Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

378.759.614.- Ft Költségvetési bevétellel

289.952.494.- Ft Költségvetési kiadással

75.000.000.- Ft felhalmozási maradvánnyal 13.807.120.-Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 587.730.854.- Ft-ban állapítja meg.

d) Az önkormányzat a 2023. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -336.149.128.- Ft-ban állapítja meg.

e) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadási határozatának mellékletei szerint hagyja jóvá.

f) A 2023. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 8 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő

- ebből közfoglalkoztatott: 6 fő

4. § A képviselőtestület a 2023. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2023. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.

5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai.

#

Költségvetési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 501 727

30 324 888

30 324 888

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

1 340 729

1 340 729

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

20 650

20 650

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

113 861

113 861

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

28 501 727

31 800 128

31 800 128

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 800 000

8 970 000

8 970 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

872 156

872 156

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

1 145 490

1 145 490

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

78 000 000

10 987 646

10 987 646

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

36 301 727

42 787 774

42 787 774

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 213 244

5 016 400

4 975 587

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 791 319

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

12 198

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

172 070

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

139 953

139 953

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 608 464

11 608 464

8 412 425

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 708 464

11 748 417

8 552 378

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

315 658

386 689

324 296

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

354 874

395 235

339 550

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

670 532

781 924

663 846

35

villamosenergia szolgáltatási díj (K3311)

4 932 192

15 012 747

15 012 747

36

gázenergia szolgáltatási díj (K3312)

1 198 929

1 111 849

336 211

38

víz- és csatornaszolgáltatási díj (K3314)

514 357

514 357

334 388

39

Közüzemi díjak (35+….+38) (K331)

6 645 478

16 638 953

15 683 346

40

Vásárolt élelmezés (K332)

261 060

425 782

425 782

41

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

318 018

349 292

349 292

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 560 523

7 313 191

7 018 810

44

Közvetített szolgáltatások (45) (K335)

0

100 345

100 345

45

ebből- államháztartáson belül (K335)

0

0

11 293

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 040 000

2 345 000

2 345 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 086 533

20 964 746

20 738 099

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

418 504

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

16 911 612

48 137 309

46 660 674

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

867 190

867 190

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

867 190

867 190

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 335 664

11 916 041

11 842 913

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

20 000

147 847

147 847

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

794 307

794 307

382 247

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

8 149 971

12 858 195

12 373 007

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

37 440 579

74 393 035

69 117 095

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

9 578 000

7 446 808

4 989 298

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

2 544 548

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §.] (K48)

0

0

55 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 540 420

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

33 600

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

9 578 000

7 446 808

4 989 298

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

30 210

30 210

130

Elvonások és befizetések (127+128+129) (K502)

0

30 210

30 210

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

5 342 323

6 556 242

5 946 305

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

3 907 284

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 939 021

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 080 815

3 068 341

200 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

200 000

193

Tartalékok (K513)

0

73 621 141

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

8 423 138

83 275 934

6 176 515

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

88 649 221

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

7 892 712

7 891 044

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

23 935 290

1 429 331

1 428 881

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

112 584 511

9 322 043

9 319 925

206

Ingatlanok felújítása (K71)

11 685 819

31 071 799

25 987 429

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 155 171

8 216 928

6 836 790

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

14 840 990

39 288 727

32 824 219

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (235+….+244) (K84)

0

17 080

17 080

242

ebből: tárpsulások és költségvetési szerveik (K84)

0

0

17 080

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

17 080

17 080

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

223 382 189

261 547 801

170 207 493

#

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

83 874 309

101 376 192

101 376 192

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 425 432

13 822 570

13 822 570

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

261 060

228 570

228 570

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

13 686 492

14 051 140

14 051 140

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 389 930

3 389 930

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

13 630 000

4 748 892

4 748 892

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 321 396

1 321 396

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

113 460 801

124 887 550

124 887 550

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

1 500 000

1 500 000

750 000

19

ebből: helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveik (B14)

0

0

750 000

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 838 107

10 900 884

10 900 884

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

25 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

9 123 616

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

844 300

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

907 968

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

123 798 908

137 288 434

136 538 434

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

270 000

270 000

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

91 300 075

102 355 017

101 300 044

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

101 300 044

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

91 300 075

102 625 017

101 570 044

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

15 059 615

15 059 615

14 623 600

109

ebből: építményadó (B34)

0

0

4 455 830

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 735 391

111

ebből: telekadó (B34)

0

0

8 432 379

115

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

15 660 290

20 750 921

20 750 921

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

20 750 921

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

91 800

2 864 300

2 864 300

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

2 864 300

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

15 752 090

23 615 221

23 615 221

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

206 286

537 923

503 923

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

5 000

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

30 420

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

31 017 991

39 212 759

38 742 744

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

16 311

16 311

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

4 523 000

13 616 420

13 616 420

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

3 646 902

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 092 000

2 576 254

2 576 254

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

1 840 528

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

6 594

6 594

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

6 594

6 594

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

595 149

595 149

218

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

1 225 759

967 559

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

50 000

218

ebből: kiadásiok visszatérítései (B411)

