Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 05Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §--a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a képviselő-testület fogadja el úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ligetfalva község Önkormányzata a 2024. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő rendeletet alkotja.
[2] Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételét 60481942 Ft összeggel, 2024. évi kiadását 58546677 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 1935265 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 14788877 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 1616362 Ft, a dologi kiadások teljesítését 11446348 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 26194435 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 2434926 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 1122000 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 138457478 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2024. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 133550033 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2024. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .
(2) A képviselő-testület a 2024. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 2039191 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 628379 Ft, helyi iparűzési adó 1398603 Ft.
(2) Az önkormányzat 2024. évi egyéb adójellegű bevételei 12209 Ft.
8. §1
9. § Ez a rendelet 2025. május 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek összesen |
632 500 |
632 500 |
0 |
2 704 635 |
2 704 635 |
0 |
2 704 635 |
2 704 635 |
0 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
12 500 |
12 500 |
0 |
665 444 |
665 444 |
0 |
665 444 |
665 444 |
0 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 |
12 500 |
0 |
408500 |
408500 |
0 |
408 500 |
408 500 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
||
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
26000 |
26000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
||
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
189758 |
189758 |
189 758 |
189 758 |
0 |
||
|
1.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10000 |
10000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31176 |
31176 |
31 176 |
31 176 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
2039191 |
2039191 |
0 |
2 039 191 |
2 039 191 |
0 |
|
2.2 Helyi adók |
620 000 |
620 000 |
0 |
2039191 |
2039191 |
0 |
2 039 191 |
2 039 191 |
0 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
20 726 618 |
20 726 618 |
0 |
21 330 060 |
21 330 060 |
0 |
21 330 060 |
21 330 060 |
0 |
|
támogatása) összesen |
|||||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
|
6.Polgármester illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
|
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
|
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
|
14.Falugondnok támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
6 481 122 |
6 481 122 |
0 |
6 481 122 |
6 481 122 |
0 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18. Kiegészítő támogatások |
169520 |
169520 |
169 520 |
169 520 |
0 |
||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1470710 |
1 470 710 |
0 |
1 470 710 |
1 470 710 |
0 |
|
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1470710 |
1470710 |
0 |
1 470 710 |
1 470 710 |
0 |
|
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
14 694 113 |
103 000 |
14 591 113 |
14 694 113 |
103 000 |
14 591 113 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
103000 |
103000 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
14591113 |
0 |
14 591 113 |
14 591 113 |
14 591 113 |
|
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
A(I.+II.+III.+IV) |
36 268 295 |
21 359 118 |
14 909 177 |
40 199 518 |
25 608 405 |
14 591 113 |
40 199 518 |
25 608 405 |
14 591 113 |
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
||||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
|
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.felhalmozási célra |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
19 353 203 |
19 353 203 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
929221 |
929 221 |
929221 |
0 |
929221 |
||
|
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
19 353 203 |
19 353 203 |
20282424 |
20 282 424 |
20 282 424 |
20 282 424 |
|||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesn: (A+B) |
55 621 498 |
21 359 118 |
34 262 380 |
60 481 942 |
25 608 405 |
34 873 537 |
60 481 942 |
25 608 405 |
34 873 537 |
2. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 |
12 500 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
620 000 |
620 000 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
14 909 177 |
14 909 177 |
|||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 409 418 |
19353203 |
31 762 621 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
632 500 |
20 726 618 |
0 |
0 |
14 909 177 |
0 |
0 |
19 353 203 |
0 |
0 |
55 621 498 |
|
Megnevezés |
2024. évi Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
665 444 |
665 444 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
2 039 191 |
2 039 191 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 470 710 |
1 470 710 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
14 694 113 |
0 |
14 694 113 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 578 938 |
19 353 203 |
31 932 141 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
929 221 |
929 221 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 481 122 |
6 481 122 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 704 635 |
22 800 770 |
0 |
0 |
14 694 113 |
0 |
0 |
20 282 424 |
0 |
0 |
60 481 942 |
|
Megnevezés |
2024. évi Teljesítés |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
665 444 |
665 444 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
2 039 191 |
2 039 191 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 470 710 |
1 470 710 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
14 694 113 |
0 |
14 694 113 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 578 938 |
19 353 203 |
31 932 141 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
929 221 |
929 221 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 481 122 |
6 481 122 |
|||||||||
3. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
Helyi adók |
620 000 |
2 039 191 |
2 039 191 |
|
|
Kommunális adó, pótlék |
600 000 |
628 379 |
628 379 |
|
|
Iparűzési adó |
10 000 |
1 398 603 |
1 398 603 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
12 209 |
12 209 |
|
|
