Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 20- 2025. 10. 06Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Magyarhertelnd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal, Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege a hiány mértéke
3. § (1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét:238.645.537,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét:238.645.537,- Ft-ban
c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 2. mellékletben és 3. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 8. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat, az Intézmény és a Társulás bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az előző évi maradványt a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Általános és céltartalék
5. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 818 562 Ft összegben állapítja meg. A fenti tartalékból, az olyan kiadások fedezetét biztosítja a képviselő testület, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania.
4. Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
5. Az előirányzat-módosításának szabályai
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 400.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(3) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(4) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2025. évben 15.000, - Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
9. Több éves kihatással járó feladatok
12. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13. § (1) A 2025. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 13. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat nem lát el.
10. Vegyes rendelkezések
14. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2025. évi gazdálkodás során, 2025. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önállóan működő költségvetési szerve: |
|
|---|---|
|
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás |
|
|
Önkormányzati Kormányzati funkciók: |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|
041232 |
Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041236 |
Országos közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
045150 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált bevételei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
szám |
száma |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 364 682 Ft |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
12 392 500 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
189 297 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 Ft |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
123 771 233 Ft |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 446 893 Ft |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
136 218 126 Ft |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
31 949 402 Ft |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
31 949 402 Ft |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B2 |
31 949 402 Ft |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
17 185 324 Ft |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 120 677 Ft |
|
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 864 300 Ft |
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 652 303 Ft |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
45 822 604 Ft |
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 637 497 Ft |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 152 146 Ft |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
|
21 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 Ft |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
|
23 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 790 643 Ft |
|
24 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
223 780 775 Ft |
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált finanszírozási bevételei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
|
|
szám |
száma |
||
|
1. |
2. |
3. |
|
|
2. |
Likviditási célú hitelek |
B8112 |
15 000 000 Ft |
|
3. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 918 586 Ft |
|
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 078 353 Ft |
|
5. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
96 996 939 Ft |
|
6. |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
96 996 939 Ft |
3. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált kiadásai |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
szám |
száma |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
2. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
89 847 620 Ft |
|
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
4. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
520 000 Ft |
|
5. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 483 000 Ft |
|
6. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 508 400 Ft |
|
7. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
350 000 Ft |
|
8. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
95 709 020 Ft |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 979 800 Ft |
|
10. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
11. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
690 732 Ft |
|
12. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 670 532 Ft |
|
13. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
111 379 552 Ft |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 465 186 Ft |
|
15. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
210 000 Ft |
|
16. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 622 650 Ft |
|
17. |
Árubeszerzés |
K313 |
2 500 000 Ft |
|
18. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 332 650 Ft |
|
19. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
629 787 Ft |
|
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
718 876 Ft |
|
21. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 348 663 Ft |
|
22. |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 668 724 Ft |
|
23. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189 297 Ft |
|
24. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
773 285 Ft |
|
25. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 963 356 Ft |
|
26. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
640 152 Ft |
|
27. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 706 170 Ft |
|
28. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 150 706 Ft |
|
29. |
ebből: biztosítás díjak |
105 660 Ft |
|
|
30. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 091 690 Ft |
|
31. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 Ft |
|
32. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
380 000 Ft |
|
33. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
830 000 Ft |
|
34. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 755 879 Ft |
|
35. |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 Ft |
|
36. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 424 000 Ft |
|
37. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 181 879 Ft |
|
38. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 784 882 Ft |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 237 000 Ft |
|
40. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 237 000 Ft |
|
41. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 294 891 Ft |
|
42. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 412 252 Ft |