0

0

245

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

5 615 000

18 036 487

17 778 287

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

2 870 000

2 870 000

231

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

2 870 000

2 870 000

284

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

251 731 974

300 032 697

297 499 509

#

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

15 000 000

44 661 677

44 661 677

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

15 000 000

44 661 677

44 661 677

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

35 455 636

32 109 631

32 109 631

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

35 455 636

32 109 631

32 109 631

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

4 488 797

4 488 797

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

50 455 636

81 260 105

81 260 105

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

50 455 636

81 260 105

81 260 105

#

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

15 000 000

44 661 677

44 661 677

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

15 000 000

44 661 677

44 661 677

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

4 510 226

4 510 226

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

63 805 421

70 573 098

70 573 098

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

78 805 421

119 745 001

119 745 001

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

73 785 096

96 054 319

96 009 319

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2023. évi

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

sorszám

megnevezés

összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

297 499 509

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

170 207 493

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

127 292 016

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

81 260 105

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

119 745 001

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-38 484 896

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

88 807 120

15

C) Összes maradvány (=A+B)

88 807 120

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

88 807 120

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2023. évi Vagyonkimutatás

sorszám

megnevezés

előző időszak

módosítások

tárgyidőszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

751 658 613

0

449 666 097

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 254 377

0

14 867 864

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

8 082 660

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

769 995 650

0

464 533 961

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 110 000

0

5 110 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

5 110 000

0

5 110 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 110 000

0

5 110 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

775 105 650

0

469 643 961

30

B/I/1 Vásárolt készletek

2 347 500

0

858 425

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 347 500

0

858 425

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 347 500

0

858 425

49

C/II/1 Forintpénztár

116 490

0

234 260

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

116 490

0

234 260

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

33 839 146

0

92 809 908

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 508 132

0

8 132

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

35 347 278

0

92 818 040

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 463 768

0

93 052 300

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

2 420 000

0

3 170 000

61

D/I/1a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

750 000

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 107 650

0

5 178 684

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 052 174

0

3 454 895

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

543 735

0

579 741

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

511 741

0

1 144 048

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

6 112 254

0

2 901 752

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

6 112 254

0

2 865 752

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

36 000

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

1 600 000

0

0

84

D/I/5c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

1 600 000

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

2 137 300

0

2 137 300

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

2 137 300

0

2 137 300

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

800 000

0

800 000

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

800 000

0

800 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

16 177 204

0

14 187 736

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

1 500 000

0

0

105

D/II/1a- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

1 500 000

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 959 459

0

9 546 872

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

876 057

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 958 642

0

8 669 998

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

817

0

817

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

8 459 459

0

9 546 872

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

260 438

0

281 460

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

259 999

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

439

0

281 460

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

150 000

0

150 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

410 438

0

431 460

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

25 047 101

0

24 166 068

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

90 001

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

10 000

0

10 000

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

100 001

0

10 000

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

100 001

0

10 000

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

838 064 020

0

587 730 754

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 045 859 150

0

1 045 859 150

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 859 054

0

16 859 054

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-407 479 254

0

-421 328 721

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13 849 467

0

-336 149 128

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

641 389 483

0

305 240 355

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 181 822

0

232 856

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

394 240

0

394 240

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 576 062

0

627 096

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 510 226

0

4 488 797

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 510 226

0

4 488 797

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 510 226

0

4 488 797

236

H/III/1 Kapott előlegek

3 748 576

0

4 570 640

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

116 000

0

116 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 864 576

0

4 686 640

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 950 864

0

9 802 533

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 382 617

0

4 679 251

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

179 341 056

0

268 008 615

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

182 723 673

0

272 687 866

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

838 064 020

0

587 730 754

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

31383482

43 798 737

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6206980

12 962 483

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

37590462

56 761 220

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

108712488

124 887 550

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11516017

10 900 884

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8177376

12 904 485

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

33875293

15 716 172

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

162281174

164 409 091

10 Anyagköltség

6984309

10 041 453

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

26291379

47 419 647

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

100 345

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33275688

57 561 445

14 Bérköltség

26 588 638

30 856 449

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10912611

12 765 088

16 Bérjárulékok

3876018

5 438 458

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

41377267

49 059 995

VI Értékcsökkenési leírás

36372466

27 658 406

VII Egyéb ráfordítások

102705386

422 898 819

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-13859171

-336 008 354

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

23448

6 594

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

23448

6 594

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

13744

147 368

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

13744

147 368

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

9704

-140 774

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-13849467

-336 149 128