Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 25Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Magyarhertelend Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
[2] Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
310.947.370,- Ft Költségvetési bevétellel
300.883.323,- Ft Költségvetési kiadással
10.064.047,-Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
90.935.334,- Ft Költségvetési bevétellel
87.092.958,- Ft Költségvetési kiadással
3.842.376,-Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselő-testület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet, a Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 2. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselő-testület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 3. melléklet, Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerint vagyonát a 5. mellékletben részletezettek szerint, Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 6. melléklet szerint állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2024. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet szerint részletezettek állapítja meg, Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 8. melléklet szerint állapítja meg.
e) A 2024. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2024. évi előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében jóváhagyja a 1. melléklet, a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 292 800 |
31 875 059 |
31 875 059 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
627 879 |
627 879 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 093 764 |
1 093 764 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
73 125 |
73 125 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
280 592 |
280 592 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 292 800 |
33 950 419 |
33 950 419 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
10 785 347 |
10 785 347 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
383 103 |
383 103 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
3 064 655 |
3 064 655 |
|
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
14 233 105 |
14 233 105 |
|
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 292 800 |
48 183 524 |
48 183 524 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 391 856 |
5 857 370 |
5 857 370 |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 721 284 |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
13 047 |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
123 039 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
222 500 |
222 500 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 800 000 |
12 797 488 |
12 655 208 |
|
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 940 000 |
13 019 988 |
12 877 708 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
325 000 |
578 147 |
483 416 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
436 375 |
370 357 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
725 000 |
1 014 522 |
853 773 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 726 284 |
11 830 363 |
9 797 756 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
340 000 |
949 809 |
582 452 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
514 000 |
869 466 |
807 962 |
|
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 580 284 |
13 649 638 |
11 188 170 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
220 594 |
698 776 |
698 776 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
350 000 |
537 350 |
362 550 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 999 370 |
1 379 201 |
1 258 201 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
100 345 |
131 015 |
131 015 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
19 858 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
61 400 |
61 400 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 086 533 |
16 427 002 |
14 741 702 |
|
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
737 638 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 337 126 |
32 884 382 |
28 441 814 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
867 190 |
334 776 |
334 776 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
110 000 |
110 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
867 190 |
444 776 |
444 776 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 335 761 |
9 380 187 |
8 410 291 |
|
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
76 507 |
76 507 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
57 605 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
379 949 |
141 274 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 635 761 |
9 836 643 |
8 628 072 |
|
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
42 505 077 |
57 200 311 |
51 246 143 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 961 408 |
5 029 205 |
4 935 790 |
|
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 460 975 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
16 840 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 797 500 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
39 820 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 961 408 |
5 029 205 |
4 935 790 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
575 431 |
575 431 |
|
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
575 431 |
575 431 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 216 799 |
3 739 236 |
3 344 995 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 386 142 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 658 853 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 172 252 |
3 102 370 |
1 087 742 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
416 200 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
671 542 |
|
|
Tartalékok (K513) |
7 339 125 |
1 733 586 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
12 728 176 |
9 950 623 |
5 808 168 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
80 255 600 |
4 048 009 |
3 708 407 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
10 378 864 |
10 378 864 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
21 669 012 |
2 648 315 |
2 556 623 |
|
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
101 924 612 |
17 075 188 |
16 643 894 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 209 396 |
120 023 |
120 017 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
266 014 |
266 014 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 726 537 |
104 232 |
104 228 |
|
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
26 935 933 |
490 269 |
490 259 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
26 361 |
67 351 218 |
67 351 218 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
67 324 858 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
26 360 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
26 361 |
67 351 218 |
67 351 218 |
|
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
231 766 223 |
211 137 708 |
200 516 366 |
|
|
3 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
111 314 707 |
100 875 582 |
100 875 582 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 608 751 |
13 740 717 |
13 740 717 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
107 858 |
107 858 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 608 751 |
13 848 575 |
13 848 575 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 310 760 |
4 310 760 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
127 193 458 |
122 859 671 |
122 859 671 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
750 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
750 000 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 137 477 |
7 993 771 |
7 993 771 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
25 000 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
750 000 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 597 843 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 620 928 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
134 080 935 |
132 403 442 |
132 403 442 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
29 836 286 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
29 836 286 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
14 623 570 |
14 623 570 |
13 290 957 |
|
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
3 704 286 |
|
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 707 747 |
|
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
7 878 924 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 750 921 |
24 105 275 |
24 105 275 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
24 105 275 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
2 894 720 |
3 007 450 |
3 007 450 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
3 007 450 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
23 645 641 |
27 112 725 |
27 112 725 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
507 503 |
774 118 |
765 118 |
|
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
145 000 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
30 420 |
|
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
38 776 714 |
42 510 413 |
41 168 800 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
574 000 |
349 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 424 768 |
10 290 301 |
8 605 141 |
|
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 929 956 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 032 644 |
2 732 995 |
2 732 995 |
|
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 461 557 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 953 |
