Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 06. 01Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Magyarhertelend Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
[2] Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
157 455 817.- Ft Költségvetési bevétellel
230 783 999.- Ft Költségvetési kiadással
144 281 012,- Ft Finanszírozási kiadással
81 017 252,- Ft Finanszírozási bevétellel
10 064 422.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
89 713 727.- Ft Költségvetési bevétellel
11 517 997.- Ft Költségvetési kiadással
0,- Ft Finanszírozási kiadással
78 195 730,- Ft Finanszírozási bevétellel
300 968.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselő-testület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve az 1. melléklet, a Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 2.melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselő-testület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység maradványának kimutatását a 3. melléklet, Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2025. december 31-i állapot szerint vagyonát a 5. mellékletben részletezettek szerint, Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 6. melléklet szerint állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2025. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet szerint részletezettek állapítja meg, Magyarhertelendi közös Önkormányzati Hivatal esetében 8. melléklet szerint állapítja meg.
e) A 2025. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a 2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2025. évi előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében jóváhagyja a 1. melléklet a Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2. melléklet szerint.
5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarhertelend Község Önkormányzat 2025. évi konszolidált bevételeit és konszolidált kiadásait a 11. melléklet, konszolidált mérlegét a 12. melléklet, konszolidált eredmény kimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 450 000 |
32 482 000 |
31 462 336 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
108 271 |
108 271 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
426 282 |
425 099 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
940 000 |
937 500 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
270 000 |
266 262 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 650 000 |
34 226 553 |
33 199 468 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 979 800 |
15 720 800 |
15 719 260 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
390 926 |
382 189 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
690 732 |
1 232 732 |
1 231 720 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 670 532 |
17 344 458 |
17 333 169 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 320 532 |
51 571 011 |
50 532 637 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 805 895 |
6 497 895 |
6 496 814 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 015 040 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
263 592 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
218 182 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
110 000 |
84 572 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 972 650 |
11 982 650 |
11 932 251 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 082 650 |
12 092 650 |
12 016 823 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
284 787 |
769 787 |
612 791 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
693 876 |
330 876 |
240 550 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
978 663 |
1 100 663 |
853 341 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 966 421 |
8 256 421 |
7 694 911 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
345 940 |
749 156 |
418 289 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
566 784 |
1 506 784 |
1 500 460 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 879 145 |
10 512 361 |
9 613 660 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
189 297 |
239 297 |
232 764 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
773 285 |
773 285 |
549 322 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 643 356 |
3 368 356 |
3 343 439 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
37 656 |
432 656 |
430 705 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
13 182 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 686 170 |
784 170 |
783 678 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 989 337 |
19 969 337 |
19 922 523 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
532 247 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 198 246 |
36 079 462 |
34 876 091 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
54 448 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
380 000 |
380 000 |
110 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
630 000 |
630 000 |
164 448 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 229 160 |
8 716 160 |
8 463 969 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
450 430 |
351 492 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
423 000 |
423 000 |
126 641 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 652 160 |
9 589 590 |
8 942 102 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 541 719 |
59 492 365 |
56 852 805 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 237 000 |
6 097 000 |
6 027 782 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 605 033 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 703 205 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 023 046 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 237 000 |
6 097 000 |
6 027 782 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
542 |
542 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
542 |
542 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 069 891 |
9 541 891 |
9 144 276 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 316 294 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 677 982 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 412 252 |
5 681 252 |
5 680 750 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
979 952 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
328 457 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 372 341 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
10 507 859 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
17 990 002 |
15 223 685 |
14 825 568 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
339 602 |
339 602 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
420 000 |
416 650 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 129 000 |
1 126 718 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
411 692 |
411 471 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
2 300 294 |
2 294 441 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 873 175 |
18 872 404 |
13 797 097 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 795 757 |
7 795 757 |
3 725 216 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
36 668 932 |
26 668 161 |
17 522 313 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
3 104 |
5 104 |
3 104 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
3 104 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
2 910 000 |
2 900 353 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
2 900 353 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
3 104 |
2 915 104 |
2 903 457 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
153 567 184 |
170 765 515 |
157 455 817 |
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
107 364 682 |
107 981 380 |
107 981 380 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 392 500 |
12 433 059 |
12 433 059 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
189 297 |
160 056 |
160 056 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 581 797 |
12 593 115 |
12 593 115 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 824 754 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 738 342 |
1 738 342 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
123 771 233 |
126 137 591 |
126 137 591 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 977 392 |
8 957 392 |
8 956 009 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
75 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 903 729 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
977 280 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
128 748 625 |
135 094 983 |