Összesen: |
620 000 |
2 039 191 |
2 039 191 |
|
4. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
2024. évi Teljesítés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
|
Működési kiadások |
24 611 110 |
24 611 110 |
32 252 697 |
32 252 697 |
31 531 273 |
31 531 273 |
|||||
|
1. |
Működési kiadások |
23 509 963 |
23 509 963 |
29 695 101 |
29 695 101 |
28 973 677 |
28 973 677 |
||||
|
# |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
11 988 557 |
15 149 546 |
15 149 546 |
14 788 877 |
14 788 877 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 473 716 |
1 473 716 |
1 703 308 |
1 703 308 |
1 616 362 |
1 616 362 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
8 698 690 |
11 720 247 |
11 720 247 |
11 446 438 |
11 446 438 |
||||
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
||||
|
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
1 061 147 |
1 061 147 |
2 434 926 |
2 434 926 |
2 434 926 |
2 434 926 |
||||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
40 000 |
40 000 |
122 670 |
122 670 |
122 670 |
122 670 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
26 825 690 |
26 825 690 |
26 194 435 |
26 194 435 |
|||||
|
1. |
Felújítás |
24 031 665 |
24 031 665 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Beruházások |
3 070 000 |
3 070 000 |
2 667 025 |
2 667 025 |
2 162 770 |
2 162 770 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
24 031 665 |
24 031 665 |
24 031 665 |
24 031 665 |
||||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalék előirányzatok |
3 087 754 |
3 087 754 |
582 586 |
582 586 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Általános tartalék |
3 087 754 |
3 087 754 |
582 586 |
582 586 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
54 800 529 |
54 800 529 |
59 660 973 |
59 660 973 |
57 725 708 |
57 725 708 |
|||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 481 942 |
60 481 942 |
58 546 677 |
58 546 677 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
28 519 833 |
28 519 833 |
33 656 252 |
33 656 252 |
32 352 242 |
32 352 242 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
26 825 690 |
26 825 690 |
26 194 435 |
26 194 435 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 481 942 |
60 481 942 |
58 546 677 |
58 546 677 |
|||||
5. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 |
665 444 |
665 444 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
15 149 546 |
14 788 877 |
|
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
2 039 191 |
2 039 191 |
Munkaadói járulékok |
1 473 716 |
1 703 308 |
1 616 362 |
|
Kapott támogtások |
20 726 618 |
21 330 060 |
21 330 060 |
Dologi kiadások |
8 698 960 |
11 720 247 |
11 446 438 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 349 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 470 710 |
1 470 710 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
40 000 |
122 670 |
122 670 |
|
Támogatásértékű pénze. Átadás |
1 061 147 |
2 434 926 |
2 434 926 |
||||
|
Tartalék |
3 087 754 |
582 586 |
0 |
||||
|
Működési bevétel összesen: |
21 359 118 |
25 505 405 |
25 505 405 |
Működési költségvetés összesen: |
27 699 134 |
32 835 283 |
31 531 273 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
3 070 000 |
2 667 025 |
2 162 770 |
|||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
14 694 113 |
14 694 113 |
Felújítási kiadások |
24 031 665 |
127 000 |
0 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
24 031 665 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 353 203 |
19 353 203 |
19 353 203 |
24 031 665 |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
34 262 380 |
34 047 316 |
34 047 316 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
27 101 665 |
26 825 690 |
26 194 435 |
|
Megelőlegezés |
929 221 |
929 221 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
|
|
Összesen |
55 621 498 |
60 481 942 |
60 481 942 |
Összesen |
55 621 768 |
60 481 942 |
58 546 677 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024.évi |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Települési támogatás |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|
|
Átmeneti segély |
559 000 |
432 000 |
432 000 |
|
|
Temetési segély |
100 000 |
0 |
||
|
Iskolakezdési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 349 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
|
7. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
2024. évi Teljesítés |
||
|
Megnevezés |
||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Ingatlanok - Településrendezési terv |
1 260 000 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvíztisztitó (Zalavíz) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök |
157 480 |
394 000 |
394 000 |
|
|
Salgó polc |
29 504 |
29 504 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Eszközbeszerzés |
1 363 228 |
966 177 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
652 520 |
880 293 |
773 089 |
|
|
Beruházások összesen: |
3 070 000 |
2 667 025 |
2 162 770 |
|
|
Művelődési ház felújítása |
18 922 571 |
0 |
0 |
|
|
Ivóvíz hálózat |
100 000 |
0 |
||
|
Felújítás ÁFA |
5 109 094 |
27 000 |
0 |
|
|
Felújítások összesen: |
24 031 665 |
127 000 |
0 |
|
|
Pénzátadá felhalmozássi célú |
0 |
24 031 665 |
24 031 665 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27 101 665 |
26 825 690 |
26 194 435 |
|
8. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 199 518 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 725 708 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 526 190 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 282 424 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
820 969 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
19 461 455 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 935 265 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 935 265 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 935 265 |
10. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
626 124 |
0 |
|
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
626 124 |
0 |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
40 790 671 |
0 |
124 318 716 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 012 522 |
0 |
9 231 317 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
89 520 444 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
142 323 637 |
0 |
133 550 033 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
144 221 233 |
0 |
134 821 505 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
70 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
70 000 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