5 953 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
5 953 |
5 953 |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
2 560 248 |
2 527 248 |
|
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
109 000 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
2 184 010 |
|
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 457 412 |
16 163 497 |
14 220 337 |
|
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 255 000 |
4 255 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
324 645 |
324 645 |
|
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
4 579 645 |
4 579 645 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
210 151 347 |
197 956 997 |
194 672 224 |
|
|
4 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
15 000 000 |
23 057 872 |
23 057 872 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 000 000 |
23 057 872 |
23 057 872 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
4 650 214 |
4 650 214 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
75 386 349 |
75 386 349 |
72 658 871 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
90 386 349 |
103 094 435 |
100 366 957 |
|
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
90 386 349 |
103 094 435 |
100 366 957 |
|
|
5 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
15 000 000 |
23 057 872 |
23 057 872 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
15 000 000 |
23 057 872 |
23 057 872 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
97 001 225 |
88 807 120 |
88 807 120 |
|
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
97 001 225 |
88 807 120 |
88 807 120 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 410 154 |
4 410 154 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
112 001 225 |
116 275 146 |
116 275 146 |
|
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
112 001 225 |
116 275 146 |
116 275 146 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
10 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
61 375 430 |
54 923 119 |
54 139 931 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 245 364 |
2 625 364 |
2 617 871 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
1 600 000 |
1 583 333 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 081 320 |
1 484 320 |
1 483 821 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
250 000 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
5 348 000 |
4 863 515 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
65 952 114 |
65 980 803 |
64 688 471 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 786 000 |
1 536 463 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
4 021 181 |
4 021 181 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
5 807 181 |
5 557 644 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 952 114 |
71 787 984 |
70 246 115 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 996 813 |
10 989 729 |
9 848 136 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 779 707 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
727 705 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
340 724 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
110 000 |
108 257 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
855 075 |
799 639 |
595 120 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
955 075 |
909 639 |
703 377 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
333 669 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
7 696 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
550 000 |
341 365 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 400 000 |
1 400 000 |
942 222 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 400 000 |
1 400 000 |
942 222 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
350 000 |
311 419 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
731 520 |
731 520 |
451 424 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
200 000 |
10 350 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 200 000 |
3 314 510 |
3 003 404 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 881 520 |
5 996 030 |
4 718 819 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
480 000 |
530 242 |
155 976 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
480 000 |
530 242 |
155 976 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
500 000 |
873 273 |
631 263 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 500 |
1 345 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
148 907 |
88 907 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
560 000 |
1 026 680 |
724 515 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 426 595 |
9 012 591 |
6 644 052 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
968 952 |
968 952 |
168 750 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
56 250 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
112 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
968 952 |
968 952 |
168 750 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
24 000 |
23 313 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
300 000 |
127 299 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
81 000 |
35 293 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
381 000 |
405 000 |
185 905 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
82 725 474 |
93 164 256 |
87 092 958 |
|
3 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
8 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
11 574 187 |
11 574 187 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 711 301 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 862 886 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
11 574 187 |
11 574 187 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
835 405 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
835 405 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
80 000 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
80 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
80 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
688 512 |
688 512 |
561 932 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
1 526 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
926 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
1 000 |
926 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
543 684 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
689 512 |
689 512 |
1 108 068 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 524 917 |
12 263 699 |
12 762 255 |
|
5 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 814 208 |
5 514 208 |
5 514 208 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 814 208 |
5 514 208 |
5 514 208 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 386 349 |
75 386 349 |
72 658 871 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
81 200 557 |
80 900 557 |
78 173 079 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
81 200 557 |
80 900 557 |
78 173 079 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
194 672 224 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
200 516 366 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 844 142 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
116 275 146 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
100 366 957 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 908 189 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 064 047 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 064 047 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 064 047 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
3 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 762 255 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
87 092 958 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-74 330 703 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
78 173 079 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
78 173 079 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 842 376 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 842 376 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 842 376 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
449 666 097 |
0 |
444 836 197 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 867 864 |
0 |
17 776 290 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
6 722 855 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
464 533 961 |
0 |
469 335 342 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
469 643 961 |
0 |
474 445 342 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
858 425 |
0 |
4 891 976 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
858 425 |
0 |
4 891 976 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
858 425 |
0 |
4 891 976 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
234 260 |
0 |
237 730 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
234 260 |
0 |
237 730 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
92 809 908 |
0 |
12 772 088 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
8 132 |
0 |
2 065 045 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
92 818 040 |
0 |
14 837 133 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
93 052 300 |
0 |
15 074 863 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
3 170 000 |
0 |
2 420 000 |
|
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
750 000 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 178 684 |
0 |
4 539 140 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 454 895 |
0 |
2 719 629 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
