Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 15

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.15.

Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Magyarhertelend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal,) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét:322.152.572,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét:322.152.572,- Ft-ban

c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák, kiemelt előirányzat csoportonként és kötelezően ellátandó feladatonként az önkormányzat összes bevételét és kiadását a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:322.152.572,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:134.080.935,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:29.836.286,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek:38.776.714,- Ft,

d) Működési bevételek:7.457.412,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek:0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 112.001.225,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 97.001.225,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 322.152.572,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:207.316.286,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:114.836.286,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 322.152.572,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés:95.540.192,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás:36.292.800,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:4.391.856,- Ft,

ac) Dologi kiadások:42.505.077,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:6.961.408,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások:5.389.051,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások:82.725.474,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés:128.886.906,- Ft, ebből

ba) Beruházások:101.924.612,- Ft,

bb) Felújítások:26.935.933,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 26.361,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 322.152.572,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a

a) működési kiadások:193.265.666,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:128.886.906,- Ft.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 10 főben - ebből 4 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:82.725.474,-Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 835.405,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 689.512,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 81.200.557,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.814.208,- Ft.

(2) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 82.725.474,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 82.725.474,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.

7. § (1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 82.725.474,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés:82.344.474,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás:65.952.114,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:7.996.813,- Ft,

ac) Dologi kiadások:7.426.595,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások:968.952,- Ft.

b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből

ba) Beruházások:381.000,- Ft,

bb) Felújítások:0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.

(2) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.725.474,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 82.725.474,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

8. § (1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 13. mellékletben és 14. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 11 fő határozza meg.

5. 5 Az önkormányzat fejlesztési céljai

9. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:126.386.906,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás:99.424.612,- Ft,

b) elújítási kiadás:26.935.933,- Ft.

c) egyéb felhalmozási célú kiadás:26.361,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).

6. Költségvetés részletezése

10. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

11. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

12. § A képviselő-testület a 2024. évben tartalékot nem tervez.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

13. § (1) A 16. mellékletben foglalt táblázata tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 20. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 17. mellékletben foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. mellékletben foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben foglalt táblázata tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. mellékletben foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 400.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.

(4) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 15.000, - Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

19. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

13. Vegyes rendelkezések

20. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	127 193 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 314 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 608 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 887 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 137 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 836 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 836 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 776 714
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 374 491
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 623 570
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 750 921
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 894 720
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	507 503
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 457 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 424 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 032 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 151 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 001 225
12.1.	Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele	12 001 225
12.2.	Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele	85 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	112 001 225
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	322 152 572

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 540 192
1.1.	Személyi juttatások	36 292 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391 856
1.3.	Dologi kiadások	42 505 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 961 408
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 389 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 216 799
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 172 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 886 906
2.1.	Beruházások	101 924 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 053 012
2.3.	Felújítások	26 935 933
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 935 933
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 361
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 427 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	82 725 474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 725 474
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	97 725 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	322 152 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		Adatok Ft-ban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 275 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 275 751

2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat Kötelező feladatok bevételei*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	127 193 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 314 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 608 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 887 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 137 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 836 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 836 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 776 714
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 374 491
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 623 570
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 750 921
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 894 720
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	507 503
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 457 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 424 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 032 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 151 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 001 225
12.1.	Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele	12 001 225
12.2.	Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele	85 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	112 001 225
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	322 152 572

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat Kötelező feladatok kiadássai*		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 540 192
1.1.	Személyi juttatások	36 292 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391 856
1.3.	Dologi kiadások	42 505 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 961 408
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 389 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 216 799
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 172 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 886 906
2.1.	Beruházások	101 924 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 053 012
2.3.	Felújítások	26 935 933
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 935 933
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 361
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 427 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	82 725 474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 725 474
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	97 725 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	322 152 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		Adatok Ft-ban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 275 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 275 751

3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 193 458	Személyi juttatások	36 292 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 887 477	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391 856
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	42 505 077
4.	Közhatalmi bevételek	38 776 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 961 408
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	5 389 051
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	7 457 412
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	180 315 061	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	95 540 192
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	12 001 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 001 225	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	15 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 725 474
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 001 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	97 725 474
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	207 316 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	193 265 666
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	84 774 869
25.	Tárgyévi hiány:	949 380	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 836 286	Beruházások	101 924 612
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 053 012
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26 935 933
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 935 933
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	26 361
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	29 836 286	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 886 906
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	85 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési működési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
15.	Költségvetési felhalmozási maradvány igénybevétele	85 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	114 836 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 886 906
27.	Költségvetési hiány:	99 050 620	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	14 050 620	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				Adatok Ft-ban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	35 374 491
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	507 503
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 881 994
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		Adatok Ft-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Adatok Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bűnmegelőzési pályázat	10 000 000	2024	10 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.3.-21 Kilátó pályázat	75 000 000	2023	75 000 000
Bokréta u. 20 üdülő fejlesztése	3 000 000	2024	3 000 000
Kegyeleti hűtő beszerzése	1 371 600	2024	1 371 600
Tehergépkocsi beszerzése	2 000 000	2024	2 000 000
Kamerarendszer pályázat (polgárőr egyesület)	3 053 012	2024	3 053 012
Barátúri tó és Kistó fejlesztése	5 000 000	2024	5 000 000
Honlap informatikai alkalmazások	500 000	2024	500 000
Hivatal épületének fejlesztése	2 000 000	2024	2 000 000