135 093 600 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 949 402 |
31 949 402 |
31 949 402 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
31 949 402 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
31 949 402 |
31 949 402 |
31 949 402 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
17 185 324 |
20 635 324 |
20 634 342 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
5 220 610 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 939 939 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
13 473 793 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
23 120 677 |
23 883 677 |
23 334 558 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 334 558 |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
2 864 300 |
2 864 300 |
2 991 950 |
|
151 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
2 991 950 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
25 984 977 |
26 747 977 |
26 326 508 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
2 652 303 |
2 652 303 |
1 124 316 |
|
174 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
244 167 |
|
178 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
37 020 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
45 822 604 |
50 035 604 |
48 085 166 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
5 637 497 |
10 222 497 |
10 222 387 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
2 696 693 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
3 549 650 |
3 549 650 |
2 214 248 |
|
187 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
167 408 |
|
188 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
0 |
0 |
28 000 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
750 |
1 779 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
750 |
1 779 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
276 419 |
327 171 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
14 368 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
9 187 147 |
14 049 316 |
12 793 585 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
0 |
2 900 000 |
2 862 246 |
|
262 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
2 862 246 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
0 |
2 900 000 |
2 862 246 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
215 707 778 |
234 029 305 |
230 783 999 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
15 000 000 |
75 000 000 |
65 678 951 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 000 000 |
75 000 000 |
65 678 951 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
4 248 737 |
4 248 737 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 078 353 |
74 353 354 |
74 353 324 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
85 078 353 |
153 602 091 |
144 281 012 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
85 078 353 |
153 602 091 |
144 281 012 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
15 000 000 |
75 000 000 |
65 678 951 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
15 000 000 |
75 000 000 |
65 678 951 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 937 759 |
10 064 047 |
10 064 047 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 937 759 |
10 064 047 |
10 064 047 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 274 254 |
5 274 254 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
22 937 759 |
90 338 301 |
81 017 252 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
22 937 759 |
90 338 301 |
81 017 252 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 397 620 |
64 837 620 |
61 370 433 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
520 000 |
3 480 000 |
3 479 509 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 283 000 |
2 283 000 |
1 806 845 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 508 400 |
1 508 400 |
1 230 890 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
350 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
861 000 |
860 301 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
63 059 020 |
72 970 020 |
68 747 978 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
136 000 |
136 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
136 000 |
136 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
63 059 020 |
73 106 020 |
68 883 978 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 659 291 |
9 299 291 |
9 298 077 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 018 992 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
8 057 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
271 028 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
650 000 |
632 200 |
625 978 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 250 000 |
632 200 |
625 978 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
345 000 |
345 000 |
30 767 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
25 000 |
7 675 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
370 000 |
370 000 |
38 442 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
900 000 |
705 615 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
900 000 |
900 000 |
705 615 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
320 000 |
320 000 |
252 260 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
602 496 |
602 496 |
489 615 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 700 000 |
2 765 000 |
2 410 777 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
479 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 542 496 |
4 607 496 |
3 858 267 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
105 998 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
200 000 |
105 998 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
516 719 |
608 720 |
530 673 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 |
7 000 |
3 630 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
21 000 |
20 002 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
519 719 |
636 720 |
554 305 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 882 215 |
6 446 416 |
5 182 990 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
225 000 |
545 000 |
545 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
545 000 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
225 000 |
545 000 |
545 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
182 000 |
181 746 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
49 071 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
635 000 |
317 000 |
230 817 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
81 460 526 |
89 713 727 |
84 140 862 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 969 501 |
10 661 501 |
10 385 785 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
10 385 785 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
6 969 501 |
10 661 501 |
10 385 785 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
602 496 |
715 496 |
715 050 |
|
196 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
293 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
1 000 |
1 000 |
293 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
40 000 |
45 002 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
603 496 |
856 496 |
860 345 |
|
223 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
7 572 997 |
11 517 997 |
11 246 130 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 809 176 |
3 842 376 |
3 842 376 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 809 176 |
3 842 376 |
3 842 376 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 078 353 |
74 353 354 |
74 353 324 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
73 887 529 |
78 195 730 |
78 195 700 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
73 887 529 |
78 195 730 |
78 195 700 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
230 783 999 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
157 455 817 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
73 328 182 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
81 017 252 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
144 281 012 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-63 263 760 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 064 422 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 064 422 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 064 422 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 246 130 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84 140 862 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-72 894 732 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