|
43. |
Tartalékok |
K513 |
7 818 562 Ft |
|
44. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
15 525 705 Ft |
|
45. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
28 873 175 Ft |
|
46. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 Ft |
|
47. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 930 757 Ft |
|
48. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
37 303 932 Ft |
|
49. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
|
50. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
|
51. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 Ft |
|
52. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások társulásoknak és azok költségvetési szerveinek |
K84 |
3 104 Ft |
|
53. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K8 |
3 104 Ft |
|
54. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
235 699 361 Ft |
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált finanszírozási kiadásai |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
szám |
száma |
||
|
1. |
Likviditási célú hitelek visszafizetése |
K911 |
15 000 000 Ft |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
70 078 353 Ft |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
85 078 353 Ft |
|
5. |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
85 078 353 Ft |
4. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat bevételei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
szám |
száma |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 364 682 Ft |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
12 392 500 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
189 297 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 Ft |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
123 771 233 Ft |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 977 392 Ft |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 748 625 Ft |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B2 |
31 949 402 Ft |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
31 949 402 Ft |
|
12 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
17 185 324 Ft |
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 120 677 Ft |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 864 300 Ft |
|
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 652 303 Ft |
|
16 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
45 822 604 Ft |
|
17 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 637 497 Ft |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 549 650 Ft |
|
19 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|
|
20 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
|
21 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 187 147 Ft |
|
22 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
215 707 778 Ft |
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat finanszírozási bevételei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
|
|
szám |
száma |
||
|
1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
15 000 000 Ft |
|
2. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
15 000 000 Ft |
|
3. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 937 759 Ft |
|
4. |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
7 937 759 Ft |
|
5. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
22 937 759 Ft |
|
6. |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
22 937 759 Ft |
5. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat kiadásai |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
száma |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
31 450 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
32 650 000 Ft |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 979 800 Ft |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
690 732 Ft |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 670 532 Ft |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
48 320 532 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 805 895 Ft |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 972 650 Ft |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|
|
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 082 650 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
284 787 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
693 876 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
978 663 Ft |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 879 145 Ft |
|
- ebből Villamos energia |
5 966 421 Ft |
|
|
- ebből Gázenergia |
345 940 Ft |
|
|
- ebből Vízdíj |
566 784 Ft |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
189 297 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
773 285 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 643 356 Ft |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
37 656 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 686 170 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 989 337 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 198 246 Ft |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 Ft |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
380 000 Ft |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
630 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 229 160 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
423 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 652 160 Ft |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 541 719 Ft |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 237 000 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 237 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 069 891 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 412 252 Ft |
|
Tartalékok |
K513 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 482 143 Ft |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
|
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 Ft |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 873 175 Ft |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 795 757 Ft |
|
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
36 668 932 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K8 |
3 104 Ft |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
3 104 Ft |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
143 059 325 Ft |
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat finanszírozási kiadásai |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|
|
száma |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
15 000 000 Ft |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
15 000 000 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
70 078 353 Ft |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
85 078 353 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
K9 |
85 078 353 Ft |
6. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai és bevételei rovatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
szám |
száma |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 397 620 Ft |
|
2 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
520 000 Ft |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 283 000 Ft |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 508 400 Ft |
|
5 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
350 000 Ft |
|
6 |
Személyi juttatások |
K1 |