70 000 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 410 286 |
0 |
2 299 814 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
19 410 286 |
0 |
2 299 814 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
19 410 286 |
0 |
2 299 814 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
71 968 |
0 |
735 952 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
71 947 |
0 |
27 367 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
26 368 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
12 500 |
0 |
40 075 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
12 500 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
84 468 |
0 |
776 027 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
451 039 |
0 |
560 132 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
451 039 |
0 |
560 132 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
43 724 |
0 |
|
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
43 724 |
0 |
|
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
494 763 |
0 |
560 132 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
579 231 |
0 |
1 336 159 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
48 496 |
0 |
|
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
48 496 |
0 |
|
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
164 259 246 |
0 |
138 457 478 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
40 757 197 |
0 |
40 757 197 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 752 206 |
0 |
1 752 206 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
9 801 066 |
0 |
-12 461 283 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-22 262 349 |
0 |
20 378 516 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
30 048 120 |
0 |
50 426 636 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
19 298 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
100 069 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
119 367 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
192 491 |
0 |
|
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
100 069 |
0 |
|
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
820 969 |
0 |
929 221 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
820 969 |
0 |
929 221 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 113 529 |
0 |
929 221 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
57 083 |
0 |
364 549 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
57 083 |
0 |
364 549 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 170 612 |
0 |
1 413 137 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
811 420 |
0 |
1 712 022 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
132 229 094 |
0 |
84 905 683 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
133 040 514 |
0 |
86 617 705 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
164 259 246 |
0 |
138 457 478 |
11. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyi eszköz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 664 400 |
69 787 951 |
29 289 276 |
0 |
89 520 444 |
0 |
193 790 065 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 786 732 |
0 |
1 786 732 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
89 520 444 |
1 786 732 |
0 |
0 |
0 |
91 307 176 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
2 200 000 |
0 |
394 000 |
0 |
0 |
0 |
2 594 000 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 200 000 |
89 520 444 |
2 180 732 |
0 |
1 786 732 |
0 |
95 687 908 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
2 200 000 |
0 |
394 000 |
0 |
91 307 176 |
0 |
93 901 176 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 200 000 |
0 |
2 278 604 |
0 |
91 307 176 |
0 |
95 785 780 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 664 400 |
159 385 184 |
29 642 609 |
0 |
0 |
0 |
193 692 193 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 038 276 |
29 074 069 |
17 727 959 |
0 |
0 |
0 |
50 840 304 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
626 124 |
5 992 399 |
4 611 190 |
0 |
0 |
0 |
11 229 713 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 664 400 |
35 066 468 |
20 411 292 |
0 |
0 |
0 |
60 142 160 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 664 400 |
35 066 468 |
20 411 292 |
0 |
0 |
0 |
60 142 160 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
124 318 716 |
9 231 317 |
0 |
0 |
0 |
133 550 033 |
|
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 664 400 |
15 000 |
6 847 685 |
0 |
0 |
0 |
11 527 085 |
12. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 336 080 |
0 |
2 937 544 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 920 000 |
0 |
406 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
62 895 |
0 |
40 075 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 318 975 |
0 |
3 383 619 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 866 171 |
0 |
21 330 060 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 126 |
0 |
1 470 710 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 914 940 |
0 |
61 914 524 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
101 333 |
0 |
369 424 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
25 006 570 |
0 |
85 084 718 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 986 877 |
0 |
2 163 004 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 199 608 |
0 |
7 185 610 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 186 485 |
0 |
9 348 614 |
|
18 |
14 Bérköltség |
4 273 326 |
0 |
7 633 397 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 751 226 |
0 |
7 948 090 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 002 586 |
0 |
1 724 354 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
10 027 138 |
0 |
17 305 841 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 746 059 |
0 |
9 301 856 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
28 628 252 |
0 |
32 133 520 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-22 262 389 |
0 |
20 378 506 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
40 |
0 |
10 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
40 |
0 |
10 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
40 |
0 |
10 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-22 262 349 |
0 |
20 378 516 |
13. melléklet a 4/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adónál |
|||||||||||||
|
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
||||||||||
|
összege adónemenként |
nélkül |
||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1078379 |
450000 |
628379 |
||||||||||
|
Adókedvezmények |
1078379 |
450000 |
628379 |
||||||||||
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.