ÖSSZESEN:	101 924 612		101 924 612

9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP-ÖTIFB/2024- Hivatal épületének felújítása	26 935 933	2024	26 935 933


















ÖSSZESEN:	26 935 933		26 935 933

10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:	MFP_ÖTIFB/2024- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések
			Adatok Ft-ban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	26 935 933			26 935 933
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	26 935 933	0	0	26 935 933

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	26 935 933			26 935 933
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	26 935 933	0	0	26 935 933


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.1.3-21BA1-2022-00013 Mesés Mecsek Hosszúhetény, Magyarhertelend és Bikal turisztikai kínálatának fejlesztése
			Adatok Ft-ban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	75 000 000			75 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	75 000 000	0	0	75 000 000

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	75 000 000			75 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	75 000 000	0	0	75 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		Adatok Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	127 193 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 314 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 608 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 887 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 137 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 836 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 836 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 776 714
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 374 491
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 623 570
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 750 921
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 894 720
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	507 503
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 457 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 424 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 032 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 151 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 001 225
12.1.	Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele	12 001 225
12.2.	Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele	85 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	112 001 225
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	322 152 572


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 540 192
1.1.	Személyi juttatások	36 292 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391 856
1.3.	Dologi kiadások	42 505 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 961 408
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 389 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 216 799
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 172 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 886 906
2.1.	Beruházások	101 924 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 053 012
2.3.	Felújítások	26 935 933
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 935 933
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 361
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 427 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	82 725 474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 725 474
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	97 725 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	322 152 572

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	127 193 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 314 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 608 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 887 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	750 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 137 477
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 836 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 836 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 776 714
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 374 491
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 623 570
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 750 921
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 894 720
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	507 503
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	7 457 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 424 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 032 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	210 151 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 001 225
12.1.	Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele	12 001 225
12.2.	Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele	85 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	112 001 225
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	322 152 572


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 540 192
1.1.	Személyi juttatások	36 292 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391 856
1.3.	Dologi kiadások	42 505 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 961 408
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 389 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 216 799
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 172 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 886 906
2.1.	Beruházások	101 924 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 053 012
2.3.	Felújítások	26 935 933
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 935 933
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	26 361
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 427 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	82 725 474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 725 474
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	97 725 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	322 152 572

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	689 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	688 512
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	835 405
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	835 405
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 524 917
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	81 200 557
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 814 208
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 386 349
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 725 474


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 344 474
1.1.	Személyi juttatások	65 952 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 996 813
1.3.	Dologi kiadások	7 426 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	968 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 725 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	689 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	688 512
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	835 405
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	835 405
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 524 917
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	81 200 557
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 814 208
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 386 349
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 725 474


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 344 474
1.1.	Személyi juttatások	65 952 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 996 813
1.3.	Dologi kiadások	7 426 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	968 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 725 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Magyarhertelend Község Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2014. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				Adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	108 712 488	124 887 550	127 193 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 939 381	101 376 192	111 314 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 602 969	14 051 140	13 608 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 389 930	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	12 568 413	4 748 892
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	331 725	1 321 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 611 888	11 556 584	6 887 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 500 000	750 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 611 888	10 056 584	6 137 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	13 504 720	101 570 044	29 836 286
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000	270 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 354 720	101 300 044	29 836 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 354 720	101 300 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 070 833	38 776 744	38 776 714
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 591 434	35 374 521	35 374 491
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 059 615	14 623 600	14 623 570
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 531 819	20 750 921	20 750 921
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 081 050	2 864 300	2 894 720
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	398 349	537 923	507 503
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 226 802	8 725 785	7 457 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 311
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 791	4 583 918	5 424 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 545 853	2 576 254	2 032 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	23 448	6 594
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	578 710	1 542 708
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	28 220 000	2 870 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 220 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 870 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	196 346 731	288 386 707	210 151 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	28 078 042	44 661 677	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	28 078 042	44 661 677	15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 108 288	32 109 631	97 001 225
12.1.	Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele	61 108 288	32 109 631	12 001 225
12.2.	Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele			85 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 567 378	4 488 797
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 567 378	4 488 797
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	96 753 708	81 260 105	112 001 225
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 100 439	369 646 812	322 152 572