78 195 700 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
78 195 700 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 300 968 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 300 968 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 300 968 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
444 836 197 |
447 296 492 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 776 290 |
14 084 569 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 722 855 |
13 797 097 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
469 335 342 |
475 178 158 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 110 000 |
5 110 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 110 000 |
5 110 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 110 000 |
5 110 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
474 445 342 |
480 288 158 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 891 976 |
4 558 726 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 891 976 |
4 558 726 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 891 976 |
4 558 726 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
237 730 |
308 360 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
237 730 |
308 360 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 772 088 |
16 968 813 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 065 045 |
8 132 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 837 133 |
16 976 945 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 074 863 |
17 285 305 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 420 000 |
2 420 000 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 539 140 |
6 421 710 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 719 629 |
4 727 636 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
451 938 |
447 545 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 367 573 |
1 246 529 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 991 096 |
1 997 260 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 958 096 |
1 956 260 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
33 000 |
41 000 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
102 300 |
102 300 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
102 300 |
102 300 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
38 107 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
38 107 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 052 536 |
10 979 377 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
10 497 017 |
20 351 492 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
233 129 |
6 612 304 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 263 888 |
12 767 310 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
971 878 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
10 497 017 |
20 351 492 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
1 810 642 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
1 810 642 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
150 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
150 000 |
1 960 642 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
19 699 553 |
33 291 511 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
488 873 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-488 873 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
10 000 |
10 000 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
10 000 |
10 000 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
10 000 |
10 000 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
514 121 734 |
535 433 700 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 045 859 150 |
1 045 859 150 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 859 054 |
16 859 054 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-757 477 859 |
-759 785 939 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 308 080 |
21 220 569 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
302 932 265 |
324 152 834 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 597 424 |
1 008 883 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
67 305 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 408 868 |
394 240 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
431 294 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
1 552 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 437 586 |
1 471 980 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 248 737 |
5 274 254 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 248 737 |
5 274 254 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 248 737 |
5 274 254 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 004 816 |
9 514 398 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
166 000 |
166 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 170 816 |
9 680 398 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 857 139 |
16 426 632 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 267 404 |
4 644 866 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
189 064 926 |
190 209 368 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
195 332 330 |
194 854 234 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
514 121 734 |
535 433 700 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
114 439 |
236 581 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
114 439 |
236 581 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
114 439 |
236 581 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
33 200 |
2 870 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
33 200 |
2 870 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 809 176 |
5 298 098 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 809 176 |
5 298 098 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 842 376 |
5 300 968 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
106 743 |
13 233 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
103 554 |
10 044 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 189 |
3 189 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
11 811 |
11 811 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
11 811 |
11 811 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
118 554 |
25 044 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
118 554 |
25 044 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 075 369 |
5 562 593 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 112 545 |
7 112 545 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
138 067 |
138 067 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 923 133 |
-10 026 229 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 103 096 |
2 198 184 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 775 617 |
-577 433 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
53 340 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
53 340 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
53 340 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 797 646 |
6 140 026 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 797 646 |
6 140 026 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 075 369 |
5 562 593 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
49 070 667 |
54 277 704 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 311 716 |
12 401 799 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
61 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
60 382 383 |
66 740 503 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
122 859 671 |
126 137 591 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 993 771 |
8 956 009 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 943 689 |
40 951 787 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 978 378 |
13 941 942 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
232 775 509 |
189 987 329 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 986 437 |
10 081 856 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
32 431 683 |
33 237 522 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
131 015 |
430 705 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
41 549 135 |
43 750 083 |
|
18 |
14 Bérköltség |
32 544 609 |
31 621 292 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 012 063 |
17 443 997 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
6 072 375 |
6 341 624 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
55 629 047 |
55 406 913 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 074 876 |