63 059 020 Ft |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 659 291 Ft |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 Ft |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
650 000 Ft |
|
10 |
Árubeszerzés |
K313 |
2 500 000 Ft |
|
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
345 000 Ft |
|
12 |
Egyéb kommunkiációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 Ft |
|
13 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
900 000 Ft |
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
320 000 Ft |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
602 496 Ft |
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 Ft |
|
17 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 700 000 Ft |
|
18 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 Ft |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
516 719 Ft |
|
20 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 Ft |
|
21 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 Ft |
|
22 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 882 215 Ft |
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre helyi önkormányzatoknak |
K506 |
225 000 Ft |
|
24 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
225 000 Ft |
|
25 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 Ft |
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 Ft |
|
27 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 Ft |
|
28 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
81 460 526 Ft |
|
29 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 969 501 Ft |
|
30 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 969 501 Ft |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
602 496 Ft |
|
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 Ft |
|
33 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
603 496 Ft |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 809 176 Ft |
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 078 353 Ft |
|
36 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
73 887 529 Ft |
|
37 |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
81 460 526 Ft |
7. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás Kiadásai és bevételei rovatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
szám |
száma |
||
|
6 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 Ft |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 Ft |
|
17 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
661 651 Ft |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 000 Ft |
|
22 |
Dologi kiadások |
K3 |
671 651 Ft |
|
28 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
671 651 Ft |
|
29 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
500 000 Ft |
|
30 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
500 000 Ft |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
171 651 Ft |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
171 651 Ft |
|
38 |
Költségvetési bevételek |
B1-B8 |
671 651 Ft |
8. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
123 771 233 Ft |
Személyi juttatások (K1) |
111 379 552 Ft |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
12 446 893 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 465 186 Ft |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
45 822 604 Ft |
Dologi kiadások (K3) |
51 784 882 Ft |
|
4 |
Intézményi, működési bevételek (B4) |
9 790 643 Ft |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 237 000 Ft |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
7 707 143 Ft |
|
|
6 |
0 Ft |
Tartalék (K5) |
7 818 562 Ft |
|
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
191 831 373 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
198 392 325 Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
31 949 402 Ft |
Beruházások (K6) |
37 303 932 Ft |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 Ft |
Felújítások (K7) |
0 Ft |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
3 104 Ft |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
31 949 402 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 307 036 Ft |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
223 780 775 Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
235 699 361 Ft |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
15 000 000 Ft |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
15 000 000 Ft |
|
(K911-13) |
||||
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
11 918 586 Ft |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
|
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
70 078 353 Ft |
||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
70 078 353 Ft |
0 Ft |
|
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
96 996 939 Ft |
Finanszírozási kiadások összesen: |
85 078 353 Ft |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
320 777 714 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
320 777 714 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Mesés Mecsek Társulás |
Összesen |
|
|
Maradvány |
7 818 562 Ft |
3 809 176 Ft |
171 651 Ft |
11 799 389 Ft |
|
Ebből feladattal terhelt: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109 |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
Szabad maradvány |
7 818 562 Ft |
3 809 176 Ft |
171 651 Ft |
11 799 389 Ft |
10. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat beruházásai és felújításai célonként |
||
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Projekt |
Eredeti ei. Összege |
|
Kilátó építése |
TOP_PLUSZ-1.1.3.-21-BA1-2022-00013 |
31 949 402 Ft |
|
Összesen: |
31 949 402 Ft |
|
11. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat létszámkerete |
||
|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Ellátott tevékenység |
|
|
Igazgatás |
Polgármester |
1 fő |
|
Alpolgármester |
1 fő |
|
|
Képviselő |
0 fő |
|
|
Adminisztrátor |
1 fő |
|
|
főépítész |
1 fő |
|
|
Pályázati referens |
1 fő |
|
|
Közművelődés |
Művelődés-szervező |
1 fő |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Falugondnok |
1 fő |
|
Város és községgazdálkodás |
pályázat menedzser |
1 fő |
|
Zöldterület-kezelés |
Kommunális dolgozó |
1 fő |
|
Létszám Közfoglalkoztatottak nélkül |
9 fő |
|
|
Közfoglalkoztatott |
3 fő |
|
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
12 fő |
|
|
Mesés Mecsek Társulás |
0 fő |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 fő |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
4 026 711 Ft |
48 320 532 Ft |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 824 Ft |
483 831 Ft |
5 805 895 Ft |
|
K3. Dologi kiadások |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
3 435 918 Ft |
41 231 016 Ft |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
519 750 Ft |
6 237 000 Ft |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 058 Ft |
1 275 067 Ft |
15 300 705 Ft |
|
K6. Beruházások |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
36 669 198 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
258 Ft |
36 672 036 Ft |
|
K7. Felújítások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
K8. Finanszírozási kiadások |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 862 Ft |
7 089 871 Ft |
85 078 353 Ft |
|
Összesen |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
53 500 321 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 381 Ft |