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				Adatok Ft-ban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	98 197 440	119 212 954	95 540 192
1.1.	Személyi juttatások	37 112 666	42 697 773	36 292 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 181 441	5 016 270	4 391 856
1.3.	Dologi kiadások	46 607 123	60 117 401	42 505 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 854 946	4 989 298	6 961 408
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 441 264	6 392 212	5 389 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		30 210
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 500 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 507 732	6 162 002	2 216 799
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	433 532	200 000	3 172 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 784 049	42 219 897	128 886 906
2.1.	Beruházások	11 822 036	9 322 043	101 924 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			88 053 012
2.3.	Felújítások	54 962 013	32 880 774	26 935 933
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			26 935 933
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		17 080	26 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		17 080	26 361
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 109 631	92 261 452
3.1.	Általános tartalék	32 109 631	92 261 452
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	197 091 120	253 694 303	224 427 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	28 078 042	44 661 677	15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 078 042	44 661 677	15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	67 931 277	71 290 832	82 725 474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 775 320
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	61 155 957	71 290 832	82 725 474
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	96 009 319	115 952 509	97 725 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 100 439	369 646 812	322 152 572

17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								Adatok Ft-ban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			Adatok Ft-ban !
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	########	########	########	#######	#######	#######	#######	########	########	########	########	########	127 193 458
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 956	573 961	6 887 477
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 486 357	2 486 357	2 486 357	#######	#######	#######	#######	2 486 357	2 486 357	2 486 357	2 486 357	2 486 359	29 836 286
5.	Közhatalmi bevételek	3 231 392	3 231 392	3 231 392	#######	#######	#######	#######	3 231 392	3 231 392	3 231 392	3 231 392	3 231 402	38 776 714
6.	Működési bevételek	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	621 451	7 457 412
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	9 333 435	9 333 435	9 333 435	#######	#######	#######	#######	9 333 435	9 333 435	9 333 435	9 333 435	9 333 440	112 001 225
11.	Bevételek összesen:	########	########	########	#######	#######	#######	#######	########	########	########	########	########	322 152 572
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	3 024 400	3 024 400	3 024 400	#######	#######	#######	#######	3 024 400	3 024 400	3 024 400	3 024 400	3 024 400	36 292 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	365 988	4 391 856
15.	Dologi kiadások	3 542 089	3 542 089	3 542 089	#######	#######	#######	#######	3 542 089	3 542 089	3 542 089	3 542 089	3 542 098	42 505 077
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 117	580 121	6 961 408
17.	Egyéb működési célú kiadások	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 087	449 094	5 389 051
18.	Beruházások	8 493 717	8 493 717	8 493 717	#######	#######	#######	#######	8 493 717	8 493 717	8 493 717	8 493 717	8 493 725	101 924 612
19.	Felújítások	2 244 661	2 244 661	2 244 661	#######	#######	#######	#######	2 244 661	2 244 661	2 244 661	2 244 661	2 244 662	26 935 933
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			26 361										26 361
21.	Finanszírozási kiadások	8 143 789	8 143 789	8 143 789	#######	#######	#######	#######	8 143 789	8 143 789	8 143 789	8 143 789	8 143 795	97 725 474
22.	Kiadások összesen:	########	########	########	#######	#######	#######	#######	########	########	########	########	########	322 152 572
23.	Egyenleg	2 197	2 197	-24 164	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 194

20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2024. évi támogatás összesen
1	2
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	82 725 474
Feladatalapú üzemeltetés támogatásai	18 071 030
Egyéb kötelező feladatok támogatása	6 600 000
Lakott területtel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Pénzbeli szociális feladatok támogatása	7 340 957
Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése	220 594











Összesen:	127 193 458

21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Ezer forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	tagdíj	321 000
2.	Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő Szolgálat	működési célú támogatás	536 459
3.	Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás	gyepmesteri feladatellátás	338 986
4.	Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ	működési célú támogatás	381 568
5.	Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal	központi irányítószervi támogatás	82 725 474
6.	Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal	működési célú támogatás	365 147
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000
8.	Magyarhertelendi Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	300 000
9.	Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	egyesületi tagdíj	30 000
10.	Suavis Bt.	háziorvosi ellátás támogatása	2 686 170
11.	Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület	egyesületi tagdíj	30 032
12.	Kistlepülési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	30 000
13.	Települési Űönkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	16 050
14.	Mesés Mecsek Turisztikai Önkormányzati Társulás	társulási tagdíj	50 000
15.	Keet-Mecsek Egyesület	egyesületi tagdíj	30 000
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			88 140 886