18 841 893 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
195 142 360 |
117 158 661 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 237 526 |
21 570 282 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 953 |
1 779 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 953 |
1 779 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
76 507 |
351 492 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
76 507 |
351 492 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-70 554 |
-349 713 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 308 080 |
21 220 569 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
80 000 |
0 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
659 840 |
721 540 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
739 840 |
721 540 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
72 658 871 |
74 353 324 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 574 187 |
10 385 785 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
543 684 |
45 002 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
84 776 742 |
84 784 111 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
703 377 |
625 978 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 766 152 |
3 510 626 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
490 958 |
450 081 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 960 487 |
4 586 685 |
|
18 |
14 Bérköltség |
58 146 445 |
64 578 178 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 304 598 |
3 955 869 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
10 039 079 |
8 990 388 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
81 490 122 |
77 524 435 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
230 260 |
59 604 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
938 390 |
1 133 406 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 102 677 |
2 201 521 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
926 |
293 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
926 |
293 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 345 |
3 630 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 345 |
3 630 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-419 |
-3 337 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 103 096 |
2 198 184 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
1 |
2 |
3 |
|
65 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
|
120 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
3 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
8 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
2 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
11 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
1 |
2 |
3 |
|
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
|
13 |
I. besorolási osztály |
1 |
|
14 |
II. besorolási osztály |
7 |
|
21 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20) |
9 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
9 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
92 832 769 |
0 |
92 832 769 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 587 780 |
0 |
3 587 780 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
425 099 |
0 |
425 099 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 744 345 |
0 |
2 744 345 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 230 890 |
0 |
1 230 890 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 126 563 |
0 |
1 126 563 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
101 947 446 |
0 |
101 947 446 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 719 260 |
0 |
15 719 260 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
518 189 |
0 |
518 189 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 231 720 |
0 |
1 231 720 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 469 169 |
0 |
17 469 169 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
119 416 615 |
0 |
119 416 615 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 794 891 |
0 |
15 794 891 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 034 032 |
0 |
15 034 032 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
271 649 |
0 |
271 649 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
489 210 |
0 |
489 210 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
84 572 |
0 |
84 572 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 558 229 |
0 |
12 558 229 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 642 801 |
0 |
12 642 801 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
643 558 |
0 |
643 558 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
248 225 |
0 |
248 225 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
891 783 |
0 |
891 783 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 400 526 |
0 |
8 400 526 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
418 289 |
0 |
418 289 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 500 460 |
0 |
1 500 460 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 319 275 |
0 |
10 319 275 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
232 764 |
0 |
232 764 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
549 322 |
0 |
549 322 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 595 699 |
0 |
3 595 699 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
920 320 |
0 |
920 320 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
13 182 |
0 |
13 182 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
783 678 |
0 |
783 678 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
22 333 300 |
0 |
22 333 300 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
532 726 |
0 |
532 726 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
38 734 358 |
0 |
38 734 358 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 446 |
0 |
160 446 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
270 446 |
0 |
270 446 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 994 642 |
0 |
8 994 642 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
355 122 |
0 |
355 122 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
146 643 |
0 |
146 643 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 496 407 |
0 |
9 496 407 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
62 035 795 |
0 |
62 035 795 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 027 782 |
0 |
6 027 782 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 605 033 |
0 |
1 605 033 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 703 205 |
0 |
2 703 205 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 023 046 |
0 |
1 023 046 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 027 782 |
0 |
6 027 782 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
542 |
0 |
542 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
542 |
0 |
542 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 689 276 |
0 |
9 689 276 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 861 294 |
0 |
6 861 294 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 677 982 |
0 |
2 677 982 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 680 750 |
0 |
5 680 750 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
979 952 |
0 |
979 952 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
328 457 |
0 |
328 457 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
4 372 341 |
0 |
4 372 341 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 370 568 |
0 |
15 370 568 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
339 602 |
0 |
339 602 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
598 396 |
0 |
598 396 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 126 718 |
0 |
1 126 718 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
460 542 |
0 |
460 542 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 525 258 |
0 |
2 525 258 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 797 097 |
0 |
13 797 097 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 725 216 |
0 |
3 725 216 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
17 522 313 |
0 |
17 522 313 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
3 104 |
0 |
3 104 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
3 104 |
0 |
3 104 |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
2 900 353 |
0 |
2 900 353 |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
2 900 353 |
0 |
2 900 353 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
2 903 457 |
0 |
2 903 457 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
241 596 679 |
0 |
241 596 679 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
