91 300 075 |
123 821 746 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
127 425 501 |
137 781 317 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
23 845 176 |
23 845 176 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
23 845 176 |
23 845 176 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
23 845 176 |
23 845 176 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
115 145 251 |
147 666 922 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
127 425 501 |
137 781 317 |
27. |
Költségvetési hiány: |
36 125 426 |
13 959 571 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
12 280 250 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
9 885 605 |
4. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
31 470 155 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 870 000 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
206 286 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 546 441 |
|
5. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Komló kistérségi Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
315 500 |
2. |
Komló kistérségi Önkormányzati Társulás |
gyepmesteri hozzájárulás |
270 605 |
3. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
működési hozzájárulás |
547 207 |
4. |
Komló Térségi Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat |
működési hozzájárulás |
138 660 |
5. |
Szociális Szolgáltató Központ |
működési hozzájárulás |
256 000 |
6. |
Közös Hivatal intézményfinanszírozása |
állami támogatás átadása |
68 779 047 |
7. |
Közös Hivatali vagyon biztosítás |
vagyon biztosítás |
200 000 |
8. |
Közös Hivatal állami támogatáson felüli hj. |
állami támogatáson felüli hj. |
1 166 845 |
9. |
Magyarhertelendi Polgárőr Egyesület |
működési hozzájárulás |
200 000 |
10. |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
működési hozzájárulás |
394 240 |
11. |
Falugondnokok Egyesülete |
működési hozzájárulás |
30 000 |
12. |
Suavis Bt. |
működési hozzájárulás |
2 335 800 |
13. |
Mecsek-Völgység Egyesület |
működési hozzájárulás |
15 000 |
14. |
KÖSZ |
működési hozzájárulás |
30 000 |
15. |
TÖOSZ |
működési hozzájárulás |
15 775 |
16. |
Mesés Mecsek Turisztikai Önkormányzati Társulás |
működési hozzájárulás |
50 000 |
17. |
Kelet-Mecsek Egyesület |
működési hozzájárulás |
10 000 |
18. |
|||
Összesen: |
74 754 679 |
||
6. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
666 690 |
6 023 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
6 023 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
665 690 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 320 925 |
8 783 684 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 320 925 |
8 783 684 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
15 000 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 987 615 |
8 804 707 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
66 782 842 |
71 756 793 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 977 421 |
2 977 746 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 805 421 |
68 779 047 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
71 770 457 |
80 561 500 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 770 457 |
80 485 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 717 463 |
64 510 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 029 198 |
7 900 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 023 796 |
8 075 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
Tartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
76 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
76 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
71 770 457 |
80 561 500 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Magyarhertelend Község Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 460 801 |
118 296 584 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 874 309 |
87 746 192 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 686 492 |
14 156 392 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
13 630 000 |
13 630 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 338 107 |
11 618 729 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 500 000 |
1 500 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 838 107 |
10 118 729 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
91 300 075 |
120 951 746 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
91 300 075 |
120 951 746 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
91 300 075 |
101 058 062 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 017 991 |
31 676 441 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 719 905 |
30 719 905 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 059 615 |
15 059 615 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 660 290 |
15 660 290 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
298 086 |
956 536 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 615 000 |
7 987 226 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 523 000 |
4 523 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 092 000 |
1 786 504 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 677 722 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 870 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 870 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 731 974 |
293 400 726 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
23 711 664 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
23 711 664 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 455 636 |
32 109 631 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 610 460 |
8 264 455 |
12.2. |
Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele |
23 845 176 |
23 845 176 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 455 636 |
55 821 295 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
302 187 610 |
349 222 021 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 956 688 |
114 439 767 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 301 727 |
38 120 624 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 213 244 |
4 213 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 440 579 |
56 205 743 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 578 000 |
7 446 808 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 423 138 |
8 453 348 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
30 210 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 342 323 |
5 342 323 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 080 815 |
3 080 815 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 425 501 |
137 781 317 |
2.1. |
Beruházások |
112 584 511 |
7 632 521 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
84 384 511 |
|
2.3. |
Felújítások |
14 800 000 |
130 131 716 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
101 058 062 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 990 |
17 080 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
40 990 |
17 080 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
223 382 189 |
252 221 084 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
23 711 664 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
23 711 664 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
63 805 421 |
73 289 273 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 510 226 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 805 421 |
68 779 047 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
78 805 421 |
97 000 937 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
302 187 610 |
349 222 021 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
3 |
|