579 741 |
0 |
451 938 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 144 048 |
0 |
1 367 573 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 901 752 |
0 |
1 991 096 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 865 752 |
0 |
1 958 096 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
36 000 |
0 |
33 000 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 137 300 |
0 |
102 300 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 137 300 |
0 |
102 300 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
800 000 |
0 |
0 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
800 000 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 187 736 |
0 |
9 052 536 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
9 546 872 |
0 |
10 497 017 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
876 057 |
0 |
233 129 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 669 998 |
0 |
10 263 888 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
817 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
9 546 872 |
0 |
10 497 017 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
281 460 |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
281 460 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
431 460 |
0 |
150 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
24 166 068 |
0 |
19 699 553 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
587 730 754 |
0 |
514 121 734 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 045 859 150 |
0 |
1 045 859 150 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 859 054 |
0 |
16 859 054 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-421 328 721 |
0 |
-757 477 859 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-336 149 128 |
0 |
-2 308 080 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
305 240 355 |
0 |
302 932 265 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
232 856 |
0 |
3 597 424 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
394 240 |
0 |
2 408 868 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
431 294 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
627 096 |
0 |
6 437 586 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 488 797 |
0 |
4 248 737 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 488 797 |
0 |
4 248 737 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 488 797 |
0 |
4 248 737 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
4 570 640 |
0 |
5 004 816 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
116 000 |
0 |
166 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 686 640 |
0 |
5 170 816 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 802 533 |
0 |
15 857 139 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 679 251 |
0 |
6 267 404 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
268 008 615 |
0 |
189 064 926 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
272 687 866 |
0 |
195 332 330 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
587 730 754 |
0 |
514 121 734 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
194 087 |
0 |
114 439 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
194 087 |
0 |
114 439 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
194 087 |
0 |
114 439 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
348 265 |
0 |
33 200 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
348 265 |
0 |
33 200 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 465 943 |
0 |
3 809 176 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 465 943 |
0 |
3 809 176 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 814 208 |
0 |
3 842 376 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 361 |
0 |
106 743 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 646 |
0 |
103 554 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 715 |
0 |
3 189 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
11 811 |
0 |
11 811 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
11 811 |
0 |
11 811 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
22 172 |
0 |
118 554 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
22 172 |
0 |
118 554 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 030 467 |
0 |
4 075 369 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 112 545 |
0 |
7 112 545 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
138 067 |
0 |
138 067 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-9 471 724 |
0 |
-6 923 133 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 548 591 |
0 |
-3 103 096 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
327 479 |
0 |
-2 775 617 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 213 |
0 |
53 340 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 213 |
0 |
53 340 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
300 000 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
300 000 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
301 213 |
0 |
53 340 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 401 775 |
0 |
6 797 646 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 401 775 |
0 |
6 797 646 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 030 467 |
0 |
4 075 369 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
43 798 737 |
0 |
49 070 667 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 962 483 |
0 |
11 311 716 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
56 761 220 |
0 |
60 382 383 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 887 550 |
0 |
122 859 671 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 900 884 |
0 |
7 993 771 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 904 485 |
0 |
78 943 689 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 716 172 |
0 |
22 978 378 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
164 409 091 |
0 |
232 775 509 |
|
10 Anyagköltség |
10 041 453 |
0 |
8 986 437 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
47 419 647 |
0 |
32 431 683 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
100 345 |
0 |
131 015 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
57 561 445 |
0 |
41 549 135 |
|
14 Bérköltség |
30 856 449 |
0 |
32 544 609 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 765 088 |
0 |
17 012 063 |
|
16 Bérjárulékok |
5 438 458 |
0 |
6 072 375 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 059 995 |
0 |
55 629 047 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
27 658 406 |
0 |
3 074 876 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
422 898 819 |
0 |
195 142 360 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-336 008 354 |
0 |
-2 237 526 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 594 |
0 |
5 953 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 594 |
0 |
5 953 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
147 368 |
0 |
76 507 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
147 368 |
0 |
76 507 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-140 774 |
0 |
-70 554 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-336 149 128 |
0 |
-2 308 080 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 000 |
0 |
80 000 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
185 672 |
0 |
659 840 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
190 672 |
0 |
739 840 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 573 098 |
0 |
72 658 871 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 605 509 |
0 |
11 574 187 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 812 |
0 |
543 684 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
80 190 419 |
0 |
84 776 742 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
609 092 |
0 |
703 377 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 079 739 |
0 |
4 766 152 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
189 178 |
0 |
490 958 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 878 009 |
0 |
5 960 487 |
|
18 |
14 Bérköltség |
53 725 839 |
0 |
58 146 445 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 342 380 |
0 |
13 304 598 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 597 310 |
0 |
10 039 079 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
70 665 529 |
0 |
81 490 122 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
96 563 |
0 |
230 260 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 193 025 |
0 |
938 390 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 547 965 |
0 |
-3 102 677 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
626 |
0 |
926 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
626 |
0 |
926 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
1 345 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
1 345 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
626 |
0 |
-419 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 548 591 |
0 |
-3 103 096 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
6 |
3 |
0 |
9 |
9 |
|
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
6 |
3 |
0 |
9 |
9 |
|
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
6 |
4 |
0 |
10 |
11 |
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
6 |
3 |
0 |
9 |
9 |
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
3 |
0 |
9 |
9 |
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
04 |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
4 |
|
06 |
Jogi |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
9 |
10 |
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
9 |
10 |
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
9 |
10 |