Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
378.759.614.- Ft Költségvetési bevétellel
289.952.494.- Ft Költségvetési kiadással
75.000.000.- Ft felhalmozási maradvánnyal 13.807.120.-Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 587.730.854.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2023. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -336.149.128.- Ft-ban állapítja meg.
e) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadási határozatának mellékletei szerint hagyja jóvá.
f) A 2023. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 8 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 6 fő
4. § A képviselőtestület a 2023. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2023. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai. |
||||
---|---|---|---|---|
# |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 501 727 |
30 324 888 |
30 324 888 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 340 729 |
1 340 729 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
20 650 |
20 650 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
113 861 |
113 861 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 501 727 |
31 800 128 |
31 800 128 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 800 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
872 156 |
872 156 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 145 490 |
1 145 490 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
78 000 000 |
10 987 646 |
10 987 646 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 301 727 |
42 787 774 |
42 787 774 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 213 244 |
5 016 400 |
4 975 587 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 791 319 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 198 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
172 070 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
139 953 |
139 953 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 608 464 |
11 608 464 |
8 412 425 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 708 464 |
11 748 417 |
8 552 378 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
315 658 |
386 689 |
324 296 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
354 874 |
395 235 |
339 550 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
670 532 |
781 924 |
663 846 |
35 |
villamosenergia szolgáltatási díj (K3311) |
4 932 192 |
15 012 747 |
15 012 747 |
36 |
gázenergia szolgáltatási díj (K3312) |
1 198 929 |
1 111 849 |
336 211 |
38 |
víz- és csatornaszolgáltatási díj (K3314) |
514 357 |
514 357 |
334 388 |
39 |
Közüzemi díjak (35+….+38) (K331) |
6 645 478 |
16 638 953 |
15 683 346 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
261 060 |
425 782 |
425 782 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
318 018 |
349 292 |
349 292 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 560 523 |
7 313 191 |
7 018 810 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (45) (K335) |
0 |
100 345 |
100 345 |
45 |
ebből- államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
11 293 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 040 000 |
2 345 000 |
2 345 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 086 533 |
20 964 746 |
20 738 099 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
418 504 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 911 612 |
48 137 309 |
46 660 674 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
867 190 |
867 190 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
867 190 |
867 190 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 335 664 |
11 916 041 |
11 842 913 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
20 000 |
147 847 |
147 847 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
794 307 |
794 307 |
382 247 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 149 971 |
12 858 195 |
12 373 007 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
37 440 579 |
74 393 035 |
69 117 095 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
9 578 000 |
7 446 808 |
4 989 298 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 544 548 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §.] (K48) |
0 |
0 |
55 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 540 420 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
33 600 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
9 578 000 |
7 446 808 |
4 989 298 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
30 210 |
30 210 |
130 |
Elvonások és befizetések (127+128+129) (K502) |
0 |
30 210 |
30 210 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
5 342 323 |
6 556 242 |
5 946 305 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 907 284 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 939 021 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 080 815 |
3 068 341 |
200 000 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
200 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
73 621 141 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 423 138 |
83 275 934 |
6 176 515 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
88 649 221 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
7 892 712 |
7 891 044 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
23 935 290 |
1 429 331 |
1 428 881 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
112 584 511 |
9 322 043 |
9 319 925 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 685 819 |
31 071 799 |
25 987 429 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 155 171 |
8 216 928 |
6 836 790 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
14 840 990 |
39 288 727 |
32 824 219 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (235+….+244) (K84) |
0 |
17 080 |
17 080 |
242 |
ebből: tárpsulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
17 080 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
17 080 |
17 080 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
223 382 189 |
261 547 801 |
170 207 493 |
# |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
83 874 309 |
101 376 192 |
101 376 192 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 425 432 |
13 822 570 |
13 822 570 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
261 060 |
228 570 |
228 570 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
13 686 492 |
14 051 140 |
14 051 140 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 389 930 |
3 389 930 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
13 630 000 |
4 748 892 |
4 748 892 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 321 396 |
1 321 396 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
113 460 801 |
124 887 550 |
124 887 550 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
1 500 000 |
1 500 000 |
750 000 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
750 000 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 838 107 |
10 900 884 |
10 900 884 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
25 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 123 616 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
844 300 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
907 968 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
123 798 908 |
137 288 434 |
136 538 434 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
270 000 |
270 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
91 300 075 |
102 355 017 |
101 300 044 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
101 300 044 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
91 300 075 |
102 625 017 |
101 570 044 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
15 059 615 |
15 059 615 |
14 623 600 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
4 455 830 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 735 391 |
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
8 432 379 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 660 290 |
20 750 921 |
20 750 921 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
20 750 921 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
91 800 |
2 864 300 |
2 864 300 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
2 864 300 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
15 752 090 |
23 615 221 |
23 615 221 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
206 286 |
537 923 |
503 923 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
30 420 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
31 017 991 |
39 212 759 |
38 742 744 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
16 311 |
16 311 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 523 000 |
13 616 420 |
13 616 420 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 646 902 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 092 000 |
2 576 254 |
2 576 254 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 840 528 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
6 594 |
6 594 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
6 594 |
6 594 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
595 149 |
595 149 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 225 759 |