16 831 406 Ft |
238 645 537 Ft |
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 052 Ft |
10 729 053 Ft |
128 748 625 Ft |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
31 949 402 Ft |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 949 402 Ft |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
- |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 260 Ft |
4 582 264 Ft |
45 822 604 Ft |
|
B4. Működési bevételek |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 595 Ft |
765 602 Ft |
9 187 147 Ft |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- Ft |
||||||||||||
|
B6. |
- Ft |
||||||||||||
|
B7. |
- Ft |
||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 480 Ft |
1 911 479 Ft |
22 937 759 Ft |
|
Összesen |
13 406 127 Ft |
45 355 529 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 387 Ft |
17 988 398 Ft |
238 645 537 Ft |
13. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások |
||
|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
szám |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
- |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
- |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
- |
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
|
Összesen: |
- |
|
14. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarhertelend Község Önkormányzat központi költségvetési támogatásai |
||
|---|---|---|
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása székhelynél |
69 092 853 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 943 248 Ft |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 216 000 Ft |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
6 240 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 238 705 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 247 630 Ft |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 Ft |
|
1.1.1.8. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 783 696 Ft |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 364 682 Ft |
|
1.3.2 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 737 000 Ft |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 655 500 Ft |
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 392 500 Ft |
|
2001.04.02 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
189 297 Ft |
|
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
189 297 Ft |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
3 824 754 Ft |
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 824 754 Ft |
|
Központi támogatások összesen |
123 771 233 Ft |
|
15. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 364 682 Ft |
107 364 682 Ft |
107 364 682 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 392 500 Ft |
12 392 500 Ft |
12 392 500 Ft |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
189 297 Ft |
189 297 Ft |
189 297 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 824 754 Ft |
3 824 754 Ft |
3 824 754 Ft |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 771 233 Ft |
123 771 233 Ft |
123 771 233 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 977 392 Ft |
4 977 392 Ft |
4 977 392 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 977 392 Ft |
4 977 392 Ft |
4 977 392 Ft |
|
Vagyoni tipusú adók |
17 185 324 Ft |
17 185 324 Ft |
17 185 324 Ft |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
23 120 677 Ft |
23 120 677 Ft |
23 120 677 Ft |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 864 300 Ft |
2 864 300 Ft |
2 864 300 Ft |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 652 303 Ft |
2 652 303 Ft |
2 652 303 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
45 822 604 Ft |
45 822 604 Ft |
45 822 604 Ft |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
5 637 497 Ft |
5 637 497 Ft |
5 637 497 Ft |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 549 650 Ft |
3 549 650 Ft |
3 549 650 Ft |
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
|||
|
Működési bevételek |
9 187 147 Ft |
9 187 147 Ft |
9 187 147 Ft |
|
Költségvetési bevételek |
183 758 376 Ft |
149 858 951 Ft |
164 844 846 Ft |
|
Likviditási célú hitelek igénybe vétele |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 937 759 Ft |
7 937 759 Ft |
7 937 759 Ft |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
22 937 759 Ft |
22 937 759 Ft |
22 937 759 Ft |
|
Bevételek Összesen: |
206 696 135 Ft |
282 644 129 Ft |
310 908 542 Ft |
|
költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
31 450 000 Ft |
31 450 000 Ft |
31 450 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 979 800 Ft |
14 979 800 Ft |
14 979 800 Ft |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
690 732 Ft |
690 732 Ft |
690 732 Ft |
|
Személyi juttatások |
48 320 532 Ft |
48 320 532 Ft |
48 320 532 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 805 895 Ft |
5 805 895 Ft |
5 805 895 Ft |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 972 650 Ft |
6 972 650 Ft |
6 972 650 Ft |
|
Árubeszerzés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
284 787 Ft |
284 787 Ft |
284 787 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
693 876 Ft |
693 876 Ft |
693 876 Ft |
|
Közüzemi díjak |
10 768 724 Ft |
10 768 724 Ft |
10 768 724 Ft |
|
Vásárolt élelmezés |
189 297 Ft |
189 297 Ft |
189 297 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak |
773 285 Ft |
773 285 Ft |
773 285 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 643 356 Ft |
2 643 356 Ft |
2 643 356 Ft |
|
Közvetített szolgáltatások |
37 656 Ft |
37 656 Ft |
37 656 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 686 170 Ft |
2 686 170 Ft |
2 686 170 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások |
8 789 055 Ft |
8 789 055 Ft |
8 789 055 Ft |
|
Kiküldetések kiadásai |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Reklám- és propagandakiadások |
380 000 Ft |
380 000 Ft |
380 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 229 160 Ft |
5 229 160 Ft |
5 229 160 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 423 000 Ft |
1 423 000 Ft |
1 423 000 Ft |
|
Dologi kiadások |
41 231 016 Ft |
41 231 016 Ft |
41 231 016 Ft |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 237 000 Ft |
6 237 000 Ft |
6 237 000 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 237 000 Ft |
6 237 000 Ft |
6 237 000 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 069 891 Ft |
4 069 891 Ft |
4 069 891 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 412 252 Ft |
3 412 252 Ft |
3 412 252 Ft |
|
Tartalékok |
7 818 562 Ft |
7 818 562 Ft |
7 818 562 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
15 300 705 Ft |
15 300 705 Ft |
15 300 705 Ft |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Beruházások (=72+…+78) |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Felújítások (=80+...+83) |
|||
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
116 895 148 Ft |
116 895 148 Ft |
116 895 148 Ft |
|
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
70 078 353 Ft |
70 078 353 Ft |
70 078 353 Ft |
|
Finanszírozási kiadások összesen: (K9) |
85 078 353 Ft |
85 078 353 Ft |
85 078 353 Ft |
|
Kiadások összesen: |
201 973 501 Ft |
201 973 501 Ft |
201 973 501 Ft |
16. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatással járó döntések |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Kötelezettség |