107 981 380 |
0 |
107 981 380 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 433 059 |
0 |
12 433 059 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
160 056 |
0 |
160 056 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 593 115 |
0 |
12 593 115 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 824 754 |
0 |
3 824 754 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 738 342 |
0 |
1 738 342 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
126 137 591 |
0 |
126 137 591 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 341 794 |
0 |
19 341 794 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
75 000 |
0 |
75 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 903 729 |
0 |
7 903 729 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
11 363 065 |
0 |
11 363 065 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
145 479 385 |
0 |
145 479 385 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 949 402 |
0 |
31 949 402 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
31 949 402 |
0 |
31 949 402 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
31 949 402 |
0 |
31 949 402 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
20 634 342 |
0 |
20 634 342 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
5 220 610 |
0 |
5 220 610 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 939 939 |
0 |
1 939 939 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
13 473 793 |
0 |
13 473 793 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
23 334 558 |
0 |
23 334 558 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
23 334 558 |
0 |
23 334 558 |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
2 991 950 |
0 |
2 991 950 |
|
151 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
2 991 950 |
0 |
2 991 950 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
26 326 508 |
0 |
26 326 508 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
1 124 316 |
0 |
1 124 316 |
|
174 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
244 167 |
0 |
244 167 |
|
178 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
37 020 |
0 |
37 020 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
48 085 166 |
0 |
48 085 166 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
10 322 387 |
0 |
10 322 387 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
2 696 693 |
0 |
2 696 693 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
2 929 298 |
0 |
2 929 298 |
|
187 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
167 408 |
0 |
167 408 |
|
188 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
28 000 |
0 |
28 000 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
2 072 |
0 |
2 072 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
2 072 |
0 |
2 072 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
372 173 |
0 |
372 173 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
14 368 |
0 |
14 368 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
13 653 930 |
0 |
13 653 930 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
2 862 246 |
0 |
2 862 246 |
|
262 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
2 862 246 |
0 |
2 862 246 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
2 862 246 |
0 |
2 862 246 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
242 030 129 |
0 |
242 030 129 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
65 678 951 |
0 |
65 678 951 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
65 678 951 |
0 |
65 678 951 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 248 737 |
0 |
4 248 737 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
74 353 324 |
-74 353 324 |
0 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+2723+26) (K91) |
144 281 012 |
-74 353 324 |
69 927 688 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
144 281 012 |
-74 353 324 |
69 927 688 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
65 678 951 |
0 |
65 678 951 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
65 678 951 |
0 |
65 678 951 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 906 423 |
0 |
13 906 423 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 906 423 |
0 |
13 906 423 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 274 254 |
0 |
5 274 254 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
74 353 324 |
-74 353 324 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
159 212 952 |
-74 353 324 |
84 859 628 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
159 212 952 |
-74 353 324 |
84 859 628 |
12. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
475 414 739 |
0 |
475 414 739 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 110 000 |
0 |
5 110 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
480 524 739 |
0 |
480 524 739 |
|
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
4 558 726 |
0 |
4 558 726 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 558 726 |
0 |
4 558 726 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
311 230 |
0 |
311 230 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
22 275 043 |
0 |
22 275 043 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 586 273 |
0 |
22 586 273 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 004 421 |
0 |
11 004 421 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
20 351 492 |
0 |
20 351 492 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 960 642 |
0 |
1 960 642 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 316 555 |
0 |
33 316 555 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
540 996 293 |
0 |
540 996 293 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 069 968 816 |
0 |
1 069 968 816 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-769 812 168 |
0 |
-769 812 168 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
23 418 753 |
0 |
23 418 753 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
323 575 401 |
0 |
323 575 401 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 471 980 |
0 |
1 471 980 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 274 254 |
0 |
5 274 254 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
9 680 398 |
0 |
9 680 398 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
16 426 632 |
0 |
16 426 632 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
200 994 260 |
0 |
200 994 260 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
540 996 293 |
0 |
540 996 293 |
13. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
54 277 704 |
0 |
54 277 704 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 123 339 |
0 |
13 123 339 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
61 000 |
0 |
61 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
67 462 043 |
0 |
67 462 043 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
200 490 915 |
-74 353 324 |
126 137 591 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 341 794 |
0 |
19 341 794 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 951 787 |
0 |
40 951 787 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 986 944 |
0 |
13 986 944 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
274 771 440 |
-74 353 324 |
200 418 116 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
10 707 834 |
0 |
10 707 834 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
36 748 148 |
0 |
36 748 148 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
880 786 |
0 |
880 786 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 336 768 |
0 |
48 336 768 |
|
18 |
14 Bérköltség |
96 199 470 |
0 |
96 199 470 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 399 866 |
0 |
21 399 866 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
15 332 012 |
0 |
15 332 012 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
132 931 348 |
0 |
132 931 348 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 901 497 |
0 |
18 901 497 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
118 292 067 |
-74 353 324 |
43 938 743 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
23 771 803 |
0 |
23 771 803 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 072 |
0 |
2 072 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 072 |
0 |
2 072 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
355 122 |
0 |
355 122 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
355 122 |
0 |
355 122 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-353 050 |
0 |
-353 050 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
23 418 753 |
0 |
23 418 753 |