967 559 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
50 000 |
218 |
ebből: kiadásiok visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
245 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 615 000 |
18 036 487 |
17 778 287 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 870 000 |
2 870 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
2 870 000 |
2 870 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
251 731 974 |
300 032 697 |
297 499 509 |
# |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
15 000 000 |
44 661 677 |
44 661 677 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
15 000 000 |
44 661 677 |
44 661 677 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 455 636 |
32 109 631 |
32 109 631 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
35 455 636 |
32 109 631 |
32 109 631 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 488 797 |
4 488 797 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 455 636 |
81 260 105 |
81 260 105 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 455 636 |
81 260 105 |
81 260 105 |
# |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
15 000 000 |
44 661 677 |
44 661 677 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 000 000 |
44 661 677 |
44 661 677 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
4 510 226 |
4 510 226 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 805 421 |
70 573 098 |
70 573 098 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
78 805 421 |
119 745 001 |
119 745 001 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
73 785 096 |
96 054 319 |
96 009 319 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2023. évi |
||
---|---|---|
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
||
sorszám |
megnevezés |
összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
297 499 509 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
170 207 493 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
127 292 016 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
81 260 105 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
119 745 001 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-38 484 896 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
88 807 120 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
88 807 120 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
88 807 120 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2023. évi Vagyonkimutatás |
||||
---|---|---|---|---|
sorszám |
megnevezés |
előző időszak |
módosítások |
tárgyidőszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
751 658 613 |
0 |
449 666 097 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 254 377 |
0 |
14 867 864 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 082 660 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
769 995 650 |
0 |
464 533 961 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
775 105 650 |
0 |
469 643 961 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 347 500 |
0 |
858 425 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 347 500 |
0 |
858 425 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 347 500 |
0 |
858 425 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
116 490 |
0 |
234 260 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
116 490 |
0 |
234 260 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 839 146 |
0 |
92 809 908 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 508 132 |
0 |
8 132 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 347 278 |
0 |
92 818 040 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
35 463 768 |
0 |
93 052 300 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 420 000 |
0 |
3 170 000 |
61 |
D/I/1a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
750 000 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 107 650 |
0 |
5 178 684 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 052 174 |
0 |
3 454 895 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
543 735 |
0 |
579 741 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
511 741 |
0 |
1 144 048 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 112 254 |
0 |
2 901 752 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 112 254 |
0 |
2 865 752 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
36 000 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
1 600 000 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
1 600 000 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 137 300 |
0 |
2 137 300 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 137 300 |
0 |
2 137 300 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
800 000 |
0 |
800 000 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
800 000 |
0 |
800 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 177 204 |
0 |
14 187 736 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
1 500 000 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 500 000 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 959 459 |
0 |
9 546 872 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
876 057 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 958 642 |
0 |
8 669 998 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
817 |
0 |
817 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
8 459 459 |
0 |
9 546 872 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
260 438 |
0 |
281 460 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
259 999 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
439 |
0 |
281 460 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
410 438 |
0 |
431 460 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 047 101 |
0 |
24 166 068 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
90 001 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 001 |
0 |
10 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 001 |
0 |
10 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
838 064 020 |
0 |
587 730 754 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 045 859 150 |
0 |
1 045 859 150 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 859 054 |
0 |
16 859 054 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-407 479 254 |
0 |
-421 328 721 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 849 467 |
0 |
-336 149 128 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
641 389 483 |
0 |
305 240 355 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 181 822 |
0 |
232 856 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
394 240 |
0 |
394 240 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 576 062 |
0 |
627 096 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 510 226 |
0 |
4 488 797 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 510 226 |
0 |
4 488 797 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 510 226 |
0 |
4 488 797 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 748 576 |
0 |
4 570 640 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
116 000 |
0 |
116 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 864 576 |
0 |
4 686 640 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 950 864 |
0 |
9 802 533 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 382 617 |
0 |
4 679 251 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
179 341 056 |
0 |
268 008 615 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
182 723 673 |
0 |
272 687 866 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
838 064 020 |
0 |
587 730 754 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
31383482 |
43 798 737 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6206980 |
12 962 483 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
37590462 |
56 761 220 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
108712488 |
124 887 550 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11516017 |
10 900 884 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8177376 |
12 904 485 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
33875293 |
15 716 172 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
162281174 |
164 409 091 |
10 Anyagköltség |
6984309 |
10 041 453 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26291379 |
47 419 647 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
100 345 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33275688 |
57 561 445 |
14 Bérköltség |
26 588 638 |
30 856 449 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10912611 |
12 765 088 |
16 Bérjárulékok |
3876018 |
5 438 458 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
41377267 |
49 059 995 |
VI Értékcsökkenési leírás |
36372466 |
27 658 406 |
VII Egyéb ráfordítások |
102705386 |
422 898 819 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13859171 |
-336 008 354 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23448 |
6 594 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23448 |
6 594 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
13744 |
147 368 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
13744 |
147 368 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9704 |
-140 774 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13849467 |
-336 149 128 |